银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(501083)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9823

 累计净值：0.9823 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：唐能 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.411亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-07-05

业绩比较基准： 中国战略新兴产业成份指数收益率×40%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×10%+中债综合财富指数收益率×50%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 68,251 24,953,930.62 6.95
2 002555 三七互娱 1,065,500 23,121,350.00 6.44
3 300394 天孚通信 221,800 21,071,000.00 5.87
4 002517 恺英网络 1,608,054 20,261,480.40 5.64
5 300002 神州泰岳 1,897,700 19,090,862.00 5.31
6 603501 韦尔股份 202,266 18,822,873.96 5.24
7 600570 恒生电子 559,742 18,163,627.90 5.06
8 300502 新易盛 373,860 17,197,560.00 4.79
9 300308 中际旭创 148,600 17,207,880.00 4.79
10 000938 紫光股份 498,438 11,748,183.66 3.27
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 988,000 34,461,440.00 7.19
2 300308 中际旭创 201,000 29,637,450.00 6.18
3 300394 天孚通信 259,200 27,690,336.00 5.78
4 300502 新易盛 387,560 26,342,453.20 5.50
5 603444 吉比特 53,551 26,299,431.61 5.49
6 600570 恒生电子 559,742 24,790,973.18 5.17
7 000938 紫光股份 651,638 20,754,670.30 4.33
8 000063 中兴通讯 444,000 20,219,760.00 4.22
9 002624 完美世界 1,190,500 20,107,545.00 4.19
10 603501 韦尔股份 202,266 19,830,158.64 4.14
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 699,366 51,962,893.80 9.76
2 002405 四维图新 2,912,270 39,403,013.10 7.40
3 002415 海康威视 884,320 37,725,091.20 7.08
4 601615 明阳智能 1,647,618 37,087,881.18 6.96
5 002460 赣锋锂业 514,614 34,206,392.58 6.42
6 600570 恒生电子 559,742 29,789,469.24 5.59
7 603501 韦尔股份 255,766 23,300,282.60 4.38
8 300750 宁德时代 51,177 20,780,420.85 3.90
9 002368 太极股份 447,300 18,867,114.00 3.54
10 002385 大北农 2,222,936 17,361,130.16 3.26
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 894,866 53,647,216.70 9.73
2 002460 赣锋锂业 639,634 44,460,959.34 8.06
3 601615 明阳智能 1,647,618 41,618,830.68 7.55
4 002405 四维图新 3,306,670 36,439,503.40 6.61
5 300750 宁德时代 78,077 30,717,053.34 5.57
6 002192 融捷股份 289,690 28,360,651.00 5.14
7 002385 大北农 2,622,478 23,340,054.20 4.23
8 600570 恒生电子 559,742 22,647,161.32 4.11
9 002415 海康威视 611,420 21,204,045.60 3.85
10 002049 紫光国微 122,980 16,211,223.60 2.94
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 1,289,600 58,844,448.00 9.65
2 300750 宁德时代 125,131 50,163,766.59 8.23
3 002460 赣锋锂业 639,634 47,870,208.56 7.85
4 601615 明阳智能 1,647,618 39,757,022.34 6.52
5 002405 四维图新 3,306,670 38,158,971.80 6.26
6 002192 融捷股份 289,690 32,607,506.40 5.35
7 002385 大北农 3,667,834 29,342,672.00 4.81
8 002920 德赛西威 166,289 22,939,567.55 3.76
9 600522 中天科技 955,200 21,463,344.00 3.52
10 300496 中科创达 196,334 20,728,943.72 3.40
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 2,702,218 147,108,747.92 8.82
2 300750 宁德时代 269,247 143,777,898.00 8.62
3 600570 恒生电子 2,069,591 90,109,992.14 5.40
4 002385 大北农 7,778,100 60,746,961.00 3.64
5 002812 恩捷股份 224,678 56,270,605.10 3.37
6 002415 海康威视 1,522,290 55,106,898.00 3.30
7 002460 赣锋锂业 347,310 51,644,997.00 3.10
8 002405 四维图新 3,306,670 49,831,516.90 2.99
9 603659 璞泰来 517,200 43,651,680.00 2.62
10 002192 融捷股份 226,700 34,843,790.00 2.09
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 2,539,218 126,046,781.52 7.94
2 600570 恒生电子 2,530,374 112,500,428.04 7.09
3 300750 宁德时代 208,528 106,828,894.40 6.73
4 002241 歌尔股份 2,222,100 76,440,240.00 4.82
5 002385 大北农 7,778,100 67,669,470.00 4.26
6 603501 韦尔股份 251,600 48,659,440.00 3.07
7 002415 海康威视 1,183,590 48,527,190.00 3.06
8 002041 登海种业 1,850,640 44,174,776.80 2.78
9 002812 恩捷股份 192,900 42,438,000.00 2.67
10 002938 鹏鼎控股 1,344,200 38,739,844.00 2.44
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 2,439,418 156,073,963.64 8.14
