广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(513120)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8619

 累计净值：0.8619 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：刘杰 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：51.431亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2022-07-01

业绩比较基准： 中证香港创新药指数收益率(人民币计价)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2269 HK 药明生物 10,735,000 449,687,104.99 11.06
2 1801 HK 信达生物 11,460,500 402,256,072.03 9.89
3 1093 HK 石药集团 69,842,000 367,871,517.00 9.05
4 6160 HK 百济神州 3,513,700 346,932,154.74 8.53
5 2359 HK 药明康德 3,043,900 261,860,058.47 6.44
6 1177 HK 中国生物制药 85,358,000 221,665,584.16 5.45
7 1548 HK 金斯瑞生物科技 9,608,000 182,062,563.67 4.48
8 9926 HK 康方生物 5,087,000 168,047,417.16 4.13
9 9688 HK 再鼎医药 7,401,700 128,640,896.13 3.16
10 867 HK 康哲药业 11,117,000 120,987,331.54 2.98
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1093 HK 石药集团 42,224,000 265,111,144.77 10.67
2 2269 HK 药明生物 6,488,500 224,634,134.49 9.04
3 6160 HK 百济神州 2,146,700 212,567,633.65 8.56
4 1801 HK 信达生物 6,785,500 185,180,420.59 7.45
5 1177 HK 中国生物制药 51,992,000 163,460,341.98 6.58
6 2359 HK 药明康德 1,851,300 106,678,848.38 4.29
7 9926 HK 康方生物 3,095,000 100,872,218.34 4.06
8 1548 HK 金斯瑞生物科技 5,844,000 94,829,699.71 3.82
9 9688 HK 再鼎医药 4,557,200 88,234,592.37 3.55
10 867 HK 康哲药业 6,686,000 78,657,211.66 3.17
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 6160 HK 百济神州 476,800 54,010,976.15 10.54
2 2269 HK 药明生物 1,100,500 46,820,691.06 9.14
3 1093 HK 石药集团 6,442,000 43,536,100.22 8.50
4 1801 HK 信达生物 1,374,000 42,278,888.90 8.25
5 1177 HK 中国生物制药 10,662,000 41,067,934.25 8.01
6 2359 HK 药明康德 372,900 26,833,399.98 5.24
7 9926 HK 康方生物 634,000 22,422,401.58 4.38
8 9688 HK 再鼎医药 924,500 21,082,696.00 4.11
9 1548 HK 金斯瑞生物科技 1,198,000 17,618,851.83 3.44
10 867 HK 康哲药业 1,388,000 15,066,856.59 2.94
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 6160 HK 百济神州 198,700 23,819,526.91 12.88
2 1093 HK 石药集团 2,336,000 17,110,765.50 9.26
3 2269 HK 药明生物 277,500 14,835,763.14 8.02
4 1177 HK 中国生物制药 3,468,000 14,157,221.85 7.66
5 1801 HK 信达生物 448,000 13,406,196.16 7.25
6 2359 HK 药明康德 119,800 8,823,283.36 4.77
7 1548 HK 金斯瑞生物科技 386,000 8,568,335.17 4.63
8 9926 HK 康方生物 200,000 7,682,122.00 4.16
9 9688 HK 再鼎医药 294,900 6,480,262.95 3.51
10 867 HK 康哲药业 456,000 5,002,026.16 2.71
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1093 HK 石药集团 1,842,000 12,961,312.57 11.89
2 6160 HK 百济神州 155,800 11,420,897.50 10.47
3 2269 HK 药明生物 214,000 9,174,277.58 8.41
4 1177 HK 中国生物制药 2,719,000 9,074,346.01 8.32
5 1801 HK 信达生物 351,500 7,772,915.64 7.13
6 9688 HK 再鼎医药 231,100 5,727,040.70 5.25
7 2359 HK 药明康德 94,300 5,411,567.51 4.96
8 1548 HK 金斯瑞生物科技 302,000 4,687,097.50 4.30
9 3692 HK 翰森制药 284,000 3,190,213.12 2.93
10 9926 HK 康方生物 158,000 3,100,962.98 2.84

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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