金鹰现金增益交易型货币市场基金E类(511770)

管理费： 0.280% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.0327

 7 日年化：0.1190% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：ETF
基金经理：陈双双 管理人：金鹰基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.025亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2017-03-20

业绩比较基准： 七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 5,300,000 541,757,127.70 5.04
2 112384019 23昆仑银行CD023 2,000,000 198,507,440.14 1.85
3 112321218 23渤海银行CD218 2,000,000 197,864,477.97 1.84
4 112394060 23重庆银行CD037 2,000,000 197,968,721.27 1.84
5 112387766 23宁波银行CD201 1,500,000 149,121,604.46 1.39
6 112393917 23厦门银行CD028 1,500,000 148,359,216.13 1.38
7 112390516 23汇丰银行CD001 1,500,000 148,949,507.83 1.38
8 112386661 23广州农村商业银行CD103 1,500,000 148,345,794.49 1.38
9 012382454 23伊利实业SCP011 1,300,000 130,558,169.23 1.21
10 2128007 21华夏银行01 1,200,000 122,639,214.01 1.14
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 2,000,000 203,577,702.76 1.51
2 012283751 22陕延油SCP004 2,000,000 201,945,934.93 1.50
3 112315183 23民生银行CD183 2,000,000 198,650,987.41 1.48
4 112381524 23广州银行CD043 2,000,000 198,976,874.93 1.48
5 112303134 23农业银行CD134 2,000,000 198,941,279.15 1.48
6 112209142 22浦发银行CD142 2,000,000 199,146,225.21 1.48
7 012380140 23湘高速SCP001 1,500,000 151,375,638.44 1.12
8 112271851 22昆仑银行CD071 1,500,000 149,376,036.38 1.11
9 112395105 23珠海华润银行CD046 1,500,000 149,125,393.08 1.11
10 112390516 23汇丰银行CD001 1,500,000 148,052,164.98 1.10
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112281145 22昆仑银行CD022 2,000,000 198,920,821.03 1.66
2 112283394 22汇丰银行CD050 2,000,000 198,447,041.98 1.66
3 112395556 23台州银行CD018 2,000,000 198,828,139.28 1.66
4 112209142 22浦发银行CD142 2,000,000 197,899,700.27 1.65
5 220411 22农发11 1,600,000 160,789,418.26 1.34
6 012380140 23湘高速SCP001 1,500,000 150,576,023.81 1.26
7 220408 22农发08 1,500,000 150,966,366.82 1.26
8 112285597 22长沙银行CD208 1,500,000 149,490,776.23 1.25
9 112271851 22昆仑银行CD071 1,500,000 148,418,736.91 1.24
10 112395105 23珠海华润银行CD046 1,500,000 148,148,891.35 1.24
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 2,050,000 208,160,692.97 1.74
2 220404 22农发04 2,000,000 201,598,069.60 1.68
3 112272973 22深圳农商银行CD108 2,000,000 198,946,683.10 1.66
4 112214044 22江苏银行CD044 2,000,000 198,357,667.32 1.66
5 112288883 22青岛农商行CD101 2,000,000 198,488,982.99 1.66
6 112205064 22建设银行CD064 2,000,000 198,434,048.33 1.66
7 112273357 22台州银行CD049 2,000,000 198,859,840.08 1.66
8 112281145 22昆仑银行CD022 2,000,000 197,633,490.12 1.65
9 220206 22国开06 1,600,000 161,501,182.49 1.35
10 112219218 22恒丰银行CD218 1,500,000 149,197,694.21 1.25
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110445 21兴业银行CD445 3,000,000 299,466,986.67 2.30
2 112204005 22中国银行CD005 2,200,000 218,358,947.43 1.68
3 210216 21国开16 2,000,000 204,138,491.60 1.57
4 112297956 22徽商银行CD036 2,000,000 199,744,111.44 1.54
5 112298303 22徽商银行CD038 2,000,000 199,702,579.67 1.54
6 112114131 21江苏银行CD131 2,000,000 199,623,161.86 1.54
7 112114182 21江苏银行CD182 2,000,000 199,176,431.80 1.53
