平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(512360)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.3506

 累计净值：1.3506 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：成钧 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.543亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-06-15

业绩比较基准： MSCI中国A股国际指数（MSCI China A International Index）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,400 4,316,520.00 5.61
2 600519 贵州茅台 2,400 4,316,520.00 5.61
3 300750 宁德时代 8,260 1,677,027.80 2.18
4 300750 宁德时代 8,260 1,677,027.80 2.18
5 600036 招商银行 38,800 1,279,236.00 1.66
6 600036 招商银行 38,800 1,279,236.00 1.66
7 000858 五粮液 7,300 1,139,530.00 1.48
8 000858 五粮液 7,300 1,139,530.00 1.48
9 600900 长江电力 46,000 1,023,040.00 1.33
10 600900 长江电力 46,000 1,023,040.00 1.33
11 601318 中国平安 20,400 985,320.00 1.28
12 601318 中国平安 20,400 985,320.00 1.28
13 002594 比亚迪 3,400 804,780.00 1.05
14 002594 比亚迪 3,400 804,780.00 1.05
15 601166 兴业银行 39,000 635,310.00 0.83
16 601166 兴业银行 39,000 635,310.00 0.83
17 300760 迈瑞医疗 2,300 620,563.00 0.81
18 300760 迈瑞医疗 2,300 620,563.00 0.81
19 000568 泸州老窖 2,800 606,620.00 0.79
20 000568 泸州老窖 2,800 606,620.00 0.79
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,400 4,058,400.00 5.09
2 600519 贵州茅台 2,400 4,058,400.00 5.09
3 300750 宁德时代 8,260 1,889,805.40 2.37
4 300750 宁德时代 8,260 1,889,805.40 2.37
5 600036 招商银行 38,800 1,271,088.00 1.60
6 600036 招商银行 38,800 1,271,088.00 1.60
7 000858 五粮液 7,300 1,194,061.00 1.50
8 000858 五粮液 7,300 1,194,061.00 1.50
9 600900 长江电力 44,500 981,670.00 1.23
10 600900 长江电力 44,500 981,670.00 1.23
11 601318 中国平安 20,400 946,560.00 1.19
12 601318 中国平安 20,400 946,560.00 1.19
13 002594 比亚迪 3,400 878,118.00 1.10
14 002594 比亚迪 3,400 878,118.00 1.10
15 300760 迈瑞医疗 2,300 689,540.00 0.87
16 300760 迈瑞医疗 2,300 689,540.00 0.87
17 601166 兴业银行 39,000 610,350.00 0.77
18 601166 兴业银行 39,000 610,350.00 0.77
19 000568 泸州老窖 2,800 586,796.00 0.74
20 000568 泸州老窖 2,800 586,796.00 0.74
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,500 4,550,000.00 5.14
2 600519 贵州茅台 2,500 4,550,000.00 5.14
3 300750 宁德时代 4,900 1,989,645.00 2.25
4 300750 宁德时代 4,900 1,989,645.00 2.25
5 000858 五粮液 7,900 1,556,300.00 1.76
6 000858 五粮液 7,900 1,556,300.00 1.76
7 600036 招商银行 41,700 1,429,059.00 1.61
8 600036 招商银行 41,700 1,429,059.00 1.61
9 601318 中国平安 21,900 998,640.00 1.13
10 601318 中国平安 21,900 998,640.00 1.13
11 600900 长江电力 46,000 977,500.00 1.10
12 600900 长江电力 46,000 977,500.00 1.10
13 002594 比亚迪 3,700 947,274.00 1.07
14 002594 比亚迪 3,700 947,274.00 1.07
15 300760 迈瑞医疗 2,500 779,275.00 0.88
16 300760 迈瑞医疗 2,500 779,275.00 0.88
17 000568 泸州老窖 3,000 764,370.00 0.86
18 000568 泸州老窖 3,000 764,370.00 0.86
19 601888 中国中免 3,929 719,949.96 0.81
20 601888 中国中免 3,929 719,949.96 0.81
21 601136 首创证券 4,739 68,620.72 0.08
22 601136 首创证券 4,739 68,620.72 0.08
23 600925 苏能股份 8,960 61,286.40 0.07
