十大重仓股
2023年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
3,500 |
6,294,925.00 |
6.87 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
3,500 |
6,294,925.00 |
6.87 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
13,060 |
2,651,571.80 |
2.89 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
13,060 |
2,651,571.80 |
2.89 |
5 |
601318 |
中国平安 |
54,300 |
2,622,690.00 |
2.86 |
6 |
601318 |
中国平安 |
54,300 |
2,622,690.00 |
2.86 |
7 |
600036 |
招商银行 |
62,000 |
2,044,140.00 |
2.23 |
8 |
600036 |
招商银行 |
62,000 |
2,044,140.00 |
2.23 |
9 |
000858 |
五粮液 |
9,800 |
1,529,780.00 |
1.67 |
10 |
000858 |
五粮液 |
9,800 |
1,529,780.00 |
1.67 |
11 |
000333 |
美的集团 |
24,705 |
1,370,633.40 |
1.50 |
12 |
000333 |
美的集团 |
24,705 |
1,370,633.40 |
1.50 |
13 |
601166 |
兴业银行 |
72,800 |
1,185,912.00 |
1.29 |
14 |
601166 |
兴业银行 |
72,800 |
1,185,912.00 |
1.29 |
15 |
002594 |
比亚迪 |
4,600 |
1,088,820.00 |
1.19 |
16 |
600900 |
长江电力 |
49,100 |
1,091,984.00 |
1.19 |
17 |
002594 |
比亚迪 |
4,600 |
1,088,820.00 |
1.19 |
18 |
600900 |
长江电力 |
49,100 |
1,091,984.00 |
1.19 |
19 |
600030 |
中信证券 |
49,040 |
1,062,206.40 |
1.16 |
20 |
600030 |
中信证券 |
49,040 |
1,062,206.40 |
1.16 |
2023年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
2,100 |
3,551,100.00 |
6.29 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
2,100 |
3,551,100.00 |
6.29 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
7,760 |
1,775,410.40 |
3.14 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
7,760 |
1,775,410.40 |
3.14 |
5 |
601318 |
中国平安 |
32,200 |
1,494,080.00 |
2.64 |
6 |
601318 |
中国平安 |
32,200 |
1,494,080.00 |
2.64 |
7 |
600036 |
招商银行 |
36,700 |
1,202,292.00 |
2.13 |
8 |
600036 |
招商银行 |
36,700 |
1,202,292.00 |
2.13 |
9 |
000858 |
五粮液 |
5,800 |
948,706.00 |
1.68 |
10 |
000858 |
五粮液 |
5,800 |
948,706.00 |
1.68 |
11 |
000333 |
美的集团 |
14,605 |
860,526.60 |
1.52 |
12 |
000333 |
美的集团 |
14,605 |
860,526.60 |
1.52 |
13 |
002594 |
比亚迪 |
2,700 |
697,329.00 |
1.23 |
14 |
002594 |
比亚迪 |
2,700 |
697,329.00 |
1.23 |
15 |
601166 |
兴业银行 |
43,000 |
672,950.00 |
1.19 |
16 |
601166 |
兴业银行 |
43,000 |
672,950.00 |
1.19 |
17 |
600900 |
长江电力 |
29,100 |
641,946.00 |
1.14 |
18 |
600900 |
长江电力 |
29,100 |
641,946.00 |
1.14 |
19 |
600276 |
恒瑞医药 |
13,252 |
634,770.80 |
1.12 |
20 |
600276 |
恒瑞医药 |
13,252 |
634,770.80 |
1.12 |
2023年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
2,200 |
4,004,000.00 |
6.80 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
2,200 |
4,004,000.00 |
6.80 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
4,400 |
1,786,620.00 |
