广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金(510360)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2641

 累计净值：1.2641 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：霍华明 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：18.984亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-08-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 87,364 157,128,522.20 6.19
2 300750 宁德时代 367,200 74,552,616.00 2.94
3 601318 中国平安 1,508,322 72,851,952.60 2.87
4 600036 招商银行 1,723,347 56,818,750.59 2.24
5 000858 五粮液 270,254 42,186,649.40 1.66
6 000333 美的集团 684,482 37,975,061.36 1.50
7 601166 兴业银行 2,025,008 32,987,380.32 1.30
8 600900 长江电力 1,362,864 30,310,095.36 1.19
9 002594 比亚迪 126,214 29,874,853.80 1.18
10 600030 中信证券 1,359,070 29,437,456.20 1.16
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 63,764 107,824,924.00 5.53
2 300750 宁德时代 267,600 61,224,204.00 3.14
3 601318 中国平安 1,101,222 51,096,700.80 2.62
4 600036 招商银行 1,258,047 41,213,619.72 2.11
5 000858 五粮液 196,754 32,183,051.78 1.65
6 000333 美的集团 499,682 29,441,263.44 1.51
7 002594 比亚迪 92,114 23,790,282.78 1.22
8 601166 兴业银行 1,478,108 23,132,390.20 1.19
9 600900 长江电力 994,664 21,942,287.84 1.13
10 600276 恒瑞医药 453,764 21,735,295.60 1.12
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 52,264 95,120,480.00 5.80
2 300750 宁德时代 121,900 49,497,495.00 3.02
3 601318 中国平安 901,022 41,086,603.20 2.50
4 600036 招商银行 1,029,547 35,282,575.69 2.15
5 000858 五粮液 161,454 31,806,438.00 1.94
6 000333 美的集团 407,182 21,910,463.42 1.34
7 601166 兴业银行 1,209,508 20,428,590.12 1.25
8 601012 隆基绿能 504,480 20,386,036.80 1.24
9 600900 长江电力 945,864 20,099,610.00 1.23
10 002594 比亚迪 75,414 19,307,492.28 1.18
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 50,864 87,842,128.00 5.75
2 300750 宁德时代 118,800 46,738,296.00 3.06
3 601318 中国平安 878,222 41,276,434.00 2.70
4 600036 招商银行 1,003,347 37,384,709.22 2.45
5 000858 五粮液 157,354 28,432,294.26 1.86
6 601012 隆基绿能 491,680 20,778,396.80 1.36
7 601166 兴业银行 1,178,908 20,736,991.72 1.36
8 000333 美的集团 396,982 20,563,667.60 1.35
9 600900 长江电力 921,864 19,359,144.00 1.27
10 002594 比亚迪 73,514 18,890,892.58 1.24
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 50,864 95,242,840.00 6.41
2 300750 宁德时代 114,100 45,741,549.00 3.08
3 601318 中国平安 888,422 36,940,586.76 2.49
4 600036 招商银行 1,014,447 34,136,141.55 2.30
5 000858 五粮液 158,535 26,828,878.05 1.81
6 601012 隆基绿能 497,180 23,819,893.80 1.60
7 600900 长江电力 932,264 21,199,683.36 1.43
8 601166 兴业银行 1,192,008 19,846,933.20 1.34
9 000333 美的集团 401,282 19,787,215.42 1.33
10 002594 比亚迪 74,214 18,702,670.14 1.26
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 47,964 98,086,380.00 5.95
2 300750 宁德时代 106,800 57,031,200.00 3.46
3 600036 招商银行 951,347 40,146,843.40 2.44
4 601318 中国平安 833,722 38,926,480.18 2.36
5 601012 隆基绿能 466,580 31,088,225.40 1.89
6 000858 五粮液 149,235 30,135,023.55 1.83
7 002594 比亚迪 69,814 23,282,270.86 1.41
8 000333 美的集团 376,982 22,765,942.98 1.38
9 601166 兴业银行 1,119,208 22,272,239.20 1.35
10 300059 东方财富 805,700 20,464,780.00 1.24
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 46,564 80,043,516.00 5.65
2 300750 宁德时代 98,000 50,205,400.00 3.55
3 600036 招商银行 913,847 42,768,039.60 3.02
4 601318 中国平安 797,622 38,644,785.90 2.73
5 601012 隆基股份 318,843 23,017,276.17 1.63
6 000858 五粮液 143,535 22,256,537.10 1.57
7 601166 兴业银行 1,070,408 22,125,333.36 1.56
8 000333 美的集团 361,282 20,593,074.00 1.45
9 600900 长江电力 837,464 18,424,208.00 1.30
10 603259 药明康德 146,590 16,473,784.20 1.16
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 46,264 94,841,200.00 5.78
2 300750 宁德时代 97,100 57,094,800.00 3.48
