上证ETF (510760) 重仓股_全景网

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值：

1.0349

累计净值：1.0349

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：ETF

基金经理：梁杏,吴中昊

管理人：国泰基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：5.425亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海银行股份有限公司

成立日期：2020-08-21

业绩比较基准：上证综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	14,100	25,359,555.00	4.41
2	600519	贵州茅台	14,100	25,359,555.00	4.41
3	601398	工商银行	3,972,300	18,590,364.00	3.23
4	601398	工商银行	3,972,300	18,590,364.00	3.23
5	601857	中国石油	1,996,200	15,929,676.00	2.77
6	601857	中国石油	1,996,200	15,929,676.00	2.77
7	601988	中国银行	3,168,900	11,946,753.00	2.08
8	601988	中国银行	3,168,900	11,946,753.00	2.08
9	601288	农业银行	3,100,400	11,161,440.00	1.94
10	601288	农业银行	3,100,400	11,161,440.00	1.94
11	601628	中国人寿	301,480	10,931,664.80	1.90
12	601628	中国人寿	301,480	10,931,664.80	1.90
13	600036	招商银行	328,600	10,833,942.00	1.88
14	600036	招商银行	328,600	10,833,942.00	1.88
15	601088	中国神华	290,100	9,051,120.00	1.57
16	601088	中国神华	290,100	9,051,120.00	1.57
17	600028	中国石化	1,290,900	7,835,763.00	1.36
18	600028	中国石化	1,290,900	7,835,763.00	1.36
19	601318	中国平安	160,100	7,732,830.00	1.34
20	601318	中国平安	160,100	7,732,830.00	1.34
21	688347	华虹公司	10,739	471,227.32	0.08
22	688347	华虹公司	10,739	471,227.32	0.08
23	688719	爱科赛博	1,939	126,707.61	0.02
24	688719	爱科赛博	1,939	126,707.61	0.02
25	688472	阿特斯	1,927	26,207.20	0.00
26	688549	中巨芯	3,414	26,014.68	0.00
27	688249	晶合集成	1,531	25,368.67	0.00
28	688472	阿特斯	1,927	26,207.20	0.00
29	688549	中巨芯	3,414	26,014.68	0.00
30	688249	晶合集成	1,531	25,368.67	0.00

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600580	卧龙电驱	199,900	2,920,539.00	0.59
2	600580	卧龙电驱	199,900	2,920,539.00	0.59
3	688239	航宇科技	39,300	2,749,035.00	0.56
4	688239	航宇科技	39,300	2,749,035.00	0.56
5	603786	科博达	40,700	2,673,990.00	0.54
6	603707	健友股份	194,700	2,628,450.00	0.54
7	600761	安徽合力	132,600	2,642,718.00	0.54
8	600578	京能电力	678,000	2,650,980.00	0.54
9	600578	京能电力	678,000	2,650,980.00	0.54
10	600761	安徽合力	132,600	2,642,718.00	0.54
11	603786	科博达	40,700	2,673,990.00	0.54
12	603707	健友股份	194,700	2,628,450.00	0.54
13	603688	石英股份	23,200	2,641,088.00	0.54
14	603688	石英股份	23,200	2,641,088.00	0.54
15	688295	中复神鹰	70,314	2,579,117.52	0.53
16	688295	中复神鹰	70,314	2,579,117.52	0.53
17	600893	航发动力	60,600	2,560,956.00	0.52
18	600398	海澜之家	373,000	2,566,240.00	0.52
19	600398	海澜之家	373,000	2,566,240.00	0.52
20	600893	航发动力	60,600	2,560,956.00	0.52
21	688515	裕太微	1,375	223,781.25	0.05
22	688515	裕太微	1,375	223,781.25	0.05
23	688472	阿特斯	1,927	32,836.08	0.01
24	688249	晶合集成	1,531	27,649.86	0.01
25	688249	晶合集成	1,531	27,649.86	0.01
26	688472	阿特斯	1,927	32,836.08	0.01
27	688543	国科军工	318	16,869.90	0.00
28	688361	中科飞测	293	18,948.31	0.00
29	688361	中科飞测	293	18,948.31	0.00
30	688543	国科军工	318	16,869.90	0.00

