博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(513060)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.4923

 累计净值：0.4923 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：万琼 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：279.904亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2021-03-18

业绩比较基准： 恒生医疗保健指数收益率(经汇率调整后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2269 HK WUXIBIOLOGICSCAYMANINC 20,134,000 843,409,424.47 6.43
2 6160 HK BEIGENELTD 7,849,700 775,055,734.70 5.91
3 02269 HS 药明生物 11,835,500 495,786,840.34 3.78
4 1093 HK CSPCPHARMACEUTICALGROUPLT 76,614,000 403,540,969.67 3.08
5 1801 HK INNOVENTBIOLOGICSINC 11,320,000 397,324,613.70 3.03
6 6618 HK JDHEALTHINTERNATIONALINC 9,568,800 356,493,088.53 2.72
7 01093 HS 石药集团 67,274,000 354,345,357.16 2.70
8 06160 HS 百济神州 3,502,700 345,846,047.87 2.64
9 01801 HS 信达生物 9,787,500 343,534,863.66 2.62
10 06618 HS 京东健康 8,369,950 311,828,999.07 2.38
11 2359 HK WUXIAPPTECCOLTD-H 3,019,840 259,790,229.30 1.98
12 1177 HK SINOBIOPHARMACEUTICAL 96,892,000 251,618,146.87 1.92
13 02359 HS 药明康德 2,819,400 242,546,814.56 1.85
14 1548 HK GENSCRIPTBIOTECHCORP 12,224,000 231,633,303.33 1.77
15 1099 HK SINOPHARMGROUPCO-H 10,961,600 228,332,331.28 1.74
16 01099 HS 国药控股 10,665,600 222,166,591.79 1.69
17 01177 HS 中国生物制药 85,003,000 220,743,687.18 1.68
18 241 HK ALIBABAHEALTHINFORMATIONT 45,138,000 202,129,516.75 1.54
19 01548 HS 金斯瑞生物科技 9,968,000 188,884,225.10 1.44
20 00241 HS 阿里健康 42,112,000 188,578,984.65 1.44
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2269 HK WUXIBIOLOGICSCAYMANINC 17,884,000 619,150,321.52 6.31
2 6160 HK BEIGENELTD 5,848,300 579,102,479.09 5.90
3 1093 HK CSPCPHARMACEUTICALGROUPLT 56,786,000 356,541,338.27 3.63
4 01093 HS 石药集团 51,724,000 324,758,640.87 3.31
5 6618 HK JDHEALTHINTERNATIONALINC 7,070,500 322,357,606.73 3.29
6 02269 HS 药明生物 9,045,000 313,141,056.71 3.19
7 06618 HS 京东健康 6,423,150 292,843,683.14 2.98
8 1801 HK INNOVENTBIOLOGICSINC 8,330,000 227,330,764.64 2.32
9 1177 HK SINOBIOPHARMACEUTICAL 71,564,000 224,993,766.62 2.29
10 06160 HS 百济神州 2,098,800 207,824,544.42 2.12
11 01177 HS 中国生物制药 65,261,000 205,177,438.42 2.09
12 01801 HS 信达生物 7,484,000 204,242,910.27 2.08
13 01099 HS 国药控股 8,318,800 187,909,296.99 1.92
14 1099 HK SINOPHARMGROUPCO-H 7,949,600 179,569,619.10 1.83
15 1066 HK SHANDONGWEIGAOGPMEDICA 15,770,000 148,885,755.90 1.52
16 1548 HK GENSCRIPTBIOTECHCORP 9,118,000 147,956,400.06 1.51
17 241 HK ALIBABAHEALTHINFORMATIONT 32,940,000 143,042,799.85 1.46
18 00241 HS 阿里健康 32,634,000 141,713,986.96 1.44
19 01066 HS 威高股份 14,386,400 135,823,084.26 1.38
20 01548 HS 金斯瑞生物科技 7,560,000 122,674,970.88 1.25
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 6160 HK 百济神州 4,625,700 523,990,294.39 6.59
2 02269 HS 药明生物 9,045,000 384,818,855.67 4.84
3 01093 HS 石药集团 51,724,000 349,559,336.80 4.39
4 2269 HK 药明生物 8,150,000 346,741,146.90 4.36
5 06618 HS 京东健康 6,423,150 328,376,760.90 4.13
6 01177 HS 中国生物制药 65,261,000 251,372,580.84 3.16
7 06160 HS 百济神州 2,098,800 237,747,979.74 2.99
