十大重仓股
2020年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
8,149 |
13,596,606.50 |
13.70 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
8,149 |
13,596,606.50 |
13.70 |
3 |
601318 |
中国平安 |
159,400 |
12,155,844.00 |
12.25 |
4 |
601318 |
中国平安 |
159,400 |
12,155,844.00 |
12.25 |
5 |
600036 |
招商银行 |
153,900 |
5,540,400.00 |
5.58 |
6 |
600036 |
招商银行 |
153,900 |
5,540,400.00 |
5.58 |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
53,975 |
4,848,034.50 |
4.88 |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
53,975 |
4,848,034.50 |
4.88 |
9 |
600030 |
中信证券 |
117,790 |
3,537,233.70 |
3.56 |
10 |
600030 |
中信证券 |
117,790 |
3,537,233.70 |
3.56 |
11 |
600887 |
伊利股份 |
91,200 |
3,511,200.00 |
3.54 |
12 |
600887 |
伊利股份 |
91,200 |
3,511,200.00 |
3.54 |
13 |
601888 |
中国中免 |
15,300 |
3,410,982.00 |
3.44 |
14 |
601888 |
中国中免 |
15,300 |
3,410,982.00 |
3.44 |
15 |
601166 |
兴业银行 |
210,200 |
3,390,526.00 |
3.42 |
16 |
601166 |
兴业银行 |
210,200 |
3,390,526.00 |
3.42 |
17 |
600031 |
三一重工 |
87,800 |
2,185,342.00 |
2.20 |
18 |
600031 |
三一重工 |
87,800 |
2,185,342.00 |
2.20 |
19 |
601012 |
隆基股份 |
26,800 |
2,010,268.00 |
2.03 |
20 |
601012 |
隆基股份 |
26,800 |
2,010,268.00 |
2.03 |
21 |
601766 |
中国中车 |
145,800 |
800,442.00 |
0.81 |
22 |
601766 |
中国中车 |
145,800 |
800,442.00 |
0.81 |
23 |
601390 |
中国中铁 |
120,200 |
647,878.00 |
0.65 |
24 |
601390 |
中国中铁 |
120,200 |
647,878.00 |
0.65 |
25 |
601939 |
建设银行 |
101,900 |
626,685.00 |
0.63 |
26 |
601939 |
建设银行 |
101,900 |
626,685.00 |
0.63 |
27 |
600340 |
华夏幸福 |
24,560 |
372,575.20 |
0.38 |
28 |
600340 |
华夏幸福 |
24,560 |
372,575.20 |
0.38 |
29 |
601111 |
中国国航 |
45,300 |
321,177.00 |
0.32 |
30 |
601111 |
中国国航 |
45,300 |
321,177.00 |
0.32 |
2020年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
9,549 |
13,969,041.12 |
13.12 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
9,549 |
13,969,041.12 |
13.12 |
3 |
601318 |
中国平安 |
189,000 |
13,494,600.00 |
12.67 |
4 |
601318 |
中国平安 |
189,000 |
13,494,600.00 |
12.67 |
5 |
600036 |
招商银行 |
182,900 |
6,167,388.00 |
5.79 |
6 |
600036 |
招商银行 |
182,900 |
6,167,388.00 |
5.79 |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
63,975 |
5,904,892.50 |
5.54 |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
63,975 |
5,904,892.50 |
5.54 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
249,300 |
3,933,954.00 |
3.69 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
249,300 |
3,933,954.00 |
3.69 |
11 |
600887 |
伊利股份 |
108,300 |
3,371,379.00 |
3.17 |
12 |
600030 |
中信证券 |
139,890 |
3,372,747.90 |
3.17 |
13 |
600030 |
中信证券 |
139,890 |
3,372,747.90 |
3.17 |
14 |
600887 |
伊利股份 |
108,300 |
3,371,379.00 |
3.17 |
15 |
601888 |
中国中免 |
18,100 |
2,787,943.00 |
2.62 |
16 |
601888 |
中国中免 |
18,100 |
2,787,943.00 |
2.62 |
17 |
601328 |
交通银行 |
487,100 |
2,498,823.00 |
2.35 |
18 |
601328 |
交通银行 |
487,100 |
2,498,823.00 |
2.35 |
19 |
600016 |
民生银行 |
438,520 |
2,486,408.40 |
2.33 |
20 |
600016 |
民生银行 |
438,520 |
2,486,408.40 |
2.33 |
21 |
601766 |
中国中车 |
173,000 |
963,610.00 |
0.90 |
22 |
601766 |
中国中车 |
173,000 |
963,610.00 |
0.90 |
