平安新兴产业混合型证券投资基金(LOF)(501099)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2539

 累计净值：1.2539 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：翟森 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.119亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2020-04-10

业绩比较基准： 中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）×15%+中债总指数收益率×20%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 363,300 10,833,606.00 7.45
2 300308 中际旭创 87,455 10,127,289.00 6.97
3 688279 峰岹科技 70,238 7,726,180.00 5.31
4 300394 天孚通信 75,400 7,163,000.00 4.93
5 601138 工业富联 258,000 5,082,600.00 3.50
6 603997 继峰股份 342,300 5,045,502.00 3.47
7 300926 博俊科技 154,100 4,769,395.00 3.28
8 000700 模塑科技 684,200 4,727,822.00 3.25
9 002126 银轮股份 249,600 4,714,944.00 3.24
10 300260 新莱应材 112,200 4,251,258.00 2.92
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688036 传音控股 92,094 13,537,818.00 6.66
2 688111 金山办公 22,375 10,565,922.50 5.19
3 002475 立讯精密 307,100 9,965,395.00 4.90
4 688279 峰岹科技 74,770 9,869,640.00 4.85
5 002230 科大讯飞 142,040 9,653,038.40 4.75
6 002555 三七互娱 216,200 7,541,056.00 3.71
7 300672 国科微 86,400 7,201,440.00 3.54
8 300308 中际旭创 47,888 7,061,085.60 3.47
9 000063 中兴通讯 133,500 6,079,590.00 2.99
10 601138 工业富联 213,800 5,387,760.00 2.65
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300672 国科微 167,600 14,557,736.00 4.55
2 688262 国芯科技 203,666 14,368,636.30 4.49
3 002236 大华股份 539,000 12,186,790.00 3.81
4 300308 中际旭创 190,800 11,238,120.00 3.51
5 688279 峰岹科技 121,029 10,845,408.69 3.39
6 300002 神州泰岳 1,130,000 10,644,600.00 3.33
7 300502 新易盛 211,600 10,262,600.00 3.21
8 002929 润建股份 209,500 10,037,145.00 3.14
9 600498 烽火通信 502,500 9,849,000.00 3.08
10 002517 恺英网络 793,800 9,612,918.00 3.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688326 经纬恒润 86,030 12,844,279.00 4.71
2 688279 峰岹科技 139,423 12,004,320.30 4.40
3 603997 继峰股份 738,700 11,287,336.00 4.14
4 002475 立讯精密 348,900 11,077,575.00 4.06
5 300672 国科微 112,200 9,542,610.00 3.50
6 688439 振华风光 75,935 9,027,152.80 3.31
7 300408 三环集团 275,700 8,466,747.00 3.10
8 300101 振芯科技 288,813 7,075,918.50 2.59
9 603383 顶点软件 153,800 6,711,832.00 2.46
10 688132 邦彦技术 256,328 6,254,403.20 2.29
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 581,600 17,099,040.00 5.82
2 600487 亨通光电 787,200 14,327,040.00 4.88
3 688776 国光电气 54,846 12,778,569.54 4.35
4 688326 经纬恒润 63,487 11,486,191.58 3.91
5 002129 TCL中环 238,500 10,675,260.00 3.63
6 603997 继峰股份 933,900 10,375,629.00 3.53
7 600522 中天科技 453,800 10,196,886.00 3.47
8 688279 峰岹科技 129,151 8,982,452.05 3.06
9 601799 星宇股份 58,395 8,898,814.05 3.03
10 300101 振芯科技 340,013 8,806,336.70 3.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 633,900 21,419,481.00 6.52
2 002129 TCL中环 238,500 14,045,265.00 4.27
3 600522 中天科技 587,500 13,571,250.00 4.13
4 688385 复旦微电 200,853 13,093,607.07 3.98
5 300750 宁德时代 22,800 12,175,200.00 3.70
6 600456 宝钛股份 185,100 10,994,940.00 3.35
7 600316 洪都航空 351,700 10,635,408.00 3.24
8 002291 星期六 539,700 10,664,472.00 3.24
9 688326 经纬恒润 71,154 10,447,150.14 3.18
10 000768 中航西飞 336,200 10,183,498.00 3.10
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 606,500 19,226,050.00 6.38
2 002371 北方华创 47,900 13,124,600.00 4.35
3 300750 宁德时代 22,100 11,321,830.00 3.76
4 605168 三人行 72,035 11,280,681.00 3.74
5 688601 力芯微 64,470 10,732,320.90 3.56
6 688200 华峰测控 23,606 10,679,826.52 3.54