24 600925 苏能股份 8,960 61,286.40 0.07
25 688163 赛伦生物 2,324 56,519.68 0.06
26 688163 赛伦生物 2,324 56,519.68 0.06
27 001311 多利科技 499 47,140.53 0.05
28 603281 江瀚新材 863 42,770.28 0.05
29 603281 江瀚新材 863 42,770.28 0.05
30 001311 多利科技 499 47,140.53 0.05
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,500 4,317,500.00 5.06
2 600519 贵州茅台 2,500 4,317,500.00 5.06
3 300750 宁德时代 4,900 1,927,758.00 2.26
4 300750 宁德时代 4,900 1,927,758.00 2.26
5 600036 招商银行 41,700 1,553,742.00 1.82
6 600036 招商银行 41,700 1,553,742.00 1.82
7 000858 五粮液 7,900 1,427,451.00 1.67
8 000858 五粮液 7,900 1,427,451.00 1.67
9 601318 中国平安 21,900 1,029,300.00 1.21
10 601318 中国平安 21,900 1,029,300.00 1.21
11 600900 长江电力 46,000 966,000.00 1.13
12 600900 长江电力 46,000 966,000.00 1.13
13 002594 比亚迪 3,700 950,789.00 1.11
14 002594 比亚迪 3,700 950,789.00 1.11
15 601888 中国中免 3,929 848,781.87 1.00
16 601888 中国中免 3,929 848,781.87 1.00
17 300760 迈瑞医疗 2,500 789,925.00 0.93
18 300760 迈瑞医疗 2,500 789,925.00 0.93
19 601166 兴业银行 42,500 747,575.00 0.88
20 601166 兴业银行 42,500 747,575.00 0.88
21 601136 首创证券 4,739 82,553.38 0.10
22 601136 首创证券 4,739 82,553.38 0.10
23 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.08
24 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.08
25 688163 赛伦生物 2,324 49,013.16 0.06
26 688163 赛伦生物 2,324 49,013.16 0.06
27 001256 炜冈科技 474 12,390.36 0.01
28 001256 炜冈科技 474 12,390.36 0.01
29 001333 光华股份 426 12,332.70 0.01
30 001333 光华股份 426 12,332.70 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,600 4,868,500.00 5.78
2 600519 贵州茅台 2,600 4,868,500.00 5.78
3 300750 宁德时代 4,800 1,924,272.00 2.28
4 300750 宁德时代 4,800 1,924,272.00 2.28
5 600036 招商银行 42,300 1,423,395.00 1.69
6 600036 招商银行 42,300 1,423,395.00 1.69
7 000858 五粮液 8,000 1,353,840.00 1.61
8 000858 五粮液 8,000 1,353,840.00 1.61
9 600900 长江电力 46,900 1,066,506.00 1.27
10 600900 长江电力 46,900 1,066,506.00 1.27
11 002594 比亚迪 3,700 932,437.00 1.11
12 002594 比亚迪 3,700 932,437.00 1.11
13 601318 中国平安 22,200 923,076.00 1.10
14 601318 中国平安 22,200 923,076.00 1.10
15 601888 中国中免 4,029 798,749.25 0.95
16 601888 中国中免 4,029 798,749.25 0.95
17 600809 山西汾酒 2,520 763,282.80 0.91
18 600809 山西汾酒 2,520 763,282.80 0.91
19 601012 隆基绿能 15,625 748,593.75 0.89
20 601012 隆基绿能 15,625 748,593.75 0.89
21 688163 赛伦生物 2,324 44,504.60 0.05
22 688163 赛伦生物 2,324 44,504.60 0.05
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,600 5,317,000.00 5.82
2 600519 贵州茅台 2,600 5,317,000.00 5.82
3 300750 宁德时代 4,700 2,509,800.00 2.75
4 300750 宁德时代 4,700 2,509,800.00 2.75
5 600036 招商银行 42,200 1,780,840.00 1.95
6 600036 招商银行 42,200 1,780,840.00 1.95
7 000858 五粮液 7,500 1,514,475.00 1.66
8 000858 五粮液 7,500 1,514,475.00 1.66
9 002594 比亚迪 3,500 1,167,215.00 1.28
10 002594 比亚迪 3,500 1,167,215.00 1.28
11 600900 长江电力 46,600 1,077,392.00 1.18
12 600900 长江电力 46,600 1,077,392.00 1.18
13 601012 隆基绿能 15,625 1,041,093.75 1.14
14 601012 隆基绿能 15,625 1,041,093.75 1.14
