南方收益宝货币市场基金A类(202307)

管理费： 0.140% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5984

 7 日年化：2.0020% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：蔡奕奕,董浩 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：7.114亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-01-22

业绩比较基准： 七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112308206 23中信银行CD206 7,000,000 692,466,064.10 1.07
2 112309179 23浦发银行CD179 7,000,000 696,350,585.03 1.07
3 112305134 23建设银行CD134 7,000,000 692,614,557.24 1.07
4 112386944 23宁波银行CD193 7,000,000 692,373,390.01 1.07
5 112318236 23华夏银行CD236 7,000,000 692,014,810.80 1.07
6 112318233 23华夏银行CD233 7,000,000 692,014,810.80 1.07
7 112303203 23农业银行CD203 7,000,000 692,497,381.32 1.07
8 239941 23贴现国债41 6,100,000 606,757,123.33 0.93
9 112399934 23广州农村商业银行CD066 6,000,000 597,754,875.68 0.92
10 112312079 23北京银行CD079 6,100,000 600,343,296.23 0.92
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112380750 23广州银行CD031 8,000,000 796,664,945.31 1.15
2 112305133 23建设银行CD133 7,000,000 696,779,880.05 1.01
3 112322009 23邮储银行CD009 7,000,000 694,745,204.97 1.00
4 112305134 23建设银行CD134 7,000,000 688,673,393.94 0.99
5 112308082 23中信银行CD082 6,000,000 599,242,784.81 0.87
6 112399934 23广州农村商业银行CD066 6,000,000 594,328,657.46 0.86
7 112320099 23广发银行CD099 6,000,000 595,597,838.66 0.86
8 112380299 23南京银行CD073 6,000,000 594,283,331.79 0.86
9 112380344 23广州银行CD028 6,000,000 597,647,492.61 0.86
10 112312079 23北京银行CD079 6,000,000 586,806,093.89 0.85
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 8,900,000 909,006,186.25 1.41
2 112310093 23兴业银行CD093 8,000,000 796,250,067.40 1.24
3 112303028 23农业银行CD028 7,000,000 696,705,663.35 1.08
4 112302003 23工商银行CD003 6,000,000 599,528,155.75 0.93
5 112317077 23光大银行CD077 6,000,000 597,024,914.83 0.93
6 112203056 22农业银行CD056 6,000,000 597,085,314.32 0.93
7 112206153 22交通银行CD153 6,000,000 596,999,127.68 0.93
8 112205098 22建设银行CD098 5,000,000 497,468,386.01 0.77
9 112203034 22农业银行CD034 5,000,000 499,332,032.94 0.77
10 112391007 23杭州银行CD013 4,000,000 399,278,311.15 0.62
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112206153 22交通银行CD153 8,000,000 791,571,919.85 1.37
2 112203056 22农业银行CD056 7,000,000 692,486,085.03 1.19
3 112203118 22农业银行CD118 6,000,000 596,445,976.35 1.03
4 112211142 22平安银行CD142 5,500,000 546,742,144.98 0.94
5 112211138 22平安银行CD138 5,000,000 497,275,959.86 0.86
6 112211011 22平安银行CD011 5,000,000 499,475,363.21 0.86
7 112206041 22交通银行CD041 5,000,000 499,043,086.25 0.86
8 112210021 22兴业银行CD021 5,000,000 499,419,215.64 0.86
9 112206091 22交通银行CD091 5,000,000 497,339,971.02 0.86
10 229937 22贴现国债37 5,000,000 499,335,945.45 0.86
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112206153 22交通银行CD153 8,000,000 786,854,227.11 1.35
2 112203056 22农业银行CD056 7,000,000 688,306,331.44 1.18
3 112206041 22交通银行CD041 5,000,000 496,019,463.59 0.85
4 229936 22贴现国债36 5,000,000 499,497,436.49 0.85
5 112281294 22成都农商银行CD114 5,000,000 497,410,980.35 0.85
6 112297254 22广州农村商业银行CD053 5,000,000 499,571,807.32 0.85
