华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金(516790)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6721

 累计净值：0.6721 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：柳军 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.308亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-08-12

业绩比较基准： 中证全指医疗保健设备与服务指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 55,900 15,082,379.00 9.85
2 300760 迈瑞医疗 55,900 15,082,379.00 9.85
3 300015 爱尔眼科 812,671 14,603,697.87 9.53
4 300015 爱尔眼科 812,671 14,603,697.87 9.53
5 300896 爱美客 21,700 8,468,859.00 5.53
6 300896 爱美客 21,700 8,468,859.00 5.53
7 300003 乐普医疗 265,200 4,357,236.00 2.84
8 300003 乐普医疗 265,200 4,357,236.00 2.84
9 002044 美年健康 634,000 4,311,200.00 2.81
10 002044 美年健康 634,000 4,311,200.00 2.81
11 002223 鱼跃医疗 121,411 4,181,394.84 2.73
12 002223 鱼跃医疗 121,411 4,181,394.84 2.73
13 300832 新产业 63,900 4,058,928.00 2.65
14 300832 新产业 63,900 4,058,928.00 2.65
15 600763 通策医疗 45,800 4,039,560.00 2.64
16 600763 通策医疗 45,800 4,039,560.00 2.64
17 603882 金域医学 56,269 3,508,934.84 2.29
18 603882 金域医学 56,269 3,508,934.84 2.29
19 600529 山东药玻 106,500 2,966,025.00 1.94
20 600529 山东药玻 106,500 2,966,025.00 1.94
21 301348 蓝箭电子 2,803 123,005.08 0.08
22 301348 蓝箭电子 2,803 123,005.08 0.08
23 301291 明阳电气 2,046 58,328.89 0.04
24 301498 乖宝宠物 1,327 56,835.48 0.04
25 301498 乖宝宠物 1,327 56,835.48 0.04
26 301291 明阳电气 2,046 58,328.89 0.04
27 301559 中集环科 1,802 43,644.44 0.03
28 301559 中集环科 1,802 43,644.44 0.03
29 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.02
30 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.02
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 54,100 16,219,180.00 10.24
2 300760 迈瑞医疗 54,100 16,219,180.00 10.24
3 300015 爱尔眼科 785,071 14,563,067.05 9.20
4 300015 爱尔眼科 785,071 14,563,067.05 9.20
5 300896 爱美客 21,100 9,388,445.00 5.93
6 300896 爱美客 21,100 9,388,445.00 5.93
7 300003 乐普医疗 256,200 5,792,682.00 3.66
8 300003 乐普医疗 256,200 5,792,682.00 3.66
9 002044 美年健康 612,400 4,354,164.00 2.75
10 002044 美年健康 612,400 4,354,164.00 2.75
11 600763 通策医疗 44,000 4,261,840.00 2.69
12 600763 通策医疗 44,000 4,261,840.00 2.69
13 002223 鱼跃医疗 117,211 4,218,423.89 2.66
14 002223 鱼跃医疗 117,211 4,218,423.89 2.66
15 603882 金域医学 54,469 4,112,409.50 2.60
16 603882 金域医学 54,469 4,112,409.50 2.60
17 300832 新产业 61,500 3,628,500.00 2.29
18 300832 新产业 61,500 3,628,500.00 2.29
19 300595 欧普康视 103,580 3,127,080.20 1.98
20 300595 欧普康视 103,580 3,127,080.20 1.98
21 301291 明阳电气 2,046 66,377.75 0.04
22 301291 明阳电气 2,046 66,377.75 0.04
23 301486 致尚科技 1,095 63,137.70 0.04
24 301486 致尚科技 1,095 63,137.70 0.04
25 301292 海科新源 2,717 54,312.83 0.03
26 301488 豪恩汽电 1,234 49,088.52 0.03
27 301488 豪恩汽电 1,234 49,088.52 0.03
28 301292 海科新源 2,717 54,312.83 0.03
29 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
30 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 551,188 17,125,411.16 10.72
2 300015 爱尔眼科 551,188 17,125,411.16 10.72
3 300760 迈瑞医疗 48,600 15,149,106.00 9.48
4 300760 迈瑞医疗 48,600 15,149,106.00 9.48
5 300896 爱美客 19,500 10,895,625.00 6.82
6 300896 爱美客 19,500 10,895,625.00 6.82
7 300003 乐普医疗 234,500 5,435,710.00 3.40
8 300003 乐普医疗 234,500 5,435,710.00 3.40
9 600763 通策医疗 39,700 5,132,416.00 3.21
10 600763 通策医疗 39,700 5,132,416.00 3.21
11 603882 金域医学 50,069 4,411,078.90 2.76
12 603882 金域医学 50,069 4,411,078.90 2.76
13 603392 万泰生物 32,360 3,758,614.00 2.35
14 603392 万泰生物 32,360 3,758,614.00 2.35
