广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金(512680)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0090

 累计净值：1.0090 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：霍华明 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：42.193亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-08-30

业绩比较基准： 中证军工指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600150 中国船舶 9,250,900 258,100,110.00 5.94
2 002179 中航光电 5,265,639 222,736,529.70 5.13
3 600893 航发动力 5,510,890 204,729,563.50 4.71
4 601989 中国重工 47,113,901 196,464,967.17 4.52
5 600760 中航沈飞 4,558,549 195,333,824.65 4.50
6 000768 中航西飞 5,754,572 130,686,330.12 3.01
7 000733 振华科技 1,506,392 121,972,560.24 2.81
8 600372 中航机载 8,014,396 113,483,847.36 2.61
9 600765 中航重机 4,266,843 105,903,043.26 2.44
10 002625 光启技术 6,244,355 90,168,486.20 2.08
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600150 中国船舶 8,368,700 275,413,917.00 6.22
2 002179 中航光电 4,762,489 215,978,876.15 4.88
3 600893 航发动力 4,994,090 211,050,243.40 4.76
4 601989 中国重工 42,688,101 205,756,646.82 4.64
5 600760 中航沈飞 4,124,589 185,606,505.00 4.19
6 000768 中航西飞 5,206,172 139,265,101.00 3.14
7 000733 振华科技 1,362,692 130,614,028.20 2.95
8 600372 中航电子 8,393,296 127,410,233.28 2.88
9 600765 中航重机 3,858,843 102,297,927.93 2.31
10 000066 中国长城 7,248,800 100,250,904.00 2.26
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 4,640,390 200,232,828.50 5.42
2 002179 中航光电 2,773,761 150,004,994.88 4.06
3 601989 中国重工 39,711,224 150,108,426.72 4.06
4 600760 中航沈飞 2,738,035 147,415,804.40 3.99
5 600150 中国船舶 6,232,300 145,835,820.00 3.95
6 000768 中航西飞 4,827,572 124,213,427.56 3.36
7 600372 中航电子 6,834,496 119,740,369.92 3.24
8 000733 振华科技 1,262,892 113,736,053.52 3.08
9 688122 西部超导 1,135,521 92,579,027.13 2.51
10 002625 光启技术 5,258,955 87,088,294.80 2.36
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 4,116,390 174,040,969.20 5.38
2 600760 中航沈飞 2,428,835 142,402,596.05 4.40
3 002179 中航光电 2,461,410 142,171,041.60 4.39
4 000733 振华科技 1,120,892 128,039,493.16 3.96
5 600150 中国船舶 5,528,700 123,179,436.00 3.81
6 601989 中国重工 35,179,024 122,774,793.76 3.79
7 000768 中航西飞 4,284,572 109,042,357.40 3.37
8 688122 西部超导 1,006,459 95,301,602.71 2.95
9 600765 中航重机 2,727,243 84,789,984.87 2.62
10 002625 光启技术 4,667,755 79,445,190.10 2.46
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 4,249,590 178,270,300.50 5.81
2 600760 中航沈飞 2,501,735 152,480,748.25 4.97
3 002179 中航光电 2,542,510 147,465,580.00 4.81
4 000733 振华科技 1,157,992 134,303,912.16 4.38
5 600150 中国船舶 5,723,000 129,625,950.00 4.22
6 601989 中国重工 36,324,824 123,867,649.84 4.04
7 000768 中航西飞 4,437,172 115,677,074.04 3.77
8 688122 西部超导 892,611 95,411,189.79 3.11
9 600765 中航重机 2,816,843 84,392,616.28 2.75
10 300699 光威复材 997,817 82,729,007.47 2.70
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 4,167,890 189,680,673.90 5.86
2 002179 中航光电 2,485,030 157,352,099.60 4.86
3 000733 振华科技 1,133,392 154,107,310.24 4.76
4 600760 中航沈飞 2,452,215 148,236,396.75 4.58
5 601989 中国重工 35,662,595 132,308,227.45 4.09
6 000768 中航西飞 4,330,572 131,173,025.88 4.05
7 600150 中国船舶 5,597,000 106,231,060.00 3.28
8 600765 中航重机 2,762,543 88,898,633.74 2.75
9 600399 抚顺特钢 4,936,000 88,354,400.00 2.73
10 688122 西部超导 871,729 80,373,413.80 2.48
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 1,363,608 278,912,380.32 9.02
2 600893 航发动力 4,273,290 191,870,721.00 6.21
3 601989 中国重工 36,516,795 139,859,324.85 4.52
4 002179 中航光电 1,767,007 137,278,773.83 4.44
5 000733 振华科技 1,160,192 131,565,772.80 4.25
6 000768 中航西飞 4,444,172 127,947,711.88 4.14
7 600760 中航沈飞 1,883,455 106,019,681.95 3.43
8 600765 中航重机 2,024,388 86,826,001.32 2.81
9 002268 卫士通 1,898,068 86,191,267.88 2.79
10 688122 西部超导 889,291 77,030,386.42 2.49
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 1,106,708 249,009,300.00 7.75