8 112206075 22交通银行CD075 2,000,000 198,503,942.19 1.53
9 112217026 22光大银行CD026 2,000,000 198,545,654.61 1.53
10 2028012 20浦发银行01 1,900,000 191,627,731.25 1.47
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109256 21浦发银行CD256 3,000,000 298,942,660.45 2.50
2 210216 21国开16 2,500,000 253,979,778.42 2.12
3 112281892 22广州农村商业银行CD077 2,500,000 248,929,009.48 2.08
4 112104043 21中国银行CD043 2,000,000 199,371,040.29 1.67
5 112104046 21中国银行CD046 2,000,000 199,323,112.71 1.67
6 112216033 22上海银行CD033 2,000,000 199,512,600.79 1.67
7 112297956 22徽商银行CD036 2,000,000 198,723,826.89 1.66
8 112108156 21中信银行CD156 2,000,000 198,758,637.76 1.66
9 112108169 21中信银行CD169 2,000,000 198,373,305.18 1.66
10 112298303 22徽商银行CD038 2,000,000 198,692,464.65 1.66
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210404 21农发04 2,600,000 265,152,795.39 2.40
2 112217055 22光大银行CD055 2,500,000 248,638,788.49 2.25
3 112209060 22浦发银行CD060 2,000,000 198,949,618.34 1.80
4 112211043 22平安银行CD043 2,000,000 198,911,272.36 1.80
5 112211038 22平安银行CD038 2,000,000 199,001,359.31 1.80
6 112210092 22兴业银行CD092 2,000,000 199,142,219.06 1.80
7 112204009 22中国银行CD009 2,000,000 199,129,444.26 1.80
8 112109227 21浦发银行CD227 2,000,000 198,520,612.13 1.80
9 112109189 21浦发银行CD189 2,000,000 199,260,304.91 1.80
10 112209067 22浦发银行CD067 2,000,000 198,928,266.39 1.80
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 2,700,000 270,094,455.70 2.49
2 112112101 21北京银行CD101 2,100,000 206,996,992.86 1.90
3 112189891 21上海农商银行CD030 2,000,000 198,816,149.53 1.83
4 112121322 21渤海银行CD322 2,000,000 199,138,605.98 1.83
5 112176514 21长沙银行CD320 2,000,000 198,991,844.00 1.83
6 112199995 21厦门国际银行CD065 2,000,000 199,353,068.71 1.83
7 112109189 21浦发银行CD189 2,000,000 197,935,741.12 1.82
8 012102484 21广晟SCP004 1,500,000 150,071,518.31 1.38
9 112171732 21广州农村商业银行CD120 1,500,000 148,780,660.03 1.37
10 112121204 21渤海银行CD204 1,500,000 149,322,248.99 1.37
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112112101 21北京银行CD101 3,000,000 293,686,656.36 2.93
2 112107043 21招商银行CD043 2,000,000 198,869,092.05 1.99
3 112189891 21上海农商银行CD030 2,000,000 197,496,266.44 1.97
4 112103019 21农业银行CD019 2,000,000 197,400,431.83 1.97
5 112118225 21华夏银行CD225 2,000,000 196,341,757.72 1.96
6 012102484 21广晟SCP004 1,500,000 150,138,985.08 1.50
7 112121204 21渤海银行CD204 1,500,000 148,253,471.29 1.48
8 112182442 21广州农村商业银行CD066 1,300,000 127,278,843.99 1.27
9 112199546 21重庆银行CD051 1,200,000 118,027,008.27 1.18
10 1820065 18渤海银行03 1,000,000 100,505,174.79 1.00
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112199647 21昆仑银行CD029 2,000,000 199,426,933.48 1.71
2 112017276 20光大银行CD276 2,000,000 199,545,770.63 1.71
3 112071774 20重庆农村商行CD250 2,000,000 199,436,033.92 1.71
4 112107043 21招商银行CD043 2,000,000 197,392,475.38 1.69
5 112103019 21农业银行CD019 2,000,000 195,863,593.49 1.68
6 112012092 20北京银行CD092 1,900,000 189,381,993.42 1.62
7 112116114 21上海银行CD114 1,700,000 168,946,995.18 1.45
8 180313 18进出13 1,600,000 160,498,582.73 1.37
9 112180101 21中原银行CD167 1,500,000 149,513,637.96 1.28
