南方避险增值基金(202201)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2360

 累计净值：1.4000 净值更新日期：2006-06-09 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：47.386亿份(2009-09-04 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2003-06-27

业绩比较基准： 中债综合指数收益率×80%+标普中国 A 股综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2007年
  • 2006年
  • 2005年
  • 2004年
2007年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 7,567,160 431,630,806.40 6.76
2 600036 招商银行 9,022,963 357,580,023.69 5.60
3 600660 福耀玻璃 9,441,577 338,574,951.22 5.30
4 000002 万 科Ａ 10,008,489 288,644,822.76 4.52
5 601919 中国远洋 6,013,334 256,528,828.44 4.02
6 000690 宝新能源 10,000,000 240,000,000.00 3.76
7 600015 华夏银行 10,386,205 198,999,687.80 3.12
8 000878 云南铜业 3,400,000 161,194,000.00 2.52
9 600519 贵州茅台 688,039 158,248,970.00 2.48
10 601628 中国人寿 2,426,500 140,591,410.00 2.20
2007年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 9,600,000 401,376,000.00 6.10
2 000002 万 科Ａ 11,267,213 340,269,832.60 5.17
3 600036 招商银行 8,505,863 325,519,377.01 4.95
4 600660 福耀玻璃 9,511,805 320,547,828.50 4.87
5 000690 宝新能源 10,000,000 203,500,000.00 3.09
6 000878 云南铜业 3,400,000 199,206,000.00 3.03
7 600309 烟台万华 5,000,000 196,150,000.00 2.98
8 000338 潍柴动力 1,849,686 173,500,546.80 2.64
9 601628 中国人寿 2,426,500 151,437,865.00 2.30
10 601318 中国平安 1,087,800 146,798,610.00 2.23
2007年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 10,139,745 458,722,063.80 7.93
2 600036 招商银行 18,322,478 450,366,509.24 7.78
3 000002 万 科Ａ 22,230,060 425,038,747.20 7.35
4 600660 福耀玻璃 11,348,977 346,370,778.04 5.99
5 600309 烟台万华 5,000,000 267,800,000.00 4.63
6 000825 太钢不锈 8,994,477 180,429,208.62 3.12
7 000338 潍柴动力 2,049,686 160,900,351.00 2.78
8 000690 宝新能源 10,000,000 101,000,000.00 1.75
9 601628 中国人寿 2,426,500 99,753,415.00 1.72
10 601318 中国平安 1,087,800 77,788,578.00 1.34
2007年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000825 太钢不锈 26,981,202 504,278,665.38 8.51
2 000002 万 科Ａ 29,273,773 485,651,894.07 8.20
3 600036 招商银行 27,822,478 483,554,667.64 8.16
4 600276 恒瑞医药 9,776,309 341,975,288.82 5.77
5 600660 福耀玻璃 16,443,449 309,136,841.20 5.22
6 600309 烟台万华 8,595,000 292,230,000.00 4.93
7 600143 金发科技 5,583,200 179,555,712.00 3.03
8 000690 宝新能源 10,000,000 112,200,000.00 1.89
9 600690 青岛海尔 7,488,576 89,188,940.16 1.51
10 601628 中国人寿 2,426,500 85,485,595.00 1.44
2006年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000825 G 太 钢 77,323,992 484,821,429.84 8.35
2 000002 G 万科Ａ 82,343,890 465,242,978.50 8.01
3 000039 G 中 集 19,896,020 320,325,922.00 5.51
4 600019 G 宝 钢 69,686,696 303,833,994.56 5.23
5 600036 G 招 行 38,609,887 297,682,228.77 5.12
6 600009 G 沪机场 15,237,551 219,573,109.91 3.78
7 600143 G 金 发 10,112,620 198,409,604.40 3.42
8 600309 G 万 华 13,535,689 196,267,490.50 3.38
9 000027 G 深能源 23,441,084 190,107,191.24 3.27
10 600276 G 恒 瑞 7,881,421 186,395,606.65 3.21
2006年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 G 万科Ａ 76,823,205 503,191,992.75 9.46
2 600900 G 长 电 52,583,225 337,058,472.25 6.34
3 600019 G 宝 钢 58,596,981 246,107,320.20 4.63
4 000825 G 太 钢 54,874,412 220,046,392.12 4.14
5 000866 扬子石化 14,500,000 200,825,000.00 3.78
6 600036 G 招 行 29,050,276 186,793,274.68 3.51
7 600009 G 沪机场 14,818,551 168,338,739.36 3.16
8 600309 烟台万华 8,231,332 144,130,623.32 2.71
9 600276 恒瑞医药 6,163,937 111,012,505.37 2.09
10 600016 G 民 生 20,711,696 109,979,105.76 2.07
2005年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 G 万科Ａ 60,839,343 262,217,568.33 9.68
2 600019 G 宝 钢 20,326,948 83,747,025.76 3.09
3 600309 烟台万华 3,946,779 55,452,244.95 2.05
4 000708 大冶特钢 12,896,008 47,973,149.76 1.77
5 000063 中兴通讯 1,685,326 46,818,356.28 1.73
6 600887 伊利股份 3,000,000 44,220,000.00 1.63