23 |
601939 |
建设银行 |
120,900 |
762,879.00 |
0.72 |
24 |
601939 |
建设银行 |
120,900 |
762,879.00 |
0.72 |
25 |
601390 |
中国中铁 |
142,600 |
715,852.00 |
0.67 |
26 |
601390 |
中国中铁 |
142,600 |
715,852.00 |
0.67 |
27 |
600340 |
华夏幸福 |
22,400 |
512,064.00 |
0.48 |
28 |
600340 |
华夏幸福 |
22,400 |
512,064.00 |
0.48 |
29 |
601111 |
中国国航 |
53,800 |
355,618.00 |
0.33 |
30 |
601111 |
中国国航 |
53,800 |
355,618.00 |
0.33 |
2020年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
235,200 |
16,268,784.00 |
13.34 |
2 |
601318 |
中国平安 |
235,200 |
16,268,784.00 |
13.34 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
11,749 |
13,053,139.00 |
10.70 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
11,749 |
13,053,139.00 |
10.70 |
5 |
600036 |
招商银行 |
223,800 |
7,224,264.00 |
5.92 |
6 |
600036 |
招商银行 |
223,800 |
7,224,264.00 |
5.92 |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
65,346 |
6,013,792.38 |
4.93 |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
65,346 |
6,013,792.38 |
4.93 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
305,000 |
4,852,550.00 |
3.98 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
305,000 |
4,852,550.00 |
3.98 |
11 |
600887 |
伊利股份 |
132,600 |
3,959,436.00 |
3.25 |
12 |
600887 |
伊利股份 |
132,600 |
3,959,436.00 |
3.25 |
13 |
600030 |
中信证券 |
171,090 |
3,791,354.40 |
3.11 |
14 |
600030 |
中信证券 |
171,090 |
3,791,354.40 |
3.11 |
15 |
601328 |
交通银行 |
596,400 |
3,077,424.00 |
2.52 |
16 |
601328 |
交通银行 |
596,400 |
3,077,424.00 |
2.52 |
17 |
600016 |
民生银行 |
536,820 |
3,065,242.20 |
2.51 |
18 |
600016 |
民生银行 |
536,820 |
3,065,242.20 |
2.51 |
19 |
601288 |
农业银行 |
830,900 |
2,800,133.00 |
2.30 |
20 |
601288 |
农业银行 |
830,900 |
2,800,133.00 |
2.30 |
21 |
002353 |
杰瑞股份 |
39,000 |
862,290.00 |
0.71 |
22 |
002353 |
杰瑞股份 |
39,000 |
862,290.00 |
0.71 |
23 |
688138 |
清溢光电 |
10,066 |
169,410.78 |
0.14 |
24 |
688138 |
清溢光电 |
10,066 |
169,410.78 |
0.14 |
25 |
688268 |
华特气体 |
3,546 |
158,435.28 |
0.13 |
26 |
688128 |
中国电研 |
9,027 |
156,076.83 |
0.13 |
27 |
688128 |
中国电研 |
9,027 |
156,076.83 |
0.13 |
28 |
688268 |
华特气体 |
3,546 |
158,435.28 |
0.13 |
29 |
688118 |
普元信息 |
4,028 |
136,146.40 |
0.11 |
30 |
688118 |
普元信息 |
4,028 |
136,146.40 |
0.11 |
2019年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
223,600 |
19,108,856.00 |
14.25 |
2 |
601318 |
中国平安 |
223,600 |
19,108,856.00 |
14.25 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
10,400 |
12,303,200.00 |
9.18 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
10,400 |
12,303,200.00 |
9.18 |
5 |
600036 |
招商银行 |
213,300 |
8,015,814.00 |
5.98 |
6 |
600036 |
招商银行 |
213,300 |
8,015,814.00 |
5.98 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
290,600 |
5,753,880.00 |
4.29 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
290,600 |
5,753,880.00 |
4.29 |
9 |
600276 |
恒瑞医药 |
61,546 |
5,386,505.92 |
4.02 |
10 |
600276 |
恒瑞医药 |
61,546 |
5,386,505.92 |
4.02 |
11 |
600030 |
中信证券 |
162,600 |
4,113,780.00 |
3.07 |
12 |
600030 |
中信证券 |
162,600 |
4,113,780.00 |
3.07 |
13 |
600887 |
伊利股份 |
126,000 |
3,898,440.00 |
2.91 |
14 |
600887 |
