汇添富理财30天债券型证券投资基金B类(471030)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.6851

 7 日年化：2.5250% 数据更新日期：2020-08-18 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：120.179亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-05-09

业绩比较基准： 七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010218 20兴业银行CD218 10,000,000 995,248,828.75 4.31
2 112081834 20晋商银行CD058 5,000,000 499,299,121.32 2.16
3 111903112 19农业银行CD112 5,000,000 498,197,344.15 2.16
4 112081821 20厦门银行CD119 5,000,000 499,292,884.80 2.16
5 112017127 20光大银行CD127 5,000,000 497,618,698.29 2.15
6 111908197 19中信银行CD197 5,000,000 497,135,474.60 2.15
7 111983260 19贵阳银行CD089 4,500,000 449,211,501.55 1.94
8 111986059 19徽商银行CD069 4,000,000 398,113,170.53 1.72
9 111976889 19徽商银行CD127 4,000,000 394,280,978.17 1.71
10 112008011 20中信银行CD011 4,000,000 393,278,309.37 1.70
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072000056 20海通证券CP002 5,000,000 500,015,003.05 1.97
2 111903203 19农业银行CD203 5,000,000 497,317,703.01 1.96
3 111908197 19中信银行CD197 5,000,000 493,436,111.95 1.94
4 111903112 19农业银行CD112 5,000,000 494,489,717.87 1.94
5 112094959 20苏州银行CD065 4,000,000 399,641,036.10 1.57
6 111903199 19农业银行CD199 4,000,000 398,490,869.97 1.57
7 111986059 19徽商银行CD069 4,000,000 395,066,036.62 1.55
8 111976889 19徽商银行CD127 4,000,000 391,253,294.05 1.54
9 112008011 20中信银行CD011 4,000,000 390,672,731.31 1.54
10 111906278 19交通银行CD278 3,500,000 348,152,081.80 1.37
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 071900147 19中信CP011 5,000,000 500,094,631.29 1.98
2 111974282 19湖北银行CD073 5,000,000 497,940,479.31 1.97
3 190402 19农发02 5,000,000 499,729,685.47 1.97
4 111903203 19农业银行CD203 5,000,000 493,528,568.99 1.95
5 111903112 19农业银行CD112 5,000,000 490,809,684.09 1.94
6 111908197 19中信银行CD197 5,000,000 489,764,277.54 1.94
7 111914061 19江苏银行CD061 4,000,000 396,653,984.52 1.57
8 111986059 19徽商银行CD069 4,000,000 392,042,225.33 1.55
9 111976889 19徽商银行CD127 4,000,000 388,248,859.49 1.53
10 111909014 19浦发银行CD014 3,800,000 379,375,412.66 1.50
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111908197 19中信银行CD197 7,000,000 680,511,815.21 2.38
2 190402 19农发02 5,000,000 499,408,710.01 1.75
3 111903066 19农业银行CD066 5,000,000 496,837,133.42 1.74
4 111903126 19农业银行CD126 5,000,000 497,870,556.49 1.74
5 111903112 19农业银行CD112 5,000,000 487,117,049.82 1.71
6 111984069 19湖北银行CD045 4,000,000 398,884,241.44 1.40
7 111988080 19成都银行CD204 4,000,000 397,671,609.52 1.39
8 111987981 19广州银行CD061 4,000,000 397,701,503.19 1.39
9 111986059 19徽商银行CD069 4,000,000 388,801,058.86 1.36
10 111988310 19徽商银行CD093 3,500,000 342,406,816.32 1.20
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111915259 19民生银行CD259 5,000,000 497,014,068.43 1.72
2 111998792 19宁波银行CD098 5,000,000 497,637,323.35 1.72
3 111903066 19农业银行CD066 5,000,000 493,132,279.50 1.70
4 180209 18国开09 4,100,000 410,031,148.62 1.42
5 190201 19国开01 3,300,000 329,986,979.18 1.14
6 041800309 18电网CP003 3,000,000 299,770,909.20 1.04
7 111817188 18光大银行CD188 3,000,000 298,851,343.29 1.03
8 111806269 18交通银行CD269 3,000,000 295,454,899.61 1.02
9 111812216 18北京银行CD216 3,000,000 296,252,128.84 1.02
10 190302 19进出02 2,700,000 269,732,881.67 0.93
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111872641 18四川天府银行CD082 5,000,000 495,047,674.01 1.64
2 111871689 18湖北银行CD122 5,000,000 491,667,581.82 1.63
3 180209 18国开09 4,700,000 470,395,257.64 1.56
4 111872061 18江阴农村商业银行CD110 4,000,000 396,799,297.57 1.31
5 180407 18农发07 3,800,000 380,084,169.39 1.26
6 190201 19国开01 3,300,000 329,980,836.29 1.09
7 111870021 18昆仑银行CD117 3,000,000 298,429,558.37 0.99
8 041800309 18电网CP003 3,000,000 299,407,492.68 0.99
9 111906094 19交通银行CD094 3,000,000 298,154,091.11 0.99
10 111810402 18兴业银行CD402 3,000,000 298,527,503.44 0.99