15 601318 中国平安 22,200 1,036,518.00 1.13
16 601318 中国平安 22,200 1,036,518.00 1.13
17 601888 中国中免 3,729 868,595.97 0.95
18 601888 中国中免 3,729 868,595.97 0.95
19 601166 兴业银行 40,200 799,980.00 0.88
20 601166 兴业银行 40,200 799,980.00 0.88
21 688680 海优新材 730 145,051.00 0.16
22 688680 海优新材 730 145,051.00 0.16
23 688190 云路股份 1,360 105,740.00 0.12
24 688190 云路股份 1,360 105,740.00 0.12
25 688206 概伦电子 3,200 97,280.00 0.11
26 002050 三花智控 3,595 98,790.60 0.11
27 688206 概伦电子 3,200 97,280.00 0.11
28 002050 三花智控 3,595 98,790.60 0.11
29 688636 智明达 694 78,692.66 0.09
30 688636 智明达 694 78,692.66 0.09
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,400 9,282,600.00 5.30
2 600519 贵州茅台 5,400 9,282,600.00 5.30
3 300750 宁德时代 9,600 4,918,080.00 2.81
4 300750 宁德时代 9,600 4,918,080.00 2.81
5 600036 招商银行 83,700 3,917,160.00 2.24
6 600036 招商银行 83,700 3,917,160.00 2.24
7 000858 五粮液 16,000 2,480,960.00 1.42
8 000858 五粮液 16,000 2,480,960.00 1.42
9 601318 中国平安 44,100 2,136,645.00 1.22
10 601318 中国平安 44,100 2,136,645.00 1.22
11 600900 长江电力 92,700 2,039,400.00 1.17
12 600900 长江电力 92,700 2,039,400.00 1.17
13 002594 比亚迪 7,600 1,746,480.00 1.00
14 002594 比亚迪 7,600 1,746,480.00 1.00
15 601166 兴业银行 84,500 1,746,615.00 1.00
16 601166 兴业银行 84,500 1,746,615.00 1.00
17 601012 隆基股份 22,018 1,589,479.42 0.91
18 300760 迈瑞医疗 5,200 1,597,700.00 0.91
19 300760 迈瑞医疗 5,200 1,597,700.00 0.91
20 601012 隆基股份 22,018 1,589,479.42 0.91
21 603019 中科曙光 6,300 187,047.00 0.11
22 603019 中科曙光 6,300 187,047.00 0.11
23 688680 海优新材 730 150,380.00 0.09
24 688680 海优新材 730 150,380.00 0.09
25 000401 冀东水泥 8,500 101,745.00 0.06
26 000540 中天金融 39,300 99,822.00 0.06
27 000540 中天金融 39,300 99,822.00 0.06
28 000401 冀东水泥 8,500 101,745.00 0.06
29 688190 云路股份 1,360 93,187.20 0.05
30 688190 云路股份 1,360 93,187.20 0.05
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,400 13,120,000.00 5.27
2 600519 贵州茅台 6,400 13,120,000.00 5.27
3 300750 宁德时代 11,900 6,997,200.00 2.81
4 300750 宁德时代 11,900 6,997,200.00 2.81
5 600036 招商银行 105,200 5,124,292.00 2.06
6 600036 招商银行 105,200 5,124,292.00 2.06
7 000858 五粮液 19,700 4,386,402.00 1.76
8 000858 五粮液 19,700 4,386,402.00 1.76
9 601318 中国平安 55,200 2,782,632.00 1.12
10 601318 中国平安 55,200 2,782,632.00 1.12
11 600900 长江电力 115,900 2,630,930.00 1.06
12 600900 长江电力 115,900 2,630,930.00 1.06
13 002594 比亚迪 9,200 2,466,704.00 0.99
14 002594 比亚迪 9,200 2,466,704.00 0.99
15 300760 迈瑞医疗 6,200 2,360,960.00 0.95
16 601012 隆基股份 27,318 2,354,811.60 0.95
17 300760 迈瑞医疗 6,200 2,360,960.00 0.95
18 601012 隆基股份 27,318 2,354,811.60 0.95
19 601888 中国中免 9,929 2,178,521.89 0.88
20 601888 中国中免 9,929 2,178,521.89 0.88
21 688680 海优新材 730 222,869.00 0.09
22 688680 海优新材 730 222,869.00 0.09
23 688176 亚虹医药 8,683 199,535.34 0.08
24 688176 亚虹医药 8,683 199,535.34 0.08
25 688190 云路股份 1,360 125,813.60 0.05
26 688121 卓然股份 3,116 113,484.72 0.05
27 688190 云路股份 1,360 125,813.60 0.05