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	8,600	15,652,000.00	5.73
2	600519	贵州茅台	8,600	15,652,000.00	5.73
3	601138	工业富联	322,900	5,560,338.00	2.04
4	601138	工业富联	322,900	5,560,338.00	2.04
5	601857	中国石油	887,400	5,253,408.00	1.92
6	601857	中国石油	887,400	5,253,408.00	1.92
7	601398	工商银行	1,064,500	4,747,670.00	1.74
8	601398	工商银行	1,064,500	4,747,670.00	1.74
9	688588	凌志软件	224,935	4,345,744.20	1.59
10	688588	凌志软件	224,935	4,345,744.20	1.59
11	601012	隆基绿能	105,200	4,251,132.00	1.56
12	601012	隆基绿能	105,200	4,251,132.00	1.56
13	601088	中国神华	147,400	4,152,258.00	1.52
14	601088	中国神华	147,400	4,152,258.00	1.52
15	601225	陕西煤业	201,800	4,104,612.00	1.50
16	601225	陕西煤业	201,800	4,104,612.00	1.50
17	603259	药明康德	45,400	3,609,300.00	1.32
18	601006	大秦铁路	502,500	3,612,975.00	1.32
19	603259	药明康德	45,400	3,609,300.00	1.32
20	601006	大秦铁路	502,500	3,612,975.00	1.32
21	688515	裕太微	1,375	248,105.00	0.09
22	688515	裕太微	1,375	248,105.00	0.09
23	688343	云天励飞	3,827	168,081.84	0.06
24	688343	云天励飞	3,827	168,081.84	0.06
25	688484	南芯科技	2,243	89,697.57	0.03
26	688484	南芯科技	2,243	89,697.57	0.03
27	688535	华海诚科	1,339	46,865.00	0.02
28	601061	中信金属	8,994	59,180.52	0.02
29	601061	中信金属	8,994	59,180.52	0.02
30	688535	华海诚科	1,339	46,865.00	0.02

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	7,400	12,779,800.00	3.95
2	600519	贵州茅台	7,400	12,779,800.00	3.95
3	601398	工商银行	1,321,900	5,737,046.00	1.77
4	601398	工商银行	1,321,900	5,737,046.00	1.77
5	601857	中国石油	1,096,900	5,451,593.00	1.69
6	601857	中国石油	1,096,900	5,451,593.00	1.69
7	600036	招商银行	124,600	4,642,596.00	1.44
8	600036	招商银行	124,600	4,642,596.00	1.44
9	601628	中国人寿	120,580	4,475,929.60	1.38
10	601628	中国人寿	120,580	4,475,929.60	1.38
11	600115	中国东航	735,500	4,067,315.00	1.26
12	600115	中国东航	735,500	4,067,315.00	1.26
13	601288	农业银行	1,352,300	3,935,193.00	1.22
14	601288	农业银行	1,352,300	3,935,193.00	1.22
15	601211	国泰君安	277,400	3,769,866.00	1.17
16	601211	国泰君安	277,400	3,769,866.00	1.17
17	601138	工业富联	402,200	3,692,196.00	1.14
18	601186	中国铁建	477,500	3,691,075.00	1.14
19	601138	工业富联	402,200	3,692,196.00	1.14
20	601186	中国铁建	477,500	3,691,075.00	1.14
21	688373	盟科药业	10,363	88,500.02	0.03
22	688373	盟科药业	10,363	88,500.02	0.03
23	688381	帝奥微	1,239	47,057.22	0.01
24	688381	帝奥微	1,239	47,057.22	0.01

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	6,713	12,570,092.50	4.57
2	600519	贵州茅台	6,713	12,570,092.50	4.57
3	601988	中国银行	2,165,500	6,691,395.00	2.43
4	601988	中国银行	2,165,500	6,691,395.00	2.43
5	600028	中国石化	1,241,300	5,325,177.00	1.94
6	600028	中国石化	1,241,300	5,325,177.00	1.94
7	601658	邮储银行	1,014,700	4,525,562.00	1.65
8	601658	邮储银行	1,014,700	4,525,562.00	1.65
9	601398	工商银行	995,900	4,332,165.00	1.58
10	601398	工商银行	995,900	4,332,165.00	1.58
11	601998	中信银行	826,300	3,767,928.00	1.37
12	601998	中信银行	826,300	3,767,928.00	1.37
13	601601	中国太保	173,500	3,527,255.00	1.28
14	601601	中国太保	173,500	3,527,255.00	1.28
15	601006	大秦铁路	509,100	3,446,607.00	1.25
16	601009	南京银行	325,700	3,426,364.00	1.25
17	601009	南京银行	325,700	3,426,364.00	1.25
18	601006	大秦铁路	509,100	3,446,607.00	1.25
19	600019	宝钢股份	615,600	3,238,056.00	1.18
20	600019	宝钢股份	615,600	3,238,056.00	1.18
21	688409	富创精密	1,055	73,839.45	0.03
22	688073	毕得医药	1,018	89,584.00	0.03
23	688073	毕得医药	1,018	89,584.00	0.03
24	688409	富创精密	1,055	73,839.45	0.03
25	688373	盟科药业	10,363	66,737.72	0.02
26	688373	盟科药业	10,363	66,737.72	0.02
27	688381	帝奥微	1,239	37,640.82	0.01
28	688381	帝奥微	1,239	37,640.82	0.01