10 112116113 21上海银行CD113 1,500,000 149,696,649.42 1.28
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015558 20民生银行CD558 2,600,000 258,458,812.51 2.87
2 112011089 20平安银行CD089 2,000,000 199,770,703.91 2.22
3 112016287 20上海银行CD287 2,000,000 198,907,738.24 2.21
4 112107043 21招商银行CD043 2,000,000 195,942,695.06 2.18
5 112103019 21农业银行CD019 2,000,000 194,355,230.76 2.16
6 112012092 20北京银行CD092 1,900,000 188,049,866.25 2.09
7 180208 18国开08 1,500,000 150,204,251.01 1.67
8 112014072 20江苏银行CD072 1,500,000 149,604,660.98 1.66
9 112194758 21华融湘江银行CD033 1,500,000 148,063,143.85 1.65
10 112009515 20浦发银行CD515 1,500,000 146,681,722.63 1.63
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112094273 20恒生银行CD011 3,000,000 298,514,896.61 2.70
2 112015558 20民生银行CD558 2,600,000 256,462,289.03 2.32
3 112021374 20渤海银行CD374 2,000,000 198,756,448.26 1.80
4 112011089 20平安银行CD089 2,000,000 198,835,409.05 1.80
5 112076387 20广西北部湾银行CD422 2,000,000 198,564,619.58 1.79
6 112016287 20上海银行CD287 2,000,000 197,332,802.51 1.78
7 112009515 20浦发银行CD515 2,000,000 194,025,458.32 1.75
8 180203 18国开03 1,700,000 170,721,179.23 1.54
9 112008014 20中信银行CD014 1,500,000 149,442,134.33 1.35
10 112014072 20江苏银行CD072 1,500,000 148,948,076.72 1.35
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112094273 20恒生银行CD011 3,000,000 296,517,333.96 2.88
2 190307 19进出07 2,000,000 200,055,624.48 1.94
3 072000192 20渤海证券CP007 2,000,000 200,000,843.22 1.94
4 112097952 20东莞农村商业银行CD087 2,000,000 199,565,121.77 1.94
5 112009287 20浦发银行CD287 2,000,000 199,559,802.75 1.94
6 112004050 20中国银行CD050 2,000,000 199,401,313.87 1.93
7 112011089 20平安银行CD089 2,000,000 197,883,855.66 1.92
8 112021374 20渤海银行CD374 2,000,000 197,221,187.50 1.91
9 112084118 20宁波银行CD133 1,500,000 149,669,905.24 1.45
10 111973373 19青岛银行CD162 1,500,000 149,449,301.24 1.45
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112094273 20恒生银行CD011 3,000,000 294,533,138.37 2.39
2 111903112 19农业银行CD112 2,200,000 219,210,487.49 1.78
3 190307 19进出07 2,000,000 200,244,488.69 1.63
4 111910399 19兴业银行CD399 2,000,000 199,043,016.15 1.62
5 112011057 20平安银行CD057 2,000,000 199,365,365.03 1.62
6 112093555 20汇丰银行CD014 2,000,000 199,079,213.09 1.62
7 111983725 19长沙银行CD135 2,000,000 199,599,781.35 1.62
8 111905149 19建设银行CD149 2,000,000 198,306,418.61 1.61
9 112011089 20平安银行CD089 2,000,000 196,936,856.01 1.60
10 112006033 20交通银行CD033 2,000,000 196,556,078.38 1.60
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112094273 20恒生银行CD011 3,000,000 292,583,572.36 2.21
2 111903112 19农业银行 2,200,000 217,586,610.23 1.64
3 111973837 19河北银行CD149 2,000,000 199,130,708.02 1.51
4 111915129 19民生银行CD129 2,000,000 199,764,475.51 1.51
5 112093555 20汇丰银行CD014 2,000,000 197,777,263.61 1.49
6 111905149 19建设银行CD149 2,000,000 196,850,252.81 1.49
7 111910399 19兴业银行CD399 2,000,000 197,731,043.17 1.49
8 112006033 20交通银行CD033 2,000,000 195,302,268.61 1.48
9 112008014 20中信银行CD014 1,500,000 146,410,753.49 1.11
10 180304 18进出04 1,300,000 132,898,481.69 1.00

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