伊利股份 |
126,000 |
3,898,440.00 |
2.91 |
15 |
600016 |
民生银行 |
512,820 |
3,235,894.20 |
2.41 |
16 |
600016 |
民生银行 |
512,820 |
3,235,894.20 |
2.41 |
17 |
601328 |
交通银行 |
569,300 |
3,205,159.00 |
2.39 |
18 |
601328 |
交通银行 |
569,300 |
3,205,159.00 |
2.39 |
19 |
600000 |
浦发银行 |
242,500 |
2,999,725.00 |
2.24 |
20 |
600000 |
浦发银行 |
242,500 |
2,999,725.00 |
2.24 |
21 |
688016 |
心脉医疗 |
6,799 |
989,866.41 |
0.74 |
22 |
688016 |
心脉医疗 |
6,799 |
989,866.41 |
0.74 |
23 |
688007 |
光峰科技 |
21,149 |
568,485.12 |
0.42 |
24 |
688007 |
光峰科技 |
21,149 |
568,485.12 |
0.42 |
25 |
688128 |
中国电研 |
9,027 |
165,194.10 |
0.12 |
26 |
688138 |
清溢光电 |
10,066 |
159,848.08 |
0.12 |
27 |
688128 |
中国电研 |
9,027 |
165,194.10 |
0.12 |
28 |
688138 |
清溢光电 |
10,066 |
159,848.08 |
0.12 |
29 |
688118 |
普元信息 |
4,028 |
151,895.88 |
0.11 |
30 |
688118 |
普元信息 |
4,028 |
151,895.88 |
0.11 |
2019年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
340,200 |
29,611,008.00 |
15.77 |
2 |
601318 |
中国平安 |
340,200 |
29,611,008.00 |
15.77 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
14,900 |
17,135,000.00 |
9.13 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
14,900 |
17,135,000.00 |
9.13 |
5 |
600036 |
招商银行 |
346,600 |
12,044,350.00 |
6.41 |
6 |
600036 |
招商银行 |
346,600 |
12,044,350.00 |
6.41 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
402,500 |
7,055,825.00 |
3.76 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
402,500 |
7,055,825.00 |
3.76 |
9 |
600276 |
恒瑞医药 |
84,246 |
6,796,967.28 |
3.62 |
10 |
600276 |
恒瑞医药 |
84,246 |
6,796,967.28 |
3.62 |
11 |
600030 |
中信证券 |
252,900 |
5,685,192.00 |
3.03 |
12 |
600030 |
中信证券 |
252,900 |
5,685,192.00 |
3.03 |
13 |
600887 |
伊利股份 |
194,800 |
5,555,696.00 |
2.96 |
14 |
600887 |
伊利股份 |
194,800 |
5,555,696.00 |
2.96 |
15 |
601328 |
交通银行 |
971,000 |
5,291,950.00 |
2.82 |
16 |
601328 |
交通银行 |
971,000 |
5,291,950.00 |
2.82 |
17 |
600016 |
民生银行 |
801,720 |
4,826,354.40 |
2.57 |
18 |
600016 |
民生银行 |
801,720 |
4,826,354.40 |
2.57 |
19 |
601288 |
农业银行 |
1,372,100 |
4,747,466.00 |
2.53 |
20 |
601288 |
农业银行 |
1,372,100 |
4,747,466.00 |
2.53 |
21 |
688016 |
心脉医疗 |
6,799 |
826,418.45 |
0.44 |
22 |
688016 |
心脉医疗 |
6,799 |
826,418.45 |
0.44 |
23 |
688007 |
光峰科技 |
21,149 |
652,023.67 |
0.35 |
24 |
688007 |
光峰科技 |
21,149 |
652,023.67 |
0.35 |
25 |
688368 |
晶丰明源 |
2,557 |
144,930.76 |
0.08 |
26 |
688368 |
晶丰明源 |
2,557 |
144,930.76 |
0.08 |
27 |
603927 |
中科软 |
884 |
78,198.64 |
0.04 |
28 |
603927 |
中科软 |
884 |
78,198.64 |
0.04 |
29 |
603786 |
科博达 |
816 |
21,942.24 |
0.01 |
30 |
603786 |
科博达 |
816 |
21,942.24 |
0.01 |
2019年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
207,800 |
18,413,158.00 |
16.08 |
2 |
601318 |
中国平安 |
207,800 |
18,413,158.00 |
16.08 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
9,300 |
9,151,200.00 |
7.99 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
9,300 |
9,151,200.00 |
7.99 |
5 |
600036 |
招商银行 |
211,600 |
7,613,368.00 |
6.65 |
6 |
600036 |
招商银行 |
211,600 |
7,613,368.00 |
6.65 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
245,100 |
4,482,879.00 |