3.03 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
4,400 |
1,786,620.00 |
3.03 |
5 |
601318 |
中国平安 |
30,200 |
1,377,120.00 |
2.34 |
6 |
601318 |
中国平安 |
30,200 |
1,377,120.00 |
2.34 |
7 |
600036 |
招商银行 |
34,500 |
1,182,315.00 |
2.01 |
8 |
600036 |
招商银行 |
34,500 |
1,182,315.00 |
2.01 |
9 |
000858 |
五粮液 |
5,800 |
1,142,600.00 |
1.94 |
10 |
000858 |
五粮液 |
5,800 |
1,142,600.00 |
1.94 |
11 |
000333 |
美的集团 |
14,705 |
791,276.05 |
1.34 |
12 |
000333 |
美的集团 |
14,705 |
791,276.05 |
1.34 |
13 |
601166 |
兴业银行 |
43,300 |
731,337.00 |
1.24 |
14 |
601012 |
隆基绿能 |
18,048 |
729,319.68 |
1.24 |
15 |
601012 |
隆基绿能 |
18,048 |
729,319.68 |
1.24 |
16 |
601166 |
兴业银行 |
43,300 |
731,337.00 |
1.24 |
17 |
600900 |
长江电力 |
34,000 |
722,500.00 |
1.23 |
18 |
600900 |
长江电力 |
34,000 |
722,500.00 |
1.23 |
19 |
002594 |
比亚迪 |
2,800 |
716,856.00 |
1.22 |
20 |
002594 |
比亚迪 |
2,800 |
716,856.00 |
1.22 |
2022年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
2,000 |
3,454,000.00 |
6.57 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
2,000 |
3,454,000.00 |
6.57 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
4,100 |
1,613,022.00 |
3.07 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
4,100 |
1,613,022.00 |
3.07 |
5 |
601318 |
中国平安 |
28,100 |
1,320,700.00 |
2.51 |
6 |
601318 |
中国平安 |
28,100 |
1,320,700.00 |
2.51 |
7 |
600036 |
招商银行 |
34,600 |
1,289,196.00 |
2.45 |
8 |
600036 |
招商银行 |
34,600 |
1,289,196.00 |
2.45 |
9 |
000858 |
五粮液 |
5,500 |
993,795.00 |
1.89 |
10 |
000858 |
五粮液 |
5,500 |
993,795.00 |
1.89 |
11 |
601166 |
兴业银行 |
40,700 |
715,913.00 |
1.36 |
12 |
601166 |
兴业银行 |
40,700 |
715,913.00 |
1.36 |
13 |
601012 |
隆基绿能 |
16,848 |
711,996.48 |
1.35 |
14 |
000333 |
美的集团 |
13,705 |
709,919.00 |
1.35 |
15 |
601012 |
隆基绿能 |
16,848 |
711,996.48 |
1.35 |
16 |
000333 |
美的集团 |
13,705 |
709,919.00 |
1.35 |
17 |
002594 |
比亚迪 |
2,600 |
668,122.00 |
1.27 |
18 |
600900 |
长江电力 |
31,800 |
667,800.00 |
1.27 |
19 |
600900 |
长江电力 |
31,800 |
667,800.00 |
1.27 |
20 |
002594 |
比亚迪 |
2,600 |
668,122.00 |
1.27 |
2022年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,200 |
2,247,000.00 |
7.67 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,200 |
2,247,000.00 |
7.67 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
2,300 |
922,047.00 |
3.15 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
2,300 |
922,047.00 |
3.15 |
5 |
601318 |
中国平安 |
17,600 |
731,808.00 |
2.50 |
6 |
601318 |
中国平安 |
17,600 |
731,808.00 |
2.50 |
7 |
600036 |
招商银行 |
20,100 |
676,365.00 |
2.31 |
8 |
600036 |
招商银行 |
20,100 |
676,365.00 |
2.31 |
9 |
000858 |
五粮液 |
