华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(513140)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9077

 累计净值：0.9077 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：何琦,李茜 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.574亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2022-12-26

业绩比较基准： 中证香港300金融服务指数收益率(使用估值汇率折算)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00005 HS 汇丰控股 160,000 9,058,843.36 16.67
2 00005 HS 汇丰控股 160,000 9,058,843.36 16.67
3 01299 HS 友邦保险 118,200 6,925,417.84 12.74
4 01299 HS 友邦保险 118,200 6,925,417.84 12.74
5 00939 HS 建设银行 1,642,000 6,659,828.19 12.26
6 00939 HS 建设银行 1,642,000 6,659,828.19 12.26
7 00388 HS 香港交易所 17,300 4,645,024.71 8.55
8 00388 HS 香港交易所 17,300 4,645,024.71 8.55
9 01398 HS 工商银行 1,234,000 4,268,979.93 7.86
10 01398 HS 工商银行 1,234,000 4,268,979.93 7.86
11 02318 HS 中国平安 102,000 4,197,881.96 7.72
12 02318 HS 中国平安 102,000 4,197,881.96 7.72
13 03988 HS 中国银行 1,256,000 3,157,968.59 5.81
14 03988 HS 中国银行 1,256,000 3,157,968.59 5.81
15 03968 HS 招商银行 69,500 2,085,451.82 3.84
16 03968 HS 招商银行 69,500 2,085,451.82 3.84
17 02388 HS 中银香港 63,500 1,249,880.88 2.30
18 02388 HS 中银香港 63,500 1,249,880.88 2.30
19 02628 HS 中国人寿 111,000 1,242,654.55 2.29
20 02628 HS 中国人寿 111,000 1,242,654.55 2.29
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00005 HS 汇丰控股 120,800 6,793,886.22 15.03
2 00005 HS 汇丰控股 120,800 6,793,886.22 15.03
3 01299 HS 友邦保险 89,400 6,519,818.45 14.42
4 01299 HS 友邦保险 89,400 6,519,818.45 14.42
5 00939 HS 建设银行 1,243,000 5,810,327.18 12.85
6 00939 HS 建设银行 1,243,000 5,810,327.18 12.85
7 01398 HS 工商银行 934,000 3,599,520.56 7.96
8 01398 HS 工商银行 934,000 3,599,520.56 7.96
9 00388 HS 香港交易所 13,100 3,565,407.30 7.89
10 00388 HS 香港交易所 13,100 3,565,407.30 7.89
11 02318 HS 中国平安 76,500 3,515,993.78 7.78
12 02318 HS 中国平安 76,500 3,515,993.78 7.78
13 03988 HS 中国银行 951,000 2,753,161.36 6.09
14 03988 HS 中国银行 951,000 2,753,161.36 6.09
15 03968 HS 招商银行 51,500 1,690,358.13 3.74
16 03968 HS 招商银行 51,500 1,690,358.13 3.74
17 02388 HS 中银香港 47,500 1,048,867.50 2.32
18 02388 HS 中银香港 47,500 1,048,867.50 2.32
19 02628 HS 中国人寿 84,000 1,011,448.94 2.24
20 02628 HS 中国人寿 84,000 1,011,448.94 2.24
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00005 HS 汇丰控股有限公司 157,200 7,321,088.85 15.31
2 00005 HS 汇丰控股有限公司 157,200 7,321,088.85 15.31
3 01299 HS 友邦保险控股有限公司 88,400 6,395,973.07 13.38
4 01299 HS 友邦保险控股有限公司 88,400 6,395,973.07 13.38
5 00939 HS 中国建设银行股份有限公司 1,286,000 5,730,206.25 11.99
6 00939 HS 中国建设银行股份有限公司 1,286,000 5,730,206.25 11.99
7 00388 HS 香港交易及结算所有限公司 14,000 4,267,448.67 8.93
8 00388 HS 香港交易及结算所有限公司 14,000 4,267,448.67 8.93
9 01398 HS 中国工商银行股份有限公司 1,085,000 3,970,246.97 8.31
10 01398 HS 中国工商银行股份有限公司 1,085,000 3,970,246.97 8.31
11 02318 HS 中国平安保险(集团)股份有限公司 81,000 3,623,409.53 7.58
12 02318 HS 中国平安保险(集团)股份有限公司 81,000 3,623,409.53 7.58
13 03988 HS 中国银行股份有限公司 1,044,000 2,750,923.40 5.75
14 03988 HS 中国银行股份有限公司 1,044,000 2,750,923.40 5.75
15 03968 HS 招商银行股份有限公司 59,000 2,071,132.52 4.33
16 03968 HS 招商银行股份有限公司 59,000 2,071,132.52 4.33
17 02388 HS 中银香港(控股)有限公司 54,000 1,155,803.82 2.42
18 02388 HS 中银香港(控股)有限公司 54,000 1,155,803.82 2.42
19 02628 HS 中国人寿保险股份有限公司 93,000 1,050,229.38 2.20
20 02628 HS 中国人寿保险股份有限公司 93,000 1,050,229.38 2.20

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