3 600036 招商银行 905,147 44,089,710.37 2.69
4 601318 中国平安 790,122 39,830,050.02 2.43
5 000858 五粮液 142,035 31,625,513.10 1.93
6 601012 隆基股份 315,843 27,225,666.60 1.66
7 000333 美的集团 357,982 26,422,651.42 1.61
8 300059 东方财富 605,167 22,457,747.37 1.37
9 601166 兴业银行 1,060,208 20,186,360.32 1.23
10 600900 长江电力 829,664 18,833,372.80 1.15
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 55,764 102,048,120.00 5.51
2 600036 招商银行 1,125,647 56,788,891.15 3.07
3 601318 中国平安 972,122 47,011,819.92 2.54
4 000858 五粮液 176,135 38,642,257.65 2.09
5 601012 隆基股份 388,043 32,005,786.64 1.73
6 000333 美的集团 445,382 30,998,587.20 1.67
7 300059 东方财富 742,167 25,508,279.79 1.38
8 603259 药明康德 161,590 24,690,952.00 1.33
9 601166 兴业银行 1,305,208 23,885,306.40 1.29
10 601888 中国中免 92,130 23,953,800.00 1.29
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 69,364 142,660,938.80 5.87
2 601318 中国平安 1,212,022 77,908,774.16 3.21
3 600036 招商银行 1,384,747 75,039,439.93 3.09
4 000858 五粮液 217,035 64,652,556.15 2.66
5 601012 隆基股份 484,843 43,073,452.12 1.77
6 000333 美的集团 551,982 39,394,955.34 1.62
7 600276 恒瑞医药 501,164 34,064,117.08 1.40
8 601166 兴业银行 1,627,108 33,437,069.40 1.38
9 002415 海康威视 516,502 33,314,379.00 1.37
10 601888 中国中免 109,530 32,869,953.00 1.35
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 59,964 120,467,676.00 5.38
2 601318 中国平安 1,250,204 98,391,054.80 4.39
3 600036 招商银行 1,366,619 69,834,230.90 3.12
4 000858 五粮液 226,625 60,730,967.50 2.71
5 000333 美的集团 564,896 46,451,398.08 2.07
6 600276 恒瑞医药 432,608 39,838,870.72 1.78
7 601166 兴业银行 1,536,701 37,019,127.09 1.65
8 000651 格力电器 552,800 34,660,560.00 1.55
9 601888 中国中免 103,803 31,772,022.24 1.42
10 600887 伊利股份 695,549 27,842,826.47 1.24
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 65,664 131,196,672.00 5.06
2 601318 中国平安 1,413,304 122,929,181.92 4.74
3 000858 五粮液 253,625 74,020,456.25 2.85
4 600036 招商银行 1,553,419 68,272,765.05 2.63
5 000333 美的集团 635,139 62,523,083.16 2.41
6 600276 恒瑞医药 488,608 54,460,247.68 2.10
7 000651 格力电器 623,000 38,588,620.00 1.49
8 601166 兴业银行 1,764,801 36,831,396.87 1.42
9 600887 伊利股份 790,549 35,076,659.13 1.35
10 601888 中国中免 121,203 34,233,787.35 1.32
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 83,848 139,900,388.00 5.97
2 601318 中国平安 1,485,104 113,254,031.04 4.84
3 000858 五粮液 281,217 62,148,957.00 2.65
4 600036 招商银行 1,406,419 50,631,084.00 2.16
5 000333 美的集团 661,039 47,991,431.40 2.05
6 600276 恒瑞医药 515,208 46,275,982.56 1.98
7 600030 中信证券 1,160,617 34,853,328.51 1.49
8 000651 格力电器 650,100 34,650,330.00 1.48
9 002475 立讯精密 562,807 32,153,163.91 1.37
10 600887 伊利股份 826,749 31,829,836.50 1.36
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 2,603,804 185,911,605.60 5.13
2 600519 贵州茅台 120,748 176,639,834.24 4.88
3 600036 招商银行 2,479,219 83,599,264.68 2.31
4 600276 恒瑞医药 892,908 82,415,408.40 2.28
5 000858 五粮液 466,517 79,830,389.04 2.20
6 000333 美的集团 1,177,639 70,411,035.81 1.94
7 000651 格力电器 1,156,800 65,440,176.00 1.81
8 002475 立讯精密 1,005,607 51,637,919.45 1.43
9 600030 中信证券 2,047,517 49,365,634.87 1.36
10 601166 兴业银行 3,014,001 47,560,935.78 1.31
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 2,611,604 180,644,648.68 5.87
2 600519 贵州茅台 122,848 136,484,128.00 4.44
3 600036 招商银行 2,492,498 80,457,835.44 2.61
4 600276 恒瑞医药 724,958 66,717,884.74 2.17
5 000651 格力电器 1,164,200 60,771,240.00 1.98
6 000333 美的集团 1,172,239 56,759,812.38 1.84
7 601166 兴业银行 3,419,501 54,404,260.91 1.77
8 000858 五粮液 469,817 54,122,918.40 1.76
9 600887 伊利股份 1,473,549 44,000,173.14 1.43
10 600030 中信证券 1,903,417 42,179,720.72 1.37

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