3,100 |
524,613.00 |
1.79 |
10 |
000858 |
五粮液 |
3,100 |
524,613.00 |
1.79 |
11 |
601012 |
隆基绿能 |
9,848 |
471,817.68 |
1.61 |
12 |
601012 |
隆基绿能 |
9,848 |
471,817.68 |
1.61 |
13 |
600900 |
长江电力 |
18,500 |
420,690.00 |
1.44 |
14 |
600900 |
长江电力 |
18,500 |
420,690.00 |
1.44 |
15 |
000333 |
美的集团 |
7,905 |
389,795.55 |
1.33 |
16 |
000333 |
美的集团 |
7,905 |
389,795.55 |
1.33 |
17 |
601166 |
兴业银行 |
23,300 |
387,945.00 |
1.32 |
18 |
601166 |
兴业银行 |
23,300 |
387,945.00 |
1.32 |
19 |
002594 |
比亚迪 |
1,500 |
378,015.00 |
1.29 |
20 |
002594 |
比亚迪 |
1,500 |
378,015.00 |
1.29 |
2022年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
700 |
1,431,500.00 |
5.61 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
700 |
1,431,500.00 |
5.61 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
1,700 |
907,800.00 |
3.56 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
1,700 |
907,800.00 |
3.56 |
5 |
600036 |
招商银行 |
14,700 |
620,340.00 |
2.43 |
6 |
600036 |
招商银行 |
14,700 |
620,340.00 |
2.43 |
7 |
601318 |
中国平安 |
12,900 |
602,301.00 |
2.36 |
8 |
601318 |
中国平安 |
12,900 |
602,301.00 |
2.36 |
9 |
601012 |
隆基绿能 |
7,148 |
476,271.24 |
1.87 |
10 |
601012 |
隆基绿能 |
7,148 |
476,271.24 |
1.87 |
11 |
000858 |
五粮液 |
2,300 |
464,439.00 |
1.82 |
12 |
000858 |
五粮液 |
2,300 |
464,439.00 |
1.82 |
13 |
002594 |
比亚迪 |
1,100 |
366,839.00 |
1.44 |
14 |
002594 |
比亚迪 |
1,100 |
366,839.00 |
1.44 |
15 |
000333 |
美的集团 |
5,805 |
350,563.95 |
1.37 |
16 |
000333 |
美的集团 |
5,805 |
350,563.95 |
1.37 |
17 |
601166 |
兴业银行 |
17,300 |
344,270.00 |
1.35 |
18 |
601166 |
兴业银行 |
17,300 |
344,270.00 |
1.35 |
19 |
300059 |
东方财富 |
12,522 |
318,058.80 |
1.25 |
20 |
300059 |
东方财富 |
12,522 |
318,058.80 |
1.25 |
21 |
301201 |
诚达药业 |
126 |
9,014.04 |
0.04 |
22 |
301116 |
益客食品 |
541 |
11,068.86 |
0.04 |
23 |
301201 |
诚达药业 |
126 |
9,014.04 |
0.04 |
24 |
301116 |
益客食品 |
541 |
11,068.86 |
0.04 |
25 |
301117 |
佳缘科技 |
146 |
7,948.24 |
0.03 |
26 |
301117 |
佳缘科技 |
146 |
7,948.24 |
0.03 |
27 |
301123 |
奕东电子 |
153 |
3,884.67 |
0.02 |
28 |
301123 |
奕东电子 |
153 |
3,884.67 |
0.02 |
29 |
300834 |
星辉环材 |
115 |
3,453.45 |
0.01 |
30 |
300834 |
星辉环材 |
115 |
3,453.45 |
0.01 |
2022年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
900 |
1,547,100.00 |
5.54 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
900 |
1,547,100.00 |
5.54 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
2,000 |
1,024,600.00 |
3.67 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
2,000 |
1,024,600.00 |
3.67 |
5 |
600036 |
招商银行 |
17,900 |
837,720.00 |
3.00 |
6 |
600036 |
招商银行 |
17,900 |
837,720.00 |
