十大重仓股
2023年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
300 |
539,565.00 |
5.38 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
300 |
539,565.00 |
5.38 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
1,780 |
361,393.40 |
3.60 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
1,780 |
361,393.40 |
3.60 |
5 |
002594 |
比亚迪 |
1,200 |
284,040.00 |
2.83 |
6 |
002594 |
比亚迪 |
1,200 |
284,040.00 |
2.83 |
7 |
600036 |
招商银行 |
6,800 |
224,196.00 |
2.24 |
8 |
600036 |
招商银行 |
6,800 |
224,196.00 |
2.24 |
9 |
601318 |
中国平安 |
3,621 |
174,894.30 |
1.74 |
10 |
601318 |
中国平安 |
3,621 |
174,894.30 |
1.74 |
11 |
600900 |
长江电力 |
7,800 |
173,472.00 |
1.73 |
12 |
600900 |
长江电力 |
7,800 |
173,472.00 |
1.73 |
13 |
603259 |
药明康德 |
1,684 |
145,127.12 |
1.45 |
14 |
603259 |
药明康德 |
1,684 |
145,127.12 |
1.45 |
15 |
601288 |
农业银行 |
35,200 |
126,720.00 |
1.26 |
16 |
601288 |
农业银行 |
35,200 |
126,720.00 |
1.26 |
17 |
601398 |
工商银行 |
26,000 |
121,680.00 |
1.21 |
18 |
601398 |
工商银行 |
26,000 |
121,680.00 |
1.21 |
19 |
600276 |
恒瑞医药 |
2,672 |
120,079.68 |
1.20 |
20 |
600276 |
恒瑞医药 |
2,672 |
120,079.68 |
1.20 |
2023年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
800 |
1,352,800.00 |
4.26 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
800 |
1,352,800.00 |
4.26 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
5,380 |
1,230,890.20 |
3.88 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
5,380 |
1,230,890.20 |
3.88 |
5 |
002594 |
比亚迪 |
3,600 |
929,772.00 |
2.93 |
6 |
002594 |
比亚迪 |
3,600 |
929,772.00 |
2.93 |
7 |
600036 |
招商银行 |
20,300 |
665,028.00 |
2.09 |
8 |
600036 |
招商银行 |
20,300 |
665,028.00 |
2.09 |
9 |
600900 |
长江电力 |
23,200 |
511,792.00 |
1.61 |
10 |
600900 |
长江电力 |
23,200 |
511,792.00 |
1.61 |
11 |
601318 |
中国平安 |
10,621 |
492,814.40 |
1.55 |
12 |
601318 |
中国平安 |
10,621 |
492,814.40 |
1.55 |
13 |
600276 |
恒瑞医药 |
7,872 |
377,068.80 |
1.19 |
14 |
600276 |
恒瑞医药 |
7,872 |
377,068.80 |
1.19 |
15 |
601398 |
工商银行 |
77,300 |
372,586.00 |
1.17 |
16 |
601398 |
工商银行 |
77,300 |
372,586.00 |
1.17 |
17 |
601288 |
农业银行 |
104,500 |
368,885.00 |
1.16 |
18 |
601288 |
农业银行 |
104,500 |
368,885.00 |
1.16 |
19 |
601166 |
兴业银行 |
20,400 |
319,260.00 |
1.01 |
20 |
601166 |
兴业银行 |
20,400 |
319,260.00 |
1.01 |
2023年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,000 |
1,820,000.00 |
4.64 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,000 |
1,820,000.00 |
4.64 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
3,700 |
1,502,385.00 |
