汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金(516920)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6038

 累计净值：0.6038 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：乐无穹 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：7.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-07-27

业绩比较基准： 中证芯片产业指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688981 中芯国际 671,859 34,365,587.85 8.43
2 688981 中芯国际 671,859 34,365,587.85 8.43
3 603501 韦尔股份 283,865 26,416,476.90 6.48
4 603501 韦尔股份 283,865 26,416,476.90 6.48
5 603986 兆易创新 229,000 22,579,400.00 5.54
6 603986 兆易创新 229,000 22,579,400.00 5.54
7 688012 中微公司 148,631 22,376,397.05 5.49
8 688012 中微公司 148,631 22,376,397.05 5.49
9 002371 北方华创 90,900 21,934,170.00 5.38
10 002371 北方华创 90,900 21,934,170.00 5.38
11 002049 紫光国微 234,020 20,406,544.00 5.00
12 002049 紫光国微 234,020 20,406,544.00 5.00
13 300782 卓胜微 128,600 15,007,620.00 3.68
14 300782 卓胜微 128,600 15,007,620.00 3.68
15 600584 长电科技 489,400 14,926,700.00 3.66
16 600584 长电科技 489,400 14,926,700.00 3.66
17 688008 澜起科技 273,709 13,603,337.30 3.34
18 688008 澜起科技 273,709 13,603,337.30 3.34
19 600703 三安光电 852,200 13,140,924.00 3.22
20 600703 三安光电 852,200 13,140,924.00 3.22
21 301360 荣旗科技 134 8,972.64 0.00
22 301421 波长光电 205 10,778.90 0.00
23 301307 美利信 229 7,898.21 0.00
24 301293 三博脑科 167 10,624.54 0.00
25 301293 三博脑科 167 10,624.54 0.00
26 301307 美利信 229 7,898.21 0.00
27 301360 荣旗科技 134 8,972.64 0.00
28 301421 波长光电 205 10,778.90 0.00
29 688591 泰凌微 265 7,806.90 0.00
30 688591 泰凌微 265 7,806.90 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688981 中芯国际 628,669 31,760,357.88 7.50
2 688981 中芯国际 628,669 31,760,357.88 7.50
3 002371 北方华创 84,900 26,968,485.00 6.37
4 002371 北方华创 84,900 26,968,485.00 6.37
5 603501 韦尔股份 266,265 26,104,620.60 6.16
6 603501 韦尔股份 266,265 26,104,620.60 6.16
7 603986 兆易创新 214,200 22,758,750.00 5.37
8 603986 兆易创新 214,200 22,758,750.00 5.37
9 688012 中微公司 138,960 21,740,292.00 5.13
10 688012 中微公司 138,960 21,740,292.00 5.13
11 002049 紫光国微 218,320 20,358,340.00 4.80
12 002049 紫光国微 218,320 20,358,340.00 4.80
13 300316 晶盛机电 210,200 14,903,180.00 3.52
14 300316 晶盛机电 210,200 14,903,180.00 3.52
15 688008 澜起科技 255,467 14,668,915.14 3.46
16 688008 澜起科技 255,467 14,668,915.14 3.46
17 600584 长电科技 457,300 14,254,041.00 3.36
18 600584 长电科技 457,300 14,254,041.00 3.36
19 600703 三安光电 801,200 13,812,688.00 3.26
20 600703 三安光电 801,200 13,812,688.00 3.26
21 301307 美利信 229 7,295.94 0.00
22 301293 三博脑科 167 11,927.14 0.00
23 301293 三博脑科 167 11,927.14 0.00
24 301307 美利信 229 7,295.94 0.00
25 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
26 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688981 中芯国际 603,349 30,233,818.39 7.08
2 688981 中芯国际 603,349 30,233,818.39 7.08
3 603986 兆易创新 204,400 24,936,800.00 5.84
4 603986 兆易创新 204,400 24,936,800.00 5.84
5 002049 紫光国微 210,020 23,339,522.60 5.46
6 002049 紫光国微 210,020 23,339,522.60 5.46
7 002371 北方华创 81,900 21,773,115.00 5.10
8 002371 北方华创 81,900 21,773,115.00 5.10
9 603501 韦尔股份 216,665 19,738,181.50 4.62
10 603501 韦尔股份 216,665 19,738,181.50 4.62
11 688012 中微公司 133,396 19,677,243.96 4.61
12 688012 中微公司 133,396 19,677,243.96 4.61
13 688008 澜起科技 244,154 16,973,586.08 3.97
14 688008 澜起科技 244,154 16,973,586.08 3.97
15 600703 三安光电 769,500 16,251,840.00 3.80
