宝盈货币市场证券投资基金B类(213909)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5487

 7 日年化：2.0550% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：杨献忠,吕姝仪,卢贤海 管理人：宝盈基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：17.124亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2009-08-05

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220216 22国开16 4,000,000 405,965,581.40 1.77
2 112316049 23上海银行CD049 4,000,000 399,460,287.66 1.74
3 112312040 23北京银行CD040 3,500,000 346,536,483.82 1.51
4 210202 21国开02 3,000,000 307,305,494.20 1.34
5 112320040 23广发银行CD040 3,000,000 299,083,293.46 1.30
6 112310050 23兴业银行CD050 3,000,000 299,321,188.01 1.30
7 112303040 23农业银行CD040 3,000,000 296,981,326.25 1.29
8 2028047 20交通银行02 2,000,000 205,605,666.93 0.90
9 2128012 21浦发银行01 2,000,000 204,495,574.33 0.89
10 230201 23国开01 2,000,000 203,078,366.77 0.88
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220216 22国开16 4,000,000 403,722,803.30 1.76
2 2028029 20交通银行01 3,500,000 358,454,677.38 1.56
3 200207 20国开07 3,000,000 308,375,649.39 1.34
4 112214152 22江苏银行CD152 3,000,000 298,488,850.15 1.30
5 112316049 23上海银行CD049 3,000,000 297,942,705.43 1.30
6 112310050 23兴业银行CD050 3,000,000 297,725,966.83 1.30
7 112320040 23广发银行CD040 3,000,000 297,175,585.16 1.30
8 220211 22国开11 2,000,000 203,140,666.15 0.89
9 2028028 20华夏银行小微债01 2,000,000 204,822,665.72 0.89
10 112283522 22北京农商银行CD213 2,000,000 199,770,706.70 0.87
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028029 20交通银行01 3,500,000 357,347,115.99 1.58
2 200207 20国开07 3,000,000 306,837,541.36 1.36
3 072210164 22中信建投CP005 3,000,000 302,411,856.46 1.34
4 112203038 22农业银行CD038 3,000,000 299,596,625.53 1.33
5 112298674 22杭州银行CD127 3,000,000 299,388,919.42 1.33
6 112208085 22中信银行CD085 3,000,000 299,268,376.80 1.32
7 2028028 20华夏银行小微债01 2,000,000 204,181,176.35 0.90
8 220206 22国开06 2,000,000 203,052,967.34 0.90
9 220211 22国开11 2,000,000 201,998,007.04 0.89
10 112204021 22中国银行CD021 2,000,000 199,869,010.09 0.88
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220301 22进出01 4,000,000 406,173,277.49 1.59
2 042280209 22电网CP003 3,000,000 303,703,306.42 1.19
3 112286527 22苏州银行CD286 3,000,000 299,038,031.54 1.17
4 112298674 22杭州银行CD127 3,000,000 297,946,583.67 1.17
5 112285318 22成都银行CD189 3,000,000 299,289,485.90 1.17
6 112211025 22平安银行CD025 3,000,000 299,253,956.31 1.17
7 112203038 22农业银行CD038 3,000,000 298,204,512.82 1.17
8 112206079 22交通银行CD079 3,000,000 299,103,639.29 1.17
9 112204021 22中国银行CD021 3,000,000 298,446,760.36 1.17
10 112204016 22中国银行CD016 3,000,000 298,358,704.24 1.17
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113200 21浙商银行CD200 5,000,000 499,494,317.03 1.72
2 220301 22进出01 4,000,000 404,027,808.46 1.39
3 112211004 22平安银行CD004 4,000,000 398,140,092.19 1.37
4 112113234 21浙商银行CD234 3,000,000 299,417,622.49 1.03
5 112211025 22平安银行CD025 3,000,000 297,912,840.94 1.03
6 112285318 22成都银行CD189 3,000,000 297,903,559.60 1.03
7 112204021 22中国银行CD021 3,000,000 297,066,201.39 1.02
8 112206079 22交通银行CD079 3,000,000 297,756,814.01 1.02