3.83 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
3,700 |
1,502,385.00 |
3.83 |
5 |
600036 |
招商银行 |
31,300 |
1,072,651.00 |
2.74 |
6 |
600036 |
招商银行 |
31,300 |
1,072,651.00 |
2.74 |
7 |
600900 |
长江电力 |
27,600 |
586,500.00 |
1.50 |
8 |
600900 |
长江电力 |
27,600 |
586,500.00 |
1.50 |
9 |
002594 |
比亚迪 |
2,200 |
563,244.00 |
1.44 |
10 |
002594 |
比亚迪 |
2,200 |
563,244.00 |
1.44 |
11 |
300760 |
迈瑞医疗 |
1,800 |
561,078.00 |
1.43 |
12 |
300760 |
迈瑞医疗 |
1,800 |
561,078.00 |
1.43 |
13 |
601888 |
中国中免 |
3,000 |
549,720.00 |
1.40 |
14 |
601888 |
中国中免 |
3,000 |
549,720.00 |
1.40 |
15 |
603259 |
药明康德 |
6,184 |
491,628.00 |
1.25 |
16 |
603259 |
药明康德 |
6,184 |
491,628.00 |
1.25 |
17 |
000858 |
五粮液 |
2,400 |
472,800.00 |
1.21 |
18 |
000858 |
五粮液 |
2,400 |
472,800.00 |
1.21 |
19 |
601012 |
隆基绿能 |
11,540 |
466,331.40 |
1.19 |
20 |
601012 |
隆基绿能 |
11,540 |
466,331.40 |
1.19 |
21 |
600372 |
中航电子 |
1,794 |
31,430.88 |
0.08 |
22 |
600372 |
中航电子 |
1,794 |
31,430.88 |
0.08 |
23 |
603291 |
联合水务 |
348 |
4,297.80 |
0.01 |
24 |
603291 |
联合水务 |
348 |
4,297.80 |
0.01 |
2022年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,100 |
1,899,700.00 |
4.20 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,100 |
1,899,700.00 |
4.20 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
4,400 |
1,731,048.00 |
3.82 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
4,400 |
1,731,048.00 |
3.82 |
5 |
600036 |
招商银行 |
36,900 |
1,374,894.00 |
3.04 |
6 |
600036 |
招商银行 |
36,900 |
1,374,894.00 |
3.04 |
7 |
601888 |
中国中免 |
3,500 |
756,105.00 |
1.67 |
8 |
601888 |
中国中免 |
3,500 |
756,105.00 |
1.67 |
9 |
300760 |
迈瑞医疗 |
2,200 |
695,134.00 |
1.54 |
10 |
300760 |
迈瑞医疗 |
2,200 |
695,134.00 |
1.54 |
11 |
600900 |
长江电力 |
32,600 |
684,600.00 |
1.51 |
12 |
600900 |
长江电力 |
32,600 |
684,600.00 |
1.51 |
13 |
002594 |
比亚迪 |
2,600 |
668,122.00 |
1.48 |
14 |
002594 |
比亚迪 |
2,600 |
668,122.00 |
1.48 |
15 |
603259 |
药明康德 |
7,384 |
598,104.00 |
1.32 |
16 |
603259 |
药明康德 |
7,384 |
598,104.00 |
1.32 |
17 |
601012 |
隆基绿能 |
13,540 |
572,200.40 |
1.26 |
18 |
601012 |
隆基绿能 |
13,540 |
572,200.40 |
1.26 |
19 |
601318 |
中国平安 |
11,621 |
546,187.00 |
1.21 |
20 |
601318 |
中国平安 |
11,621 |
546,187.00 |
1.21 |
21 |
001301 |
尚太科技 |
756 |
44,634.24 |
0.10 |
22 |
001301 |
尚太科技 |
756 |
44,634.24 |
0.10 |
2022年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,100 |
2,059,750.00 |
3.85 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,100 |
2,059,750.00 |
3.85 |
3 |
600036 |
招商银行 |
45,600 |
1,534,440.00 |
2.87 |
4 |
600036 |
招商银行 |
45,600 |
1,534,440.00 |