3.00 |
7 |
601318 |
中国平安 |
15,600 |
755,820.00 |
2.70 |
8 |
601318 |
中国平安 |
15,600 |
755,820.00 |
2.70 |
9 |
601012 |
隆基股份 |
6,220 |
449,021.80 |
1.61 |
10 |
601012 |
隆基股份 |
6,220 |
449,021.80 |
1.61 |
11 |
601166 |
兴业银行 |
21,000 |
434,070.00 |
1.55 |
12 |
000858 |
五粮液 |
2,800 |
434,168.00 |
1.55 |
13 |
601166 |
兴业银行 |
21,000 |
434,070.00 |
1.55 |
14 |
000858 |
五粮液 |
2,800 |
434,168.00 |
1.55 |
15 |
000333 |
美的集团 |
7,005 |
399,285.00 |
1.43 |
16 |
000333 |
美的集团 |
7,005 |
399,285.00 |
1.43 |
17 |
600900 |
长江电力 |
16,400 |
360,800.00 |
1.29 |
18 |
600900 |
长江电力 |
16,400 |
360,800.00 |
1.29 |
19 |
603259 |
药明康德 |
2,988 |
335,791.44 |
1.20 |
20 |
603259 |
药明康德 |
2,988 |
335,791.44 |
1.20 |
21 |
301126 |
达嘉维康 |
522 |
10,346.04 |
0.04 |
22 |
301078 |
孩子王 |
698 |
11,279.68 |
0.04 |
23 |
301078 |
孩子王 |
698 |
11,279.68 |
0.04 |
24 |
301126 |
达嘉维康 |
522 |
10,346.04 |
0.04 |
25 |
301201 |
诚达药业 |
126 |
9,904.86 |
0.04 |
26 |
301201 |
诚达药业 |
126 |
9,904.86 |
0.04 |
27 |
301116 |
益客食品 |
541 |
9,023.88 |
0.03 |
28 |
301177 |
迪阿股份 |
106 |
8,330.54 |
0.03 |
29 |
301116 |
益客食品 |
541 |
9,023.88 |
0.03 |
30 |
301177 |
迪阿股份 |
106 |
8,330.54 |
0.03 |
2021年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
5,700 |
11,685,000.00 |
5.52 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
5,700 |
11,685,000.00 |
5.52 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
12,800 |
7,526,400.00 |
3.55 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
12,800 |
7,526,400.00 |
3.55 |
5 |
600036 |
招商银行 |
112,400 |
5,475,004.00 |
2.58 |
6 |
600036 |
招商银行 |
112,400 |
5,475,004.00 |
2.58 |
7 |
601318 |
中国平安 |
98,300 |
4,955,303.00 |
2.34 |
8 |
601318 |
中国平安 |
98,300 |
4,955,303.00 |
2.34 |
9 |
000858 |
五粮液 |
17,700 |
3,941,082.00 |
1.86 |
10 |
000858 |
五粮液 |
17,700 |
3,941,082.00 |
1.86 |
11 |
601012 |
隆基股份 |
39,320 |
3,389,384.00 |
1.60 |
12 |
601012 |
隆基股份 |
39,320 |
3,389,384.00 |
1.60 |
13 |
000333 |
美的集团 |
44,405 |
3,277,533.05 |
1.55 |
14 |
000333 |
美的集团 |
44,405 |
3,277,533.05 |
1.55 |
15 |
300059 |
东方财富 |
75,052 |
2,785,179.72 |
1.31 |
16 |
300059 |
东方财富 |
75,052 |
2,785,179.72 |
1.31 |
17 |
601166 |
兴业银行 |
132,000 |
2,513,280.00 |
1.19 |
18 |
601166 |
兴业银行 |
132,000 |
2,513,280.00 |
1.19 |
19 |
600900 |
长江电力 |
103,200 |
2,342,640.00 |
1.11 |
20 |
600900 |
长江电力 |
103,200 |
2,342,640.00 |
1.11 |
21 |
301136 |
招标股份 |
5,926 |
62,341.52 |
0.03 |
22 |
688262 |
国芯科技 |
1,722 |
72,289.56 |
0.03 |
23 |
301136 |
招标股份 |
5,926 |
62,341.52 |
0.03 |
24 |
688262 |
国芯科技 |
1,722 |
72,289.56 |
0.03 |
25 |
301058 |
中粮工科 |
1,386 |
25,280.64 |