3.91 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
245,100 |
4,482,879.00 |
3.91 |
9 |
600887 |
伊利股份 |
119,000 |
3,975,790.00 |
3.47 |
10 |
600887 |
伊利股份 |
119,000 |
3,975,790.00 |
3.47 |
11 |
600030 |
中信证券 |
154,700 |
3,683,407.00 |
3.22 |
12 |
600030 |
中信证券 |
154,700 |
3,683,407.00 |
3.22 |
13 |
601328 |
交通银行 |
592,000 |
3,623,040.00 |
3.16 |
14 |
601328 |
交通银行 |
592,000 |
3,623,040.00 |
3.16 |
15 |
600276 |
恒瑞医药 |
51,444 |
3,395,304.00 |
2.96 |
16 |
600276 |
恒瑞医药 |
51,444 |
3,395,304.00 |
2.96 |
17 |
600016 |
民生银行 |
488,820 |
3,104,007.00 |
2.71 |
18 |
600016 |
民生银行 |
488,820 |
3,104,007.00 |
2.71 |
19 |
601288 |
农业银行 |
836,700 |
3,012,120.00 |
2.63 |
20 |
601288 |
农业银行 |
836,700 |
3,012,120.00 |
2.63 |
21 |
600968 |
海油发展 |
9,253 |
32,848.15 |
0.03 |
22 |
600968 |
海油发展 |
9,253 |
32,848.15 |
0.03 |
23 |
603867 |
新化股份 |
1,010 |
26,068.10 |
0.02 |
24 |
601698 |
中国卫通 |
5,725 |
22,442.00 |
0.02 |
25 |
601698 |
中国卫通 |
5,725 |
22,442.00 |
0.02 |
26 |
603867 |
新化股份 |
1,010 |
26,068.10 |
0.02 |
2019年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
28,900 |
2,228,190.00 |
12.71 |
2 |
601318 |
中国平安 |
28,900 |
2,228,190.00 |
12.71 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
1,800 |
1,537,182.00 |
8.77 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
1,800 |
1,537,182.00 |
8.77 |
5 |
600036 |
招商银行 |
34,300 |
1,163,456.00 |
6.64 |
6 |
600036 |
招商银行 |
34,300 |
1,163,456.00 |
6.64 |
7 |
600887 |
伊利股份 |
35,700 |
1,039,227.00 |
5.93 |
8 |
600887 |
伊利股份 |
35,700 |
1,039,227.00 |
5.93 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
42,000 |
763,140.00 |
4.35 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
42,000 |
763,140.00 |
4.35 |
11 |
601390 |
中国中铁 |
88,700 |
644,849.00 |
3.68 |
12 |
601390 |
中国中铁 |
88,700 |
644,849.00 |
3.68 |
13 |
600030 |
中信证券 |
21,800 |
540,204.00 |
3.08 |
14 |
600030 |
中信证券 |
21,800 |
540,204.00 |
3.08 |
15 |
600276 |
恒瑞医药 |
7,644 |
500,070.48 |
2.85 |
16 |
600276 |
恒瑞医药 |
7,644 |
500,070.48 |
2.85 |
17 |
600016 |
民生银行 |
76,520 |
485,136.80 |
2.77 |
18 |
600016 |
民生银行 |
76,520 |
485,136.80 |
2.77 |
19 |
601186 |
中国铁建 |
40,900 |
470,759.00 |
2.69 |
20 |
601186 |
中国铁建 |
40,900 |
470,759.00 |
2.69 |
21 |
600111 |
北方稀土 |
6,400 |
71,360.00 |
0.41 |
22 |
600111 |
北方稀土 |
6,400 |
71,360.00 |
0.41 |
2018年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
34,700 |
1,946,670.00 |
11.36 |
2 |
601318 |
中国平安 |
34,700 |
1,946,670.00 |
11.36 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
1,900 |
1,121,019.00 |
6.54 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
1,900 |
1,121,019.00 |
6.54 |
5 |
600036 |
招商银行 |
41,200 |
1,038,240.00 |
6.06 |
6 |
600036 |
招商银行 |
41,200 |
1,038,240.00 |
6.06 |
7 |
600887 |
伊利股份 |
42,600 |
974,688.00 |
5.69 |
8 |
600887 |
伊利股份 |
42,600 |
974,688.00 |
5.69 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
50,500 |
754,470.00 |
4.40 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
50,500 |
754,470.00 |
4.40 |
11 |
601390 |
中国中铁 |
107,300 |
750,027.00 |
4.38 |
12 |
601390 |
中国中铁 |
107,300 |
750,027.00 |
4.38 |
13 |