2.87 |
5 |
300750 |
宁德时代 |
3,100 |
1,242,759.00 |
2.33 |
6 |
300750 |
宁德时代 |
3,100 |
1,242,759.00 |
2.33 |
7 |
600900 |
长江电力 |
50,300 |
1,143,822.00 |
2.14 |
8 |
600900 |
长江电力 |
50,300 |
1,143,822.00 |
2.14 |
9 |
002594 |
比亚迪 |
3,200 |
806,432.00 |
1.51 |
10 |
300760 |
迈瑞医疗 |
2,700 |
807,300.00 |
1.51 |
11 |
300760 |
迈瑞医疗 |
2,700 |
807,300.00 |
1.51 |
12 |
002594 |
比亚迪 |
3,200 |
806,432.00 |
1.51 |
13 |
601012 |
隆基绿能 |
16,740 |
802,013.40 |
1.50 |
14 |
601012 |
隆基绿能 |
16,740 |
802,013.40 |
1.50 |
15 |
601888 |
中国中免 |
3,500 |
693,875.00 |
1.30 |
16 |
601888 |
中国中免 |
3,500 |
693,875.00 |
1.30 |
17 |
603259 |
药明康德 |
9,084 |
651,231.96 |
1.22 |
18 |
603259 |
药明康德 |
9,084 |
651,231.96 |
1.22 |
19 |
601166 |
兴业银行 |
36,800 |
612,720.00 |
1.15 |
20 |
601166 |
兴业银行 |
36,800 |
612,720.00 |
1.15 |
21 |
001269 |
欧晶科技 |
419 |
9,444.26 |
0.02 |
22 |
001269 |
欧晶科技 |
419 |
9,444.26 |
0.02 |
2022年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
600 |
1,227,000.00 |
3.92 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
600 |
1,227,000.00 |
3.92 |
3 |
600036 |
招商银行 |
23,300 |
983,260.00 |
3.14 |
4 |
600036 |
招商银行 |
23,300 |
983,260.00 |
3.14 |
5 |
300750 |
宁德时代 |
1,600 |
854,400.00 |
2.73 |
6 |
300750 |
宁德时代 |
1,600 |
854,400.00 |
2.73 |
7 |
600900 |
长江电力 |
25,700 |
594,184.00 |
1.90 |
8 |
600900 |
长江电力 |
25,700 |
594,184.00 |
1.90 |
9 |
601012 |
隆基绿能 |
8,540 |
569,020.20 |
1.82 |
10 |
601012 |
隆基绿能 |
8,540 |
569,020.20 |
1.82 |
11 |
002594 |
比亚迪 |
1,600 |
533,584.00 |
1.70 |
12 |
002594 |
比亚迪 |
1,600 |
533,584.00 |
1.70 |
13 |
603259 |
药明康德 |
4,584 |
476,690.16 |
1.52 |
14 |
603259 |
药明康德 |
4,584 |
476,690.16 |
1.52 |
15 |
300760 |
迈瑞医疗 |
1,400 |
438,480.00 |
1.40 |
16 |
300760 |
迈瑞医疗 |
1,400 |
438,480.00 |
1.40 |
17 |
601888 |
中国中免 |
1,800 |
419,274.00 |
1.34 |
18 |
601888 |
中国中免 |
1,800 |
419,274.00 |
1.34 |
19 |
601166 |
兴业银行 |
18,800 |
374,120.00 |
1.19 |
20 |
601166 |
兴业银行 |
18,800 |
374,120.00 |
1.19 |
21 |
601089 |
福元医药 |
682 |
14,356.10 |
0.05 |
22 |
601089 |
福元医药 |
682 |
14,356.10 |
0.05 |
2022年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600036 |
招商银行 |
31,900 |
1,492,920.00 |
4.04 |
2 |
600036 |
招商银行 |
31,900 |
1,492,920.00 |
4.04 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
800 |
1,375,200.00 |
3.72 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
800 |
1,375,200.00 |
3.72 |
5 |
300750 |
宁德时代 |
2,200 |
1,127,060.00 |
3.05 |
6 |
300750 |
宁德时代 |
2,200 |
1,127,060.00 |
3.05 |
7 |
603259 |
药明康德 |
6,384 |
717,433.92 |
1.94 |
8 |