0.01 |
26 |
301069 |
凯盛新材 |
586 |
26,121.38 |
0.01 |
27 |
001296 |
长江材料 |
310 |
18,376.80 |
0.01 |
28 |
001296 |
长江材料 |
310 |
18,376.80 |
0.01 |
29 |
301058 |
中粮工科 |
1,386 |
25,280.64 |
0.01 |
30 |
301069 |
凯盛新材 |
586 |
26,121.38 |
0.01 |
2021年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
6,200 |
11,346,000.00 |
5.46 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
6,200 |
11,346,000.00 |
5.46 |
3 |
600036 |
招商银行 |
121,800 |
6,144,810.00 |
2.96 |
4 |
600036 |
招商银行 |
121,800 |
6,144,810.00 |
2.96 |
5 |
601318 |
中国平安 |
106,600 |
5,155,176.00 |
2.48 |
6 |
601318 |
中国平安 |
106,600 |
5,155,176.00 |
2.48 |
7 |
000858 |
五粮液 |
19,100 |
4,190,349.00 |
2.02 |
8 |
000858 |
五粮液 |
19,100 |
4,190,349.00 |
2.02 |
9 |
601012 |
隆基股份 |
43,020 |
3,548,289.60 |
1.71 |
10 |
601012 |
隆基股份 |
43,020 |
3,548,289.60 |
1.71 |
11 |
000333 |
美的集团 |
49,005 |
3,410,748.00 |
1.64 |
12 |
000333 |
美的集团 |
49,005 |
3,410,748.00 |
1.64 |
13 |
300059 |
东方财富 |
81,352 |
2,796,068.24 |
1.35 |
14 |
300059 |
东方财富 |
81,352 |
2,796,068.24 |
1.35 |
15 |
603259 |
药明康德 |
17,788 |
2,718,006.40 |
1.31 |
16 |
603259 |
药明康德 |
17,788 |
2,718,006.40 |
1.31 |
17 |
601166 |
兴业银行 |
143,100 |
2,618,730.00 |
1.26 |
18 |
601166 |
兴业银行 |
143,100 |
2,618,730.00 |
1.26 |
19 |
002415 |
海康威视 |
46,400 |
2,552,000.00 |
1.23 |
20 |
002415 |
海康威视 |
46,400 |
2,552,000.00 |
1.23 |
21 |
301073 |
君亭酒店 |
1,432 |
40,233.44 |
0.02 |
22 |
301078 |
孩子王 |
6,972 |
40,228.44 |
0.02 |
23 |
301073 |
君亭酒店 |
1,432 |
40,233.44 |
0.02 |
24 |
301078 |
孩子王 |
6,972 |
40,228.44 |
0.02 |
25 |
301069 |
凯盛新材 |
586 |
13,963.70 |
0.01 |
26 |
001217 |
华尔泰 |
975 |
16,155.75 |
0.01 |
27 |
001217 |
华尔泰 |
975 |
16,155.75 |
0.01 |
28 |
001218 |
丽臣实业 |
350 |
15,928.50 |
0.01 |
29 |
301069 |
凯盛新材 |
586 |
13,963.70 |
0.01 |
30 |
001218 |
丽臣实业 |
350 |
15,928.50 |
0.01 |
2021年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
800 |
1,645,360.00 |
5.73 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
800 |
1,645,360.00 |
5.73 |
3 |
601318 |
中国平安 |
13,400 |
861,352.00 |
3.00 |
4 |
601318 |
中国平安 |
13,400 |
861,352.00 |
3.00 |
5 |
600036 |
招商银行 |
15,300 |
829,107.00 |
2.89 |
6 |
600036 |
招商银行 |
15,300 |
829,107.00 |
2.89 |
7 |
000858 |
五粮液 |
2,400 |
714,936.00 |
2.49 |
8 |
000858 |
五粮液 |
2,400 |
714,936.00 |
2.49 |
9 |
601012 |
隆基股份 |
5,320 |
472,628.80 |
1.65 |
10 |
601012 |
隆基股份 |
5,320 |
472,628.80 |
1.65 |
11 |
000333 |
美的集团 |
6,105 |
435,713.85 |
1.52 |
12 |
000333 |
美的集团 |
6,105 |
435,713.85 |
1.52 |
13 |
600276 |
恒瑞医药 |
5,552 |
377,369.44 |
1.31 |
14 |
600276 |
恒瑞医药 |
5,552 |