7 000825 太钢不锈 11,292,447 42,459,600.72 1.57
8 600143 G 金 发 3,452,340 37,457,889.00 1.38
9 600535 天士力 3,734,679 36,823,934.94 1.36
10 600308 G 华 泰 3,622,334 31,804,092.52 1.17
2005年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600019 G 宝 钢 48,227,958 206,415,660.24 7.35
2 600900 G 长 电 17,330,525 128,939,106.00 4.59
3 000002 万 科Ａ 22,093,590 79,315,988.10 2.83
4 000063 中兴通讯 1,120,756 31,302,715.08 1.12
5 600308 华泰股份 3,018,612 31,001,145.24 1.10
6 600325 G 华 发 3,537,971 24,482,759.32 0.87
7 600143 G 金 发 1,572,787 16,954,643.86 0.60
8 600887 伊利股份 1,118,379 14,784,970.38 0.53
9 000088 盐田港Ａ 1,150,000 13,351,500.00 0.48
10 600879 火箭股份 1,006,529 11,283,190.09 0.40
2005年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600019 宝钢股份 28,465,539 141,758,384.22 4.73
2 600900 长江电力 15,705,305 128,312,341.85 4.28
3 000002 万 科 22,093,590 69,373,872.60 2.31
4 600308 华泰股份 3,018,612 29,763,514.32 0.99
5 000088 盐 田 港 2,142,118 20,821,386.96 0.69
6 000063 中兴通讯 884,756 20,384,778.24 0.68
7 600879 火箭股份 2,774,291 19,669,723.19 0.66
8 600325 华发股份 2,721,516 18,805,675.56 0.63
9 600350 山东基建 3,631,949 16,162,173.05 0.54
10 600018 上港集箱 808,860 13,095,443.40 0.44
2005年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 15,044,505 130,134,968.25 4.05
2 600019 宝钢股份 18,402,057 113,540,691.69 3.53
3 000002 万 科Ａ 15,379,060 84,892,411.20 2.64
4 600018 上港集箱 3,347,638 55,202,550.62 1.72
5 600887 伊利股份 3,982,006 51,049,316.92 1.59
6 600308 华泰股份 4,560,965 47,160,378.10 1.47
7 000039 中集集团 1,660,044 45,651,210.00 1.42
8 600879 火箭股份 4,302,006 38,502,953.70 1.20
9 600428 中远航运 2,652,402 38,221,112.82 1.19
10 600028 中国石化 8,709,549 36,405,914.82 1.13
2004年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 15,044,505 132,241,198.95 3.99
2 600019 宝钢股份 18,500,557 111,003,342.00 3.35
3 000002 万 科 Ａ 15,379,060 80,893,855.60 2.44
4 600308 华泰股份 4,560,965 54,321,093.15 1.64
5 600028 中国石化 11,644,787 50,771,271.32 1.53
6 600879 火箭股份 4,302,006 42,804,959.70 1.29
7 600887 伊利股份 3,982,006 36,475,174.96 1.10
8 000039 中集集团 1,616,344 36,060,634.64 1.09
9 600018 上港集箱 2,000,638 30,489,723.12 0.92
10 600005 武钢股份 6,716,952 27,203,655.60 0.82
2004年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 20,820,640 181,764,187.20 4.06
2 600019 宝钢股份 21,300,654 140,584,316.40 3.14
3 600028 中国石化 20,497,787 96,544,576.77 2.16
4 000039 中集集团 3,121,865 71,615,583.10 1.60
5 000002 万 科Ａ 11,288,728 61,184,905.76 1.37
6 600308 华泰股份 4,718,434 57,093,051.40 1.28
7 600887 伊利股份 3,982,006 47,385,871.40 1.06
8 600585 海螺水泥 3,153,187 42,031,982.71 0.94
9 600018 上港集箱 2,337,266 34,825,263.40 0.78
10 600210 紫江企业 7,635,289 30,312,097.33 0.68
2004年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 30,922,363 262,221,638.24 5.60
2 600028 中国石化 40,144,299 192,291,192.21 4.11
3 600019 宝钢股份 21,359,492 134,351,204.68 2.87
4 600002 齐鲁石化 8,430,247 81,436,186.02 1.74
5 000039 中集集团 5,116,400 73,266,848.00 1.56
6 600018 上港集箱 4,604,803 57,790,277.65 1.23
7 600308 华泰股份 4,784,019 49,323,235.89 1.05
8 600104 上海汽车 4,997,972 42,582,721.44 0.91
9 600887 伊利股份 3,993,932 40,458,531.16 0.86
10 000066 长城电脑 2,811,398 31,094,061.88 0.66
2004年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 30,201,458 273,511,467.00 7.57
2 600028 中国石化 35,088,949 192,814,699.00 5.34
3 600019 宝钢股份 14,342,925 105,458,804.00 2.92
4 600104 上海汽车 6,612,948 98,689,334.73 2.73
5 600002 齐鲁石化 6,982,172 74,358,438.20 2.06
6 600018 上港集箱 4,616,152 67,230,123.80 1.86
7 600308 华泰股份 4,522,624 56,824,223.40 1.57
8 600887 伊利股份 1,790,506 24,585,479.10 0.68
9 000625 长安汽车 1,314,314 21,576,558.08 0.60
10 000027 深能源Ａ 1,895,313 21,077,742.40 0.58

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