603259 |
药明康德 |
6,384 |
717,433.92 |
1.94 |
9 |
601012 |
隆基股份 |
8,400 |
606,396.00 |
1.64 |
10 |
601012 |
隆基股份 |
8,400 |
606,396.00 |
1.64 |
11 |
300760 |
迈瑞医疗 |
1,900 |
583,775.00 |
1.58 |
12 |
300760 |
迈瑞医疗 |
1,900 |
583,775.00 |
1.58 |
13 |
601166 |
兴业银行 |
25,700 |
531,219.00 |
1.44 |
14 |
601166 |
兴业银行 |
25,700 |
531,219.00 |
1.44 |
15 |
002594 |
比亚迪 |
2,200 |
505,560.00 |
1.37 |
16 |
002594 |
比亚迪 |
2,200 |
505,560.00 |
1.37 |
17 |
601318 |
中国平安 |
10,021 |
485,517.45 |
1.31 |
18 |
601318 |
中国平安 |
10,021 |
485,517.45 |
1.31 |
19 |
601398 |
工商银行 |
97,200 |
463,644.00 |
1.25 |
20 |
601398 |
工商银行 |
97,200 |
463,644.00 |
1.25 |
21 |
603051 |
鹿山新材 |
177 |
9,623.49 |
0.03 |
22 |
603051 |
鹿山新材 |
177 |
9,623.49 |
0.03 |
2021年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
700 |
1,435,000.00 |
3.62 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
700 |
1,435,000.00 |
3.62 |
3 |
600036 |
招商银行 |
29,300 |
1,427,203.00 |
3.60 |
4 |
600036 |
招商银行 |
29,300 |
1,427,203.00 |
3.60 |
5 |
300750 |
宁德时代 |
2,000 |
1,176,000.00 |
2.97 |
6 |
300750 |
宁德时代 |
2,000 |
1,176,000.00 |
2.97 |
7 |
603259 |
药明康德 |
5,784 |
685,866.72 |
1.73 |
8 |
603259 |
药明康德 |
5,784 |
685,866.72 |
1.73 |
9 |
601012 |
隆基股份 |
7,700 |
663,740.00 |
1.68 |
10 |
601012 |
隆基股份 |
7,700 |
663,740.00 |
1.68 |
11 |
300760 |
迈瑞医疗 |
1,700 |
647,360.00 |
1.63 |
12 |
300760 |
迈瑞医疗 |
1,700 |
647,360.00 |
1.63 |
13 |
002594 |
比亚迪 |
2,100 |
563,052.00 |
1.42 |
14 |
002594 |
比亚迪 |
2,100 |
563,052.00 |
1.42 |
15 |
000858 |
五粮液 |
2,200 |
489,852.00 |
1.24 |
16 |
002475 |
立讯精密 |
9,980 |
491,016.00 |
1.24 |
17 |
000858 |
五粮液 |
2,200 |
489,852.00 |
1.24 |
18 |
002475 |
立讯精密 |
9,980 |
491,016.00 |
1.24 |
19 |
601888 |
中国中免 |
2,200 |
482,702.00 |
1.22 |
20 |
601888 |
中国中免 |
2,200 |
482,702.00 |
1.22 |
21 |
001296 |
长江材料 |
202 |
11,974.56 |
0.03 |
22 |
001296 |
长江材料 |
202 |
11,974.56 |
0.03 |
23 |
001234 |
泰慕士 |
222 |
3,669.66 |
0.01 |
24 |
001234 |
泰慕士 |
222 |
3,669.66 |
0.01 |
2021年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
300750 |
宁德时代 |
4,400 |
2,313,212.00 |
4.66 |
2 |
300750 |
宁德时代 |
4,400 |
2,313,212.00 |
4.66 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
900 |
1,647,000.00 |
3.32 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
900 |
1,647,000.00 |
3.32 |
5 |
600036 |
招商银行 |
31,200 |
1,574,040.00 |
3.17 |
6 |
600036 |
招商银行 |
31,200 |
1,574,040.00 |
3.17 |
7 |
601318 |
中国平安 |
20,521 |
992,395.56 |
2.00 |
8 |
601318 |
中国平安 |
20,521 |
992,395.56 |
2.00 |
9 |
601888 |
中国中免 |
3,000 |
