鹏华添利交易型货币市场基金B类(511820)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5853

 7 日年化：1.9670% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：ETF
基金经理：叶朝明,张佳蕾,胡哲妮 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.013亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-01-29

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112321160 23渤海银行CD160 4,500,000 449,270,293.91 3.12
2 112318071 23华夏银行CD071 4,000,000 397,875,588.64 2.76
3 112308019 23中信银行CD019 3,000,000 299,602,927.77 2.08
4 112399399 23台州银行CD024 3,000,000 298,973,922.34 2.07
5 112320139 23广发银行CD139 3,000,000 296,601,824.30 2.06
6 112312108 23北京银行CD108 3,000,000 294,468,696.19 2.04
7 112312137 23北京银行CD137 3,000,000 292,829,544.08 2.03
8 112387479 23广州银行CD088 3,000,000 292,717,072.15 2.03
9 112304013 23中国银行CD013 2,500,000 248,685,547.37 1.72
10 112310077 23兴业银行CD077 2,500,000 247,303,040.77 1.71
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112316041 23上海银行CD041 5,000,000 496,275,572.87 3.58
2 112321160 23渤海银行CD160 4,500,000 446,363,283.07 3.22
3 112303121 23农业银行CD121 4,000,000 398,060,984.11 2.87
4 112318071 23华夏银行CD071 4,000,000 395,250,155.17 2.85
5 112315176 23民生银行CD176 3,900,000 387,106,823.00 2.79
6 112308019 23中信银行CD019 3,000,000 297,687,683.03 2.15
7 112399399 23台州银行CD024 3,000,000 297,201,132.53 2.14
8 112320139 23广发银行CD139 3,000,000 294,870,279.44 2.13
9 112304013 23中国银行CD013 2,500,000 247,038,815.91 1.78
10 112310077 23兴业银行CD077 2,500,000 245,663,320.51 1.77
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112318071 23华夏银行CD071 4,000,000 392,670,302.26 3.04
2 239904 23贴现国债04 3,500,000 349,713,578.83 2.71
3 112272172 22广州农村商业银行CD140 3,000,000 298,681,210.01 2.31
4 112308019 23中信银行CD019 3,000,000 295,805,300.96 2.29
5 112304013 23中国银行CD013 2,500,000 245,420,711.03 1.90
6 112310077 23兴业银行CD077 2,500,000 244,052,118.93 1.89
7 112309071 23浦发银行CD071 2,500,000 243,587,397.59 1.89
8 072210132 22申万宏源CP005 2,000,000 201,873,078.01 1.56
9 112272247 22北京农商银行CD279 2,000,000 199,110,605.11 1.54
10 112285582 22东莞农村商业银行CD086 2,000,000 199,488,886.69 1.54
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112217209 22光大银行CD209 7,000,000 697,673,880.83 4.46
2 112215502 22民生银行CD502 5,000,000 498,331,814.63 3.18
3 112208022 22中信银行CD022 4,500,000 448,478,431.30 2.87
4 112219286 22恒丰银行CD286 3,000,000 299,001,893.07 1.91
5 112210085 22兴业银行CD085 3,000,000 298,899,688.59 1.91
6 112272188 22西安银行CD030 3,000,000 298,769,961.38 1.91
7 112272172 22广州农村商业银行CD140 3,000,000 296,864,758.45 1.90
8 112209032 22浦发银行CD032 2,900,000 289,100,554.13 1.85
9 112205001 22建设银行CD001 2,500,000 249,751,318.28 1.60
10 112209185 22浦发银行CD185 2,500,000 249,102,805.74 1.59
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112211020 22平安银行CD020 5,000,000 496,561,980.95 4.24
2 112209158 22浦发银行CD158 4,000,000 394,184,025.48 3.37
3 112203006 22农业银行CD006 3,000,000 297,714,954.17 2.54
4 112219286 22恒丰银行CD286 3,000,000 297,594,861.51 2.54
5 112205001 22建设银行CD001 2,500,000 248,409,797.01 2.12
6 2203687 22进出687 2,000,000 199,624,804.59 1.71
7 072210138 22平安证券CP005 2,000,000 200,264,350.42 1.71
8 072210132 22申万宏源CP005 2,000,000 200,366,870.23 1.71
9 112205018 22建设银行CD018 2,000,000 198,548,314.10 1.70
10 112285582 22东莞农村商业银行CD086 2,000,000 197,562,752.83 1.69
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 18,800,000 1,916,751,727.14 5.62
2 229918 22贴现国债18 11,000,000 1,098,225,040.40 3.22
3 112205110 22建设银行CD110 8,000,000 781,884,581.66 2.29
4 112104036 21中国银行CD036 6,000,000 599,366,739.51 1.76
5 112208060 22中信银行CD060 5,000,000 492,009,273.58 1.44
6 229915 22贴现国债15 4,600,000 459,680,312.22 1.35
7 112205001 22建设银行CD001 4,500,000 444,735,866.95 1.30
8 112208058 22中信银行CD058 4,000,000 393,631,396.28 1.15
9 112107083 21招商银行CD083 3,000,000 299,719,857.35 0.88
10 112103094 21农业银行CD094 3,000,000 299,823,323.98 0.88
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111139 21平安银行CD139 1,000,000 99,653,284.58 6.29
2 112108095 21中信银行CD095 1,000,000 99,722,188.28 6.29
3 112110436 21兴业银行CD436 1,000,000 98,618,761.03 6.22
4 112211028 22平安银行CD028 1,000,000 97,645,364.05 6.16
5 2203663 22进出663 600,000 59,937,769.56 3.78