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	4,413	9,024,585.00	3.92
2	600519	贵州茅台	4,413	9,024,585.00	3.92
3	601628	中国人寿	181,180	5,631,074.40	2.45
4	601988	中国银行	1,730,300	5,640,778.00	2.45
5	601628	中国人寿	181,180	5,631,074.40	2.45
6	601988	中国银行	1,730,300	5,640,778.00	2.45
7	601398	工商银行	843,000	4,021,110.00	1.75
8	601398	工商银行	843,000	4,021,110.00	1.75
9	600276	恒瑞医药	99,769	3,700,432.21	1.61
10	600028	中国石化	908,800	3,707,904.00	1.61
11	600028	中国石化	908,800	3,707,904.00	1.61
12	600276	恒瑞医药	99,769	3,700,432.21	1.61
13	601138	工业富联	326,886	3,216,558.24	1.40
14	601138	工业富联	326,886	3,216,558.24	1.40
15	603659	璞泰来	35,700	3,013,080.00	1.31
16	603005	晶方科技	105,940	3,007,636.60	1.31
17	603005	晶方科技	105,940	3,007,636.60	1.31
18	603659	璞泰来	35,700	3,013,080.00	1.31
19	605499	东鹏饮料	17,400	2,972,964.00	1.29
20	605499	东鹏饮料	17,400	2,972,964.00	1.29
21	688400	凌云光	3,616	79,298.88	0.03
22	688400	凌云光	3,616	79,298.88	0.03

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	5,713	9,820,647.00	4.02
2	600519	贵州茅台	5,713	9,820,647.00	4.02
3	601658	邮储银行	869,000	4,683,910.00	1.92
4	601658	邮储银行	869,000	4,683,910.00	1.92
5	601398	工商银行	924,500	4,409,865.00	1.81
6	601398	工商银行	924,500	4,409,865.00	1.81
7	601225	陕西煤业	237,600	3,908,520.00	1.60
8	601225	陕西煤业	237,600	3,908,520.00	1.60
9	601328	交通银行	736,200	3,761,982.00	1.54
10	601328	交通银行	736,200	3,761,982.00	1.54
11	601699	潞安环能	222,900	3,700,140.00	1.52
12	601699	潞安环能	222,900	3,700,140.00	1.52
13	600276	恒瑞医药	94,769	3,489,394.58	1.43
14	600276	恒瑞医药	94,769	3,489,394.58	1.43
15	600000	浦发银行	433,207	3,465,656.00	1.42
16	600000	浦发银行	433,207	3,465,656.00	1.42
17	600557	康缘药业	236,500	3,400,870.00	1.39
18	600557	康缘药业	236,500	3,400,870.00	1.39
19	601319	中国人保	720,600	3,300,348.00	1.35
20	601319	中国人保	720,600	3,300,348.00	1.35
21	688295	中复神鹰	3,350	98,255.50	0.04
22	688048	长光华芯	1,299	104,959.20	0.04
23	688048	长光华芯	1,299	104,959.20	0.04
24	688295	中复神鹰	3,350	98,255.50	0.04
25	688167	炬光科技	402	41,715.54	0.02
26	688167	炬光科技	402	41,715.54	0.02
27	688722	同益中	3,687	43,248.51	0.02
28	688722	同益中	3,687	43,248.51	0.02