780,000.00 |
1.57 |
10 |
601888 |
中国中免 |
3,000 |
780,000.00 |
1.57 |
11 |
002594 |
比亚迪 |
2,800 |
698,628.00 |
1.41 |
12 |
002594 |
比亚迪 |
2,800 |
698,628.00 |
1.41 |
13 |
601012 |
隆基股份 |
8,000 |
659,840.00 |
1.33 |
14 |
601012 |
隆基股份 |
8,000 |
659,840.00 |
1.33 |
15 |
300274 |
阳光电源 |
4,400 |
652,872.00 |
1.32 |
16 |
300274 |
阳光电源 |
4,400 |
652,872.00 |
1.32 |
17 |
000858 |
五粮液 |
2,900 |
636,231.00 |
1.28 |
18 |
000858 |
五粮液 |
2,900 |
636,231.00 |
1.28 |
19 |
601166 |
兴业银行 |
31,400 |
574,620.00 |
1.16 |
20 |
601166 |
兴业银行 |
31,400 |
574,620.00 |
1.16 |
21 |
001218 |
丽臣实业 |
245 |
11,149.95 |
0.02 |
22 |
001218 |
丽臣实业 |
245 |
11,149.95 |
0.02 |
23 |
605567 |
春雪食品 |
352 |
4,153.60 |
0.01 |
24 |
605567 |
春雪食品 |
352 |
4,153.60 |
0.01 |
2021年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
300750 |
宁德时代 |
3,400 |
1,818,320.00 |
4.50 |
2 |
300750 |
宁德时代 |
3,400 |
1,818,320.00 |
4.50 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
700 |
1,439,690.00 |
3.57 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
700 |
1,439,690.00 |
3.57 |
5 |
600036 |
招商银行 |
24,300 |
1,316,817.00 |
3.26 |
6 |
600036 |
招商银行 |
24,300 |
1,316,817.00 |
3.26 |
7 |
601318 |
中国平安 |
15,921 |
1,023,401.88 |
2.54 |
8 |
601318 |
中国平安 |
15,921 |
1,023,401.88 |
2.54 |
9 |
601888 |
中国中免 |
2,300 |
690,230.00 |
1.71 |
10 |
601888 |
中国中免 |
2,300 |
690,230.00 |
1.71 |
11 |
000858 |
五粮液 |
2,300 |
685,147.00 |
1.70 |
12 |
000858 |
五粮液 |
2,300 |
685,147.00 |
1.70 |
13 |
601012 |
隆基股份 |
6,200 |
550,808.00 |
1.36 |
14 |
601012 |
隆基股份 |
6,200 |
550,808.00 |
1.36 |
15 |
002594 |
比亚迪 |
2,100 |
527,100.00 |
1.31 |
16 |
300760 |
迈瑞医疗 |
1,100 |
528,055.00 |
1.31 |
17 |
300760 |
迈瑞医疗 |
1,100 |
528,055.00 |
1.31 |
18 |
002594 |
比亚迪 |
2,100 |
527,100.00 |
1.31 |
19 |
000001 |
平安银行 |
22,800 |
515,736.00 |
1.28 |
20 |
000001 |
平安银行 |
22,800 |
515,736.00 |
1.28 |
21 |
601528 |
瑞丰银行 |
1,252 |
19,493.64 |
0.05 |
22 |
601528 |
瑞丰银行 |
1,252 |
19,493.64 |
0.05 |
23 |
603171 |
税友股份 |
356 |
6,835.20 |
0.02 |
24 |
001208 |
华菱线缆 |
1,169 |
9,036.37 |
0.02 |
25 |
001208 |
华菱线缆 |
1,169 |
9,036.37 |
0.02 |
26 |
603171 |
税友股份 |
356 |
6,835.20 |
0.02 |
27 |
605287 |
德才股份 |
262 |
8,268.72 |
0.02 |
28 |
605287 |
德才股份 |
262 |
8,268.72 |
0.02 |
29 |
605011 |
杭州热电 |
315 |
2,797.20 |
0.01 |
30 |
605011 |
杭州热电 |
315 |
2,797.20 |
0.01 |
2021年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
700 |
1,406,300.00 |
4.15 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
700 |
1,406,300.00 |
4.15 |
3 |
601318 |
中国平安 |
15,221 |