601186 |
中国铁建 |
49,300 |
535,891.00 |
3.13 |
14 |
601186 |
中国铁建 |
49,300 |
535,891.00 |
3.13 |
15 |
600016 |
民生银行 |
92,520 |
530,139.60 |
3.09 |
16 |
600016 |
民生银行 |
92,520 |
530,139.60 |
3.09 |
17 |
601328 |
交通银行 |
91,000 |
526,890.00 |
3.07 |
18 |
601328 |
交通银行 |
91,000 |
526,890.00 |
3.07 |
19 |
601288 |
农业银行 |
123,700 |
445,320.00 |
2.60 |
20 |
601288 |
农业银行 |
123,700 |
445,320.00 |
2.60 |
21 |
600111 |
北方稀土 |
7,300 |
64,021.00 |
0.37 |
22 |
600111 |
北方稀土 |
7,300 |
64,021.00 |
0.37 |
2018年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
34,700 |
2,376,950.00 |
13.55 |
2 |
601318 |
中国平安 |
34,700 |
2,376,950.00 |
13.55 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
1,900 |
1,387,000.00 |
7.91 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
1,900 |
1,387,000.00 |
7.91 |
5 |
600036 |
招商银行 |
33,200 |
1,018,908.00 |
5.81 |
6 |
600036 |
招商银行 |
33,200 |
1,018,908.00 |
5.81 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
50,500 |
805,475.00 |
4.59 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
50,500 |
805,475.00 |
4.59 |
9 |
601390 |
中国中铁 |
92,300 |
717,171.00 |
4.09 |
10 |
601390 |
中国中铁 |
92,300 |
717,171.00 |
4.09 |
11 |
600016 |
民生银行 |
92,520 |
586,576.80 |
3.34 |
12 |
600016 |
民生银行 |
92,520 |
586,576.80 |
3.34 |
13 |
601328 |
交通银行 |
91,000 |
531,440.00 |
3.03 |
14 |
601328 |
交通银行 |
91,000 |
531,440.00 |
3.03 |
15 |
600887 |
伊利股份 |
20,200 |
518,736.00 |
2.96 |
16 |
600887 |
伊利股份 |
20,200 |
518,736.00 |
2.96 |
17 |
601288 |
农业银行 |
123,700 |
481,193.00 |
2.74 |
18 |
601288 |
农业银行 |
123,700 |
481,193.00 |
2.74 |
19 |
600276 |
恒瑞医药 |
7,270 |
461,645.00 |
2.63 |
20 |
600276 |
恒瑞医药 |
7,270 |
461,645.00 |
2.63 |
21 |
600919 |
江苏银行 |
23,100 |
149,226.00 |
0.85 |
22 |
600919 |
江苏银行 |
23,100 |
149,226.00 |
0.85 |
23 |
603693 |
江苏新能 |
5,384 |
88,782.16 |
0.51 |
24 |
603693 |
江苏新能 |
5,384 |
88,782.16 |
0.51 |
25 |
603105 |
芯能科技 |
3,410 |
50,843.10 |
0.29 |
26 |
603105 |
芯能科技 |
3,410 |
50,843.10 |
0.29 |
27 |
603650 |
彤程新材 |
1,320 |
35,864.40 |
0.20 |
28 |
603650 |
彤程新材 |
1,320 |
35,864.40 |
0.20 |
29 |
601066 |
中信建投 |
3,214 |
25,422.74 |
0.14 |
30 |
601066 |
中信建投 |
3,214 |
25,422.74 |
0.14 |
2018年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
56,300 |
3,298,054.00 |
12.24 |
2 |
601318 |
中国平安 |
56,300 |
3,298,054.00 |
12.24 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
3,000 |
2,194,380.00 |
8.15 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
3,000 |
2,194,380.00 |
8.15 |
5 |
600036 |
招商银行 |
53,800 |
1,422,472.00 |
5.28 |
6 |
600036 |
招商银行 |
53,800 |
1,422,472.00 |
5.28 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
81,900 |
1,179,360.00 |
4.38 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
81,900 |
1,179,360.00 |
4.38 |
9 |
600887 |
伊利股份 |
32,700 |
912,330.00 |
3.39 |
10 |
600887 |
伊利股份 |
32,700 |
912,330.00 |
3.39 |
11 |
600276 |
恒瑞医药 |
11,770 |
891,695.20 |
3.31 |
12 |
600276 |
恒瑞医药 |
11,770 |
891,695.20 |
3.31 |
13 |
600016 |
民生银行 |
125,200 |
876,400.00 |
3.25 |
14 |
600016 |
民生银行 |
125,200 |
876,400.00 |
3.25 |
15 |
601328 |
交通银行 |
147,700 |