7 112211011 22平安银行CD011 5,000,000 496,645,688.48 0.85
8 112210021 22兴业银行CD021 5,000,000 496,092,773.95 0.85
9 112206091 22交通银行CD091 5,000,000 494,096,320.82 0.85
10 229937 22贴现国债37 5,000,000 497,235,120.97 0.85
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229915 22贴现国债15 13,700,000 1,368,813,405.95 2.41
2 112206153 22交通银行CD153 8,000,000 782,164,651.33 1.38
3 112203056 22农业银行CD056 7,000,000 684,415,444.03 1.20
4 112217076 22光大银行CD076 6,000,000 599,243,102.43 1.05
5 112294971 22广州农村商业银行CD040 6,000,000 596,896,304.52 1.05
6 112298600 22中原银行CD113 6,000,000 598,646,599.44 1.05
7 210211 21国开11 4,900,000 499,281,227.44 0.88
8 112216025 22上海银行CD025 5,000,000 498,694,446.94 0.88
9 112216012 22上海银行CD012 5,000,000 499,405,642.41 0.88
10 227709 22贴现国开09 5,000,000 498,336,224.08 0.88
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 10,100,000 1,033,864,012.70 1.90
2 112294566 22深圳农商银行CD016 10,000,000 995,486,851.80 1.83
3 112294542 22宁波银行CD068 10,000,000 995,505,630.04 1.83
4 112217041 22光大银行CD041 10,000,000 995,497,789.69 1.83
5 112120299 21广发银行CD299 10,000,000 993,181,489.57 1.82
6 112204009 22中国银行CD009 8,000,000 796,517,365.44 1.46
7 112120279 21广发银行CD279 7,000,000 697,176,100.79 1.28
8 112294908 22成都银行CD057 7,000,000 696,598,330.53 1.28
9 112295466 22成都银行CD071 6,000,000 596,795,990.80 1.10
10 112176881 21东莞银行CD238 6,000,000 596,627,173.86 1.09
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112120299 21广发银行CD299 10,000,000 987,137,596.58 2.31
2 210206 21国开06 9,600,000 960,181,304.23 2.24
3 112120279 21广发银行CD279 7,000,000 692,406,873.15 1.62
4 210211 21国开11 6,900,000 688,653,032.12 1.61
5 112174340 21兰州银行CD055 6,000,000 597,865,692.49 1.40
6 112170390 21杭州银行CD186 6,000,000 595,935,967.58 1.39
7 112176881 21东莞银行CD238 6,000,000 592,708,933.70 1.39
8 112173147 21宁波银行CD316 5,000,000 498,642,392.73 1.17
9 112113225 21浙商银行CD225 5,000,000 498,652,758.64 1.17
10 112113227 21浙商银行CD227 5,000,000 498,644,489.35 1.17
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106215 21交通银行CD215 6,500,000 648,808,105.02 1.24
2 112187413 21兰州银行CD039 6,000,000 598,036,127.57 1.15
3 112170390 21杭州银行CD186 6,000,000 592,159,818.56 1.14
4 020428 21贴债31 5,700,000 569,719,205.99 1.09
5 200015 20附息国债15 5,600,000 560,726,112.78 1.08
6 210206 21国开06 5,600,000 560,093,265.38 1.07
7 112184609 21甘肃银行CD123 5,500,000 549,499,322.54 1.05
8 112116141 21上海银行CD141 5,000,000 498,754,981.09 0.96
9 112111210 21平安银行CD210 5,000,000 496,970,859.33 0.95
10 112116138 21上海银行CD138 4,500,000 448,968,102.41 0.86
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109212 21浦发银行CD212 10,700,000 1,063,881,193.06 1.73
2 112111146 21平安银行CD146 10,000,000 994,214,347.15 1.62
3 112199102 21徽商银行CD039 9,900,000 988,002,717.12 1.61
4 112182888 21杭州银行CD115 9,000,000 898,768,978.93 1.47
5 112199176 21长沙银行CD090 7,900,000 788,014,284.48 1.28
6 112009478 20浦发银行CD478 7,500,000 748,204,425.72 1.22
7 020414 21贴债17 7,000,000 699,568,927.15 1.14
8 200010 20附息国债10 6,842,000 684,245,115.20 1.12
9 020415 21贴债18 5,300,000 529,468,998.15 0.86