7 002129 中环股份 239,800 10,239,460.00 3.40
8 600522 中天科技 587,500 9,987,500.00 3.31
9 600456 宝钛股份 185,100 9,628,902.00 3.19
10 000768 中航西飞 323,800 9,322,202.00 3.09
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 498,400 24,521,280.00 6.02
2 300750 宁德时代 33,800 19,874,400.00 4.88
3 002371 北方华创 49,700 17,246,894.00 4.23
4 300088 长信科技 1,237,500 16,434,000.00 4.03
5 002241 歌尔股份 263,200 14,239,120.00 3.49
6 600038 中直股份 147,100 11,812,130.00 2.90
7 002008 大族激光 203,800 11,005,200.00 2.70
8 688533 上声电子 188,544 10,533,953.28 2.58
9 002782 可立克 540,200 9,653,374.00 2.37
10 000681 视觉中国 396,812 9,483,806.80 2.33
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 49,700 18,174,793.00 4.87
2 300750 宁德时代 33,800 17,769,674.00 4.76
3 002241 歌尔股份 318,500 13,727,350.00 3.68
4 002415 海康威视 233,400 12,837,000.00 3.44
5 300604 长川科技 262,700 12,546,552.00 3.36
6 688036 传音控股 82,783 11,672,403.00 3.13
7 688536 思瑞浦 18,025 11,501,932.75 3.08
8 603290 斯达半导 27,400 11,168,788.00 2.99
9 688037 芯源微 45,755 11,168,795.50 2.99
10 600884 杉杉股份 303,300 10,406,223.00 2.79
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 326,400 21,052,800.00 5.49
2 300458 全志科技 203,045 17,798,924.70 4.64
3 688036 传音控股 84,522 17,707,359.00 4.62
4 300782 卓胜微 31,900 17,146,250.00 4.47
5 300671 富满电子 127,100 16,731,444.00 4.36
6 002241 歌尔股份 289,300 12,364,682.00 3.22
7 002291 星期六 630,500 11,840,790.00 3.09
8 603893 瑞芯微 83,800 11,686,748.00 3.05
9 688699 明微电子 35,855 10,230,148.60 2.67
10 300408 三环集团 222,000 9,417,240.00 2.45
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688036 传音控股 84,522 17,697,216.36 5.69
2 002415 海康威视 316,800 17,709,120.00 5.69
3 00941 中国移动 378,500 16,298,937.10 5.24
4 000636 风华高科 515,500 16,062,980.00 5.16
5 002475 立讯精密 400,122 13,536,127.26 4.35
6 300408 三环集团 294,700 12,342,036.00 3.97
7 00285 比亚迪电子 310,500 11,914,248.91 3.83
8 00700 腾讯控股 22,400 11,548,539.52 3.71
9 002291 星期六 630,500 11,235,510.00 3.61
10 300433 蓝思科技 419,320 10,956,831.60 3.52
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 55,000 19,311,050.00 5.93
2 600519 贵州茅台 9,600 19,180,800.00 5.89
3 300014 亿纬锂能 225,886 18,409,709.00 5.65
4 000568 泸州老窖 78,400 17,730,944.00 5.45
5 000858 五粮液 60,800 17,744,480.00 5.45
6 601012 隆基股份 176,200 16,245,640.00 4.99
7 300450 先导智能 178,200 14,967,018.00 4.60
8 600031 三一重工 406,100 14,205,378.00 4.36
9 300124 汇川技术 150,000 13,995,000.00 4.30
10 002475 立讯精密 219,522 12,319,574.64 3.78
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603378 亚士创能 246,000 16,678,800.00 6.26
2 000568 泸州老窖 115,300 16,551,315.00 6.21
3 002475 立讯精密 274,122 15,660,589.86 5.87
4 000858 五粮液 64,700 14,298,700.00 5.36
5 300014 亿纬锂能 287,886 14,250,357.00 5.34
6 002311 海大集团 178,810 10,966,417.30 4.11
7 600519 贵州茅台 6,500 10,845,250.00 4.07
8 000661 长春高新 24,600 9,093,144.00 3.41
9 002695 煌上煌 295,400 6,938,946.00 2.60
10 000596 古井贡酒 31,400 6,806,892.00 2.55
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 375,286 17,957,435.10 7.48
2 002475 立讯精密 331,122 17,003,114.70 7.08
3 300567 精测电子 192,400 13,131,300.00 5.47
4 002311 海大集团 237,010 11,279,305.90 4.70
5 000858 五粮液 64,300 11,003,016.00 4.58
6 000661 长春高新 25,100 10,926,030.00 4.55
7 000568 泸州老窖 115,800 10,551,696.00 4.39
8 000636 风华高科 318,700 9,302,853.00 3.87
9 300326 凯利泰 307,400 8,945,340.00 3.73
10 002695 煌上煌 346,500 8,738,730.00 3.64

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