1,197,892.70 |
3.53 |
4 |
601318 |
中国平安 |
15,221 |
1,197,892.70 |
3.53 |
5 |
600036 |
招商银行 |
23,100 |
1,180,410.00 |
3.48 |
6 |
600036 |
招商银行 |
23,100 |
1,180,410.00 |
3.48 |
7 |
300750 |
宁德时代 |
3,300 |
1,063,161.00 |
3.14 |
8 |
300750 |
宁德时代 |
3,300 |
1,063,161.00 |
3.14 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
29,100 |
701,019.00 |
2.07 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
29,100 |
701,019.00 |
2.07 |
11 |
601888 |
中国中免 |
2,200 |
673,376.00 |
1.99 |
12 |
601888 |
中国中免 |
2,200 |
673,376.00 |
1.99 |
13 |
000858 |
五粮液 |
2,200 |
589,556.00 |
1.74 |
14 |
000858 |
五粮液 |
2,200 |
589,556.00 |
1.74 |
15 |
000001 |
平安银行 |
21,800 |
479,818.00 |
1.41 |
16 |
000001 |
平安银行 |
21,800 |
479,818.00 |
1.41 |
17 |
000002 |
万科A |
13,600 |
408,000.00 |
1.20 |
18 |
000002 |
万科A |
13,600 |
408,000.00 |
1.20 |
19 |
601012 |
隆基股份 |
4,200 |
369,600.00 |
1.09 |
20 |
601012 |
隆基股份 |
4,200 |
369,600.00 |
1.09 |
21 |
003040 |
楚天龙 |
793 |
10,293.14 |
0.03 |
22 |
003040 |
楚天龙 |
793 |
10,293.14 |
0.03 |
23 |
603759 |
海天股份 |
385 |
8,269.80 |
0.02 |
24 |
603759 |
海天股份 |
385 |
8,269.80 |
0.02 |
25 |
003042 |
中农联合 |
226 |
4,872.56 |
0.01 |
26 |
003041 |
真爱美家 |
198 |
3,564.00 |
0.01 |
27 |
003042 |
中农联合 |
226 |
4,872.56 |
0.01 |
28 |
003041 |
真爱美家 |
198 |
3,564.00 |
0.01 |
2020年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
700 |
1,398,600.00 |
4.13 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
700 |
1,398,600.00 |
4.13 |
3 |
601318 |
中国平安 |
14,221 |
1,236,942.58 |
3.65 |
4 |
601318 |
中国平安 |
14,221 |
1,236,942.58 |
3.65 |
5 |
300750 |
宁德时代 |
3,100 |
1,088,441.00 |
3.21 |
6 |
300750 |
宁德时代 |
3,100 |
1,088,441.00 |
3.21 |
7 |
600036 |
招商银行 |
21,700 |
953,715.00 |
2.82 |
8 |
600036 |
招商银行 |
21,700 |
953,715.00 |
2.82 |
9 |
601888 |
中国中免 |
2,100 |
593,145.00 |
1.75 |
10 |
601888 |
中国中免 |
2,100 |
593,145.00 |
1.75 |
11 |
000858 |
五粮液 |
2,000 |
583,700.00 |
1.72 |
12 |
000858 |
五粮液 |
2,000 |
583,700.00 |
1.72 |
13 |
601166 |
兴业银行 |
27,300 |
569,751.00 |
1.68 |
14 |
601166 |
兴业银行 |
27,300 |
569,751.00 |
1.68 |
15 |
002415 |
海康威视 |
9,800 |
475,398.00 |
1.40 |
16 |
002415 |
海康威视 |
9,800 |
475,398.00 |
1.40 |
17 |
002304 |
洋河股份 |
2,000 |
471,980.00 |
1.39 |
18 |
002304 |
洋河股份 |
2,000 |
471,980.00 |
1.39 |
19 |
000001 |
平安银行 |
20,400 |
394,536.00 |
1.16 |
20 |
000001 |
平安银行 |
20,400 |
394,536.00 |
1.16 |
21 |
003029 |
吉大正元 |
364 |
9,514.96 |
0.03 |
22 |
003028 |
振邦智能 |
224 |
9,338.56 |
0.03 |
23 |
003028 |
振邦智能 |
224 |
9,338.56 |
0.03 |
24 |
003029 |
吉大正元 |
364 |
