鹏华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金(513700)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5224

 累计净值：0.5224 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：张羽翔 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：14.448亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：广发证券股份有限公司 成立日期：2021-07-13

业绩比较基准： 中证港股通医药卫生综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 1,869,000 78,292,053.96 10.93
2 02269 药明生物 1,869,000 78,292,053.96 10.93
3 06160 百济神州 611,800 60,407,289.26 8.43
4 06160 百济神州 611,800 60,407,289.26 8.43
5 01801 信达生物 1,412,000 49,560,278.67 6.92
6 01801 信达生物 1,412,000 49,560,278.67 6.92
7 01093 石药集团 8,352,000 43,991,622.66 6.14
8 01093 石药集团 8,352,000 43,991,622.66 6.14
9 06618 京东健康 1,115,950 41,575,585.46 5.80
10 06618 京东健康 1,115,950 41,575,585.46 5.80
11 02359 药明康德 353,300 30,393,626.16 4.24
12 02359 药明康德 353,300 30,393,626.16 4.24
13 01177 中国生物制药 9,900,000 25,709,239.71 3.59
14 01177 中国生物制药 9,900,000 25,709,239.71 3.59
15 01099 国药控股 1,177,200 24,521,312.62 3.42
16 01099 国药控股 1,177,200 24,521,312.62 3.42
17 01548 金斯瑞生物科技 1,138,000 21,564,029.71 3.01
18 01548 金斯瑞生物科技 1,138,000 21,564,029.71 3.01
19 00241 阿里健康 4,748,000 21,261,707.33 2.97
20 00241 阿里健康 4,748,000 21,261,707.33 2.97
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 1,909,000 66,090,246.24 8.70
2 02269 药明生物 1,909,000 66,090,246.24 8.70
3 06160 百济神州 625,000 61,887,907.50 8.14
4 06160 百济神州 625,000 61,887,907.50 8.14
5 01093 石药集团 8,530,000 53,557,172.81 7.05
6 01093 石药集团 8,530,000 53,557,172.81 7.05
7 06618 京东健康 1,139,100 51,933,745.82 6.83
8 06618 京东健康 1,139,100 51,933,745.82 6.83
9 01801 信达生物 1,305,000 35,614,243.44 4.69
10 01801 信达生物 1,305,000 35,614,243.44 4.69
11 01177 中国生物制药 10,109,000 31,782,208.75 4.18
12 01177 中国生物制药 10,109,000 31,782,208.75 4.18
13 01099 国药控股 1,202,400 27,160,424.42 3.57
14 01099 国药控股 1,202,400 27,160,424.42 3.57
15 01066 威高股份 2,430,000 22,941,812.74 3.02
16 01066 威高股份 2,430,000 22,941,812.74 3.02
17 00241 阿里健康 4,844,000 21,035,194.98 2.77
18 00241 阿里健康 4,844,000 21,035,194.98 2.77
19 02359 药明康德 361,200 20,813,698.50 2.74
20 02359 药明康德 361,200 20,813,698.50 2.74
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 06160 百济神州 508,000 57,545,251.43 9.36
2 06160 百济神州 508,000 57,545,251.43 9.36
3 02269 药明生物 1,246,500 53,032,250.26 8.63
4 02269 药明生物 1,246,500 53,032,250.26 8.63
5 01093 石药集团 5,376,000 36,331,896.12 5.91
6 01093 石药集团 5,376,000 36,331,896.12 5.91
7 06618 京东健康 660,550 33,769,921.21 5.49
8 06618 京东健康 660,550 33,769,921.21 5.49
9 01801 信达生物 819,500 25,216,557.10 4.10
10 01801 信达生物 819,500 25,216,557.10 4.10
11 01177 中国生物制药 6,343,000 24,431,992.77 3.97
12 01177 中国生物制药 6,343,000 24,431,992.77 3.97
13 01066 威高股份 1,532,800 16,826,528.74 2.74
14 01066 威高股份 1,532,800 16,826,528.74 2.74
