华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金(516330)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8720

 累计净值：0.8720 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：李茜 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.493亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2021-03-31

业绩比较基准： 中证物联网主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 130,288 3,885,188.16 8.92
2 002475 立讯精密 130,288 3,885,188.16 8.92
3 300124 汇川技术 48,592 3,230,882.08 7.42
4 300124 汇川技术 48,592 3,230,882.08 7.42
5 000063 中兴通讯 83,300 2,722,244.00 6.25
6 000063 中兴通讯 83,300 2,722,244.00 6.25
7 000333 美的集团 43,021 2,386,805.08 5.48
8 000333 美的集团 43,021 2,386,805.08 5.48
9 600690 海尔智家 94,400 2,227,840.00 5.11
10 600690 海尔智家 94,400 2,227,840.00 5.11
11 002415 海康威视 64,034 2,164,349.20 4.97
12 002415 海康威视 64,034 2,164,349.20 4.97
13 300308 中际旭创 16,300 1,887,540.00 4.33
14 300308 中际旭创 16,300 1,887,540.00 4.33
15 603501 韦尔股份 20,000 1,861,200.00 4.27
16 603501 韦尔股份 20,000 1,861,200.00 4.27
17 002230 科大讯飞 34,800 1,762,968.00 4.05
18 002230 科大讯飞 34,800 1,762,968.00 4.05
19 603986 兆易创新 17,540 1,729,444.00 3.97
20 603986 兆易创新 17,540 1,729,444.00 3.97
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 136,688 4,435,525.60 8.77
2 002475 立讯精密 136,688 4,435,525.60 8.77
3 000063 中兴通讯 87,300 3,975,642.00 7.86
4 000063 中兴通讯 87,300 3,975,642.00 7.86
5 300124 汇川技术 50,992 3,274,196.32 6.47
6 300124 汇川技术 50,992 3,274,196.32 6.47
7 000333 美的集团 45,021 2,652,637.32 5.24
8 000333 美的集团 45,021 2,652,637.32 5.24
9 300308 中际旭创 17,100 2,521,395.00 4.98
10 300308 中际旭创 17,100 2,521,395.00 4.98
11 002230 科大讯飞 36,400 2,473,744.00 4.89
12 002230 科大讯飞 36,400 2,473,744.00 4.89
13 600690 海尔智家 99,200 2,329,216.00 4.61
14 600690 海尔智家 99,200 2,329,216.00 4.61
15 002415 海康威视 67,234 2,226,117.74 4.40
16 002415 海康威视 67,234 2,226,117.74 4.40
17 603501 韦尔股份 21,000 2,058,840.00 4.07
18 603501 韦尔股份 21,000 2,058,840.00 4.07
19 603986 兆易创新 18,340 1,948,625.00 3.85
20 603986 兆易创新 18,340 1,948,625.00 3.85
21 001278 一彬科技 343 8,156.54 0.02
22 001278 一彬科技 343 8,156.54 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 146,188 4,430,958.28 8.44
2 002475 立讯精密 146,188 4,430,958.28 8.44
3 300124 汇川技术 53,892 3,788,607.60 7.21
4 300124 汇川技术 53,892 3,788,607.60 7.21
5 002230 科大讯飞 54,600 3,476,928.00 6.62
6 002230 科大讯飞 54,600 3,476,928.00 6.62
7 000063 中兴通讯 93,200 3,034,592.00 5.78
8 000063 中兴通讯 93,200 3,034,592.00 5.78
9 002415 海康威视 69,434 2,962,054.44 5.64
10 002415 海康威视 69,434 2,962,054.44 5.64
11 000333 美的集团 46,821 2,519,438.01 4.80
12 000333 美的集团 46,821 2,519,438.01 4.80
13 603986 兆易创新 19,240 2,347,280.00 4.47
14 603986 兆易创新 19,240 2,347,280.00 4.47
15 002049 紫光国微 19,204 2,134,140.52 4.06
16 002049 紫光国微 19,204 2,134,140.52 4.06
17 600690 海尔智家 93,100 2,111,508.00 4.02