9,514.96 |
0.03 |
25 |
605277 |
新亚电子 |
215 |
3,644.25 |
0.01 |
26 |
003031 |
中瓷电子 |
193 |
2,947.11 |
0.01 |
27 |
003031 |
中瓷电子 |
193 |
2,947.11 |
0.01 |
28 |
605277 |
新亚电子 |
215 |
3,644.25 |
0.01 |
2020年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
18,121 |
1,381,907.46 |
3.87 |
2 |
601318 |
中国平安 |
18,121 |
1,381,907.46 |
3.87 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
800 |
1,334,800.00 |
3.74 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
800 |
1,334,800.00 |
3.74 |
5 |
600036 |
招商银行 |
27,600 |
993,600.00 |
2.78 |
6 |
600036 |
招商银行 |
27,600 |
993,600.00 |
2.78 |
7 |
601888 |
中国中免 |
3,300 |
735,702.00 |
2.06 |
8 |
601888 |
中国中免 |
3,300 |
735,702.00 |
2.06 |
9 |
300750 |
宁德时代 |
3,000 |
627,600.00 |
1.76 |
10 |
300750 |
宁德时代 |
3,000 |
627,600.00 |
1.76 |
11 |
000858 |
五粮液 |
2,600 |
574,600.00 |
1.61 |
12 |
000858 |
五粮液 |
2,600 |
574,600.00 |
1.61 |
13 |
601166 |
兴业银行 |
34,700 |
559,711.00 |
1.57 |
14 |
601166 |
兴业银行 |
34,700 |
559,711.00 |
1.57 |
15 |
300760 |
迈瑞医疗 |
1,400 |
487,200.00 |
1.36 |
16 |
300760 |
迈瑞医疗 |
1,400 |
487,200.00 |
1.36 |
17 |
002415 |
海康威视 |
12,500 |
476,375.00 |
1.33 |
18 |
002415 |
海康威视 |
12,500 |
476,375.00 |
1.33 |
19 |
601012 |
隆基股份 |
6,300 |
472,563.00 |
1.32 |
20 |
601012 |
隆基股份 |
6,300 |
472,563.00 |
1.32 |
21 |
003006 |
百亚股份 |
804 |
14,914.20 |
0.04 |
22 |
003006 |
百亚股份 |
804 |
14,914.20 |
0.04 |
23 |
605099 |
共创草坪 |
468 |
10,403.64 |
0.03 |
24 |
003009 |
中天火箭 |
421 |
10,436.59 |
0.03 |
25 |
605336 |
帅丰电器 |
506 |
12,290.74 |
0.03 |
26 |
605099 |
共创草坪 |
468 |
10,403.64 |
0.03 |
27 |
003009 |
中天火箭 |
421 |
10,436.59 |
0.03 |
28 |
605358 |
立昂微 |
492 |
12,034.32 |
0.03 |
29 |
605336 |
帅丰电器 |
506 |
12,290.74 |
0.03 |
30 |
605358 |
立昂微 |
492 |
12,034.32 |
0.03 |
2020年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
21,721 |
1,550,879.40 |
3.98 |
2 |
601318 |
中国平安 |
21,721 |
1,550,879.40 |
3.98 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
1,000 |
1,462,880.00 |
3.75 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
1,000 |
1,462,880.00 |
3.75 |
5 |
600036 |
招商银行 |
33,100 |
1,116,132.00 |
2.86 |
6 |
600036 |
招商银行 |
33,100 |
1,116,132.00 |
2.86 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
41,600 |
656,448.00 |
1.68 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
41,600 |
656,448.00 |
1.68 |
9 |
300750 |
宁德时代 |
3,500 |
610,260.00 |
1.57 |
10 |
300750 |
宁德时代 |
3,500 |
610,260.00 |
1.57 |
11 |
601888 |
中国中免 |
3,900 |
600,717.00 |
1.54 |
12 |
601888 |
中国中免 |
3,900 |
600,717.00 |
1.54 |
