银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(501022)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.1300

 累计净值：2.1300 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：王海峰 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：20.789亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-10-14

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 15,045,706 391,639,727.18 6.07
2 601939 建设银行 44,695,837 281,583,773.10 4.36
3 601233 桐昆股份 15,621,827 230,421,948.25 3.57
4 002493 荣盛石化 16,252,728 193,569,990.48 3.00
5 002402 和而泰 8,998,960 128,325,169.60 1.99
6 601998 中信银行 20,579,155 117,712,766.60 1.82
7 000568 泸州老窖 514,400 111,444,760.00 1.73
8 601988 中国银行 26,162,200 98,631,494.00 1.53
9 601975 招商南油 29,217,900 96,419,070.00 1.49
10 002139 拓邦股份 8,964,325 95,380,418.00 1.48
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 12,166,306 288,828,104.44 4.41
2 601939 建设银行 33,041,437 206,839,395.62 3.16
3 002493 荣盛石化 16,252,728 189,181,753.92 2.89
4 601233 桐昆股份 14,166,527 187,706,482.75 2.86
5 600872 中炬高新 3,598,312 132,381,898.48 2.02
6 000338 潍柴动力 10,490,534 130,712,053.64 1.99
7 002139 拓邦股份 8,964,325 116,984,441.25 1.78
8 600600 青岛啤酒 1,096,553 113,635,787.39 1.73
9 002402 和而泰 6,493,368 110,257,388.64 1.68
10 000568 泸州老窖 514,400 107,802,808.00 1.64
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 39,904,837 237,034,731.78 3.58
2 002493 荣盛石化 12,804,218 193,727,818.34 2.93
3 601233 桐昆股份 12,127,727 174,154,159.72 2.63
4 600585 海螺水泥 5,431,105 153,428,716.25 2.32
5 600872 中炬高新 3,598,312 133,497,375.20 2.02
6 600600 青岛啤酒 1,096,553 132,244,291.80 2.00
7 000338 潍柴动力 10,490,534 132,285,633.74 2.00
8 000568 泸州老窖 514,400 131,063,976.00 1.98
9 600372 中航电子 6,383,588 111,840,461.76 1.69
10 600216 浙江医药 8,374,613 103,342,724.42 1.56
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 39,904,837 224,664,232.31 4.88
2 601233 桐昆股份 12,127,727 175,245,655.15 3.81
3 002493 荣盛石化 12,804,218 157,491,881.40 3.42
4 600585 海螺水泥 5,431,105 148,703,654.90 3.23
5 300308 中际旭创 4,785,133 129,342,144.99 2.81
6 600887 伊利股份 3,221,218 99,857,758.00 2.17
7 002013 中航机电 9,603,713 96,517,315.65 2.10
8 600216 浙江医药 7,562,221 88,402,363.49 1.92
9 002439 启明星辰 3,385,545 88,295,013.60 1.92
10 600456 宝钛股份 2,047,400 83,656,764.00 1.82
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 39,904,837 220,274,700.24 4.40
2 002493 荣盛石化 12,804,218 177,082,334.94 3.54
3 601233 桐昆股份 12,127,727 163,724,314.50 3.27
4 600585 海螺水泥 5,431,105 156,470,135.05 3.13
5 603019 中科曙光 6,384,430 151,438,679.60 3.03
6 601857 中国石油 25,058,048 128,547,786.24 2.57
7 600887 伊利股份 3,781,542 124,715,255.16 2.49
8 300308 中际旭创 4,785,133 124,796,268.64 2.49
9 000858 五粮液 644,700 109,102,581.00 2.18
10 600216 浙江医药 7,562,221 102,468,094.55 2.05
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 39,258,366 237,905,697.96 4.08
2 002493 荣盛石化 14,430,315 222,082,547.85 3.81
3 601390 中国中铁 31,193,110 191,525,695.40 3.29
4 601233 桐昆股份 11,873,327 188,548,432.76 3.24
5 600585 海螺水泥 5,171,905 182,464,808.40 3.13
6 601857 中国石油 32,891,067 174,322,655.10 2.99
7 300308 中际旭创 4,785,133 148,578,379.65 2.55
8 000858 五粮液 729,300 147,267,549.00 2.53
9 600887 伊利股份 3,329,042 129,666,185.90 2.23
10 600216 浙江医药 7,779,339 106,187,977.35 1.82
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 42,864,266 269,616,233.14 4.35
2 601233 桐昆股份 11,873,327 207,545,755.96 3.35
3 002493 荣盛石化 14,430,315 206,353,504.50 3.33
4 300308 中际旭创 4,785,133 151,258,054.13 2.44
5 601390 中国中铁 24,348,800 146,823,264.00 2.37
6 600585 海螺水泥 3,645,705 143,968,890.45 2.32
7 601668 中国建筑 25,610,834 139,322,936.96 2.25
8 600025 华能水电 21,449,233 124,834,536.06 2.01
9 601877 正泰电器 3,135,442 124,100,794.36 2.00
10 600887 伊利股份 3,329,042 122,808,359.38 1.98
