平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金(511020)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

110.2097

 累计净值：1.1551 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：王仁增 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.101亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2018-12-21

业绩比较基准： 中证5-10年期国债活跃券指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220017 22附息国债17 3,660,000 366,269,228.80 33.13
2 230015 23附息国债15 1,300,000 129,962,918.03 11.76
3 230014 23附息国债14 1,200,000 120,505,836.07 10.90
4 220012 22附息国债12 1,048,000 106,467,866.23 9.63
5 019705 23国债12 1,000,000 100,753,643.84 9.11
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220017 22附息国债17 2,500,000 252,076,519.34 23.90
2 220016 22附息国债16 2,000,000 205,431,232.88 19.48
3 220012 22附息国债12 2,000,000 202,200,437.16 19.17
4 019677 22国债12 1,048,000 105,953,374.25 10.05
5 019681 22国债16 960,000 98,606,991.78 9.35
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220017 22附息国债17 2,300,000 227,296,102.21 23.68
2 220012 22附息国债12 2,000,000 203,689,863.01 21.22
3 220016 22附息国债16 2,000,000 202,064,657.53 21.05
4 019677 22国债12 1,040,000 105,918,728.77 11.03
5 019681 22国债16 1,040,000 105,073,621.92 10.95
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220016 22附息国债16 1,300,000 130,670,657.53 13.20
2 220006 22附息国债06 1,200,000 122,605,150.68 12.39
3 220012 22附息国债12 1,200,000 121,472,219.18 12.27
4 220010 22附息国债10 1,100,000 109,415,176.80 11.05
5 220022 22附息国债22 800,000 79,785,139.73 8.06
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220016 22附息国债16 1,800,000 180,352,356.16 14.95
2 220012 22附息国债12 1,700,000 171,468,287.67 14.22
3 220006 22附息国债06 1,200,000 122,238,246.58 10.14
4 220007 22附息国债07 1,200,000 121,041,928.77 10.04
5 220010 22附息国债10 1,100,000 110,882,750.00 9.19
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220006 22附息国债06 2,200,000 221,516,794.52 18.74
2 220007 22附息国债07 2,200,000 219,676,991.78 18.58
3 210017 21附息国债17 1,000,000 100,465,543.48 8.50
4 220003 22附息国债03 1,000,000 100,067,955.80 8.46
5 210013 21附息国债13 900,000 92,423,589.04 7.82
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220002 22附息国债02 2,300,000 229,151,331.51 19.45
2 210013 21附息国债13 1,800,000 183,685,265.75 15.59
3 220003 22附息国债03 1,600,000 160,010,651.93 13.58
4 210007 21附息国债07 1,190,000 123,752,436.16 10.50
5 210011 21附息国债11 1,000,000 102,169,808.22 8.67
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210011 21附息国债11 2,000,000 201,000,000.00 15.75
2 210002 21附息国债02 1,400,000 142,548,000.00 11.17
3 210017 21附息国债17 1,400,000 141,372,000.00 11.08
4 210013 21附息国债13 1,400,000 141,078,000.00 11.05
5 210009 21附息国债09 900,000 91,494,000.00 7.17
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200017 20附息国债17 1,800,000 185,490,000.00 15.32
2 210007 21附息国债07 1,700,000 171,649,000.00 14.18
3 200016 20附息国债16 1,500,000 154,200,000.00 12.73
4 210009 21附息国债09 1,500,000 151,860,000.00 12.54
5 210002 21附息国债02 1,400,000 142,016,000.00 11.73
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200016 20附息国债16 2,700,000 273,672,000.00 23.04
2 200017 20附息国债17 1,300,000 131,846,000.00 11.10
3 210002 21附息国债02 1,100,000 110,506,000.00 9.30
4 210007 21附息国债07 1,000,000 99,480,000.00 8.38
5 200006 20附息国债06 800,000 77,040,000.00 6.49
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200005 20附息国债05 1,600,000 153,584,000.00 13.09
2 200016 20附息国债16 1,500,000 151,035,000.00 12.87
3 200013 20附息国债13 1,500,000 150,045,000.00 12.78
4 200008 20附息国债08 1,500,000 147,330,000.00 12.55
5 200017 20附息国债17 800,000 80,536,000.00 6.86
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190013 19附息国债13 1,600,000 160,048,000.00 13.01
2 200005 20附息国债05 1,600,000 153,808,000.00 12.50
3 200016 20附息国债16 1,500,000 151,605,000.00 12.32
4 190015 19附息国债15 1,500,000 149,010,000.00 12.11
5 200008 20附息国债08 1,500,000 147,225,000.00 11.96
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190007 19附息国债07 2,500,000 252,675,000.00 22.39
2 190015 19附息国债15 2,000,000 199,020,000.00 17.63
3 200006 20附息国债06 1,700,000 163,489,000.00 14.49
4 190013 19附息国债13 1,600,000 160,048,000.00 14.18
5 200005 20附息国债05 1,000,000 95,740,000.00 8.48
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190007 19附息国债07 2,000,000 205,400,000.00 17.94
2 200006 20附息国债06 1,700,000 167,926,000.00 14.67
3 190015 19附息国债15 1,500,000 153,375,000.00 13.39
4 190013 19附息国债13 1,000,000 101,830,000.00 8.89
5 200005 20附息国债05 1,000,000 97,600,000.00 8.52
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190013 19附息国债 2,800,000 288,120,000.00 24.95
2 190006 19附息国债06 2,300,000 241,891,000.00 20.94
3 190007 19附息国债07 2,000,000 207,780,000.00 17.99
4 019623 19国债13 600,000 61,740,000.00 5.35
5 019616 19国债06 500,000 52,585,000.00 4.55

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034