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	6,110	12,525,500.00	5.63
2	600519	贵州茅台	6,110	12,525,500.00	5.63
3	601398	工商银行	1,082,100	5,010,123.00	2.25
4	601398	工商银行	1,082,100	5,010,123.00	2.25
5	600900	长江电力	187,400	4,253,980.00	1.91
6	600900	长江电力	187,400	4,253,980.00	1.91
7	601816	京沪高铁	876,700	4,234,461.00	1.90
8	601816	京沪高铁	876,700	4,234,461.00	1.90
9	600000	浦发银行	453,807	3,870,973.71	1.74
10	600000	浦发银行	453,807	3,870,973.71	1.74
11	601138	工业富联	300,386	3,580,601.12	1.61
12	601628	中国人寿	119,080	3,583,117.20	1.61
13	601138	工业富联	300,386	3,580,601.12	1.61
14	601628	中国人寿	119,080	3,583,117.20	1.61
15	601066	中信建投	118,200	3,457,350.00	1.56
16	601066	中信建投	118,200	3,457,350.00	1.56
17	601998	中信银行	721,700	3,334,254.00	1.50
18	601998	中信银行	721,700	3,334,254.00	1.50
19	600015	华夏银行	578,670	3,240,552.00	1.46
20	600015	华夏银行	578,670	3,240,552.00	1.46
21	688176	亚虹医药	6,422	147,577.56	0.07
22	688176	亚虹医药	6,422	147,577.56	0.07
23	688248	南网科技	6,049	139,731.90	0.06
24	688248	南网科技	6,049	139,731.90	0.06
25	688262	国芯科技	1,442	60,535.16	0.03
26	688167	炬光科技	402	71,021.34	0.03
27	688167	炬光科技	402	71,021.34	0.03
28	688622	禾信仪器	1,204	68,543.72	0.03
29	688262	国芯科技	1,442	60,535.16	0.03
30	688622	禾信仪器	1,204	68,543.72	0.03

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	8,910	16,305,300.00	5.35
2	600519	贵州茅台	8,910	16,305,300.00	5.35
3	600036	招商银行	162,700	8,208,215.00	2.69
4	600036	招商银行	162,700	8,208,215.00	2.69
5	601398	工商银行	1,575,000	7,339,500.00	2.41
6	601398	工商银行	1,575,000	7,339,500.00	2.41
7	601857	中国石油	1,124,140	6,756,081.40	2.22
8	601857	中国石油	1,124,140	6,756,081.40	2.22
9	601628	中国人寿	157,580	4,695,884.00	1.54
10	601628	中国人寿	157,580	4,695,884.00	1.54
11	601288	农业银行	1,540,600	4,529,364.00	1.49
12	601288	农业银行	1,540,600	4,529,364.00	1.49
13	600900	长江电力	192,200	4,228,400.00	1.39
14	600900	长江电力	192,200	4,228,400.00	1.39
15	601888	中国中免	16,000	4,160,000.00	1.37
16	601888	中国中免	16,000	4,160,000.00	1.37
17	603288	海天味业	33,690	3,705,900.00	1.22
18	603288	海天味业	33,690	3,705,900.00	1.22
19	601012	隆基股份	43,320	3,573,033.60	1.17
20	601012	隆基股份	43,320	3,573,033.60	1.17
21	688660	电气风电	20,222	234,979.64	0.08
22	688690	纳微科技	3,477	258,167.25	0.08
23	688660	电气风电	20,222	234,979.64	0.08
24	688690	纳微科技	3,477	258,167.25	0.08
25	688636	智明达	918	126,013.86	0.04
26	688636	智明达	918	126,013.86	0.04
27	600955	维远股份	1,694	80,583.58	0.03
28	600955	维远股份	1,694	80,583.58	0.03
29	688191	智洋创新	3,203	59,992.19	0.02
30	688191	智洋创新	3,203	59,992.19	0.02

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	8,510	17,502,517.00	6.27
2	600519	贵州茅台	8,510	17,502,517.00	6.27
3	600036	招商银行	153,100	8,296,489.00	2.97
4	600036	招商银行	153,100	8,296,489.00	2.97
5	601398	工商银行	1,308,400	6,764,428.00	2.42
6	601398	工商银行	1,308,400	6,764,428.00	2.42
7	601857	中国石油	1,220,540	6,456,656.60	2.31
8	601857	中国石油	1,220,540	6,456,656.60	2.31
9	601628	中国人寿	163,580	5,543,726.20	1.99
10	601628	中国人寿	163,580	5,543,726.20	1.99
11	601318	中国平安	85,302	5,483,212.56	1.96
12	601318	中国平安	85,302	5,483,212.56	1.96
13	600900	长江电力	210,500	4,344,720.00	1.56
14	600900	长江电力	210,500	4,344,720.00	1.56
15	601166	兴业银行	188,700	3,877,785.00	1.39
16	601166	兴业银行	188,700	3,877,785.00	1.39
17	600276	恒瑞医药	54,960	3,735,631.20	1.34
18	600276	恒瑞医药	54,960	3,735,631.20	1.34
19	601888	中国中免	12,000	3,601,200.00	1.29
20	601888	中国中免	12,000	3,601,200.00	1.29
21	688083	中望软件	638	334,363.04	0.12
22	688083	中望软件	638	334,363.04	0.12
23	688690	纳微科技	3,477	277,777.53	0.10
24	688690	纳微科技	3,477	277,777.53	0.10
25	688665	四方光电	1,687	218,399.02	0.08
26	688665	四方光电	1,687	218,399.02	0.08
27	688183	生益电子	12,589	178,637.91	0.06
28	688183	生益电子	12,589	178,637.91	0.06
29	688660	电气风电	20,222	146,811.72	0.05
30	688660	电气风电	20,222	146,811.72	0.05