6 190207 19国开07 500,000 51,450,861.01 3.25
7 190308 19进出08 500,000 50,935,451.24 3.21
8 112172075 21宁波银行CD295 500,000 49,906,548.12 3.15
9 112113212 21浙商银行CD212 500,000 49,906,548.12 3.15
10 012281054 22国能租赁SCP002 500,000 49,986,903.99 3.15
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108095 21中信银行CD095 1,000,000 99,084,026.38 9.55
2 112111139 21平安银行CD139 1,000,000 99,006,430.08 9.54
3 112111275 21平安银行CD275 800,000 79,502,047.76 7.66
4 210201 21国开01 650,000 65,004,458.89 6.27
5 112113212 21浙商银行CD212 500,000 49,571,565.29 4.78
6 112172075 21宁波银行CD295 500,000 49,571,565.29 4.78
7 112110215 21兴业银行CD215 500,000 49,488,379.39 4.77
8 112114051 21江苏银行CD051 500,000 49,525,139.32 4.77
9 112113099 21浙商银行CD099 500,000 49,492,358.76 4.77
10 112199585 21东莞农村商业银行CD061 500,000 49,504,330.62 4.77
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104011 21中国银行CD011 1,400,000 139,468,533.06 11.39
2 112103021 21农业银行CD021 1,000,000 99,555,327.51 8.13
3 112106202 21交通银行CD202 1,000,000 97,868,967.74 7.99
4 112010415 20兴业银行CD415 800,000 79,927,165.94 6.53
5 112111164 21平安银行CD164 800,000 79,870,172.00 6.52
6 112009494 20浦发银行CD494 800,000 79,743,878.87 6.51
7 210201 21国开01 650,000 65,020,805.83 5.31
8 112110017 21兴业银行CD017 500,000 49,958,252.07 4.08
9 012102536 21南通城建SCP005 300,000 30,000,309.26 2.45
10 112198859 21台州银行CD019 300,000 29,945,263.22 2.44
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112182888 21杭州银行CD115 1,000,000 99,863,219.87 13.05
2 112198383 21宁波银行CD092 1,000,000 99,851,114.19 13.04
3 112112092 21北京银行CD092 1,000,000 97,179,955.82 12.69
4 112104011 21中国银行CD011 600,000 59,263,986.87 7.74
5 072100065 21平安证券CP005 500,000 50,000,600.00 6.53
6 112017283 20光大银行CD283 500,000 49,865,268.11 6.51
7 112199764 21广州农村商业银行CD035 500,000 49,851,248.14 6.51
8 112017222 20光大银行CD222 500,000 49,731,138.15 6.50
9 012101466 21申能股SCP002 200,000 20,004,497.14 2.61
10 012100770 21通商租赁SCP002 200,000 20,009,568.04 2.61
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112195024 21宁波银行CD043 1,000,000 99,922,377.51 14.60
2 112195129 21广州农村商业银行CD016 1,000,000 99,922,223.31 14.60
3 112104011 21中国银行CD011 600,000 58,815,927.73 8.59
4 072100045 21中信建投CP004BC 500,000 49,997,871.30 7.30
5 180208 18国开08 200,000 20,027,965.57 2.93
6 160413 16农发13 100,000 10,001,130.84 1.46
7 200308 20进出08 100,000 10,002,260.10 1.46
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010507 20兴业银行CD507 1,000,000 99,493,916.84 16.19
2 112075414 20徽商银行CD149 1,000,000 99,408,343.16 16.17
3 112005080 20建设银行CD080 700,000 69,710,861.40 11.34
4 160206 16国开06 300,000 30,002,201.63 4.88
5 200201 20国开01 300,000 29,996,125.61 4.88
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004050 20中国银行CD050 1,000,000 99,717,667.78 13.01
2 112020132 20广发银行CD132 1,000,000 99,751,960.80 13.01
3 112015394 20民生银行CD394 1,000,000 99,536,793.98 12.98
4 209942 20贴现国债42 400,000 39,826,295.56 5.19
5 150316 15进出16 200,000 20,035,724.45 2.61
6 190307 19进出07 100,000 10,003,621.35 1.30
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072000121 20平安证券CP005 500,000 50,000,358.26 9.10
2 072000112 20东北证券CP004 500,000 50,000,693.36 9.10
3 012000396 20南航股SCP008 500,000 49,997,948.79 9.10
4 111908173 19中信银行CD173 500,000 49,844,117.11 9.07
5 072000124 20渤海证券CP005 300,000 30,000,268.35 5.46
6 072000123 20安信证券CP005 300,000 30,000,263.40 5.46
7 072000126 20华西证券CP004 300,000 30,000,263.13 5.46
8 150316 15进出16 200,000 20,106,896.99 3.66
9 190307 19进出07 100,000 10,015,919.57 1.82
10 190211 19国开11 100,000 10,025,091.72 1.82
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072000039 20光大证券CP002BC 500,000 50,067,204.04 4.99
2 111997333 19南京银行CD033 500,000 49,858,435.92 4.97
3 111908173 19中信银行CD173 500,000 49,462,793.63 4.93
4 112009122 20浦发银行CD122 500,000 48,866,288.65 4.87
5 012000601 20华能集SCP002 400,000 39,954,309.54 3.99
6 012000400 20中电投SCP003 400,000 39,954,574.36 3.99
7 072000056 20海通证券CP002 400,000 40,001,316.54 3.99
8 111920050 19广发银行CD050 400,000 39,925,285.90 3.98
9 072000030 20中信证券CP002 300,000 30,006,385.54 2.99
10 072000020 20中信CP001 300,000 30,011,767.75 2.99

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