377,369.44 |
1.31 |
15 |
002415 |
海康威视 |
5,800 |
374,100.00 |
1.30 |
16 |
002415 |
海康威视 |
5,800 |
374,100.00 |
1.30 |
17 |
601166 |
兴业银行 |
18,000 |
369,900.00 |
1.29 |
18 |
601166 |
兴业银行 |
18,000 |
369,900.00 |
1.29 |
19 |
601888 |
中国中免 |
1,200 |
360,120.00 |
1.25 |
20 |
601888 |
中国中免 |
1,200 |
360,120.00 |
1.25 |
21 |
688677 |
海泰新光 |
773 |
79,796.79 |
0.28 |
22 |
688677 |
海泰新光 |
773 |
79,796.79 |
0.28 |
23 |
300957 |
贝泰妮 |
93 |
23,432.28 |
0.08 |
24 |
300957 |
贝泰妮 |
93 |
23,432.28 |
0.08 |
25 |
300933 |
中辰股份 |
950 |
9,918.00 |
0.03 |
26 |
300958 |
建工修复 |
300 |
8,166.00 |
0.03 |
27 |
300933 |
中辰股份 |
950 |
9,918.00 |
0.03 |
28 |
300958 |
建工修复 |
300 |
8,166.00 |
0.03 |
29 |
300929 |
华骐环保 |
183 |
5,407.65 |
0.02 |
30 |
300929 |
华骐环保 |
183 |
5,407.65 |
0.02 |
2021年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
900 |
1,808,100.00 |
4.93 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
900 |
1,808,100.00 |
4.93 |
3 |
601318 |
中国平安 |
18,900 |
1,487,430.00 |
4.06 |
4 |
601318 |
中国平安 |
18,900 |
1,487,430.00 |
4.06 |
5 |
600036 |
招商银行 |
21,600 |
1,103,760.00 |
3.01 |
6 |
600036 |
招商银行 |
21,600 |
1,103,760.00 |
3.01 |
7 |
000858 |
五粮液 |
3,400 |
911,132.00 |
2.49 |
8 |
000858 |
五粮液 |
3,400 |
911,132.00 |
2.49 |
9 |
000333 |
美的集团 |
8,605 |
707,589.15 |
1.93 |
10 |
000333 |
美的集团 |
8,605 |
707,589.15 |
1.93 |
11 |
601166 |
兴业银行 |
25,400 |
611,886.00 |
1.67 |
12 |
601166 |
兴业银行 |
25,400 |
611,886.00 |
1.67 |
13 |
600276 |
恒瑞医药 |
6,560 |
604,110.40 |
1.65 |
14 |
600276 |
恒瑞医药 |
6,560 |
604,110.40 |
1.65 |
15 |
601888 |
中国中免 |
1,800 |
550,944.00 |
1.50 |
16 |
601888 |
中国中免 |
1,800 |
550,944.00 |
1.50 |
17 |
000651 |
格力电器 |
8,400 |
526,680.00 |
1.44 |
18 |
000651 |
格力电器 |
8,400 |
526,680.00 |
1.44 |
19 |
600887 |
伊利股份 |
10,600 |
424,318.00 |
1.16 |
20 |
600887 |
伊利股份 |
10,600 |
424,318.00 |
1.16 |
21 |
688788 |
科思科技 |
798 |
77,613.48 |
0.21 |
22 |
688788 |
科思科技 |
798 |
77,613.48 |
0.21 |
23 |
688677 |
海泰新光 |
773 |
51,334.93 |
0.14 |
24 |
688677 |
海泰新光 |
773 |
51,334.93 |
0.14 |
25 |
300999 |
金龙鱼 |
636 |
47,922.60 |
0.13 |
26 |
300999 |
金龙鱼 |
636 |
47,922.60 |
0.13 |
27 |
603759 |
海天股份 |
1,119 |
24,036.12 |
0.07 |
28 |
300896 |
爱美客 |
62 |
25,543.38 |
0.07 |
29 |
603759 |
海天股份 |
1,119 |
24,036.12 |
0.07 |
30 |
300896 |
爱美客 |
62 |
25,543.38 |
0.07 |
2020年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
4,300 |
8,591,400.00 |
4.95 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
4,300 |
8,591,400.00 |
4.95 |
3 |
601318 |
中国平安 |
87,300 |
7,593,354.00 |
4.37 |
4 |
601318 |
中国平安 |
87,300 |
7,593,354.00 |
4.37 |