16 600703 三安光电 769,500 16,251,840.00 3.80
17 600584 长电科技 435,500 14,131,975.00 3.31
18 600584 长电科技 435,500 14,131,975.00 3.31
19 300316 晶盛机电 202,500 13,221,225.00 3.09
20 300316 晶盛机电 202,500 13,221,225.00 3.09
21 688372 伟测科技 1,100 112,805.00 0.03
22 688372 伟测科技 1,100 112,805.00 0.03
23 301379 天山电子 214 5,885.00 0.00
24 301280 珠城科技 112 5,408.48 0.00
25 301280 珠城科技 112 5,408.48 0.00
26 301379 天山电子 214 5,885.00 0.00
27 301389 隆扬电子 324 6,201.36 0.00
28 301389 隆扬电子 324 6,201.36 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 219,020 28,871,216.40 7.78
2 002049 紫光国微 219,020 28,871,216.40 7.78
3 688981 中芯国际 627,849 25,829,707.86 6.96
4 688981 中芯国际 627,849 25,829,707.86 6.96
5 603986 兆易创新 215,100 22,041,297.00 5.94
6 603986 兆易创新 215,100 22,041,297.00 5.94
7 002371 北方华创 84,800 19,105,440.00 5.15
8 002371 北方华创 84,800 19,105,440.00 5.15
9 603501 韦尔股份 228,690 17,629,712.10 4.75
10 603501 韦尔股份 228,690 17,629,712.10 4.75
11 688008 澜起科技 254,433 15,927,505.80 4.29
12 688008 澜起科技 254,433 15,927,505.80 4.29
13 300661 圣邦股份 80,100 13,825,260.00 3.72
14 300661 圣邦股份 80,100 13,825,260.00 3.72
15 600703 三安光电 800,600 13,738,296.00 3.70
16 600703 三安光电 800,600 13,738,296.00 3.70
17 688012 中微公司 138,056 13,530,868.56 3.64
18 688012 中微公司 138,056 13,530,868.56 3.64
19 300316 晶盛机电 210,000 13,347,600.00 3.60
20 300316 晶盛机电 210,000 13,347,600.00 3.60
21 688372 伟测科技 1,100 89,320.00 0.02
22 688372 伟测科技 1,100 89,320.00 0.02
23 688525 佰维存储 3,076 49,400.56 0.01
24 688525 佰维存储 3,076 49,400.56 0.01
25 301233 盛帮股份 158 5,419.40 0.00
26 301389 隆扬电子 324 5,559.84 0.00
27 301176 逸豪新材 376 6,350.64 0.00
28 301233 盛帮股份 158 5,419.40 0.00
29 301389 隆扬电子 324 5,559.84 0.00
30 301176 逸豪新材 376 6,350.64 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 190,740 27,466,560.00 8.13
2 002049 紫光国微 190,740 27,466,560.00 8.13
3 002371 北方华创 87,900 24,471,360.00 7.25
4 002371 北方华创 87,900 24,471,360.00 7.25
5 688981 中芯国际 616,800 23,302,704.00 6.90
6 688981 中芯国际 616,800 23,302,704.00 6.90
7 603986 兆易创新 215,200 20,175,000.00 5.97
8 603986 兆易创新 215,200 20,175,000.00 5.97
9 603501 韦尔股份 230,190 18,445,124.70 5.46
10 603501 韦尔股份 230,190 18,445,124.70 5.46
11 600703 三安光电 846,300 14,793,324.00 4.38
12 600703 三安光电 846,300 14,793,324.00 4.38
13 300316 晶盛机电 201,900 13,652,478.00 4.04
14 300316 晶盛机电 201,900 13,652,478.00 4.04
15 688012 中微公司 117,407 12,664,693.09 3.75
16 688012 中微公司 117,407 12,664,693.09 3.75
17 600745 闻泰科技 238,100 11,350,227.00 3.36
18 600745 闻泰科技 238,100 11,350,227.00 3.36
19 300661 圣邦股份 79,100 11,144,399.00 3.30
20 300661 圣邦股份 79,100 11,144,399.00 3.30
21 688072 拓荆科技 954 278,148.24 0.08
22 688072 拓荆科技 954 278,148.24 0.08
23 688409 富创精密 1,689 118,213.11 0.04
24 688409 富创精密 1,689 118,213.11 0.04
25 688302 海创药业 2,907 90,872.82 0.03
26 688302 海创药业 2,907 90,872.82 0.03
27 301268 铭利达 183 8,286.24 0.00
28 301162 国能日新 139 9,229.60 0.00
29 301268 铭利达 183 8,286.24 0.00
30 301162 国能日新 139 9,229.60 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 194,000 27,588,740.00 7.17
2 603986 兆易创新 194,000 27,588,740.00 7.17
3 603501 韦尔股份 153,300 26,525,499.00 6.89
4 603501 韦尔股份 153,300 26,525,499.00 6.89
5 688981 中芯国际 563,000 25,430,710.00 6.61
6 688981 中芯国际 563,000 25,430,710.00 6.61
7 002049 紫光国微 123,600 23,449,392.00 6.09
8 002049 紫光国微 123,600 23,449,392.00 6.09
9 002371 北方华创 77,100 21,365,952.00 5.55