8 01801 HS 信达生物 7,484,000 230,287,630.67 2.89
9 1093 HK 石药集团 27,778,000 187,728,312.93 2.36
10 6618 HK 京东健康 3,463,450 177,065,223.85 2.23
11 01099 HS 国药控股 8,318,800 172,956,066.82 2.17
12 00241 HS 阿里健康 32,634,000 162,266,978.06 2.04
13 01066 HS 威高股份 14,386,400 157,928,740.24 1.99
14 02359 HS 药明康德 2,185,600 157,272,939.09 1.98
15 1177 HK 中国生物制药 35,014,000 134,867,065.26 1.70
16 1801 HK 信达生物 4,101,000 126,190,482.81 1.59
17 1066 HK 威高股份 7,708,000 84,615,659.91 1.06
18 241 HK 阿里健康 15,408,000 76,613,642.15 0.96
19 1099 HK 国药控股 3,600,400 74,855,871.40 0.94
20 2359 HK 药明康德 974,440 70,119,437.58 0.88
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 HS 药明生物 10,752,500 574,852,407.65 8.27
2 06618 HS 京东健康 7,485,300 477,074,206.98 6.86
3 01093 HS 石药集团 60,270,000 441,466,539.78 6.35
4 01177 HS 中国生物制药 76,041,000 310,417,908.40 4.47
5 01801 HS 信达生物 8,724,000 261,061,730.58 3.76
6 00241 HS 阿里健康 37,798,000 224,529,399.41 3.23
7 2269 HK WUXIBIOLOGICSCAYMANINC 3,710,000 198,344,797.25 2.85
8 01548 HS 金斯瑞生物科技 8,872,000 196,938,522.28 2.83
9 01066 HS 威高股份 16,761,600 191,949,173.42 2.76
10 02359 HS 药明康德 2,525,200 185,981,261.56 2.68
11 01099 HS 国药控股 9,599,600 170,128,688.29 2.45
12 6618 HK JDHEALTHINTERNATIONALINC 1,187,650 75,694,652.44 1.09
13 1093 HK CSPCPHARMACEUTICALGROUPLT 9,506,000 69,629,681.88 1.00
14 1177 HK SINOBIOPHARMACEUTICAL 11,972,000 48,872,623.97 0.70
15 1801 HK INNOVENTBIOLOGICSINC 1,402,000 41,954,212.09 0.60
16 1548 HK GENSCRIPTBIOTECHCORP 1,840,000 40,843,877.48 0.59
17 1066 HK SHANDONGWEIGAOGPMEDICAL-H 2,630,000 30,118,027.28 0.43
18 241 HK ALIBABAHEALTHINFORMATIONT 4,364,000 25,923,231.36 0.37
19 2359 HK WUXIAPPTECCOLTD-H 248,240 18,282,903.68 0.26
20 1099 HK SINOPHARMGROUPCO-H 861,600 15,269,686.01 0.22
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01093 HS 石药集团 44,434,000 312,661,760.55 7.11
2 02269 HS 药明生物 5,325,000 228,285,178.20 5.19
3 06618 HS 京东健康 5,517,100 225,043,855.17 5.11
4 01177 HS 中国生物制药 56,066,000 187,113,748.92 4.25
5 01801 HS 信达生物 6,574,000 145,374,530.29 3.30
6 09688 HS 再鼎医药-B 5,325,400 131,972,230.86 3.00
7 2269 HK WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 3,051,000 130,797,761.26 2.97
8 1093 HK CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 17,578,000 123,688,356.37 2.81
9 01066 HS 威高股份 12,361,200 118,060,416.97 2.68
10 02359 HS 药明康德 1,754,100 100,662,042.04 2.29
11 01099 HS 国药控股 6,668,400 94,930,579.54 2.16
12 01548 HS 金斯瑞生物科技 6,104,000 94,735,242.20 2.15
13 6618 HK JD HEALTH INTERNATIONAL INC 2,190,800 89,363,266.56 2.03
14 1177 HK SINO BIOPHARMACEUTICAL 22,154,000 73,936,396.27 1.68
15 1801 HK INNOVENT BIOLOGICS INC 2,573,000 56,898,184.73 1.29
16 1066 HK SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 4,873,200 46,543,379.60 1.06
17 1548 HK GENSCRIPT BIOTECH CORP 2,676,000 41,532,029.51 0.94
18 2359 HK WUXI APPTEC CO LTD-H 691,440 39,679,472.29 0.90
19 1099 HK SINOPHARM GROUP CO-H 2,628,800 37,423,296.07 0.85
20 9688 HK ZAI LAB LTD 1,020,600 25,292,158.11 0.57