5 |
000858 |
五粮液 |
15,300 |
4,465,305.00 |
2.57 |
6 |
000858 |
五粮液 |
15,300 |
4,465,305.00 |
2.57 |
7 |
600036 |
招商银行 |
100,100 |
4,399,395.00 |
2.53 |
8 |
600036 |
招商银行 |
100,100 |
4,399,395.00 |
2.53 |
9 |
000333 |
美的集团 |
39,105 |
3,849,496.20 |
2.22 |
10 |
000333 |
美的集团 |
39,105 |
3,849,496.20 |
2.22 |
11 |
600276 |
恒瑞医药 |
29,960 |
3,339,341.60 |
1.92 |
12 |
600276 |
恒瑞医药 |
29,960 |
3,339,341.60 |
1.92 |
13 |
601166 |
兴业银行 |
115,100 |
2,402,137.00 |
1.38 |
14 |
601166 |
兴业银行 |
115,100 |
2,402,137.00 |
1.38 |
15 |
000651 |
格力电器 |
38,500 |
2,384,690.00 |
1.37 |
16 |
000651 |
格力电器 |
38,500 |
2,384,690.00 |
1.37 |
17 |
601888 |
中国中免 |
8,300 |
2,344,335.00 |
1.35 |
18 |
601888 |
中国中免 |
8,300 |
2,344,335.00 |
1.35 |
19 |
600887 |
伊利股份 |
47,300 |
2,098,701.00 |
1.21 |
20 |
600887 |
伊利股份 |
47,300 |
2,098,701.00 |
1.21 |
21 |
688788 |
科思科技 |
798 |
87,452.82 |
0.05 |
22 |
688788 |
科思科技 |
798 |
87,452.82 |
0.05 |
23 |
300999 |
金龙鱼 |
636 |
56,152.44 |
0.03 |
24 |
300999 |
金龙鱼 |
636 |
56,152.44 |
0.03 |
25 |
300896 |
爱美客 |
62 |
37,408.32 |
0.02 |
26 |
300896 |
爱美客 |
62 |
37,408.32 |
0.02 |
27 |
003029 |
吉大正元 |
716 |
18,716.24 |
0.01 |
28 |
003026 |
中晶科技 |
461 |
21,740.76 |
0.01 |
29 |
003029 |
吉大正元 |
716 |
18,716.24 |
0.01 |
30 |
003026 |
中晶科技 |
461 |
21,740.76 |
0.01 |
2020年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
5,600 |
9,343,600.00 |
4.86 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
5,600 |
9,343,600.00 |
4.86 |
3 |
601318 |
中国平安 |
119,900 |
9,143,574.00 |
4.76 |
4 |
601318 |
中国平安 |
119,900 |
9,143,574.00 |
4.76 |
5 |
000858 |
五粮液 |
21,200 |
4,685,200.00 |
2.44 |
6 |
000858 |
五粮液 |
21,200 |
4,685,200.00 |
2.44 |
7 |
600036 |
招商银行 |
116,200 |
4,183,200.00 |
2.18 |
8 |
600036 |
招商银行 |
116,200 |
4,183,200.00 |
2.18 |
9 |
000333 |
美的集团 |
53,905 |
3,913,503.00 |
2.04 |
10 |
000333 |
美的集团 |
53,905 |
3,913,503.00 |
2.04 |
11 |
600276 |
恒瑞医药 |
39,360 |
3,535,315.20 |
1.84 |
12 |
600276 |
恒瑞医药 |
39,360 |
3,535,315.20 |
1.84 |
13 |
600030 |
中信证券 |
95,800 |
2,876,874.00 |
1.50 |
14 |
600030 |
中信证券 |
95,800 |
2,876,874.00 |
1.50 |
15 |
000651 |
格力电器 |
53,600 |
2,856,880.00 |
1.49 |
16 |
000651 |
格力电器 |
53,600 |
2,856,880.00 |
1.49 |
17 |
002475 |
立讯精密 |
46,660 |
2,665,685.80 |
1.39 |
18 |
002475 |
立讯精密 |
46,660 |
2,665,685.80 |
1.39 |
19 |
600887 |
伊利股份 |
64,500 |
2,483,250.00 |
1.29 |
20 |
600887 |
伊利股份 |
64,500 |
2,483,250.00 |
1.29 |
21 |
300999 |
金龙鱼 |
6,359 |
163,426.30 |
0.09 |
22 |
300999 |
金龙鱼 |
6,359 |
163,426.30 |
0.09 |
23 |
688330 |
宏力达 |
774 |
68,290.02 |
0.04 |
24 |
688330 |
宏力达 |
774 |