2 600570 恒生电子 2,367,674 147,150,939.10 7.67
3 002241 歌尔股份 2,222,100 120,215,610.00 6.27
4 603259 药明康德 980,714 116,293,066.12 6.07
5 300750 宁德时代 176,428 103,739,664.00 5.41
6 603501 韦尔股份 251,600 78,189,732.00 4.08
7 002385 大北农 6,183,600 64,865,964.00 3.38
8 002415 海康威视 1,183,590 61,925,428.80 3.23
9 002938 鹏鼎控股 1,344,200 57,034,406.00 2.97
10 688023 安恒信息 221,961 55,654,501.14 2.90
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 2,259,918 150,578,336.34 7.93
2 603259 药明康德 980,714 149,853,099.20 7.90
3 600570 恒生电子 2,367,674 135,620,366.72 7.15
4 300750 宁德时代 244,816 128,707,115.68 6.78
5 002241 歌尔股份 2,222,100 95,772,510.00 5.05
6 300347 泰格医药 400,512 69,689,088.00 3.67
7 688023 安恒信息 166,617 58,815,801.00 3.10
8 002415 海康威视 1,036,190 56,990,450.00 3.00
9 603501 韦尔股份 227,400 55,169,514.00 2.91
10 002466 天齐锂业 534,798 54,324,780.84 2.86
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 322,572 172,511,505.60 8.48
2 002410 广联达 2,259,918 154,126,407.60 7.58
3 603259 药明康德 980,714 153,570,005.26 7.55
4 600570 恒生电子 1,420,666 132,477,104.50 6.51
5 300347 泰格医药 543,336 105,026,848.80 5.16
6 002241 歌尔股份 2,222,100 94,972,554.00 4.67
7 300015 爱尔眼科 1,079,661 76,634,337.78 3.77
8 688169 石头科技 36,444 45,955,884.00 2.26
9 300496 中科创达 276,500 43,427,090.00 2.13
10 601816 京沪高铁 8,148,000 43,102,920.00 2.12
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 2,362,462 156,843,852.18 8.62
2 300750 宁德时代 397,850 128,175,334.50 7.05
3 000661 长春高新 264,705 119,839,894.65 6.59
4 600570 恒生电子 1,218,096 102,320,064.00 5.63
5 603259 药明康德 709,962 99,536,672.40 5.47
6 300347 泰格医药 543,336 81,560,166.96 4.48
7 002607 中公教育 2,904,442 80,327,731.14 4.42
8 300015 爱尔眼科 832,700 49,337,475.00 2.71
9 300450 先导智能 356,700 28,175,733.00 1.55
10 300896 爱美客 64,994 26,776,878.06 1.47
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 2,036,263 160,335,348.62 8.30
2 300750 宁德时代 452,644 158,927,834.84 8.23
3 000661 长春高新 215,705 96,832,131.55 5.02
4 603259 药明康德 519,760 70,022,067.20 3.63
5 002812 恩捷股份 418,207 59,293,388.46 3.07
6 300347 泰格医药 360,836 58,314,705.96 3.02
7 600570 恒生电子 554,533 58,170,511.70 3.01
8 002460 赣锋锂业 570,931 57,778,217.20 2.99
9 603444 吉比特 130,302 55,508,652.00 2.88
10 002475 立讯精密 799,919 44,891,454.28 2.33
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 706,024 147,700,220.80 8.65
2 002410 广联达 1,986,735 144,932,318.25 8.48
3 603444 吉比特 173,404 108,013,351.60 6.32
4 600570 恒生电子 1,041,767 102,707,808.53 6.01
5 000661 长春高新 274,727 101,550,088.28 5.94
6 002475 立讯精密 1,246,562 71,216,087.06 4.17
7 603659 璞泰来 552,900 60,039,411.00 3.51
8 002555 三七互娱 1,480,753 58,771,086.57 3.44
9 300122 智飞生物 280,564 39,085,370.84 2.29
10 000333 美的集团 480,050 34,851,630.00 2.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 1,888,790 131,648,663.00 8.35
2 300750 宁德时代 655,500 114,292,980.00 7.25
3 000661 长春高新 205,342 89,385,372.60 5.67
4 600570 恒生电子 806,694 86,880,943.80 5.51
5 002475 立讯精密 1,626,265 83,508,707.75 5.29
6 603444 吉比特 141,100 77,465,311.00 4.91
7 002555 三七互娱 1,561,670 73,086,156.00 4.63
8 603659 璞泰来 690,370 71,121,917.40 4.51
9 002624 完美世界 1,181,215 68,085,232.60 4.32
10 300433 蓝思科技 2,142,064 60,063,474.56 3.81
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 2,374,150 101,304,980.50 9.10
2 300750 宁德时代 579,000 69,705,810.00 6.26
3 000661 长春高新 108,394 59,399,912.00 5.34
4 603444 吉比特 141,100 57,906,029.00 5.20
5 600570 恒生电子 594,157 52,226,400.30 4.69
6 002624 完美世界 1,037,815 49,348,103.25 4.44
7 002475 立讯精密 1,251,001 47,738,198.16 4.29
8 002555 三七互娱 1,382,920 45,166,167.20 4.06
9 002241 歌尔股份 2,176,953 35,723,798.73 3.21
10 002812 恩捷股份 735,200 31,246,000.00 2.81

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