2 600893 航发动力 3,462,590 219,735,961.40 6.84
3 002179 中航光电 1,436,256 144,429,903.36 4.49
4 000768 中航西飞 3,607,429 131,671,158.50 4.10
5 601989 中国重工 29,625,795 125,020,854.90 3.89
6 000733 振华科技 944,792 117,418,749.76 3.65
7 600760 中航沈飞 1,509,855 102,730,534.20 3.20
8 002013 中航机电 5,006,680 91,021,442.40 2.83
9 002268 卫士通 1,524,268 85,267,551.92 2.65
10 600765 中航重机 1,625,888 82,091,085.12 2.55
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 5,264,590 280,023,542.10 6.90
2 002179 中航光电 2,709,856 222,316,586.24 5.48
3 000768 中航西飞 6,840,529 212,261,614.87 5.23
4 600760 中航沈飞 2,910,555 198,907,328.70 4.90
5 601989 中国重工 44,981,895 198,370,156.95 4.89
6 000733 振华科技 1,794,292 179,823,944.24 4.43
7 002625 光启技术 6,384,107 143,387,043.22 3.53
8 002013 中航机电 9,593,680 127,020,323.20 3.13
9 002268 卫士通 2,936,168 121,997,780.40 3.00
10 600862 中航高科 3,424,971 111,551,305.47 2.75
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 7,968,114 423,823,983.66 7.43
2 002179 中航光电 4,122,854 325,787,923.08 5.71
3 601989 中国重工 68,145,695 280,760,263.40 4.92
4 000768 中航西飞 10,352,429 272,061,834.12 4.77
5 600760 中航沈飞 4,388,055 264,599,716.50 4.64
6 002625 光启技术 9,672,607 201,286,951.67 3.53
7 002414 高德红外 7,038,500 194,121,830.00 3.40
8 000547 航天发展 9,613,954 181,415,311.98 3.18
9 300699 光威复材 2,332,967 177,188,843.65 3.10
10 000733 振华科技 2,677,592 163,520,543.44 2.86
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 7,780,014 353,895,503.30 7.69
2 002179 中航光电 4,042,054 273,242,850.40 5.94
3 601989 中国重工 66,155,895 270,577,610.55 5.88
4 000768 中航西飞 10,145,877 246,138,976.02 5.35
5 600760 中航沈飞 3,071,225 199,353,214.75 4.33
6 000547 航天发展 9,419,609 174,074,374.32 3.78
7 002414 高德红外 4,671,386 167,282,332.66 3.63
8 000733 振华科技 2,642,122 144,259,861.20 3.13
9 002013 中航机电 14,224,642 138,548,013.08 3.01
10 002465 海格通信 13,506,366 136,684,423.92 2.97
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 3,394,514 200,361,868.10 8.11
2 000768 中航西飞 4,413,505 161,887,363.40 6.55
3 002179 中航光电 1,751,654 137,136,991.66 5.55
4 601989 中国重工 29,060,295 121,762,636.05 4.93
5 000547 航天发展 4,089,175 112,452,312.50 4.55
6 600760 中航沈飞 1,337,025 104,528,614.50 4.23
7 002414 高德红外 2,026,941 84,624,786.75 3.43
8 600316 洪都航空 1,370,100 77,917,587.00 3.15
9 300699 光威复材 823,285 73,313,529.25 2.97
10 002013 中航机电 6,191,067 70,887,717.15 2.87
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 50,381,395 218,655,254.30 6.82
2 600893 航发动力 4,971,846 205,088,647.50 6.40
3 000768 中航飞机 7,647,205 176,038,659.10 5.49
4 000547 航天发展 7,097,275 150,888,066.50 4.71
5 002013 中航机电 12,877,796 147,708,320.12 4.61
6 002179 中航光电 3,039,920 140,748,296.00 4.39
7 600760 中航沈飞 2,319,315 132,873,556.35 4.15
8 002414 高德红外 3,518,228 121,625,141.96 3.79
9 002465 海格通信 10,188,066 119,200,372.20 3.72
10 600118 中国卫星 3,263,905 108,524,841.25 3.39
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 8,352,995 33,411,980.00 8.17
2 000768 中航飞机 1,273,490 22,591,712.60 5.53
3 002465 海格通信 1,697,500 21,965,650.00 5.37
4 002179 中航光电 506,937 20,789,486.37 5.09
5 600893 航发动力 828,164 19,445,290.72 4.76
6 002414 高德红外 586,098 17,160,949.44 4.20
7 600118 中国卫星 543,934 16,769,485.22 4.10
8 000547 航天发展 1,182,175 16,160,332.25 3.95
9 300699 光威复材 238,520 14,962,359.60 3.66
10 002013 中航机电 1,660,396 13,117,128.40 3.21
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 4,957,795 20,872,316.95 7.45
2 000768 中航飞机 1,124,153 17,829,066.58 6.37
3 002465 海格通信 1,528,900 17,245,992.00 6.16
4 600893 航发动力 722,164 15,309,876.80 5.47
5 002179 中航光电 415,237 14,201,105.40 5.07
6 600118 中国卫星 470,334 13,743,159.48 4.91
7 000547 航天发展 931,275 12,525,648.75 4.47
8 600879 航天电子 1,758,995 11,204,798.15 4.00
9 002268 卫士通 480,348 10,798,223.04 3.86
10 002013 中航机电 1,483,596 10,696,727.16 3.82

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