28 688121 卓然股份 3,116 113,484.72 0.05
29 000540 中天金融 40,200 106,128.00 0.04
30 000540 中天金融 40,200 106,128.00 0.04
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,900 12,627,000.00 4.87
2 600519 贵州茅台 6,900 12,627,000.00 4.87
3 300750 宁德时代 13,000 6,834,490.00 2.64
4 300750 宁德时代 13,000 6,834,490.00 2.64
5 600036 招商银行 114,900 5,796,705.00 2.24
6 600036 招商银行 114,900 5,796,705.00 2.24
7 000858 五粮液 21,700 4,760,763.00 1.84
8 000858 五粮液 21,700 4,760,763.00 1.84
9 601318 中国平安 60,100 2,906,436.00 1.12
10 601318 中国平安 60,100 2,906,436.00 1.12
11 601888 中国中免 10,829 2,815,540.00 1.09
12 601888 中国中免 10,829 2,815,540.00 1.09
13 600900 长江电力 126,200 2,776,400.00 1.07
14 600900 长江电力 126,200 2,776,400.00 1.07
15 300760 迈瑞医疗 6,700 2,582,314.00 1.00
16 300760 迈瑞医疗 6,700 2,582,314.00 1.00
17 002594 比亚迪 10,100 2,520,051.00 0.97
18 002594 比亚迪 10,100 2,520,051.00 0.97
19 601012 隆基股份 30,018 2,475,884.64 0.96
20 601012 隆基股份 30,018 2,475,884.64 0.96
21 688680 海优新材 730 169,469.50 0.07
22 688680 海优新材 730 169,469.50 0.07
23 688636 智明达 694 95,265.38 0.04
24 300285 国瓷材料 2,800 115,220.00 0.04
25 688636 智明达 694 95,265.38 0.04
26 300285 国瓷材料 2,800 115,220.00 0.04
27 603678 火炬电子 1,100 77,605.00 0.03
28 688121 卓然股份 3,116 85,534.20 0.03
29 603678 火炬电子 1,100 77,605.00 0.03
30 688121 卓然股份 3,116 85,534.20 0.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,500 11,311,850.00 5.44
2 600519 贵州茅台 5,500 11,311,850.00 5.44
3 300750 宁德时代 10,100 5,401,480.00 2.60
4 300750 宁德时代 10,100 5,401,480.00 2.60
5 000858 五粮液 16,800 5,004,552.00 2.40
6 000858 五粮液 16,800 5,004,552.00 2.40
7 600036 招商银行 89,400 4,844,586.00 2.33
8 600036 招商银行 89,400 4,844,586.00 2.33
9 601318 中国平安 46,900 3,014,732.00 1.45
10 601318 中国平安 46,900 3,014,732.00 1.45
11 601888 中国中免 8,529 2,559,552.90 1.23
12 601888 中国中免 8,529 2,559,552.90 1.23
13 300760 迈瑞医疗 5,300 2,544,265.00 1.22
14 300760 迈瑞医疗 5,300 2,544,265.00 1.22
15 601012 隆基股份 22,918 2,036,035.12 0.98
16 600900 长江电力 98,500 2,033,040.00 0.98
17 601012 隆基股份 22,918 2,036,035.12 0.98
18 600900 长江电力 98,500 2,033,040.00 0.98
19 002594 比亚迪 7,900 1,982,900.00 0.95
20 002594 比亚迪 7,900 1,982,900.00 0.95
21 688981 中芯国际 5,900 364,738.00 0.18
22 688981 中芯国际 5,900 364,738.00 0.18
23 688063 派能科技 902 177,513.60 0.09
24 688680 海优新材 730 177,835.30 0.09
25 688063 派能科技 902 177,513.60 0.09
26 688680 海优新材 730 177,835.30 0.09
27 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.06
28 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.06
29 688314 康拓医疗 1,085 80,810.80 0.04
30 688314 康拓医疗 1,085 80,810.80 0.04
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,600 5,223,400.00 5.10
2 600519 贵州茅台 2,600 5,223,400.00 5.10
3 600036 招商银行 49,100 2,509,010.00 2.45
4 600036 招商银行 49,100 2,509,010.00 2.45
5 000858 五粮液 8,900 2,385,022.00 2.33
6 000858 五粮液 8,900 2,385,022.00 2.33
7 601318 中国平安 25,900 2,038,330.00 1.99
8 601318 中国平安 25,900 2,038,330.00 1.99