68,290.02 |
0.04 |
25 |
605336 |
帅丰电器 |
701 |
17,027.29 |
0.01 |
26 |
003010 |
若羽臣 |
562 |
16,376.68 |
0.01 |
27 |
605136 |
丽人丽妆 |
867 |
16,793.79 |
0.01 |
28 |
605136 |
丽人丽妆 |
867 |
16,793.79 |
0.01 |
29 |
605336 |
帅丰电器 |
701 |
17,027.29 |
0.01 |
30 |
003010 |
若羽臣 |
562 |
16,376.68 |
0.01 |
2020年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
19,200 |
1,370,880.00 |
4.73 |
2 |
601318 |
中国平安 |
19,200 |
1,370,880.00 |
4.73 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
900 |
1,316,592.00 |
4.54 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
900 |
1,316,592.00 |
4.54 |
5 |
600276 |
恒瑞医药 |
6,760 |
623,948.00 |
2.15 |
6 |
600276 |
恒瑞医药 |
6,760 |
623,948.00 |
2.15 |
7 |
600036 |
招商银行 |
18,200 |
613,704.00 |
2.12 |
8 |
600036 |
招商银行 |
18,200 |
613,704.00 |
2.12 |
9 |
000858 |
五粮液 |
3,500 |
598,920.00 |
2.06 |
10 |
000858 |
五粮液 |
3,500 |
598,920.00 |
2.06 |
11 |
000333 |
美的集团 |
8,800 |
526,152.00 |
1.81 |
12 |
000333 |
美的集团 |
8,800 |
526,152.00 |
1.81 |
13 |
000651 |
格力电器 |
8,500 |
480,845.00 |
1.66 |
14 |
000651 |
格力电器 |
8,500 |
480,845.00 |
1.66 |
15 |
002475 |
立讯精密 |
7,460 |
383,071.00 |
1.32 |
16 |
002475 |
立讯精密 |
7,460 |
383,071.00 |
1.32 |
17 |
600030 |
中信证券 |
15,100 |
364,061.00 |
1.26 |
18 |
600030 |
中信证券 |
15,100 |
364,061.00 |
1.26 |
19 |
601166 |
兴业银行 |
22,000 |
347,160.00 |
1.20 |
20 |
601166 |
兴业银行 |
22,000 |
347,160.00 |
1.20 |
2020年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
40,600 |
2,808,302.00 |
5.48 |
2 |
601318 |
中国平安 |
40,600 |
2,808,302.00 |
5.48 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
1,800 |
1,999,800.00 |
3.90 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
1,800 |
1,999,800.00 |
3.90 |
5 |
600036 |
招商银行 |
38,800 |
1,252,464.00 |
2.44 |
6 |
600036 |
招商银行 |
38,800 |
1,252,464.00 |
2.44 |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
11,700 |
1,076,751.00 |
2.10 |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
11,700 |
1,076,751.00 |
2.10 |
9 |
000651 |
格力电器 |
18,200 |
950,040.00 |
1.85 |
10 |
000651 |
格力电器 |
18,200 |
950,040.00 |
1.85 |
11 |
000333 |
美的集团 |
18,400 |
890,928.00 |
1.74 |
12 |
000333 |
美的集团 |
18,400 |
890,928.00 |
1.74 |
13 |
601166 |
兴业银行 |
54,700 |
870,277.00 |
1.70 |
14 |
601166 |
兴业银行 |
54,700 |
870,277.00 |
1.70 |
15 |
000858 |
五粮液 |
7,500 |
864,000.00 |
1.69 |
16 |
000858 |
五粮液 |
7,500 |
864,000.00 |
1.69 |
17 |
600030 |
中信证券 |
32,200 |
713,552.00 |
1.39 |
18 |
600030 |
中信证券 |
32,200 |
713,552.00 |
1.39 |
19 |
600887 |
伊利股份 |
22,800 |
680,808.00 |
1.33 |
20 |
600887 |
伊利股份 |
22,800 |
680,808.00 |
1.33 |