18 600690 海尔智家 93,100 2,111,508.00 4.02
19 603501 韦尔股份 17,800 1,621,580.00 3.09
20 603501 韦尔股份 17,800 1,621,580.00 3.09
21 600925 苏能股份 7,078 48,413.52 0.09
22 600925 苏能股份 7,078 48,413.52 0.09
23 301136 招标股份 2,755 38,817.95 0.07
24 301136 招标股份 2,755 38,817.95 0.07
25 603162 海通发展 454 13,992.28 0.03
26 603162 海通发展 454 13,992.28 0.03
27 001278 一彬科技 343 8,856.26 0.02
28 001278 一彬科技 343 8,856.26 0.02
29 688062 迈威生物 500 9,650.00 0.02
30 688062 迈威生物 500 9,650.00 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 149,288 4,739,894.00 10.29
2 002475 立讯精密 149,288 4,739,894.00 10.29
3 300124 汇川技术 55,092 3,828,894.00 8.31
4 300124 汇川技术 55,092 3,828,894.00 8.31
5 002049 紫光国微 19,604 2,584,199.28 5.61
6 002049 紫光国微 19,604 2,584,199.28 5.61
7 000333 美的集团 47,821 2,477,127.80 5.38
8 000333 美的集团 47,821 2,477,127.80 5.38
9 000063 中兴通讯 95,300 2,464,458.00 5.35
10 000063 中兴通讯 95,300 2,464,458.00 5.35
11 002415 海康威视 70,934 2,459,991.12 5.34
12 002415 海康威视 70,934 2,459,991.12 5.34
13 600690 海尔智家 95,200 2,328,592.00 5.06
14 600690 海尔智家 95,200 2,328,592.00 5.06
15 603986 兆易创新 19,640 2,012,510.80 4.37
16 603986 兆易创新 19,640 2,012,510.80 4.37
17 002230 科大讯飞 55,800 1,831,914.00 3.98
18 002230 科大讯飞 55,800 1,831,914.00 3.98
19 603501 韦尔股份 18,300 1,410,747.00 3.06
20 603501 韦尔股份 18,300 1,410,747.00 3.06
21 001301 尚太科技 873 51,541.92 0.11
22 001301 尚太科技 873 51,541.92 0.11
23 301136 招标股份 2,755 34,217.10 0.07
24 301136 招标股份 2,755 34,217.10 0.07
25 001338 永顺泰 1,345 28,406.40 0.06
26 001338 永顺泰 1,345 28,406.40 0.06
27 688062 迈威生物 500 7,225.00 0.02
28 688062 迈威生物 500 7,225.00 0.02
29 301122 采纳股份 51 2,635.68 0.01
30 301122 采纳股份 51 2,635.68 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 84,892 4,882,138.92 9.81
2 300124 汇川技术 84,892 4,882,138.92 9.81
3 002475 立讯精密 165,588 4,868,287.20 9.78
4 002475 立讯精密 165,588 4,868,287.20 9.78
5 002241 歌尔股份 130,600 3,460,900.00 6.95
6 002241 歌尔股份 130,600 3,460,900.00 6.95
7 600690 海尔智家 118,500 2,935,245.00 5.90
8 600690 海尔智家 118,500 2,935,245.00 5.90
9 002049 紫光国微 19,604 2,822,976.00 5.67
10 002049 紫光国微 19,604 2,822,976.00 5.67
11 000333 美的集团 55,421 2,732,809.51 5.49
12 000333 美的集团 55,421 2,732,809.51 5.49
13 002415 海康威视 82,034 2,495,474.28 5.01
14 002415 海康威视 82,034 2,495,474.28 5.01
15 000063 中兴通讯 105,000 2,247,000.00 4.51
16 000063 中兴通讯 105,000 2,247,000.00 4.51
17 002230 科大讯飞 61,500 2,018,430.00 4.05
18 002230 科大讯飞 61,500 2,018,430.00 4.05
19 603986 兆易创新 20,440 1,916,250.00 3.85
20 603986 兆易创新 20,440 1,916,250.00 3.85
21 301136 招标股份 2,755 37,027.20 0.07
22 301136 招标股份 2,755 37,027.20 0.07
23 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.04
24 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.04
25 001331 胜通能源 385 13,940.85 0.03
26 001331 胜通能源 385 13,940.85 0.03
27 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.02
