广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金(515120)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6546

 累计净值：0.6546 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：罗国庆 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：59.850亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-12-03

业绩比较基准： 中证创新药产业指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 5,847,797 503,963,145.46 13.36
2 600276 恒瑞医药 8,340,060 374,802,296.40 9.94
3 300122 智飞生物 4,473,535 217,726,948.45 5.77
4 000661 长春高新 1,204,813 167,469,007.00 4.44
5 300142 沃森生物 5,981,567 140,806,087.18 3.73
6 000963 华东医药 3,271,907 138,205,351.68 3.66
7 002821 凯莱英 899,494 136,453,239.80 3.62
8 600196 复星医药 4,732,795 135,357,937.00 3.59
9 300347 泰格医药 1,956,596 130,309,293.60 3.45
10 002422 科伦药业 4,388,033 127,911,161.95 3.39
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 7,287,560 349,074,124.00 10.85
2 603259 药明康德 5,113,577 318,626,982.87 9.91
3 300122 智飞生物 3,894,235 172,125,187.00 5.35
4 000661 长春高新 1,052,313 143,430,261.90 4.46
5 300142 沃森生物 5,225,367 138,210,957.15 4.30
6 600196 复星医药 4,135,395 127,783,705.50 3.97
7 000963 华东医药 2,846,307 123,444,334.59 3.84
8 002422 科伦药业 3,825,033 113,526,979.44 3.53
9 300347 泰格医药 1,702,196 109,859,729.84 3.42
10 600079 人福医药 3,712,891 100,025,283.54 3.11
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 5,658,460 242,295,257.20 10.85
2 603259 药明康德 2,880,214 228,977,013.00 10.26
3 300122 智飞生物 1,662,357 136,196,909.01 6.10
4 300142 沃森生物 3,327,967 114,781,581.83 5.14
5 000661 长春高新 672,613 109,837,702.90 4.92
6 300347 泰格医药 1,088,396 104,170,381.16 4.67
7 600196 复星医药 2,640,495 85,525,633.05 3.83
8 000963 华东医药 1,825,107 84,575,458.38 3.79
9 002422 科伦药业 2,354,533 66,915,827.86 3.00
10 600079 人福医药 2,374,191 63,580,834.98 2.85
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 2,125,514 172,166,634.00 10.24
2 600276 恒瑞医药 4,183,402 161,186,479.06 9.59
3 300122 智飞生物 1,228,857 107,930,510.31 6.42
4 300142 沃森生物 2,460,267 98,878,130.73 5.88
5 300347 泰格医药 805,596 84,426,460.80 5.02
6 000661 长春高新 496,313 82,611,298.85 4.91
7 600196 复星医药 1,945,895 68,573,339.80 4.08
8 000963 华东医药 1,339,407 62,684,247.60 3.73
9 300759 康龙化成 759,178 51,624,104.00 3.07
10 002821 凯莱英 316,897 46,900,756.00 2.79
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 6,067,986 212,986,308.60 12.80
2 603259 药明康德 1,882,114 134,928,752.66 8.11
3 300122 智飞生物 1,380,857 119,347,470.51 7.17
4 300142 沃森生物 2,764,967 102,580,275.70 6.16
5 000661 长春高新 558,874 95,204,185.90 5.72
6 300347 泰格医药 905,196 82,535,771.28 4.96
7 600196 复星医药 2,193,295 64,833,800.20 3.90
8 000963 华东医药 1,510,407 60,597,528.84 3.64
9 002821 凯莱英 354,557 49,177,055.90 2.95
10 300759 康龙化成 854,394 46,179,995.70 2.77
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 4,150,686 153,948,943.74 10.70
2 603259 药明康德 1,287,014 133,836,585.86 9.30
3 300122 智飞生物 945,657 104,977,383.57 7.30
4 300142 沃森生物 1,887,367 91,329,689.13 6.35
5 000661 长春高新 382,874 89,370,449.08 6.21
6 300347 泰格医药 621,596 71,141,662.20 4.94
7 600196 复星医药 1,423,580 62,765,642.20 4.36
8 300759 康龙化成 585,694 55,769,782.68 3.88
9 002821 凯莱英 173,069 50,016,941.00 3.48
10 000963 华东医药 1,031,107 46,564,792.12 3.24
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 1,183,014 132,947,113.32 9.31
2 300122 智飞生物 943,057 130,141,866.00 9.11
3 600276 恒瑞医药 3,288,120 121,068,578.40 8.47
4 300142 沃森生物 1,829,067 100,360,906.29 7.02
5 600196 复星医药 1,408,680 75,124,904.40 5.26
6 300347 泰格医药 608,096 65,431,129.60 4.58
7 000661 长春高新 382,074 64,131,120.90 4.49
8 002821 凯莱英 171,869 63,075,923.00 4.41
9 300601 康泰生物 479,871 44,747,970.75 3.13
10 300363 博腾股份 385,400 37,248,910.00 2.61
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 3,081,920 156,284,163.20 10.39
2 603259 药明康德 1,103,914 130,902,122.12 8.70
3 300122 智飞生物 871,457 108,583,542.20 7.22
4 300142 沃森生物 1,726,267 97,016,205.40 6.45
5 000661 长春高新 352,274 95,607,163.60 6.35
6 300347 泰格医药 583,396 74,558,008.80 4.95
7 002821 凯莱英 161,269 70,152,015.00 4.66
8 600196 复星医药 1,320,380 64,619,397.20 4.29
9 300601 康泰生物 456,071 44,941,236.34 2.99
10 300759 康龙化成 293,463 41,457,518.01 2.76
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 920,414 140,639,259.20 11.74
2 300122 智飞生物 647,447 102,937,598.53 8.59
3 600276 恒瑞医药 1,964,020 98,652,724.60 8.23
4 300142 沃森生物 1,269,367 80,198,607.06 6.69
5 300347 泰格医药 424,296 73,827,504.00 6.16
6 000661 长春高新 229,574 63,054,794.84 5.26
7 002821 凯莱英 118,047 52,637,157.30 4.39
8 600196 复星医药 977,480 51,122,204.00 4.27
9 300759 康龙化成 213,763 46,046,687.83 3.84
10 300601 康泰生物 333,571 36,736,174.23 3.07
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 556,154 87,088,154.86 10.60
2 600276 恒瑞医药 1,187,020 80,681,749.40 9.82
3 300122 智飞生物 391,147 73,038,879.31 8.89
4 000661 长春高新 138,874 53,744,238.00 6.54
5 300347 泰格医药 256,237 49,530,612.10 6.03
6 300142 沃森生物 767,667 47,365,053.90 5.77
7 600196 复星医药 591,880 42,692,304.40 5.20
8 300601 康泰生物 201,587 30,036,463.00 3.66
9 300759 康龙化成 129,113 28,016,229.87 3.41
10 002821 凯莱英 71,447 26,621,152.20 3.24
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 1,092,258 153,134,571.60 11.95
2 600276 恒瑞医药 1,349,983 124,319,934.47 9.70
3 000661 长春高新 272,371 123,310,522.83 9.62
4 300122 智飞生物 613,847 105,882,469.03 8.26
5 300347 泰格医药 503,837 75,630,972.07 5.90
6 300142 沃森生物 1,480,567 66,906,822.73 5.22
7 600196 复星医药 1,157,480 46,056,129.20 3.59
8 300601 康泰生物 326,687 44,749,585.26 3.49
9 002007 华兰生物 1,051,547 41,798,993.25 3.26
10 002821 凯莱英 140,047 40,455,376.89 3.16

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