15 02359 药明康德 223,000 16,046,790.55 2.61
16 02359 药明康德 223,000 16,046,790.55 2.61
17 01099 国药控股 758,000 15,759,568.53 2.56
18 01099 国药控股 758,000 15,759,568.53 2.56
19 00241 阿里健康 3,046,000 15,145,713.52 2.46
20 00241 阿里健康 3,046,000 15,145,713.52 2.46
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 830,500 44,400,364.99 10.22
2 02269 药明生物 830,500 44,400,364.99 10.22
3 06160 百济神州 368,300 44,150,637.96 10.17
4 06160 百济神州 368,300 44,150,637.96 10.17
5 06618 京东健康 478,050 30,468,428.07 7.02
6 06618 京东健康 478,050 30,468,428.07 7.02
7 01093 石药集团 3,588,000 26,281,432.63 6.05
8 01093 石药集团 3,588,000 26,281,432.63 6.05
9 01177 中国生物制药 4,242,000 17,316,878.62 3.99
10 01177 中国生物制药 4,242,000 17,316,878.62 3.99
11 01801 信达生物 547,500 16,383,688.39 3.77
12 01801 信达生物 547,500 16,383,688.39 3.77
13 00241 阿里健康 2,032,000 12,070,578.86 2.78
14 00241 阿里健康 2,032,000 12,070,578.86 2.78
15 01066 威高股份 1,019,600 11,676,175.14 2.69
16 01066 威高股份 1,019,600 11,676,175.14 2.69
17 02359 药明康德 149,000 10,973,866.61 2.53
18 02359 药明康德 149,000 10,973,866.61 2.53
19 01548 金斯瑞生物科技 476,000 10,566,133.52 2.43
20 01548 金斯瑞生物科技 476,000 10,566,133.52 2.43
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 06160 百济神州 391,600 28,706,183.96 9.71
2 06160 百济神州 391,600 28,706,183.96 9.71
3 02269 药明生物 549,500 23,557,315.57 7.97
4 02269 药明生物 549,500 23,557,315.57 7.97
5 01093 石药集团 3,328,000 23,417,615.77 7.92
6 01093 石药集团 3,328,000 23,417,615.77 7.92
7 06618 京东健康 444,350 18,125,144.92 6.13
8 06618 京东健康 444,350 18,125,144.92 6.13
9 01177 中国生物制药 3,934,000 13,129,267.08 4.44
10 01177 中国生物制药 3,934,000 13,129,267.08 4.44
11 01801 信达生物 507,000 11,211,573.91 3.79
12 01801 信达生物 507,000 11,211,573.91 3.79
13 01066 威高股份 945,200 9,027,497.83 3.05
14 01066 威高股份 945,200 9,027,497.83 3.05
15 09688 再鼎医药-B 335,900 8,324,158.25 2.82
16 09688 再鼎医药-B 335,900 8,324,158.25 2.82
17 02359 药明康德 136,900 7,856,241.69 2.66
18 02359 药明康德 136,900 7,856,241.69 2.66
19 01548 金斯瑞生物科技 440,000 6,828,883.78 2.31
20 01548 金斯瑞生物科技 440,000 6,828,883.78 2.31
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 524,500 32,205,685.73 9.16
2 02269 药明生物 524,500 32,205,685.73 9.16
3 06160 百济神州 373,600 31,470,649.92 8.95
4 06160 百济神州 373,600 31,470,649.92 8.95
5 06618 京东健康 423,350 22,283,850.45 6.33
6 06618 京东健康 423,350 22,283,850.45 6.33
7 01093 石药集团 3,172,000 21,131,642.28 6.01
8 01093 石药集团 3,172,000 21,131,642.28 6.01
9 01177 中国生物制药 3,750,000 15,938,603.63 4.53
10 01177 中国生物制药 3,750,000 15,938,603.63 4.53
11 01801 信达生物 484,000 14,445,527.40 4.11
12 01801 信达生物 484,000 14,445,527.40 4.11
13 02359 药明康德 129,900 11,608,819.41 3.30
14 02359 药明康德 129,900 11,608,819.41 3.30
15 01548 金斯瑞生物科技 420,000 10,218,665.31 2.90
16 01548 金斯瑞生物科技 420,000 10,218,665.31 2.90
17 00241 阿里健康 1,796,000 8,293,974.70 2.36
