汇添富利率债债券型证券投资基金(472007)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 239945 | 23贴现国债45 | 4,800,000 | 476,421,494.51 | 6.40 |
| 2 | 239940 | 23贴现国债40 | 4,200,000 | 417,469,384.62 | 5.60 |
| 3 | 092218003 | 22农发清发03 | 4,000,000 | 402,870,163.93 | 5.41 |
| 4 | 239944 | 23贴现国债44 | 3,600,000 | 359,449,635.16 | 4.83 |
| 5 | 092318002 | 23农发清发02 | 3,300,000 | 335,423,360.66 | 4.50 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 100,000 | 10,353,673.97 | 19.63 |
| 2 | 210406 | 21农发06 | 100,000 | 10,325,767.12 | 19.58 |
| 3 | 210313 | 21进出13 | 100,000 | 10,249,967.12 | 19.44 |
| 4 | 092218002 | 22农发清发02 | 100,000 | 10,186,643.84 | 19.32 |
| 5 | 220306 | 22进出06 | 100,000 | 10,152,646.58 | 19.25 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 100,000 | 10,291,931.51 | 19.96 |
| 2 | 210406 | 21农发06 | 100,000 | 10,233,457.53 | 19.84 |
| 3 | 220206 | 22国开06 | 100,000 | 10,152,928.77 | 19.69 |
| 4 | 210313 | 21进出13 | 100,000 | 10,149,156.16 | 19.68 |
| 5 | 018008 | 国开1802 | 20,000 | 2,062,929.32 | 4.00 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 100,000 | 10,243,219.18 | 19.32 |
| 2 | 210406 | 21农发06 | 100,000 | 10,183,909.59 | 19.21 |
| 3 | 220206 | 22国开06 | 100,000 | 10,104,805.48 | 19.06 |
| 4 | 210313 | 21进出13 | 100,000 | 10,099,101.37 | 19.05 |
| 5 | 190203 | 19国开03 | 50,000 | 5,208,486.30 | 9.82 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 100,000 | 10,439,621.92 | 19.04 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 100,000 | 10,380,794.52 | 18.94 |
| 3 | 210313 | 21进出13 | 100,000 | 10,348,534.25 | 18.88 |
| 4 | 210406 | 21农发06 | 100,000 | 10,159,838.36 | 18.53 |
| 5 | 018008 | 国开1802 | 28,000 | 2,864,309.48 | 5.22 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190214 | 19国开14 | 200,000 | 20,483,221.92 | 40.25 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 100,000 | 10,289,616.44 | 20.22 |
| 3 | 229914 | 22贴现国债14 | 100,000 | 9,996,185.71 | 19.64 |
| 4 | 229904 | 22贴现国债04 | 100,000 | 9,980,736.26 | 19.61 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210206 | 21国开06 | 100,000 | 10,237,769.86 | 28.34 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 100,000 | 10,226,679.45 | 28.31 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 100,000 | 10,195,342.47 | 28.22 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 100,000 | 10,177,000.00 | 38.77 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 100,000 | 10,155,000.00 | 38.69 |
| 3 | 200006 | 20附息国债06 | 100,000 | 9,850,000.00 | 37.53 |
| 4 | 219955 | 21贴现国债55 | 50,000 | 4,974,500.00 | 18.95 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200207 | 20国开07 | 2,200,000 | 221,320,000.00 | 26.29 |
| 2 | 210312 | 21进出12 | 1,500,000 | 150,900,000.00 | 17.92 |
| 3 | 200202 | 20国开02 | 1,200,000 | 118,680,000.00 | 14.10 |
| 4 | 200303 | 20进出03 | 800,000 | 79,472,000.00 | 9.44 |
| 5 | 092118002 | 21农发清发02 | 600,000 | 60,360,000.00 | 7.17 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200207 | 20国开07 | 2,100,000 | 210,588,000.00 | 16.96 |
| 2 | 200312 | 20进出12 | 1,600,000 | 160,640,000.00 | 12.93 |
| 3 | 210312 | 21进出12 | 1,500,000 | 150,570,000.00 | 12.12 |
| 4 | 210202 | 21国开02 | 1,300,000 | 130,117,000.00 | 10.48 |
| 5 | 190203 | 19国开03 | 900,000 | 90,702,000.00 | 7.30 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190202 | 19国开02 | 5,200,000 | 521,508,000.00 | 17.64 |
| 2 | 200312 | 20进出12 | 3,600,000 | 360,252,000.00 | 12.18 |
| 3 | 200302 | 20进出02 | 3,200,000 | 317,760,000.00 | 10.75 |
| 4 | 200212 | 20国开12 | 2,000,000 | 199,900,000.00 | 6.76 |
| 5 | 180409 | 18农发09 | 1,800,000 | 180,666,000.00 | 6.11 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190202 | 19国开02 | 5,200,000 | 522,392,000.00 | 10.07 |
| 2 | 200312 | 20进出12 | 4,600,000 | 460,828,000.00 | 8.88 |
| 3 | 200207 | 20国开07 | 4,000,000 | 400,440,000.00 | 7.72 |
| 4 | 200302 | 20进出02 | 3,200,000 | 317,184,000.00 | 6.11 |
| 5 | 200201 | 20国开01 | 2,800,000 | 280,028,000.00 | 5.40 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190307 | 19进出07 | 200,000 | 20,006,000.00 | 37.39 |
| 2 | 209939 | 20贴现国债39 | 200,000 | 19,892,000.00 | 37.18 |
| 3 | 200201 | 20国开01 | 100,000 | 9,994,000.00 | 18.68 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170411 | 17农发11 | 600,000 | 60,198,000.00 | 52.64 |
| 2 | 170209 | 17国开09 | 360,000 | 36,165,600.00 | 31.62 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 072000001 | 20华泰证券CP001 | 6,000,000 | 600,840,000.00 | 4.84 |
| 2 | 112010040 | 20兴业银行 | 6,000,000 | 596,160,000.00 | 4.80 |
| 3 | 111996505 | 19南京银行CD027 | 5,000,000 | 484,350,000.00 | 3.90 |
| 4 | 111904095 | 19中国银行CD095 | 4,000,000 | 390,520,000.00 | 3.14 |
| 5 | 111911114 | 19平安银行CD114 | 4,000,000 | 389,400,000.00 | 3.14 |