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	12,210	24,529,890.00	6.25
2	600519	贵州茅台	12,210	24,529,890.00	6.25
3	601398	工商银行	2,237,900	12,397,966.00	3.16
4	601398	工商银行	2,237,900	12,397,966.00	3.16
5	600036	招商银行	211,700	10,817,870.00	2.76
6	600036	招商银行	211,700	10,817,870.00	2.76
7	601318	中国平安	113,002	8,893,257.40	2.27
8	601318	中国平安	113,002	8,893,257.40	2.27
9	601288	农业银行	2,042,100	6,943,140.00	1.77
10	601288	农业银行	2,042,100	6,943,140.00	1.77
11	600900	长江电力	321,600	6,895,104.00	1.76
12	600900	长江电力	321,600	6,895,104.00	1.76
13	601628	中国人寿	211,880	6,742,021.60	1.72
14	601628	中国人寿	211,880	6,742,021.60	1.72
15	601166	兴业银行	264,300	6,366,987.00	1.62
16	601166	兴业银行	264,300	6,366,987.00	1.62
17	601857	中国石油	1,411,440	6,069,192.00	1.55
18	601857	中国石油	1,411,440	6,069,192.00	1.55
19	600276	恒瑞医药	61,200	5,635,908.00	1.44
20	600276	恒瑞医药	61,200	5,635,908.00	1.44
21	688777	中控技术	5,794	426,728.10	0.11
22	688777	中控技术	5,794	426,728.10	0.11
23	688083	中望软件	638	220,818.18	0.06
24	688083	中望软件	638	220,818.18	0.06
25	688183	生益电子	12,589	168,063.15	0.04
26	688183	生益电子	12,589	168,063.15	0.04
27	688665	四方光电	1,687	81,178.44	0.02
28	688628	优利德	2,789	60,911.76	0.02
29	688665	四方光电	1,687	81,178.44	0.02
30	688628	优利德	2,789	60,911.76	0.02

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	27,210	54,365,580.00	6.53
2	600519	贵州茅台	27,210	54,365,580.00	6.53
3	601318	中国平安	267,102	23,232,531.96	2.79
4	601318	中国平安	267,102	23,232,531.96	2.79
5	601398	工商银行	4,514,600	22,527,854.00	2.71
6	601398	工商银行	4,514,600	22,527,854.00	2.71
7	600036	招商银行	503,900	22,146,405.00	2.66
8	600036	招商银行	503,900	22,146,405.00	2.66
9	603288	海天味业	94,200	18,890,868.00	2.27
10	603288	海天味业	94,200	18,890,868.00	2.27
11	600276	恒瑞医药	150,700	16,797,022.00	2.02
12	600276	恒瑞医药	150,700	16,797,022.00	2.02
13	601628	中国人寿	410,280	15,750,649.20	1.89
14	601628	中国人寿	410,280	15,750,649.20	1.89
15	601288	农业银行	4,689,100	14,723,774.00	1.77
16	601288	农业银行	4,689,100	14,723,774.00	1.77
17	601166	兴业银行	688,400	14,366,908.00	1.73
18	601166	兴业银行	688,400	14,366,908.00	1.73
19	600900	长江电力	683,000	13,086,280.00	1.57
20	600900	长江电力	683,000	13,086,280.00	1.57
21	688777	中控技术	5,794	446,833.28	0.05
22	688777	中控技术	5,794	446,833.28	0.05
23	688557	兰剑智能	1,812	59,343.00	0.01
24	688557	兰剑智能	1,812	59,343.00	0.01
25	605277	新亚电子	507	8,593.65	0.00
26	605179	一鸣食品	939	16,582.74	0.00
27	605155	西大门	350	10,668.00	0.00
28	605179	一鸣食品	939	16,582.74	0.00
29	605277	新亚电子	507	8,593.65	0.00
30	605155	西大门	350	10,668.00	0.00

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