广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金(501070)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9661

 累计净值：1.9614 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：傅友兴 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.367亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-01-31

业绩比较基准： 中证800指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605499 东鹏饮料 320,000 57,916,200.00 8.03
2 603730 岱美股份 2,800,000 49,196,000.00 6.82
3 603833 欧派家居 480,000 46,027,200.00 6.38
4 300910 瑞丰新材 800,000 35,752,000.00 4.96
5 300012 华测检测 1,800,000 33,624,000.00 4.66
6 000589 贵州轮胎 4,800,000 32,400,000.00 4.49
7 002832 比音勒芬 660,000 22,195,800.00 3.08
8 600285 羚锐制药 1,000,000 17,910,000.00 2.48
9 003000 劲仔食品 1,200,000 12,708,000.00 1.76
10 000333 美的集团 220,000 12,205,600.00 1.69
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605499 东鹏饮料 320,000 55,328,000.00 7.74
2 603730 岱美股份 2,800,000 44,240,000.00 6.19
3 603833 欧派家居 450,000 43,110,000.00 6.03
4 300910 瑞丰新材 800,030 40,241,509.00 5.63
5 300012 华测检测 1,800,000 35,100,000.00 4.91
6 002832 比音勒芬 550,000 19,475,500.00 2.72
7 600285 羚锐制药 1,200,000 19,272,000.00 2.70
8 000589 贵州轮胎 2,600,000 14,560,000.00 2.04
9 003000 劲仔食品 1,200,000 14,532,000.00 2.03
10 688008 澜起科技 240,000 13,279,200.00 1.86
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605499 东鹏饮料 300,000 57,723,000.00 7.80
2 603833 欧派家居 420,000 50,727,600.00 6.85
3 603730 岱美股份 2,600,000 49,452,000.00 6.68
4 300012 华测检测 1,600,000 32,800,000.00 4.43
5 600285 羚锐制药 1,500,000 23,265,000.00 3.14
6 002832 比音勒芬 720,000 23,184,000.00 3.13
7 003000 劲仔食品 1,200,000 16,836,000.00 2.27
8 300973 立高食品 160,000 15,979,200.00 2.16
9 688008 澜起科技 240,000 15,600,000.00 2.11
10 603997 继峰股份 1,000,000 14,930,000.00 2.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603730 岱美股份 3,000,000 48,240,000.00 6.96
2 605499 东鹏饮料 220,000 39,138,000.00 5.65
3 603833 欧派家居 300,000 36,459,000.00 5.26
4 600285 羚锐制药 2,200,100 28,689,304.00 4.14
5 300012 华测检测 1,000,000 22,300,000.00 3.22
6 002832 比音勒芬 800,000 20,488,000.00 2.96
7 600933 爱柯迪 1,000,000 18,210,000.00 2.63
8 300979 华利集团 300,000 17,133,000.00 2.47
9 600941 中国移动 250,000 16,917,500.00 2.44
10 300558 贝达药业 320,915 15,811,482.05 2.28
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603730 岱美股份 3,000,000 42,900,000.00 6.48
2 605499 东鹏饮料 230,000 32,632,400.00 4.93
3 603833 欧派家居 270,000 30,674,700.00 4.63
4 300233 金城医药 1,200,000 30,300,000.00 4.58
5 300662 科锐国际 750,000 25,507,500.00 3.85
6 300979 华利集团 500,000 23,426,000.00 3.54
7 603818 曲美家居 3,500,000 22,820,000.00 3.45
8 600029 南方航空 3,200,000 21,248,000.00 3.21
9 600285 羚锐制药 1,800,000 20,772,000.00 3.14
10 002832 比音勒芬 900,000 19,809,000.00 2.99
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300662 科锐国际 1,000,000 51,890,000.00 7.02
2 603833 欧派家居 270,000 40,683,600.00 5.50
3 300233 金城医药 1,350,000 38,515,500.00 5.21
4 603730 岱美股份 2,860,000 37,494,600.00 5.07
5 300979 华利集团 500,000 35,084,000.00 4.74
6 603818 曲美家居 3,500,000 33,250,000.00 4.50
7 600285 羚锐制药 2,500,000 31,325,000.00 4.23
8 605499 东鹏饮料 160,000 27,337,600.00 3.70
9 600029 南方航空 3,200,000 23,392,000.00 3.16
10 002832 比音勒芬 900,000 22,680,000.00 3.07
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300662 科锐国际 1,000,000 46,450,000.00 6.58
2 603818 曲美家居 3,500,000 42,455,000.00 6.01
3 603730 岱美股份 2,500,000 35,850,000.00 5.08
4 603833 欧派家居 290,000 33,930,000.00 4.81
5 002832 比音勒芬 1,200,000 28,344,000.00 4.02
6 300498 温氏股份 1,200,000 26,460,000.00 3.75
7 605499 东鹏饮料 150,000 20,104,500.00 2.85
8 600285 羚锐制药 1,200,000 15,876,000.00 2.25
9 600900 长江电力 660,000 14,520,000.00 2.06
10 300233 金城医药 390,000 14,406,600.00 2.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600285 羚锐制药 4,800,000 75,840,000.00 5.88