28 001238 浙江正特 374 11,163.90 0.02
29 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.02
30 001238 浙江正特 374 11,163.90 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 95,692 6,303,232.04 9.40
2 300124 汇川技术 95,692 6,303,232.04 9.40
3 002475 立讯精密 185,388 6,264,260.52 9.35
4 002475 立讯精密 185,388 6,264,260.52 9.35
5 002241 歌尔股份 147,400 4,952,640.00 7.39
6 002241 歌尔股份 147,400 4,952,640.00 7.39
7 000333 美的集团 62,021 3,745,448.19 5.59
8 000333 美的集团 62,021 3,745,448.19 5.59
9 600690 海尔智家 132,300 3,632,958.00 5.42
10 600690 海尔智家 132,300 3,632,958.00 5.42
11 002415 海康威视 92,234 3,338,870.80 4.98
12 002415 海康威视 92,234 3,338,870.80 4.98
13 603986 兆易创新 22,840 3,248,076.40 4.85
14 603986 兆易创新 22,840 3,248,076.40 4.85
15 000063 中兴通讯 117,600 3,002,328.00 4.48
16 000063 中兴通讯 117,600 3,002,328.00 4.48
17 002049 紫光国微 15,760 2,989,987.20 4.46
18 002049 紫光国微 15,760 2,989,987.20 4.46
19 002230 科大讯飞 68,700 2,831,814.00 4.22
20 002230 科大讯飞 68,700 2,831,814.00 4.22
21 301136 招标股份 2,755 54,383.70 0.08
22 301136 招标股份 2,755 54,383.70 0.08
23 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.05
24 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.05
25 001268 联合精密 409 11,337.48 0.02
26 001268 联合精密 409 11,337.48 0.02
27 301215 中汽股份 854 5,457.06 0.01
28 688062 迈威生物 500 8,490.00 0.01
29 301215 中汽股份 854 5,457.06 0.01
30 688062 迈威生物 500 8,490.00 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 184,288 5,841,929.60 10.01
2 002475 立讯精密 184,288 5,841,929.60 10.01
3 300124 汇川技术 68,212 3,888,084.00 6.66
4 300124 汇川技术 68,212 3,888,084.00 6.66
5 002049 紫光国微 16,260 3,325,820.40 5.70
6 002049 紫光国微 16,260 3,325,820.40 5.70
7 002230 科大讯飞 67,400 3,138,818.00 5.38
8 002230 科大讯飞 67,400 3,138,818.00 5.38
9 002241 歌尔股份 90,300 3,106,320.00 5.32
10 002241 歌尔股份 90,300 3,106,320.00 5.32
11 000333 美的集团 52,721 3,005,097.00 5.15
12 000333 美的集团 52,721 3,005,097.00 5.15
13 002415 海康威视 72,634 2,977,994.00 5.10
14 002415 海康威视 72,634 2,977,994.00 5.10
15 000063 中兴通讯 119,900 2,865,610.00 4.91
16 000063 中兴通讯 119,900 2,865,610.00 4.91
17 600690 海尔智家 123,100 2,843,610.00 4.87
18 603986 兆易创新 20,140 2,840,344.20 4.87
19 600690 海尔智家 123,100 2,843,610.00 4.87
20 603986 兆易创新 20,140 2,840,344.20 4.87
21 301136 招标股份 2,755 50,554.25 0.09
22 301136 招标股份 2,755 50,554.25 0.09
23 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.03
24 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.03
25 301089 拓新药业 72 12,456.00 0.02
26 688062 迈威生物 500 9,965.00 0.02
27 301089 拓新药业 72 12,456.00 0.02
28 688062 迈威生物 500 9,965.00 0.02
29 301111 粤万年青 176 6,622.88 0.01
30 301111 粤万年青 176 6,622.88 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 189,188 9,308,049.60 11.67
2 002475 立讯精密 189,188 9,308,049.60 11.67
3 002241 歌尔股份 93,900 5,079,990.00 6.37