15 002044 美年健康 487,900 3,669,008.00 2.30
16 002044 美年健康 487,900 3,669,008.00 2.30
17 300832 新产业 55,800 3,413,286.00 2.14
18 002223 鱼跃医疗 107,111 3,410,414.24 2.14
19 002223 鱼跃医疗 107,111 3,410,414.24 2.14
20 300832 新产业 55,800 3,413,286.00 2.14
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.23
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.23
23 600925 苏能股份 8,960 61,286.40 0.04
24 301141 中科磁业 1,409 58,050.80 0.04
25 301141 中科磁业 1,409 58,050.80 0.04
26 600925 苏能股份 8,960 61,286.40 0.04
27 301281 科源制药 1,127 49,790.86 0.03
28 301281 科源制药 1,127 49,790.86 0.03
29 001287 中电港 1,961 23,296.68 0.01
30 001287 中电港 1,961 23,296.68 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 569,188 17,684,671.16 10.97
2 300015 爱尔眼科 569,188 17,684,671.16 10.97
3 300760 迈瑞医疗 50,100 15,830,097.00 9.82
4 300760 迈瑞医疗 50,100 15,830,097.00 9.82
5 300896 爱美客 20,000 11,327,000.00 7.03
6 300896 爱美客 20,000 11,327,000.00 7.03
7 600763 通策医疗 41,200 6,303,188.00 3.91
8 600763 通策医疗 41,200 6,303,188.00 3.91
9 300003 乐普医疗 242,000 5,558,740.00 3.45
10 300003 乐普医疗 242,000 5,558,740.00 3.45
11 603392 万泰生物 33,360 4,226,712.00 2.62
12 603392 万泰生物 33,360 4,226,712.00 2.62
13 603882 金域医学 51,569 4,032,695.80 2.50
14 603882 金域医学 51,569 4,032,695.80 2.50
15 002432 九安医疗 70,900 3,623,699.00 2.25
16 002432 九安医疗 70,900 3,623,699.00 2.25
17 002223 鱼跃医疗 110,611 3,524,066.46 2.19
18 002223 鱼跃医疗 110,611 3,524,066.46 2.19
19 002044 美年健康 503,500 3,086,455.00 1.92
20 002044 美年健康 503,500 3,086,455.00 1.92
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.04
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.04
23 301327 华宝新能 61 10,795.17 0.01
24 301297 富乐德 693 9,002.07 0.01
25 301269 华大九天 138 12,135.72 0.01
26 301095 广立微 122 10,551.78 0.01
27 301095 广立微 122 10,551.78 0.01
28 301269 华大九天 138 12,135.72 0.01
29 301297 富乐德 693 9,002.07 0.01
30 301327 华宝新能 61 10,795.17 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 612,088 17,548,562.96 10.85
2 300015 爱尔眼科 612,088 17,548,562.96 10.85
3 300760 迈瑞医疗 54,300 16,235,700.00 10.04
4 300760 迈瑞医疗 54,300 16,235,700.00 10.04
5 300896 爱美客 18,300 8,972,856.00 5.55
6 300896 爱美客 18,300 8,972,856.00 5.55
7 600763 通策医疗 48,700 6,233,600.00 3.85
8 600763 通策医疗 48,700 6,233,600.00 3.85
9 300003 乐普医疗 273,400 5,776,942.00 3.57
10 300003 乐普医疗 273,400 5,776,942.00 3.57
11 300529 健帆生物 103,041 4,995,427.68 3.09
12 300529 健帆生物 103,041 4,995,427.68 3.09
13 300595 欧普康视 108,280 4,471,964.00 2.76
14 300595 欧普康视 108,280 4,471,964.00 2.76
15 603392 万泰生物 37,260 4,262,544.00 2.64
16 603392 万泰生物 37,260 4,262,544.00 2.64
17 603882 金域医学 61,000 3,866,180.00 2.39
18 603882 金域医学 61,000 3,866,180.00 2.39
19 002223 鱼跃医疗 130,411 3,757,140.91 2.32
20 002223 鱼跃医疗 130,411 3,757,140.91 2.32
21 301363 美好医疗 1,698 52,060.68 0.03
22 301363 美好医疗 1,698 52,060.68 0.03
23 301316 慧博云通 3,584 27,238.40 0.02
24 301316 慧博云通 3,584 27,238.40 0.02
25 301327 华宝新能 61 13,325.45 0.01
26 301266 宇邦新材 258 12,765.84 0.01
27 301266 宇邦新材 258 12,765.84 0.01
28 301327 华宝新能 61 13,325.45 0.01
29 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.01
30 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 407,500 18,243,775.00 11.31
2 300015 爱尔眼科 407,500 18,243,775.00 11.31
3 300760 迈瑞医疗 48,000 15,033,600.00 9.32
4 300760 迈瑞医疗 48,000 15,033,600.00 9.32
5 300896 爱美客 16,200 9,720,162.00 6.03
6 300896 爱美客 16,200 9,720,162.00 6.03
7 600763 通策医疗 42,100 7,343,924.00 4.55
8 600763 通策医疗 42,100 7,343,924.00 4.55
