兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金(513560)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8945

 累计净值：0.8945 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：李哲通,刘帆 管理人：兴银基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：1.494亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2023-01-31

业绩比较基准： 中证港股通科技指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01211 比亚迪股份 56,000 12,435,721.76 9.30
2 01211 比亚迪股份 56,000 12,435,721.76 9.30
3 03690 美团-W 115,200 12,114,477.85 9.06
4 03690 美团-W 115,200 12,114,477.85 9.06
5 00700 腾讯控股 41,400 11,632,501.87 8.70
6 00700 腾讯控股 41,400 11,632,501.87 8.70
7 01810 小米集团-W 894,200 10,125,522.17 7.58
8 01810 小米集团-W 894,200 10,125,522.17 7.58
9 02269 药明生物 215,000 9,006,309.04 6.74
10 02269 药明生物 215,000 9,006,309.04 6.74
11 01024 快手-W 154,900 8,933,554.75 6.68
12 01024 快手-W 154,900 8,933,554.75 6.68
13 02015 理想汽车-W 63,800 8,096,745.01 6.06
14 02015 理想汽车-W 63,800 8,096,745.01 6.06
15 06160 百济神州 63,600 6,279,672.44 4.70
16 06160 百济神州 63,600 6,279,672.44 4.70
17 00981 中芯国际 243,500 4,480,030.25 3.35
18 00981 中芯国际 243,500 4,480,030.25 3.35
19 09868 小鹏汽车-W 61,600 3,953,994.26 2.96
20 09868 小鹏汽车-W 61,600 3,953,994.26 2.96
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01211 比亚迪股份 92,500 21,320,787.50 9.74
2 01211 比亚迪股份 92,500 21,320,787.50 9.74
3 00700 腾讯控股 69,500 21,248,135.48 9.71
4 00700 腾讯控股 69,500 21,248,135.48 9.71
5 03690 美团-W 176,200 19,867,986.73 9.08
6 03690 美团-W 176,200 19,867,986.73 9.08
7 01810 小米集团-W 1,496,200 14,787,880.62 6.76
8 01810 小米集团-W 1,496,200 14,787,880.62 6.76
9 02015 理想汽车-W 106,900 13,354,834.20 6.10
10 02015 理想汽车-W 106,900 13,354,834.20 6.10
11 01024 快手-W 257,100 12,693,548.66 5.80
12 01024 快手-W 257,100 12,693,548.66 5.80
13 02269 药明生物 361,000 12,497,945.99 5.71
14 02269 药明生物 361,000 12,497,945.99 5.71
15 06160 百济神州 106,400 10,535,797.37 4.81
16 06160 百济神州 106,400 10,535,797.37 4.81
17 00981 中芯国际 412,000 7,749,057.50 3.54
18 00981 中芯国际 412,000 7,749,057.50 3.54
19 06618 京东健康 108,650 4,953,561.13 2.26
20 06618 京东健康 108,650 4,953,561.13 2.26
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 99,200 33,503,131.26 11.04
2 00700 腾讯控股 99,200 33,503,131.26 11.04
3 03690 美团-W 178,700 22,448,532.56 7.40
4 03690 美团-W 178,700 22,448,532.56 7.40
5 01810 小米集团-W 2,050,200 21,716,663.54 7.16
6 01810 小米集团-W 2,050,200 21,716,663.54 7.16
7 02269 药明生物 495,500 21,081,010.83 6.95
8 02269 药明生物 495,500 21,081,010.83 6.95
9 01211 比亚迪股份 103,500 20,821,014.06 6.86
10 01211 比亚迪股份 103,500 20,821,014.06 6.86
11 06160 百济神州 145,000 16,425,317.83 5.41
12 06160 百济神州 145,000 16,425,317.83 5.41
13 01024 快手-W 302,400 16,002,564.83 5.27
14 01024 快手-W 302,400 16,002,564.83 5.27
15 02015 理想汽车-W 146,900 12,602,577.44 4.15
16 02015 理想汽车-W 146,900 12,602,577.44 4.15
17 00981 中芯国际 699,500 11,389,696.89 3.75
18 00981 中芯国际 699,500 11,389,696.89 3.75
19 06618 京东健康 149,400 7,637,917.23 2.52
20 06618 京东健康 149,400 7,637,917.23 2.52

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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