9 112203038 22农业银行CD038 3,000,000 296,788,149.86 1.02
10 112286527 22苏州银行CD286 3,000,000 297,660,603.56 1.02
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113200 21浙商银行CD200 5,000,000 496,917,691.45 1.69
2 220301 22进出01 4,000,000 401,884,109.64 1.37
3 112292250 22宁波银行CD040 4,000,000 399,176,298.84 1.36
4 112112160 21北京银行CD160 4,000,000 396,818,929.45 1.35
5 112117180 21光大银行CD180 3,000,000 297,941,134.20 1.02
6 112216031 22上海银行CD031 3,000,000 299,153,137.49 1.02
7 112216026 22上海银行CD026 3,000,000 299,195,899.84 1.02
8 112292259 22南京银行CD027 3,000,000 297,538,555.38 1.01
9 112203030 22农业银行CD030 3,000,000 294,617,471.17 1.00
10 220201 22国开01 2,500,000 252,476,148.40 0.86
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106118 21交通银行CD118 5,000,000 499,560,161.22 1.99
2 112120299 21广发银行CD299 3,000,000 298,448,548.45 1.19
3 112112078 21北京银行CD078 3,000,000 298,847,526.29 1.19
4 112103060 21农业银行CD060 3,000,000 299,115,761.31 1.19
5 112216026 22上海银行CD026 3,000,000 297,418,881.67 1.18
6 210206 21国开06 2,800,000 286,645,686.93 1.14
7 220201 22国开01 2,000,000 201,014,910.37 0.80
8 112172075 21宁波银行CD295 2,000,000 199,628,953.46 0.79
9 112199723 21广州银行CD036 2,000,000 199,472,188.81 0.79
10 112206058 22交通银行CD058 2,000,000 199,435,470.78 0.79
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109185 21浦发银行CD185 4,000,000 396,137,868.43 1.69
2 112109020 21浦发银行CD020 3,000,000 299,459,573.36 1.28
3 112116145 21上海银行CD145 3,000,000 299,019,577.97 1.28
4 112111113 21平安银行CD113 3,000,000 297,667,120.36 1.27
5 112112069 21北京银行CD069 3,000,000 297,048,898.25 1.27
6 112112007 21北京银行CD007 2,000,000 199,722,890.15 0.85
7 112112009 21北京银行CD009 2,000,000 199,665,798.46 0.85
8 112110035 21兴业银行CD035 2,000,000 199,720,453.31 0.85
9 112114005 21江苏银行CD005 2,000,000 199,651,924.64 0.85
10 112116149 21上海银行CD149 2,000,000 199,328,518.39 0.85
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104005 21中国银行CD005 4,500,000 445,112,924.93 2.23
2 112015570 20民生银行CD570 4,000,000 397,485,279.95 1.99
3 112111161 21平安银行CD161 3,000,000 299,587,281.46 1.50
4 112009521 20浦发银行CD521 3,000,000 298,439,264.56 1.49
5 112109020 21浦发银行CD020 3,000,000 297,396,941.12 1.49
6 200409 20农发09 2,000,000 200,043,586.69 1.00
7 012101940 21越秀集团SCP004 2,000,000 200,151,274.44 1.00
8 072100155 21光大证券CP009BC 2,000,000 199,920,791.97 1.00
9 072100138 21光大证券CP008BC 2,000,000 199,960,265.52 1.00
10 072100141 21银河证券CP007 2,000,000 199,960,939.25 1.00
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009486 20浦发银行CD486 7,000,000 697,878,232.92 3.07
2 112014172 20江苏银行CD172 5,000,000 499,378,433.90 2.20
3 072100082 21中信建投CP007BC 4,000,000 399,941,701.96 1.76
4 112009483 20浦发银行CD483 4,000,000 398,852,348.80 1.75
5 112015570 20民生银行CD570 4,000,000 394,716,349.09 1.74
6 112104005 21中国银行CD005 4,000,000 392,839,447.95 1.73
7 012101221 21南电SCP006 3,900,000 390,384,122.66 1.72
8 112009482 20浦发银行CD482 3,000,000 299,235,091.95 1.32
9 112116005 21上海银行CD005 3,000,000 299,770,303.75 1.32