10 112180308 21兰州银行CD016 5,000,000 497,798,052.88 0.81
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112020235 20广发银行CD235 10,000,000 994,023,769.64 1.86
2 112018463 20华夏银行CD463 9,000,000 894,664,583.02 1.68
3 112008316 20中信银行CD316 6,000,000 596,443,234.95 1.12
4 112004109 20中国银行CD109 5,300,000 526,833,368.18 0.99
5 200211 20国开11 5,000,000 499,280,945.59 0.94
6 112106079 21交通银行CD079 5,000,000 497,298,809.54 0.93
7 112193647 21长沙银行CD041 5,000,000 497,715,149.29 0.93
8 112104011 21中国银行CD011 5,000,000 490,129,280.30 0.92
9 112072912 20徽商银行CD128 4,900,000 487,852,286.21 0.91
10 112021501 20渤海银行CD501 4,600,000 457,164,643.67 0.86
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 10,496,530 1,046,426,297.55 2.28
2 112073776 20宁波银行CD224 10,000,000 994,702,632.82 2.17
3 112010432 20兴业银行CD432 10,000,000 998,390,780.11 2.17
4 112003156 20农业银行CD156 10,000,000 995,134,696.66 2.17
5 112020235 20广发银行CD235 10,000,000 986,392,494.58 2.15
6 112008212 20中信银行CD212 9,000,000 894,939,059.17 1.95
7 112018463 20华夏银行CD463 9,000,000 887,752,848.99 1.93
8 112011299 20平安银行CD299 7,000,000 697,117,742.56 1.52
9 112008316 20中信银行CD316 6,000,000 591,835,643.28 1.29
10 112004109 20中国银行CD109 5,300,000 522,789,769.41 1.14
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111908218 19中信银行CD218 9,000,000 898,604,575.56 4.47
2 112008136 20中信银行CD136 7,000,000 699,012,085.20 3.47
3 112018210 20华夏银行CD210 5,000,000 499,290,472.49 2.48
4 112004035 20中国银行CD035 5,000,000 499,255,022.56 2.48
5 112011222 20平安银行CD222 5,000,000 493,515,343.95 2.45
6 112018307 20华夏银行CD307 4,000,000 398,028,900.27 1.98
7 2003661 20进出661 4,000,000 398,937,995.91 1.98
8 112008212 20中信银行CD212 4,000,000 394,813,643.88 1.96
9 200010 20附息国债10 3,800,000 378,657,636.35 1.88
10 112006135 20交通银行CD135 3,500,000 349,481,555.61 1.74
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2003661 20进出661 4,000,000 397,341,615.56 2.49
2 072000155 20国信证券CP009 3,000,000 300,000,122.79 1.88
3 111909273 19浦发银行CD273 3,000,000 299,367,988.78 1.87
4 108607 开贴2001 2,700,000 269,192,479.47 1.68
5 180203 18国开03 2,500,000 254,795,713.19 1.59
6 112018173 20华夏银行CD173 2,000,000 199,085,667.89 1.25
7 112020016 20广发银行CD016 2,000,000 199,239,151.29 1.25
8 112020081 20广发银行CD081 2,000,000 199,483,623.76 1.25
9 160203 16国开03 2,000,000 199,932,387.42 1.25
10 112010057 20兴业银行CD057 2,000,000 198,039,145.15 1.24
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112016076 20上海银行CD076 3,000,000 298,700,501.45 2.03
2 190206 19国开06 2,800,000 279,993,251.28 1.90
3 160203 16国开03 2,000,000 199,909,842.03 1.36
4 111908260 19中信银行CD260 2,000,000 198,960,790.07 1.35
5 111903210 19农业银行CD210 2,000,000 198,810,386.49 1.35
6 112095202 20成都银行CD047 2,000,000 199,116,767.80 1.35
7 112020016 20广发银行CD016 2,000,000 197,963,523.45 1.35
8 112095214 20广州农村商业银行CD043 2,000,000 199,125,949.90 1.35
9 112010057 20兴业银行CD057 2,000,000 196,698,550.29 1.34
10 112095419 20星展银行CD014 1,900,000 189,097,277.47 1.29

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