847,798.00 |
3.15 |
16 |
601328 |
交通银行 |
147,700 |
847,798.00 |
3.15 |
17 |
600030 |
中信证券 |
42,000 |
695,940.00 |
2.58 |
18 |
600030 |
中信证券 |
42,000 |
695,940.00 |
2.58 |
19 |
601288 |
农业银行 |
200,900 |
691,096.00 |
2.57 |
20 |
601288 |
农业银行 |
200,900 |
691,096.00 |
2.57 |
21 |
600919 |
江苏银行 |
37,500 |
240,375.00 |
0.89 |
22 |
600919 |
江苏银行 |
37,500 |
240,375.00 |
0.89 |
23 |
601066 |
中信建投 |
5,114 |
55,026.64 |
0.20 |
24 |
601066 |
中信建投 |
5,114 |
55,026.64 |
0.20 |
25 |
603693 |
江苏新能 |
5,384 |
48,456.00 |
0.18 |
26 |
603693 |
江苏新能 |
5,384 |
48,456.00 |
0.18 |
27 |
603650 |
彤程新材 |
2,020 |
43,349.20 |
0.16 |
28 |
603650 |
彤程新材 |
2,020 |
43,349.20 |
0.16 |
29 |
601990 |
南京证券 |
3,430 |
37,215.50 |
0.14 |
30 |
601990 |
南京证券 |
3,430 |
37,215.50 |
0.14 |
2018年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
173,800 |
11,350,878.00 |
13.60 |
2 |
601318 |
中国平安 |
173,800 |
11,350,878.00 |
13.60 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
8,500 |
5,810,770.00 |
6.96 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
8,500 |
5,810,770.00 |
6.96 |
5 |
600036 |
招商银行 |
166,200 |
4,834,758.00 |
5.79 |
6 |
600036 |
招商银行 |
166,200 |
4,834,758.00 |
5.79 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
207,100 |
3,456,499.00 |
4.14 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
207,100 |
3,456,499.00 |
4.14 |
9 |
600016 |
民生银行 |
387,300 |
3,094,527.00 |
3.71 |
10 |
600016 |
民生银行 |
387,300 |
3,094,527.00 |
3.71 |
11 |
600887 |
伊利股份 |
100,800 |
2,871,792.00 |
3.44 |
12 |
600887 |
伊利股份 |
100,800 |
2,871,792.00 |
3.44 |
13 |
601328 |
交通银行 |
457,100 |
2,824,878.00 |
3.38 |
14 |
601328 |
交通银行 |
457,100 |
2,824,878.00 |
3.38 |
15 |
601288 |
农业银行 |
621,200 |
2,428,892.00 |
2.91 |
16 |
601288 |
农业银行 |
621,200 |
2,428,892.00 |
2.91 |
17 |
600030 |
中信证券 |
129,400 |
2,404,252.00 |
2.88 |
18 |
600030 |
中信证券 |
129,400 |
2,404,252.00 |
2.88 |
19 |
600000 |
浦发银行 |
193,300 |
2,251,945.00 |
2.70 |
20 |
600000 |
浦发银行 |
193,300 |
2,251,945.00 |
2.70 |
21 |
600901 |
江苏租赁 |
24,935 |
246,357.80 |
0.30 |
22 |
600901 |
江苏租赁 |
24,935 |
246,357.80 |
0.30 |
23 |
603712 |
七一二 |
4,022 |
160,196.26 |
0.19 |
24 |
603712 |
七一二 |
4,022 |
160,196.26 |
0.19 |
25 |
603156 |
养元饮品 |
2,119 |
152,568.00 |
0.18 |
26 |
603156 |
养元饮品 |
2,119 |
152,568.00 |
0.18 |
27 |
603056 |
德邦股份 |
4,146 |
89,346.30 |
0.11 |
28 |
603056 |
德邦股份 |
4,146 |
89,346.30 |
0.11 |
29 |
601838 |
成都银行 |
6,104 |
67,449.20 |
0.08 |
30 |
601838 |
成都银行 |
6,104 |
67,449.20 |
0.08 |
2017年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
173,800 |
12,162,524.00 |
14.09 |
2 |
601318 |
中国平安 |
173,800 |
12,162,524.00 |
14.09 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
8,500 |
5,928,665.00 |
6.87 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
8,500 |
5,928,665.00 |
6.87 |
5 |
600036 |
招商银行 |
166,200 |
4,823,124.00 |
5.59 |
6 |
600036 |
招商银行 |
166,200 |
4,823,124.00 |
5.59 |
7 |
601288 |
农业银行 |
1,001,200 |
3,834,596.00 |
4.44 |
8 |
601288 |
农业银行 |
1,001,200 |
3,834,596.00 |
4.44 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
207,100 |