9 300595 欧普康视 95,680 5,471,939.20 3.39
10 300595 欧普康视 95,680 5,471,939.20 3.39
11 603392 万泰生物 33,060 5,134,218.00 3.18
12 603392 万泰生物 33,060 5,134,218.00 3.18
13 300529 健帆生物 90,441 4,602,542.49 2.85
14 300529 健帆生物 90,441 4,602,542.49 2.85
15 300003 乐普医疗 236,500 4,391,805.00 2.72
16 300003 乐普医疗 236,500 4,391,805.00 2.72
17 603882 金域医学 52,300 4,317,365.00 2.68
18 603882 金域医学 52,300 4,317,365.00 2.68
19 002432 九安医疗 65,400 3,927,924.00 2.44
20 002432 九安医疗 65,400 3,927,924.00 2.44
21 301139 元道通信 1,808 69,535.68 0.04
22 301139 元道通信 1,808 69,535.68 0.04
23 301233 盛帮股份 1,063 44,135.76 0.03
24 301175 中科环保 14,543 55,554.26 0.03
25 301239 普瑞眼科 1,676 56,397.40 0.03
26 301175 中科环保 14,543 55,554.26 0.03
27 301233 盛帮股份 1,063 44,135.76 0.03
28 301239 普瑞眼科 1,676 56,397.40 0.03
29 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02
30 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 53,800 16,530,050.00 10.33
2 300760 迈瑞医疗 53,800 16,530,050.00 10.33
3 300015 爱尔眼科 439,100 13,853,605.00 8.65
4 300015 爱尔眼科 439,100 13,853,605.00 8.65
5 300896 爱美客 16,700 7,932,500.00 4.96
6 300896 爱美客 16,700 7,932,500.00 4.96
7 603392 万泰生物 25,000 6,950,000.00 4.34
8 603392 万泰生物 25,000 6,950,000.00 4.34
9 600763 通策医疗 45,100 6,452,908.00 4.03
10 600763 通策医疗 45,100 6,452,908.00 4.03
11 300003 乐普医疗 258,200 5,207,894.00 3.25
12 300003 乐普医疗 258,200 5,207,894.00 3.25
13 300529 健帆生物 96,041 4,359,300.99 2.72
14 300529 健帆生物 96,041 4,359,300.99 2.72
15 603882 金域医学 57,100 4,193,995.00 2.62
16 603882 金域医学 57,100 4,193,995.00 2.62
17 688298 东方生物 13,752 3,927,296.16 2.45
18 688298 东方生物 13,752 3,927,296.16 2.45
19 300595 欧普康视 104,480 3,816,654.40 2.38
20 300595 欧普康视 104,480 3,816,654.40 2.38
21 301237 和顺科技 957 40,651.77 0.03
22 301102 兆讯传媒 1,374 42,728.88 0.03
23 301237 和顺科技 957 40,651.77 0.03
24 301102 兆讯传媒 1,374 42,728.88 0.03
25 301089 拓新药业 184 31,832.00 0.02
26 301089 拓新药业 184 31,832.00 0.02
27 301088 戎美股份 1,798 34,329.14 0.02
28 688737 中自科技 833 33,253.36 0.02
29 301088 戎美股份 1,798 34,329.14 0.02
30 688737 中自科技 833 33,253.36 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 48,700 18,544,960.00 10.17
2 300760 迈瑞医疗 48,700 18,544,960.00 10.17
3 300015 爱尔眼科 409,200 17,300,976.00 9.49
4 300015 爱尔眼科 409,200 17,300,976.00 9.49
5 600763 通策医疗 43,000 8,557,000.00 4.69
6 600763 通策医疗 43,000 8,557,000.00 4.69
7 300896 爱美客 15,800 8,470,538.00 4.65
8 300896 爱美客 15,800 8,470,538.00 4.65
9 603882 金域医学 53,500 5,958,295.00 3.27
10 603882 金域医学 53,500 5,958,295.00 3.27
11 300595 欧普康视 97,580 5,598,164.60 3.07
12 300595 欧普康视 97,580 5,598,164.60 3.07
13 300003 乐普医疗 238,700 5,401,781.00 2.96
14 300003 乐普医疗 238,700 5,401,781.00 2.96
15 603392 万泰生物 23,100 5,116,650.00 2.81
16 603392 万泰生物 23,100 5,116,650.00 2.81
17 300529 健帆生物 90,641 4,831,165.30 2.65
18 300529 健帆生物 90,641 4,831,165.30 2.65
19 002223 鱼跃医疗 115,011 4,347,415.80 2.38
20 002223 鱼跃医疗 115,011 4,347,415.80 2.38
21 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.04
22 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.04
23 301136 招标股份 5,964 62,741.28 0.03
24 301088 戎美股份 1,798 46,346.80 0.03
25 301088 戎美股份 1,798 46,346.80 0.03
26 301136 招标股份 5,964 62,741.28 0.03
27 688737 中自科技 833 45,864.98 0.03
28 688737 中自科技 833 45,864.98 0.03
29 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.02
30 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.02

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034