13 |
000858 |
五粮液 |
3,100 |
530,472.00 |
1.36 |
14 |
000858 |
五粮液 |
3,100 |
530,472.00 |
1.36 |
15 |
600000 |
浦发银行 |
47,000 |
497,260.00 |
1.28 |
16 |
600000 |
浦发银行 |
47,000 |
497,260.00 |
1.28 |
17 |
300760 |
迈瑞医疗 |
1,600 |
489,120.00 |
1.25 |
18 |
300760 |
迈瑞医疗 |
1,600 |
489,120.00 |
1.25 |
19 |
002415 |
海康威视 |
15,000 |
455,250.00 |
1.17 |
20 |
002415 |
海康威视 |
15,000 |
455,250.00 |
1.17 |
21 |
688200 |
华峰测控 |
588 |
158,771.76 |
0.41 |
22 |
688200 |
华峰测控 |
588 |
158,771.76 |
0.41 |
23 |
300842 |
帝科股份 |
394 |
16,043.68 |
0.04 |
24 |
300842 |
帝科股份 |
394 |
16,043.68 |
0.04 |
25 |
603087 |
甘李药业 |
129 |
12,938.70 |
0.03 |
26 |
300839 |
博汇股份 |
435 |
10,183.35 |
0.03 |
27 |
603087 |
甘李药业 |
129 |
12,938.70 |
0.03 |
28 |
300839 |
博汇股份 |
435 |
10,183.35 |
0.03 |
29 |
300843 |
胜蓝股份 |
751 |
7,517.51 |
0.02 |
30 |
300843 |
胜蓝股份 |
751 |
7,517.51 |
0.02 |
2020年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
26,321 |
1,820,623.57 |
3.91 |
2 |
601318 |
中国平安 |
26,321 |
1,820,623.57 |
3.91 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
1,500 |
1,666,500.00 |
3.58 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
1,500 |
1,666,500.00 |
3.58 |
5 |
600036 |
招商银行 |
48,800 |
1,575,264.00 |
3.38 |
6 |
600036 |
招商银行 |
48,800 |
1,575,264.00 |
3.38 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
49,200 |
782,772.00 |
1.68 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
49,200 |
782,772.00 |
1.68 |
9 |
002415 |
海康威视 |
27,700 |
772,830.00 |
1.66 |
10 |
002415 |
海康威视 |
27,700 |
772,830.00 |
1.66 |
11 |
600000 |
浦发银行 |
69,500 |
705,425.00 |
1.51 |
12 |
600000 |
浦发银行 |
69,500 |
705,425.00 |
1.51 |
13 |
601398 |
工商银行 |
127,700 |
657,655.00 |
1.41 |
14 |
601398 |
工商银行 |
127,700 |
657,655.00 |
1.41 |
15 |
300750 |
宁德时代 |
5,200 |
626,028.00 |
1.34 |
16 |
300750 |
宁德时代 |
5,200 |
626,028.00 |
1.34 |
17 |
601328 |
交通银行 |
116,200 |
599,592.00 |
1.29 |
18 |
601328 |
交通银行 |
116,200 |
599,592.00 |
1.29 |
19 |
601288 |
农业银行 |
176,400 |
594,468.00 |
1.28 |
20 |
601288 |
农业银行 |
176,400 |
594,468.00 |
1.28 |
21 |
688108 |
赛诺医疗 |
9,304 |
142,537.28 |
0.31 |
22 |
688108 |
赛诺医疗 |
9,304 |
142,537.28 |
0.31 |
23 |
688357 |
建龙微纳 |
2,332 |
97,430.96 |
0.21 |
24 |
688357 |
建龙微纳 |
2,332 |
97,430.96 |
0.21 |
25 |
688200 |
华峰测控 |
588 |
86,947.56 |
0.19 |
26 |
688200 |
华峰测控 |
588 |
86,947.56 |
0.19 |
27 |
603353 |
和顺石油 |
623 |
17,313.17 |
0.04 |
28 |
603353 |
和顺石油 |
623 |
17,313.17 |
0.04 |
29 |
300825 |
阿尔特 |
1,346 |
14,388.74 |
0.03 |
30 |
300825 |
阿尔特 |
1,346 |
14,388.74 |
0.03 |