博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)(501100)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1960

 累计净值：1.3621 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：胥艺 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.469亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-02-17

业绩比较基准： 中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230405 23农发05 200,000 20,245,262.30 6.88
2 210203 21国开03 150,000 15,603,221.31 5.30
3 230203 23国开03 110,000 11,292,280.55 3.84
4 230202 23国开02 110,000 11,253,684.11 3.82
5 220208 22国开08 110,000 11,139,306.28 3.78
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230202 23国开02 290,000 29,522,985.21 9.69
2 220024 22附息国债24 200,000 20,402,229.51 6.69
3 210203 21国开03 150,000 15,523,795.08 5.09
4 200212 20国开12 110,000 11,579,814.52 3.80
5 230203 23国开03 110,000 11,235,288.49 3.69
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 150,000 15,313,721.31 4.96
2 200212 20国开12 110,000 11,442,016.16 3.71
3 210207 21国开07 110,000 11,332,983.56 3.67
4 190203 19国开03 110,000 11,142,276.71 3.61
5 230202 23国开02 110,000 11,049,243.84 3.58
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 150,000 15,716,773.97 5.17
2 220201 22国开01 150,000 15,303,193.15 5.03
3 160404 16农发04 110,000 11,362,397.26 3.74
4 210212 21国开12 110,000 11,314,856.16 3.72
5 210302 21进出02 110,000 11,296,412.33 3.71
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 200,000 20,652,580.82 6.61
2 184067 21双桥01 100,000 10,756,539.73 3.44
3 102103080 21长兴交投MTN001(项目收益) 100,000 10,735,507.40 3.43
4 2180434 21金投债01 100,000 10,558,940.82 3.38
5 102102169 21郑州经开MTN002 100,000 10,540,253.15 3.37
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102103080 21长兴交投MTN001(项目收益) 100,000 10,564,920.00 3.43
2 101901315 19共享工业MTN002 100,000 10,514,809.32 3.42
3 101901203 19荆门高新MTN002 99,000 10,479,813.44 3.41
4 101901209 19镇江城建MTN001 100,000 10,484,493.15 3.41
5 184067 21双桥01 100,000 10,500,372.60 3.41
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901315 19共享工业MTN002 100,000 10,393,348.49 3.37
2 101901203 19荆门高新MTN002 99,000 10,383,927.73 3.37
3 101901209 19镇江城建MTN001 100,000 10,388,783.56 3.37
4 184067 21双桥01 100,000 10,324,761.64 3.35
5 152276 19瑞丽债 100,000 10,299,410.96 3.34
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901315 19共享工业MTN002 100,000 10,151,000.00 3.33
2 101901209 19镇江城建MTN001 100,000 10,113,000.00 3.31
3 184067 21双桥01 100,000 10,093,000.00 3.31
4 2180434 21金投债01 100,000 10,105,000.00 3.31
5 101901203 19荆门高新MTN002 99,000 10,084,140.00 3.30
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901203 19荆门高新MTN002 99,000 10,086,120.00 7.17
2 101901315 19共享工业MTN002 100,000 10,082,000.00 7.16
3 152276 19瑞丽债 100,000 10,071,000.00 7.16
4 163015 19碧地03 100,000 10,017,000.00 7.12
5 101901209 19镇江城建MTN001 100,000 10,007,000.00 7.11
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200006 20附息国债06 200,000 19,260,000.00 13.31
2 101901203 19荆门高新MTN002 99,000 10,165,320.00 7.02
3 101901209 19镇江城建MTN001 100,000 10,128,000.00 7.00
4 101901315 19共享工业MTN002 100,000 10,120,000.00 6.99
5 101659040 16七师国资MTN001 100,000 10,084,000.00 6.97
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901315 19共享工业MTN002 100,000 10,108,000.00 7.07
2 101901209 19镇江城建MTN001 100,000 10,117,000.00 7.07
3 163015 19碧地03 100,000 10,062,000.00 7.04
4 101901203 19荆门高新MTN002 99,000 10,073,250.00 7.04
5 101659040 16七师国资MTN001 100,000 10,044,000.00 7.02
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901315 19共享工业MTN002 100,000 10,137,000.00 7.15
2 101901209 19镇江城建MTN001 100,000 10,117,000.00 7.14
3 101901203 19荆门高新MTN002 99,000 10,100,970.00 7.13
4 163015 19碧地03 100,000 10,094,000.00 7.12
5 101901313 19雅安MTN001 100,000 10,020,000.00 7.07
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901315 19共享工业MTN002 100,000 10,212,000.00 7.25
2 101901209 19镇江城建MTN001 100,000 10,206,000.00 7.24
3 101901203 19荆门高新MTN002 99,000 10,168,290.00 7.22
4 163015 19碧地03 100,000 10,122,000.00 7.18
5 101901313 19雅安MTN001 100,000 10,095,000.00 7.16
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901209 19镇江城建MTN001 100,000 10,343,000.00 7.43
2 101901203 19荆门高新MTN002 99,000 10,293,030.00 7.39
3 101901315 19共享工业MTN002 100,000 10,267,000.00 7.37
4 163015 19碧地03 100,000 10,168,000.00 7.30
5 101901313 19雅安MTN001 100,000 10,159,000.00 7.29
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901315 19共享工业MTN002 100,000 10,298,000.00 7.40
2 1980247 19四面专项债 100,000 10,297,000.00 7.40
3 101901203 19荆门高新MTN002 99,000 10,303,920.00 7.40
4 101901209 19镇江城建MTN001 100,000 10,304,000.00 7.40
5 152276 19瑞丽债 100,000 10,242,000.00 7.36

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034