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2269 HK 药明生物 4,685,000 287,671,377.77 4.78
2 02269 HS 药明生物 4,534,500 278,430,280.15 4.63
3 01093 HS 石药集团 38,338,000 255,405,076.17 4.25
4 06618 HS 京东健康 4,795,050 252,396,780.72 4.20
5 01177 HS 中国生物制药 48,436,000 205,867,254.71 3.42
6 1093 HK 石药集团 29,630,000 197,392,988.86 3.28
7 6618 HK 京东健康 3,696,300 194,561,937.96 3.23
8 01801 HS 信达生物 5,672,500 169,302,178.10 2.81
9 1177 HK 中国生物制药 37,369,000 158,829,247.70 2.64
10 01548 HS 金斯瑞生物科技 5,866,000 142,720,692.16 2.37
11 02359 HS 药明康德 1,513,800 135,284,302.00 2.25
12 1801 HK 信达生物 4,349,500 129,815,746.78 2.16
13 1548 HK 金斯瑞生物科技 4,516,000 109,874,982.24 1.83
14 2359 HK 药明康德 1,166,640 104,259,531.04 1.73
15 00241 HS 阿里健康 20,320,000 93,838,288.32 1.56
16 01099 HS 国药控股 5,754,000 93,592,917.21 1.56
17 01066 HS 威高股份 10,666,400 83,190,803.38 1.38
18 1099 HK 国药控股 4,436,000 72,154,706.42 1.20
19 241 HK 阿里健康 15,610,000 72,087,385.86 1.20
20 1066 HK 威高股份 8,222,800 64,132,353.75 1.07
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2269 HK 药明生物 4,687,000 247,268,311.74 10.59
2 1093 HK 石药集团 29,772,000 218,515,776.97 9.36
3 1177 HK 中国生物制药 37,551,000 148,921,216.53 6.38
4 6618 HK 京东健康 3,714,400 144,897,187.67 6.20
5 2359 HK 药明康德 1,172,240 118,361,946.12 5.07
6 1801 HK 信达生物 4,370,500 95,524,792.57 4.09
7 1548 HK 金斯瑞生物科技 4,536,000 92,336,408.14 3.95
8 1099 HK 国药控股 4,457,200 64,633,227.84 2.77
9 241 HK 阿里健康 15,684,000 64,616,994.67 2.77
10 1066 HK 威高股份 8,262,800 56,223,180.66 2.41
11 2269 HS 药明生物 26,000 1,371,661.21 0.06
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2269 HK 药明生物 1,130,000 85,505,834.40 9.85
2 1093 HK 石药集团 8,878,000 61,480,789.22 7.08
3 6618 HK 京东健康 1,102,550 55,393,787.88 6.38
4 1801 HK 信达生物 1,297,500 51,185,337.00 5.90
5 1177 HK 中国生物制药 11,181,000 49,913,057.38 5.75
6 2359 HK 药明康德 365,640 40,357,880.64 4.65
7 1548 HK 金斯瑞生物科技 1,348,000 38,023,305.60 4.38
8 13 HK 和黄医药 555,000 25,728,645.60 2.96
9 241 HK 阿里健康 4,666,000 25,140,333.34 2.90
10 853 HK 微创医疗 899,600 20,888,568.06 2.41
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2269 HK 药明生物 308,000 32,457,683.72 10.65
2 1801 HK 信达生物 363,500 22,862,706.91 7.50
3 1093 HK 石药集团 2,488,000 19,358,581.64 6.35
4 6618 HK 京东健康 308,950 19,328,778.91 6.34
5 1177 HK 中国生物制药 3,137,000 16,881,977.56 5.54
6 2359 HK 药明康德 96,040 14,569,289.71 4.78
7 241 HK 阿里健康 1,308,000 12,203,995.78 4.00
8 1548 HK 金斯瑞生物科技 374,000 9,346,933.20 3.07
9 853 HK 微创医疗 251,700 9,205,004.77 3.02
10 1066 HK 威高股份 688,000 7,978,182.30 2.62
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2269 HK 药明生物 104,000 12,314,118.34 11.23
2 6618 HK 京东健康 87,700 8,121,941.20 7.41
3 1801 HK 信达生物 103,000 7,760,518.93 7.08
4 1093 HK 石药集团 706,000 6,602,920.92 6.02
5 1177 HK 中国生物制药 890,000 5,643,000.14 5.15
6 241 HK 阿里健康 370,000 5,301,514.51 4.84
7 853 HK 微创医疗 71,000 4,114,760.41 3.75
8 2359 HK 药明康德 26,740 4,033,892.22 3.68
9 1066 HK 威高股份 196,000 2,955,148.76 2.70
10 6185 HK 康希诺生物 7,800 2,677,866.42 2.44

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