10 112104029 21中国银行CD029 3,000,000 292,692,838.51 1.29
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112118022 21华夏银行CD022 6,000,000 597,661,997.02 3.96
2 112110086 21兴业银行CD086 4,000,000 398,441,387.82 2.64
3 112118028 21华夏银行CD028 3,000,000 298,752,499.22 1.98
4 112109032 21浦发银行CD032 3,000,000 299,347,296.37 1.98
5 112020235 20广发银行CD235 3,000,000 298,319,550.50 1.98
6 112009486 20浦发银行CD486 3,000,000 296,917,054.77 1.97
7 112009483 20浦发银行CD483 2,500,000 247,534,154.10 1.64
8 180208 18国开08 2,000,000 200,260,701.83 1.33
9 112104002 21中国银行CD002 2,000,000 199,372,811.46 1.32
10 112113010 21浙商银行CD010 2,000,000 199,564,899.98 1.32
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112016228 20上海银行CD228 5,000,000 496,761,711.69 4.77
2 072000278 20中信建投CP016 2,000,000 200,268,281.90 1.92
3 112003100 20农业银行CD100 2,000,000 199,208,042.56 1.91
4 112006179 20交通银行CD179 2,000,000 199,141,416.08 1.91
5 112004109 20中国银行CD109 2,000,000 197,278,498.91 1.89
6 112020235 20广发银行CD235 2,000,000 197,278,498.91 1.89
7 112008318 20中信银行CD318 2,000,000 194,025,458.32 1.86
8 112012168 20北京银行CD168 2,000,000 194,149,491.60 1.86
9 112090956 20青岛银行CD015 1,500,000 149,577,127.86 1.44
10 112093431 20徽商银行CD013 1,500,000 149,258,318.74 1.43
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112016228 20上海银行CD228 5,000,000 493,109,087.06 7.43
2 112004050 20中国银行CD050 3,500,000 349,012,105.49 5.26
3 112099954 20重庆农村商行CD098 2,000,000 199,148,949.53 3.00
4 111912130 19北京银行CD130 1,500,000 149,169,241.94 2.25
5 112090956 20青岛银行CD015 1,500,000 148,471,254.86 2.24
6 112093431 20徽商银行CD013 1,500,000 148,128,190.49 2.23
7 112006159 20交通银行CD159 1,000,000 99,712,110.15 1.50
8 200201 20国开01 1,000,000 99,933,069.25 1.50
9 112004040 20中国银行CD040 1,000,000 99,817,787.95 1.50
10 112003086 20农业银行CD086 1,000,000 99,698,822.45 1.50
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000390 20电网SCP013 3,000,000 299,985,116.94 5.29
2 091918001 19农发清发01 2,300,000 231,692,942.93 4.09
3 012000866 20中石化SCP002 2,000,000 200,001,724.59 3.53
4 112021235 20渤海银行CD235 2,000,000 199,116,831.68 3.51
5 112020108 20广发银行CD108 2,000,000 198,946,046.73 3.51
6 112006020 20交通银行CD020 2,000,000 196,625,954.99 3.47
7 072000092 20国信证券CP005 1,000,000 100,000,423.86 1.76
8 072000156 20华泰证券CP006 1,000,000 99,988,241.00 1.76
9 012000426 20中油股SCP005 1,000,000 100,003,391.73 1.76
10 012000280 20赣高速SCP002 1,000,000 100,023,317.78 1.76
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000390 20电网SCP013 3,000,000 299,895,061.37 5.29
2 072000047 20华泰证券CP003 2,500,000 250,085,277.76 4.41
3 190206 19国开06 2,300,000 230,034,151.01 4.06
4 112006020 20交通银行CD020 2,000,000 195,253,241.93 3.44
5 072000018 20平安证券CP001 1,900,000 190,038,185.59 3.35
6 011902494 19联通SCP001 1,500,000 150,196,036.56 2.65
7 072000055 20中信证券CP004 1,400,000 140,044,565.49 2.47
8 012000426 20中油股SCP005 1,000,000 100,021,503.49 1.76
9 072000020 20中信CP001 1,000,000 100,010,123.79 1.76
10 072000070 20安信证券CP003 1,000,000 100,001,385.45 1.76

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