9 300750 宁德时代 5,500 1,771,935.00 1.73
10 300750 宁德时代 5,500 1,771,935.00 1.73
11 601888 中国中免 4,429 1,355,628.32 1.32
12 601888 中国中免 4,429 1,355,628.32 1.32
13 601166 兴业银行 49,500 1,192,455.00 1.16
14 601166 兴业银行 49,500 1,192,455.00 1.16
15 600276 恒瑞医药 12,767 1,175,713.03 1.15
16 600276 恒瑞医药 12,767 1,175,713.03 1.15
17 600900 长江电力 52,000 1,114,880.00 1.09
18 600900 长江电力 52,000 1,114,880.00 1.09
19 603288 海天味业 6,460 1,032,308.00 1.01
20 603288 海天味业 6,460 1,032,308.00 1.01
21 688981 中芯国际 5,900 320,488.00 0.31
22 688981 中芯国际 5,900 320,488.00 0.31
23 688063 派能科技 902 127,001.60 0.12
24 688063 派能科技 902 127,001.60 0.12
25 688680 海优新材 730 64,904.30 0.06
26 300012 华测检测 2,100 59,850.00 0.06
27 300012 华测检测 2,100 59,850.00 0.06
28 688680 海优新材 730 64,904.30 0.06
29 688079 美迪凯 4,278 52,277.16 0.05
30 688079 美迪凯 4,278 52,277.16 0.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,900 7,792,200.00 5.75
2 600519 贵州茅台 3,900 7,792,200.00 5.75
3 000858 五粮液 12,000 3,502,200.00 2.58
4 000858 五粮液 12,000 3,502,200.00 2.58
5 601318 中国平安 33,600 2,922,528.00 2.16
6 601318 中国平安 33,600 2,922,528.00 2.16
7 600036 招商银行 63,900 2,808,405.00 2.07
8 600036 招商银行 63,900 2,808,405.00 2.07
9 300750 宁德时代 7,200 2,527,992.00 1.86
10 300750 宁德时代 7,200 2,527,992.00 1.86
11 600276 恒瑞医药 16,467 1,835,411.82 1.35
12 600276 恒瑞医药 16,467 1,835,411.82 1.35
13 601888 中国中免 6,029 1,702,891.05 1.26
14 601888 中国中免 6,029 1,702,891.05 1.26
15 603288 海天味业 8,360 1,676,514.40 1.24
16 603288 海天味业 8,360 1,676,514.40 1.24
17 002415 海康威视 28,937 1,403,733.87 1.04
18 002415 海康威视 28,937 1,403,733.87 1.04
19 601166 兴业银行 64,400 1,344,028.00 0.99
20 601166 兴业银行 64,400 1,344,028.00 0.99
21 688063 派能科技 902 170,694.48 0.13
22 688063 派能科技 902 170,694.48 0.13
23 688311 盟升电子 1,176 135,663.36 0.10
24 688311 盟升电子 1,176 135,663.36 0.10
25 688051 佳华科技 1,505 122,175.90 0.09
26 688051 佳华科技 1,505 122,175.90 0.09
27 688060 云涌科技 1,152 94,106.88 0.07
28 688060 云涌科技 1,152 94,106.88 0.07
29 688229 博睿数据 730 73,912.50 0.05
30 688229 博睿数据 730 73,912.50 0.05
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,000 8,342,500.00 5.00
2 600519 贵州茅台 5,000 8,342,500.00 5.00
3 000858 五粮液 17,600 3,889,600.00 2.33
4 000858 五粮液 17,600 3,889,600.00 2.33
5 601318 中国平安 46,700 3,561,342.00 2.14
6 601318 中国平安 46,700 3,561,342.00 2.14
7 600036 招商银行 89,500 3,222,000.00 1.93
8 600036 招商银行 89,500 3,222,000.00 1.93
9 300750 宁德时代 10,600 2,217,520.00 1.33
10 300750 宁德时代 10,600 2,217,520.00 1.33
11 600276 恒瑞医药 22,667 2,035,949.94 1.22
12 600276 恒瑞医药 22,667 2,035,949.94 1.22
13 600900 长江电力 97,200 1,859,436.00 1.12
14 600900 长江电力 97,200 1,859,436.00 1.12
15 601888 中国中免 8,329 1,856,867.26 1.11
16 601888 中国中免 8,329 1,856,867.26 1.11
17 603288 海天味业 11,260 1,825,246.00 1.09
18 603288 海天味业 11,260 1,825,246.00 1.09
19 002475 立讯精密 30,622 1,749,434.86 1.05
20 002475 立讯精密 30,622 1,749,434.86 1.05
21 688588 凌志软件 11,287 337,368.43 0.20