2 603833 欧派家居 500,000 73,750,000.00 5.72
3 300662 科锐国际 980,000 60,965,800.00 4.73
4 603730 岱美股份 2,609,007 60,842,043.24 4.72
5 603818 曲美家居 3,507,900 49,777,101.00 3.86
6 600933 爱柯迪 1,800,000 34,704,000.00 2.69
7 300408 三环集团 750,000 33,450,000.00 2.59
8 002832 比音勒芬 1,300,000 33,085,000.00 2.57
9 601899 紫金矿业 3,000,000 29,100,000.00 2.26
10 300233 金城医药 1,000,000 29,090,000.00 2.26
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600285 羚锐制药 8,000,000 86,400,000.00 7.25
2 600519 贵州茅台 37,600 68,808,000.00 5.77
3 603833 欧派家居 450,000 58,891,500.00 4.94
4 601899 紫金矿业 4,800,000 48,432,000.00 4.06
5 300662 科锐国际 720,000 37,159,200.00 3.12
6 000568 泸州老窖 150,000 33,237,000.00 2.79
7 002832 比音勒芬 1,300,000 33,137,000.00 2.78
8 603997 继峰股份 3,200,000 31,264,000.00 2.62
9 688276 百克生物 313,486 30,715,358.28 2.58
10 300408 三环集团 800,000 29,680,000.00 2.49
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600285 羚锐制药 7,200,000 75,600,000.00 6.10
2 600519 贵州茅台 36,000 74,041,200.00 5.97
3 002027 分众传媒 6,300,000 59,283,000.00 4.78
4 600079 人福医药 2,050,000 57,953,500.00 4.67
5 601899 紫金矿业 5,600,000 54,264,000.00 4.37
6 300408 三环集团 1,200,000 50,904,000.00 4.10
7 300662 科锐国际 720,000 43,646,400.00 3.52
8 603833 欧派家居 300,000 42,588,000.00 3.43
9 002444 巨星科技 1,200,000 40,896,000.00 3.30
10 688276 百克生物 313,486 32,784,365.88 2.64
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 7,200,000 66,816,000.00 5.56
2 600519 贵州茅台 31,800 63,886,200.00 5.31
3 600079 人福医药 2,050,000 63,099,000.00 5.25
4 000895 双汇发展 1,500,000 61,500,000.00 5.12
5 601899 紫金矿业 6,000,000 57,720,000.00 4.80
6 002727 一心堂 1,200,000 55,632,000.00 4.63
7 300408 三环集团 1,200,000 49,183,325.20 4.09
8 603833 欧派家居 300,000 47,283,000.00 3.93
9 300601 康泰生物 320,000 43,833,600.00 3.65
10 600031 三一重工 1,200,000 40,980,000.00 3.41
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 2,300,000 80,454,000.00 6.66
2 601899 紫金矿业 8,000,000 74,320,000.00 6.15
3 000895 双汇发展 1,500,000 70,410,000.00 5.83
4 300662 科锐国际 1,200,000 64,080,000.00 5.31
5 600519 贵州茅台 31,800 63,536,400.00 5.26
6 300012 华测检测 2,300,000 62,951,000.00 5.21
7 002027 分众传媒 6,300,000 62,181,000.00 5.15
8 600079 人福医药 1,800,997 61,017,778.36 5.05
9 603833 欧派家居 420,000 56,490,000.00 4.68
10 002727 一心堂 1,500,000 49,965,000.00 4.14
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000895 双汇发展 1,500,000 79,395,000.00 6.67
2 300662 科锐国际 1,300,000 74,840,000.00 6.28
3 600132 重庆啤酒 600,000 61,914,000.00 5.20
4 601899 紫金矿业 10,000,000 61,500,000.00 5.16
5 002727 一心堂 1,500,000 56,682,000.00 4.76
6 300012 华测检测 2,300,000 56,189,000.00 4.72
7 600547 山东黄金 2,100,000 53,550,000.00 4.50
8 002749 国光股份 4,200,000 52,248,000.00 4.39
9 603018 中设集团 4,200,000 51,450,000.00 4.32
10 002697 红旗连锁 6,000,000 51,120,000.00 4.29
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000895 双汇发展 1,500,000 69,135,000.00 6.46
2 300760 迈瑞医疗 180,000 55,026,000.00 5.14
3 600547 山东黄金 1,500,000 54,930,000.00 5.13
4 002749 国光股份 4,200,000 53,340,000.00 4.98
5 002727 一心堂 1,500,000 53,128,500.00 4.96
6 300010 立思辰 2,720,000 52,492,900.00 4.90
7 600009 上海机场 660,000 47,566,200.00 4.44
8 300012 华测检测 2,400,000 47,424,000.00 4.43
9 002212 南洋股份 1,550,000 39,850,500.00 3.72
10 002557 洽洽食品 720,000 39,016,800.00 3.64
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 200,000 50,864,000.00 5.75
2 000895 双汇发展 1,200,000 47,160,000.00 5.33
3 600132 重庆啤酒 1,000,000 45,510,000.00 5.15
4 002557 洽洽食品 1,000,000 45,110,000.00 5.10
5 002749 国光股份 3,800,000 42,864,000.00 4.85
6 300463 迈克生物 1,500,000 40,955,000.00 4.63
7 300012 华测检测 2,500,000 38,375,000.00 4.34
8 002697 红旗连锁 3,900,000 37,947,000.00 4.29
9 600009 上海机场 600,000 36,486,000.00 4.13
10 002212 南洋股份 1,600,000 33,890,000.00 3.83

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