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111870661 18东莞农村商业银行CD127 6,000,000 596,658,429.77 1.97
2 111884756 18东莞银行CD110 5,000,000 496,639,226.66 1.64
3 111808326 18中信银行CD326 5,000,000 496,109,733.52 1.64
4 111872641 18四川天府银行CD082 5,000,000 491,240,413.76 1.62
5 111871689 18湖北银行CD122 5,000,000 487,287,011.91 1.61
6 180209 18国开09 4,700,000 470,748,211.80 1.56
7 111872061 18江阴农村商业银行CD110 4,000,000 393,229,110.57 1.30
8 180407 18农发07 3,800,000 380,244,224.58 1.26
9 111819313 18恒丰银行CD313 3,000,000 299,279,461.74 0.99
10 041800309 18电网CP003 3,000,000 299,050,862.56 0.99
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111884756 18东莞银行CD110 5,000,000 492,193,308.68 1.60
2 111808170 18中信银行CD170 4,000,000 396,165,804.64 1.29
3 111880168 18盛京银行CD259 4,000,000 395,815,726.60 1.29
4 111898029 18西安银行CD035 3,000,000 297,817,298.73 0.97
5 041800309 18电网CP003 3,000,000 298,689,155.59 0.97
6 111819313 18恒丰银行CD313 3,000,000 296,285,004.45 0.97
7 111895794 18贵阳银行CD075 3,000,000 296,155,881.77 0.97
8 111884554 18乌鲁木齐银行CD092 3,000,000 295,494,425.34 0.96
9 111808224 18中信银行CD224 3,000,000 295,487,519.82 0.96
10 111808205 18中信银行CD205 3,000,000 295,840,231.40 0.96
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170211 17国开11 4,500,000 449,160,503.14 1.45
2 111880168 18盛京银行CD259 4,000,000 391,488,051.31 1.27
3 111808170 18中信银行CD170 4,000,000 391,746,963.42 1.27
4 180407 18农发07 3,300,000 329,714,448.89 1.07
5 180404 18农发04 3,000,000 300,645,300.63 0.97
6 111806164 18交通银行CD164 3,000,000 297,099,408.81 0.96
7 111894650 18东莞银行CD034 3,000,000 296,473,439.22 0.96
8 111815262 18民生银行CD262 3,000,000 297,510,367.61 0.96
9 111898460 18东莞农村商业银行CD055 3,000,000 294,214,502.09 0.95
10 111898029 18西安银行CD035 3,000,000 294,387,609.70 0.95
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111821019 18渤海银行CD019 6,000,000 598,043,151.56 2.55
2 111891229 18宁波银行CD014 6,000,000 590,294,338.10 2.51
3 111808020 18中信银行CD020 5,000,000 498,467,763.17 2.12
4 170211 17国开11 4,500,000 448,480,686.48 1.91
5 111710600 17兴业银行CD600 4,100,000 407,345,987.93 1.73
6 111810094 18兴业银行CD094 4,000,000 397,061,026.75 1.69
7 111890835 18徽商银行CD020 3,000,000 299,062,013.62 1.27
8 111894650 18东莞银行CD034 3,000,000 292,988,333.85 1.25
9 111709453 17浦发银行CD453 2,800,000 278,345,608.29 1.19
10 170413 17农发13 2,500,000 249,813,788.25 1.06
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111709469 17浦发银行CD469 8,000,000 793,732,750.93 3.67
2 170203 17国开03 4,200,000 419,726,772.05 1.94
3 170211 17国开11 1,500,000 148,946,146.87 0.69
4 150201 15国开01 1,400,000 139,967,785.95 0.65
5 179949 17贴现国债49 1,300,000 129,748,993.46 0.60
6 170410 17农发10 1,000,000 99,565,821.88 0.46
7 179947 17贴现国债47 1,000,000 99,876,303.08 0.46
8 170207 17国开07 800,000 79,574,431.95 0.37
9 170306 17进出06 600,000 59,914,498.76 0.28
10 150309 15进出09 500,000 49,982,348.20 0.23
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 179935 17贴现国债35 1,300,000 129,763,612.50 2.87
2 179933 17贴现国债33 1,000,000 99,870,792.04 2.21
3 120227 12国开27 200,000 19,760,239.09 0.44
4 111795542 17徽商银行CD071 100,000 9,986,691.65 0.22
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160308 16进出08 1,000,000 99,940,981.05 2.24
2 150417 15农发17 600,000 60,014,840.93 1.35
3 179917 17贴现国债17 400,000 39,950,072.14 0.90
4 179919 17贴现国债19 300,000 29,944,707.86 0.67
5 120227 12国开27 200,000 19,725,236.49 0.44
6 111792783 17长沙银行CD019 200,000 19,783,760.85 0.44
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 070206 07国开06 1,000,000 99,914,350.15 2.25
2 120220 12国开20 1,000,000 100,074,705.79 2.25
3 160211 16国开11 300,000 29,984,834.26 0.67
4 120227 12国开27 200,000 19,691,039.65 0.44
5 111792783 17长沙银行CD019 200,000 19,475,536.36 0.44

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