22 688588 凌志软件 11,287 337,368.43 0.20
23 688051 佳华科技 1,505 179,200.35 0.11
24 688051 佳华科技 1,505 179,200.35 0.11
25 688060 云涌科技 1,152 99,233.28 0.06
26 688060 云涌科技 1,152 99,233.28 0.06
27 688311 盟升电子 1,176 90,622.56 0.05
28 688229 博睿数据 730 76,730.30 0.05
29 688311 盟升电子 1,176 90,622.56 0.05
30 688229 博睿数据 730 76,730.30 0.05
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,200 6,144,096.00 5.39
2 600519 贵州茅台 4,200 6,144,096.00 5.39
3 601318 中国平安 35,400 2,527,560.00 2.22
4 601318 中国平安 35,400 2,527,560.00 2.22
5 600036 招商银行 67,700 2,282,844.00 2.00
6 600036 招商银行 67,700 2,282,844.00 2.00
7 000858 五粮液 12,700 2,173,224.00 1.91
8 000858 五粮液 12,700 2,173,224.00 1.91
9 600276 恒瑞医药 17,367 1,602,974.10 1.41
10 600276 恒瑞医药 17,367 1,602,974.10 1.41
11 600900 长江电力 72,200 1,367,468.00 1.20
12 600900 长江电力 72,200 1,367,468.00 1.20
13 300750 宁德时代 7,200 1,255,392.00 1.10
14 300750 宁德时代 7,200 1,255,392.00 1.10
15 002475 立讯精密 22,922 1,177,044.70 1.03
16 002475 立讯精密 22,922 1,177,044.70 1.03
17 603288 海天味业 8,860 1,102,184.00 0.97
18 603288 海天味业 8,860 1,102,184.00 0.97
19 601166 兴业银行 68,100 1,074,618.00 0.94
20 601166 兴业银行 68,100 1,074,618.00 0.94
21 688588 凌志软件 11,287 376,195.71 0.33
22 688588 凌志软件 11,287 376,195.71 0.33
23 688051 佳华科技 1,505 181,006.35 0.16
24 688051 佳华科技 1,505 181,006.35 0.16
25 688277 天智航 5,483 66,015.32 0.06
26 688277 天智航 5,483 66,015.32 0.06
27 603087 甘李药业 365 36,609.50 0.03
28 603087 甘李药业 365 36,609.50 0.03
29 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.02
30 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,100 5,666,100.00 4.82
2 600519 贵州茅台 5,100 5,666,100.00 4.82
3 601318 中国平安 43,900 3,036,563.00 2.58
4 601318 中国平安 43,900 3,036,563.00 2.58
5 600036 招商银行 83,200 2,685,696.00 2.28
6 600036 招商银行 83,200 2,685,696.00 2.28
7 000858 五粮液 15,700 1,808,640.00 1.54
8 000858 五粮液 15,700 1,808,640.00 1.54
9 600276 恒瑞医药 17,856 1,643,287.68 1.40
10 600276 恒瑞医药 17,856 1,643,287.68 1.40
11 600900 长江电力 88,700 1,533,623.00 1.30
12 600900 长江电力 88,700 1,533,623.00 1.30
13 601166 兴业银行 83,800 1,333,258.00 1.13
14 601166 兴业银行 83,800 1,333,258.00 1.13
15 600000 浦发银行 118,300 1,200,745.00 1.02
16 600000 浦发银行 118,300 1,200,745.00 1.02
17 603288 海天味业 9,000 1,126,530.00 0.96
18 603288 海天味业 9,000 1,126,530.00 0.96
19 601398 工商银行 217,400 1,119,610.00 0.95
20 601398 工商银行 217,400 1,119,610.00 0.95
21 688218 江苏北人 5,790 131,664.60 0.11
22 688218 江苏北人 5,790 131,664.60 0.11
23 688051 佳华科技 1,505 101,512.25 0.09
24 688051 佳华科技 1,505 101,512.25 0.09
25 688310 迈得医疗 3,276 87,305.40 0.07
26 688310 迈得医疗 3,276 87,305.40 0.07
27 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.02
28 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.02
29 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.01
30 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.01

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