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 16,132,866 94,538,594.76 4.00
2 601668 中国建筑 14,213,500 71,067,500.00 3.01
3 600585 海螺水泥 1,657,205 66,785,361.50 2.83
4 600887 伊利股份 1,544,627 64,040,235.42 2.71
5 600216 浙江医药 3,397,539 58,029,966.12 2.46
6 600886 国投电力 4,880,600 55,980,482.00 2.37
7 601877 正泰电器 1,036,577 55,861,134.53 2.37
8 300308 中际旭创 1,317,652 56,000,210.00 2.37
9 600025 华能水电 8,172,233 53,855,015.47 2.28
10 601636 旗滨集团 3,052,201 52,192,637.10 2.21
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600988 赤峰黄金 1,466,400 22,509,240.00 3.90
2 601939 建设银行 3,712,466 22,163,422.02 3.84
3 600216 浙江医药 1,125,539 18,458,839.60 3.20
4 601668 中国建筑 3,582,200 17,194,560.00 2.98
5 601601 中国太保 626,888 17,013,740.32 2.95
6 601857 中国石油 2,434,200 14,629,542.00 2.54
7 002001 新和成 475,180 12,763,334.80 2.21
8 600597 光明乳业 820,650 11,407,035.00 1.98
9 600030 中信证券 441,600 11,163,648.00 1.94
10 600028 中国石化 2,210,189 9,857,442.94 1.71
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 2,550,566 16,961,263.90 6.22
2 600028 中国石化 3,040,100 13,254,836.00 4.86
3 002385 大北农 1,559,809 10,606,701.20 3.89
4 600025 华能水电 1,800,758 10,426,388.82 3.82
5 601225 陕西煤业 850,350 10,076,647.50 3.70
6 601288 农业银行 3,045,300 9,227,259.00 3.39
7 600216 浙江医药 524,634 8,399,390.34 3.08
8 002701 奥瑞金 1,380,751 7,097,060.14 2.60
9 300054 鼎龙股份 354,900 6,476,925.00 2.38
10 600378 昊华科技 290,200 6,393,106.00 2.35
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,975 3,967,775.00 4.95
2 300487 蓝晓科技 82,065 3,282,600.00 4.10
3 600623 华谊集团 451,600 3,111,524.00 3.89
4 600988 赤峰黄金 213,943 3,106,452.36 3.88
5 002701 奥瑞金 555,251 2,987,250.38 3.73
6 002074 国轩高科 82,796 2,983,139.88 3.72
7 601225 陕西煤业 266,520 2,947,711.20 3.68
8 300773 拉卡拉 87,251 2,628,872.63 3.28
9 300009 安科生物 161,300 2,434,017.00 3.04
10 000001 平安银行 110,622 2,434,790.22 3.04
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600988 赤峰黄金 295,210 5,287,211.10 5.38
2 601901 方正证券 451,817 4,685,342.29 4.77
3 600989 宝丰能源 320,491 3,749,744.70 3.82
4 000001 平安银行 177,400 3,430,916.00 3.49
5 300487 蓝晓科技 75,465 3,358,192.50 3.42
6 601225 陕西煤业 356,605 3,330,690.70 3.39
7 600519 贵州茅台 1,622 3,240,756.00 3.30
8 601601 中国太保 80,764 3,101,337.60 3.16
9 000725 京东方A 431,077 2,586,462.00 2.63
10 601995 中金公司 36,551 2,587,515.21 2.63
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600989 宝丰能源 619,000 6,313,800.00 6.85
2 601901 方正证券 592,800 4,979,520.00 5.40
3 601225 陕西煤业 558,347 4,684,531.33 5.08
4 002074 国轩高科 172,300 4,100,740.00 4.45
5 600988 赤峰黄金 227,500 3,988,075.00 4.32
6 002460 赣锋锂业 73,100 3,961,289.00 4.30
7 000651 格力电器 60,197 3,208,500.10 3.48
8 002304 洋河股份 24,437 3,054,380.63 3.31
9 601800 中国交建 386,054 2,868,381.22 3.11
10 601601 中国太保 90,400 2,821,384.00 3.06
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600988 赤峰黄金 517,623 6,159,713.70 6.38
2 000651 格力电器 73,900 4,180,523.00 4.33
3 601225 陕西煤业 558,347 4,025,681.87 4.17
4 600989 宝丰能源 442,600 3,726,692.00 3.86
5 600026 中远海能 548,700 3,544,602.00 3.67
6 601800 中国交建 468,800 3,440,992.00 3.57
7 002304 洋河股份 29,491 3,100,683.74 3.21
8 600352 浙江龙盛 240,600 3,077,274.00 3.19
9 600438 通威股份 174,047 3,024,936.86 3.14
10 600887 伊利股份 92,300 2,873,299.00 2.98
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600988 赤峰黄金 803,886 6,744,603.54 6.98
2 000636 风华高科 289,729 4,722,582.70 4.89
3 601225 陕西煤业 558,347 4,176,435.56 4.32
4 000651 格力电器 73,900 3,857,580.00 3.99
5 688111 金山办公 16,400 3,681,800.00 3.81
6 600195 中牧股份 253,496 3,313,192.72 3.43
7 600585 海螺水泥 58,122 3,202,522.20 3.31
8 600521 华海药业 116,741 3,000,243.70 3.11
9 300059 东方财富 181,500 2,913,075.00 3.01
10 601828 美凯龙 292,899 2,726,889.69 2.82

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