汇添富鑫禧债券型证券投资基金(470030)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0063

 累计净值：1.1057 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：温开强 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：124.960亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-05-09

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028047 20交通银行02 5,200,000 536,796,712.33 4.19
2 210313 21进出13 5,100,000 525,174,246.58 4.10
3 2028054 20华夏银行 5,000,000 515,434,027.40 4.02
4 2128046 21浦发银行02 4,000,000 411,425,468.49 3.21
5 210406 21农发06 4,000,000 403,667,540.98 3.15
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028047 20交通银行02 5,200,000 533,854,794.52 4.19
2 210313 21进出13 5,100,000 522,748,323.29 4.10
3 2028054 20华夏银行 5,000,000 512,364,931.51 4.02
4 210406 21农发06 4,000,000 413,030,684.93 3.24
5 2128046 21浦发银行02 4,000,000 409,469,939.73 3.21
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028020 20兴业银行小微债03 5,300,000 541,433,856.99 4.29
2 2028047 20交通银行02 5,200,000 529,808,767.12 4.20
3 210313 21进出13 5,100,000 517,606,964.38 4.10
4 2028054 20华夏银行 5,000,000 508,284,630.14 4.03
5 2128046 21浦发银行02 4,000,000 405,100,449.32 3.21
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028020 20兴业银行小微债03 5,300,000 538,365,520.00 4.19
2 2028047 20交通银行02 5,200,000 526,790,630.14 4.10
3 210313 21进出13 5,100,000 515,054,169.86 4.01
4 2028054 20华夏银行 5,000,000 505,393,123.29 3.93
5 2128046 21浦发银行02 4,000,000 402,196,997.26 3.13
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028047 20交通银行02 10,000,000 1,045,901,369.86 8.12
2 2028020 20兴业银行小微债03 5,300,000 536,403,242.19 4.17
3 210313 21进出13 5,100,000 527,775,246.58 4.10
4 190208 19国开08 4,500,000 463,241,958.90 3.60
5 190404 19农发04 4,000,000 415,242,301.37 3.23
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028047 20交通银行02 10,000,000 1,036,243,835.62 8.14
2 2028020 20兴业银行小微债03 5,300,000 532,320,964.38 4.18
3 210313 21进出13 5,100,000 521,728,323.29 4.10
4 112217024 22光大银行CD024 5,000,000 493,260,013.70 3.87
5 190208 19国开08 4,500,000 474,122,835.62 3.72
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028047 20交通银行02 10,000,000 1,025,363,013.70 8.13
2 2028020 20兴业银行小微债03 5,300,000 541,221,856.99 4.29
3 112217024 22光大银行CD024 5,000,000 488,719,616.44 3.87
4 190208 19国开08 4,500,000 469,700,876.71 3.72
5 190404 19农发04 4,000,000 421,323,068.49 3.34
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028047 20交通银行02 10,000,000 1,014,400,000.00 8.09
2 2028020 20兴业银行小微债03 5,300,000 530,371,000.00 4.23
3 1920006 19南京银行01 5,200,000 523,744,000.00 4.18
4 112115329 21民生银行CD329 5,000,000 496,800,000.00 3.96
5 112193881 21长沙银行CD047 5,000,000 484,850,000.00 3.87
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028047 20交通银行02 10,000,000 1,018,100,000.00 8.21
2 2028020 20兴业银行小微债03 5,300,000 528,516,000.00 4.26
3 1920006 19南京银行01 5,200,000 523,744,000.00 4.22
4 112193881 21长沙银行CD047 5,000,000 485,400,000.00 3.92
5 190404 19农发04 4,000,000 406,880,000.00 3.28
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028047 20交通银行02 10,000,000 1,011,200,000.00 8.25
2 2028020 20兴业银行小微债03 5,300,000 525,177,000.00 4.29
3 1920006 19南京银行01 5,200,000 523,016,000.00 4.27
4 2028054 20华夏银行 5,000,000 505,950,000.00 4.13
5 112193881 21长沙银行CD047 5,000,000 485,100,000.00 3.96
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028047 20交通银行02 10,000,000 1,004,300,000.00 8.21
2 200402 20农发02 7,000,000 688,240,000.00 5.63
3 180210 18国开10 5,300,000 545,105,000.00 4.46
4 1920006 19南京银行01 5,200,000 522,028,000.00 4.27
5 2028054 20华夏银行 5,000,000 502,200,000.00 4.10
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028047 20交通银行02 10,000,000 1,003,200,000.00 8.20
2 200402 20农发02 7,000,000 688,240,000.00 5.63
3 180210 18国开10 5,300,000 547,649,000.00 4.48
4 1920006 19南京银行01 5,200,000 524,316,000.00 4.29
5 2028054 20华夏银行 5,000,000 501,750,000.00 4.10
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112016126 20上海银行CD126 9,000,000 891,630,000.00 7.30
2 112008081 20中信银行CD081 7,200,000 713,016,000.00 5.84
3 112016137 20上海银行CD137 6,000,000 594,240,000.00 4.86
4 112015027 20民生银行CD027 6,000,000 583,440,000.00 4.78
5 111914214 19江苏银行CD214 5,500,000 533,005,000.00 4.36
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010218 20兴业银行CD218 10,000,000 995,248,828.75 4.31
2 112081834 20晋商银行CD058 5,000,000 499,299,121.32 2.16
3 111903112 19农业银行CD112 5,000,000 498,197,344.15 2.16
4 112081821 20厦门银行CD119 5,000,000 499,292,884.80 2.16
5 112017127 20光大银行CD127 5,000,000 497,618,698.29 2.15
6 111908197 19中信银行CD197 5,000,000 497,135,474.60 2.15
7 111983260 19贵阳银行CD089 4,500,000 449,211,501.55 1.94
8 111986059 19徽商银行CD069 4,000,000 398,113,170.53 1.72
9 111976889 19徽商银行CD127 4,000,000 394,280,978.17 1.71
10 112008011 20中信银行CD011 4,000,000 393,278,309.37 1.70
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072000056 20海通证券CP002 5,000,000 500,015,003.05 1.97
2 111903203 19农业银行CD203 5,000,000 497,317,703.01 1.96
3 111908197 19中信银行CD197 5,000,000 493,436,111.95 1.94
4 111903112 19农业银行CD112 5,000,000 494,489,717.87 1.94
5 112094959 20苏州银行CD065 4,000,000 399,641,036.10 1.57
6 111903199 19农业银行CD199 4,000,000 398,490,869.97 1.57
7 111986059 19徽商银行CD069 4,000,000 395,066,036.62 1.55
8 111976889 19徽商银行CD127 4,000,000 391,253,294.05 1.54
9 112008011 20中信银行CD011 4,000,000 390,672,731.31 1.54
10 111906278 19交通银行CD278 3,500,000 348,152,081.80 1.37

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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