3,518,629.00 |
4.08 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
207,100 |
3,518,629.00 |
4.08 |
11 |
600887 |
伊利股份 |
100,800 |
3,244,752.00 |
3.76 |
12 |
600016 |
民生银行 |
387,300 |
3,249,447.00 |
3.76 |
13 |
600887 |
伊利股份 |
100,800 |
3,244,752.00 |
3.76 |
14 |
600016 |
民生银行 |
387,300 |
3,249,447.00 |
3.76 |
15 |
601328 |
交通银行 |
457,100 |
2,838,591.00 |
3.29 |
16 |
601328 |
交通银行 |
457,100 |
2,838,591.00 |
3.29 |
17 |
600000 |
浦发银行 |
193,300 |
2,433,647.00 |
2.82 |
18 |
600000 |
浦发银行 |
193,300 |
2,433,647.00 |
2.82 |
19 |
600030 |
中信证券 |
129,400 |
2,342,140.00 |
2.71 |
20 |
600030 |
中信证券 |
129,400 |
2,342,140.00 |
2.71 |
21 |
603477 |
振静股份 |
1,955 |
37,027.70 |
0.04 |
22 |
603477 |
振静股份 |
1,955 |
37,027.70 |
0.04 |
23 |
603283 |
赛腾股份 |
1,349 |
19,614.46 |
0.02 |
24 |
603161 |
科华控股 |
1,239 |
20,753.25 |
0.02 |
25 |
603080 |
新疆火炬 |
1,187 |
16,143.20 |
0.02 |
26 |
603080 |
新疆火炬 |
1,187 |
16,143.20 |
0.02 |
27 |
603161 |
科华控股 |
1,239 |
20,753.25 |
0.02 |
28 |
603283 |
赛腾股份 |
1,349 |
19,614.46 |
0.02 |
29 |
603890 |
春秋电子 |
29 |
1,221.77 |
0.00 |
30 |
603890 |
春秋电子 |
29 |
1,221.77 |
0.00 |
2017年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
180,000 |
9,748,800.00 |
11.61 |
2 |
601318 |
中国平安 |
180,000 |
9,748,800.00 |
11.61 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
9,200 |
4,762,288.00 |
5.67 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
9,200 |
4,762,288.00 |
5.67 |
5 |
600016 |
民生银行 |
489,500 |
3,925,790.00 |
4.68 |
6 |
600016 |
民生银行 |
489,500 |
3,925,790.00 |
4.68 |
7 |
600036 |
招商银行 |
150,000 |
3,832,500.00 |
4.56 |
8 |
600036 |
招商银行 |
150,000 |
3,832,500.00 |
4.56 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
216,900 |
3,750,201.00 |
4.47 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
216,900 |
3,750,201.00 |
4.47 |
11 |
600887 |
伊利股份 |
120,100 |
3,302,750.00 |
3.93 |
12 |
600887 |
伊利股份 |
120,100 |
3,302,750.00 |
3.93 |
13 |
601328 |
交通银行 |
501,700 |
3,170,744.00 |
3.78 |
14 |
601328 |
交通银行 |
501,700 |
3,170,744.00 |
3.78 |
15 |
601668 |
中国建筑 |
282,300 |
2,619,744.00 |
3.12 |
16 |
601668 |
中国建筑 |
282,300 |
2,619,744.00 |
3.12 |
17 |
601288 |
农业银行 |
658,900 |
2,516,998.00 |
3.00 |
18 |
601288 |
农业银行 |
658,900 |
2,516,998.00 |
3.00 |
19 |
600030 |
中信证券 |
133,500 |
2,428,365.00 |
2.89 |
20 |
600030 |
中信证券 |
133,500 |
2,428,365.00 |
2.89 |
21 |
603882 |
金域医学 |
2,763 |
115,299.99 |
0.14 |
22 |
603882 |
金域医学 |
2,763 |
115,299.99 |
0.14 |
23 |
603106 |
恒银金融 |
2,786 |
84,025.76 |
0.10 |
24 |
603106 |
恒银金融 |
2,786 |
84,025.76 |
0.10 |
25 |
603367 |
辰欣药业 |
3,315 |
55,658.85 |
0.07 |
26 |
603055 |
台华新材 |
2,392 |
56,235.92 |
0.07 |
27 |
603367 |
辰欣药业 |
3,315 |
55,658.85 |
0.07 |
28 |
603055 |
台华新材 |
2,392 |
56,235.92 |
0.07 |
29 |
603321 |
梅轮电梯 |
2,725 |
54,309.25 |
0.06 |
30 |
603321 |
梅轮电梯 |
2,725 |
54,309.25 |
0.06 |
2017年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
168,800 |
8,374,168.00 |
9.47 |
2 |
601318 |
中国平安 |
168,800 |
8,374,168.00 |
9.47 |
3 |
600016 |
民生银行 |
606,900 |
4,988,718.00 |
5.64 |
4 |
600016 |
民生银行 |
606,900 |
4,988,718.00 |