4 002241 歌尔股份 93,900 5,079,990.00 6.37
5 300124 汇川技术 70,612 4,843,983.20 6.08
6 300124 汇川技术 70,612 4,843,983.20 6.08
7 000063 中兴通讯 124,700 4,177,450.00 5.24
8 000063 中兴通讯 124,700 4,177,450.00 5.24
9 000333 美的集团 53,521 3,950,385.01 4.95
10 000333 美的集团 53,521 3,950,385.01 4.95
11 002415 海康威视 72,934 3,815,906.88 4.79
12 002415 海康威视 72,934 3,815,906.88 4.79
13 600690 海尔智家 127,300 3,804,997.00 4.77
14 600690 海尔智家 127,300 3,804,997.00 4.77
15 002049 紫光国微 16,860 3,793,500.00 4.76
16 002049 紫光国微 16,860 3,793,500.00 4.76
17 603986 兆易创新 20,940 3,682,299.00 4.62
18 603986 兆易创新 20,940 3,682,299.00 4.62
19 002230 科大讯飞 68,300 3,586,433.00 4.50
20 002230 科大讯飞 68,300 3,586,433.00 4.50
21 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.09
22 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.09
23 600941 中国移动 1,000 57,580.00 0.07
24 600941 中国移动 1,000 57,580.00 0.07
25 301136 招标股份 2,755 28,982.60 0.04
26 301136 招标股份 2,755 28,982.60 0.04
27 603230 内蒙新华 983 25,430.21 0.03
28 603230 内蒙新华 983 25,430.21 0.03
29 301069 凯盛新材 423 18,700.83 0.02
30 301069 凯盛新材 423 18,700.83 0.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 180,688 6,452,368.48 8.67
2 002475 立讯精密 180,688 6,452,368.48 8.67
3 002241 歌尔股份 108,400 4,672,040.00 6.27
4 002241 歌尔股份 108,400 4,672,040.00 6.27
5 000063 中兴通讯 138,200 4,578,566.00 6.15
6 000063 中兴通讯 138,200 4,578,566.00 6.15
7 300124 汇川技术 70,212 4,423,356.00 5.94
8 300124 汇川技术 70,212 4,423,356.00 5.94
9 002049 紫光国微 19,360 4,003,648.00 5.38
10 002049 紫光国微 19,360 4,003,648.00 5.38
11 300782 卓胜微 10,362 3,647,424.00 4.90
12 300782 卓胜微 10,362 3,647,424.00 4.90
13 002415 海康威视 59,934 3,296,370.00 4.43
14 002415 海康威视 59,934 3,296,370.00 4.43
15 600690 海尔智家 124,400 3,253,060.00 4.37
16 600690 海尔智家 124,400 3,253,060.00 4.37
17 000333 美的集团 46,421 3,230,901.60 4.34
18 000333 美的集团 46,421 3,230,901.60 4.34
19 002230 科大讯飞 60,800 3,216,320.00 4.32
20 002230 科大讯飞 60,800 3,216,320.00 4.32
21 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.02
22 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.02
23 301078 孩子王 3,020 17,425.40 0.02
24 301078 孩子王 3,020 17,425.40 0.02
25 301060 兰卫医学 587 7,707.31 0.01
26 301050 雷电微力 54 8,744.22 0.01
27 301069 凯盛新材 423 9,741.69 0.01
28 301050 雷电微力 54 8,744.22 0.01
29 301060 兰卫医学 587 7,707.31 0.01
30 301069 凯盛新材 423 9,741.69 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 182,988 8,417,448.00 9.90
2 300782 卓胜微 10,462 5,623,325.00 6.61
3 300124 汇川技术 74,112 5,503,557.12 6.47
4 000063 中兴通讯 147,200 4,891,456.00 5.75
5 002241 歌尔股份 114,400 4,889,456.00 5.75
6 603986 兆易创新 23,240 4,366,796.00 5.13
7 002230 科大讯飞 64,100 4,331,878.00 5.09
8 002415 海康威视 63,234 4,078,593.00 4.79
9 000333 美的集团 49,121 3,505,765.77 4.12
10 600690 海尔智家 131,300 3,401,983.00 4.00

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