18 00241 阿里健康 1,796,000 8,293,974.70 2.36
19 01099 国药控股 446,000 7,254,508.35 2.06
20 01099 国药控股 446,000 7,254,508.35 2.06
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 525,000 27,697,005.26 8.54
2 02269 药明生物 525,000 27,697,005.26 8.54
3 06160 百济神州 272,600 26,795,056.71 8.26
4 06160 百济神州 272,600 26,795,056.71 8.26
5 01093 石药集团 3,392,000 24,896,060.58 7.68
6 01093 石药集团 3,392,000 24,896,060.58 7.68
7 01177 中国生物制药 4,670,000 18,520,467.66 5.71
8 01177 中国生物制药 4,670,000 18,520,467.66 5.71
9 06618 京东健康 452,150 17,638,182.05 5.44
10 06618 京东健康 452,150 17,638,182.05 5.44
11 02359 药明康德 139,300 14,065,224.78 4.34
12 02359 药明康德 139,300 14,065,224.78 4.34
13 01801 信达生物 516,000 11,278,067.26 3.48
14 01801 信达生物 516,000 11,278,067.26 3.48
15 01548 金斯瑞生物科技 446,000 9,078,932.55 2.80
16 01548 金斯瑞生物科技 446,000 9,078,932.55 2.80
17 00241 阿里健康 1,912,000 7,877,307.69 2.43
18 00241 阿里健康 1,912,000 7,877,307.69 2.43
19 01099 国药控股 475,600 6,896,608.45 2.13
20 01099 国药控股 475,600 6,896,608.45 2.13
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 414,000 31,326,916.32 9.42
2 02269 药明生物 414,000 31,326,916.32 9.42
3 06160 百济神州 215,600 28,380,204.16 8.54
4 06160 百济神州 215,600 28,380,204.16 8.54
5 01093 石药集团 2,680,000 18,559,192.96 5.58
6 01093 石药集团 2,680,000 18,559,192.96 5.58
7 06618 京东健康 358,150 17,994,000.39 5.41
8 06618 京东健康 358,150 17,994,000.39 5.41
9 01177 中国生物制药 3,690,000 16,472,514.24 4.96
10 01177 中国生物制药 3,690,000 16,472,514.24 4.96
11 01801 信达生物 407,000 16,055,824.40 4.83
12 01801 信达生物 407,000 16,055,824.40 4.83
13 02359 药明康德 110,300 12,174,472.80 3.66
14 02359 药明康德 110,300 12,174,472.80 3.66
15 01548 金斯瑞生物科技 352,000 9,928,934.40 2.99
16 01548 金斯瑞生物科技 352,000 9,928,934.40 2.99
17 00241 阿里健康 1,510,000 8,135,855.84 2.45
18 00241 阿里健康 1,510,000 8,135,855.84 2.45
19 00013 和黄医药 169,500 7,857,667.44 2.36
20 00013 和黄医药 169,500 7,857,667.44 2.36
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 396,500 41,783,998.69 11.59
2 02269 药明生物 396,500 41,783,998.69 11.59
3 06160 百济神州 196,000 36,084,826.96 10.01
4 06160 百济神州 196,000 36,084,826.96 10.01
5 01801 信达生物 346,000 21,762,026.38 6.04
6 01801 信达生物 346,000 21,762,026.38 6.04
7 06618 京东健康 293,300 18,349,671.00 5.09
8 06618 京东健康 293,300 18,349,671.00 5.09
9 01093 石药集团 2,212,000 17,211,086.24 4.77
10 01093 石药集团 2,212,000 17,211,086.24 4.77
11 01177 中国生物制药 3,048,000 16,403,018.04 4.55
12 01177 中国生物制药 3,048,000 16,403,018.04 4.55
13 02359 药明康德 87,900 13,334,449.87 3.70
14 02359 药明康德 87,900 13,334,449.87 3.70
15 00853 微创医疗 255,400 9,340,318.70 2.59
16 00853 微创医疗 255,400 9,340,318.70 2.59
17 00241 阿里健康 950,000 8,863,758.40 2.46
18 00241 阿里健康 950,000 8,863,758.40 2.46
19 01066 威高股份 640,000 7,421,564.93 2.06
20 01066 威高股份 640,000 7,421,564.93 2.06

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