5.64 |
5 |
600519 |
贵州茅台 |
9,000 |
4,246,650.00 |
4.80 |
6 |
600519 |
贵州茅台 |
9,000 |
4,246,650.00 |
4.80 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
228,800 |
3,857,568.00 |
4.36 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
228,800 |
3,857,568.00 |
4.36 |
9 |
600036 |
招商银行 |
150,000 |
3,586,500.00 |
4.06 |
10 |
600036 |
招商银行 |
150,000 |
3,586,500.00 |
4.06 |
11 |
600887 |
伊利股份 |
154,500 |
3,335,655.00 |
3.77 |
12 |
600887 |
伊利股份 |
154,500 |
3,335,655.00 |
3.77 |
13 |
600104 |
上汽集团 |
101,800 |
3,160,890.00 |
3.58 |
14 |
600104 |
上汽集团 |
101,800 |
3,160,890.00 |
3.58 |
15 |
601328 |
交通银行 |
489,700 |
3,016,552.00 |
3.41 |
16 |
601328 |
交通银行 |
489,700 |
3,016,552.00 |
3.41 |
17 |
600000 |
浦发银行 |
190,600 |
2,411,090.00 |
2.73 |
18 |
600000 |
浦发银行 |
190,600 |
2,411,090.00 |
2.73 |
19 |
600030 |
中信证券 |
139,500 |
2,374,290.00 |
2.69 |
20 |
600030 |
中信证券 |
139,500 |
2,374,290.00 |
2.69 |
21 |
601377 |
兴业证券 |
73,800 |
548,334.00 |
0.62 |
22 |
601377 |
兴业证券 |
73,800 |
548,334.00 |
0.62 |
23 |
601878 |
浙商证券 |
5,284 |
89,880.84 |
0.10 |
24 |
601878 |
浙商证券 |
5,284 |
89,880.84 |
0.10 |
25 |
603043 |
广州酒家 |
1,267 |
32,017.09 |
0.04 |
26 |
603043 |
广州酒家 |
1,267 |
32,017.09 |
0.04 |
27 |
603335 |
迪生力 |
2,230 |
24,864.50 |
0.03 |
28 |
603335 |
迪生力 |
2,230 |
24,864.50 |
0.03 |
29 |
603679 |
华体科技 |
809 |
21,438.50 |
0.02 |
30 |
603679 |
华体科技 |
809 |
21,438.50 |
0.02 |
2017年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
149,000 |
5,514,490.00 |
6.45 |
2 |
601318 |
中国平安 |
149,000 |
5,514,490.00 |
6.45 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
10,000 |
3,863,600.00 |
4.52 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
10,000 |
3,863,600.00 |
4.52 |
5 |
601166 |
兴业银行 |
222,900 |
3,613,209.00 |
4.23 |
6 |
601166 |
兴业银行 |
222,900 |
3,613,209.00 |
4.23 |
7 |
600547 |
山东黄金 |
80,700 |
2,887,446.00 |
3.38 |
8 |
600547 |
山东黄金 |
80,700 |
2,887,446.00 |
3.38 |
9 |
600036 |
招商银行 |
150,100 |
2,877,417.00 |
3.37 |
10 |
600036 |
招商银行 |
150,100 |
2,877,417.00 |
3.37 |
11 |
601336 |
新华保险 |
65,799 |
2,776,059.81 |
3.25 |
12 |
601336 |
新华保险 |
65,799 |
2,776,059.81 |
3.25 |
13 |
600887 |
伊利股份 |
146,300 |
2,766,533.00 |
3.24 |
14 |
600887 |
伊利股份 |
146,300 |
2,766,533.00 |
3.24 |
15 |
601668 |
中国建筑 |
282,900 |
2,602,680.00 |
3.05 |
16 |
601668 |
中国建筑 |
282,900 |
2,602,680.00 |
3.05 |
17 |
600016 |
民生银行 |
300,500 |
2,548,240.00 |
2.98 |
18 |
600016 |
民生银行 |
300,500 |
2,548,240.00 |
2.98 |
19 |
601169 |
北京银行 |
252,900 |
2,430,369.00 |
2.84 |
20 |
601169 |
北京银行 |
252,900 |
2,430,369.00 |
2.84 |
21 |
601727 |
上海电气 |
50,000 |
414,500.00 |
0.49 |
22 |
601727 |
上海电气 |
50,000 |
414,500.00 |
0.49 |
23 |
603303 |
得邦照明 |
1,462 |
43,143.62 |
0.05 |
24 |
603586 |
金麒麟 |
2,046 |
43,723.02 |
0.05 |
25 |
603303 |
得邦照明 |
1,462 |
43,143.62 |
0.05 |
26 |
603586 |
金麒麟 |
2,046 |
43,723.02 |
0.05 |
27 |
601366 |
利群股份 |
4,074 |
35,932.68 |
0.04 |
28 |
601366 |
利群股份 |
4,074 |
35,932.68 |
0.04 |
29 |
603385 |
惠达卫浴 |
2,063 |
27,376.01 |
0.03 |
30 |
603385 |
惠达卫浴 |
2,063 |
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