10 002371 北方华创 77,100 21,365,952.00 5.55
11 600703 三安光电 775,900 19,071,622.00 4.95
12 600703 三安光电 775,900 19,071,622.00 4.95
13 600745 闻泰科技 217,600 18,519,936.00 4.81
14 600745 闻泰科技 217,600 18,519,936.00 4.81
15 300661 圣邦股份 71,900 13,087,238.00 3.40
16 300661 圣邦股份 71,900 13,087,238.00 3.40
17 600460 士兰微 243,100 12,641,200.00 3.28
18 600460 士兰微 243,100 12,641,200.00 3.28
19 688012 中微公司 107,207 12,516,417.25 3.25
20 688012 中微公司 107,207 12,516,417.25 3.25
21 688261 东微半导 529 122,040.30 0.03
22 688072 拓荆科技 954 133,350.12 0.03
23 688302 海创药业 2,907 111,483.45 0.03
24 688072 拓荆科技 954 133,350.12 0.03
25 688261 东微半导 529 122,040.30 0.03
26 688302 海创药业 2,907 111,483.45 0.03
27 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.02
28 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.02
29 301116 益客食品 577 11,805.42 0.00
30 301116 益客食品 577 11,805.42 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603501 韦尔股份 150,100 29,029,340.00 7.50
2 603501 韦尔股份 150,100 29,029,340.00 7.50
3 002129 中环股份 616,269 26,314,686.30 6.80
4 002129 中环股份 616,269 26,314,686.30 6.80
5 688981 中芯国际 552,200 25,450,898.00 6.58
6 688981 中芯国际 552,200 25,450,898.00 6.58
7 002049 紫光国微 121,400 24,831,156.00 6.41
8 002049 紫光国微 121,400 24,831,156.00 6.41
9 603986 兆易创新 151,600 21,380,148.00 5.52
10 603986 兆易创新 151,600 21,380,148.00 5.52
11 002371 北方华创 76,500 20,961,000.00 5.42
12 002371 北方华创 76,500 20,961,000.00 5.42
13 600703 三安光电 750,100 17,837,378.00 4.61
14 600703 三安光电 750,100 17,837,378.00 4.61
15 600745 闻泰科技 212,600 17,284,380.00 4.47
16 600745 闻泰科技 212,600 17,284,380.00 4.47
17 300661 圣邦股份 46,700 15,248,484.00 3.94
18 300661 圣邦股份 46,700 15,248,484.00 3.94
19 300782 卓胜微 66,600 13,980,672.00 3.61
20 300782 卓胜微 66,600 13,980,672.00 3.61
21 688295 中复神鹰 2,000 58,660.00 0.02
22 688261 东微半导 529 90,178.63 0.02
23 688167 炬光科技 575 59,667.75 0.02
24 688048 长光华芯 885 71,508.00 0.02
25 688048 长光华芯 885 71,508.00 0.02
26 688167 炬光科技 575 59,667.75 0.02
27 688261 东微半导 529 90,178.63 0.02
28 688295 中复神鹰 2,000 58,660.00 0.02
29 688337 普源精电 984 59,905.92 0.02
30 688337 普源精电 984 59,905.92 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603501 韦尔股份 142,600 44,315,802.00 9.97
2 603501 韦尔股份 142,600 44,315,802.00 9.97
3 002049 紫光国微 118,200 26,595,000.00 5.98
4 002049 紫光国微 118,200 26,595,000.00 5.98
5 002371 北方华创 75,200 26,095,904.00 5.87
6 688981 中芯国际 492,500 26,097,575.00 5.87
7 002371 北方华创 75,200 26,095,904.00 5.87
8 688981 中芯国际 492,500 26,097,575.00 5.87
9 600703 三安光电 667,500 25,071,300.00 5.64
10 600703 三安光电 667,500 25,071,300.00 5.64
11 600745 闻泰科技 189,600 24,515,280.00 5.51
12 600745 闻泰科技 189,600 24,515,280.00 5.51
13 603986 兆易创新 135,500 23,827,675.00 5.36
14 603986 兆易创新 135,500 23,827,675.00 5.36
15 002129 中环股份 550,069 22,965,380.75 5.16
16 002129 中环股份 550,069 22,965,380.75 5.16
17 300782 卓胜微 59,400 19,411,920.00 4.37
18 300782 卓胜微 59,400 19,411,920.00 4.37
19 300661 圣邦股份 41,900 12,947,100.00 2.91
20 300661 圣邦股份 41,900 12,947,100.00 2.91
21 688167 炬光科技 575 101,585.25 0.02
22 688262 国芯科技 2,003 84,085.94 0.02
23 688167 炬光科技 575 101,585.25 0.02
24 688262 国芯科技 2,003 84,085.94 0.02
25 301136 招标股份 5,662 59,564.24 0.01
26 301069 凯盛新材 586 26,121.38 0.01
27 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.01
28 301069 凯盛新材 586 26,121.38 0.01
29 301136 招标股份 5,662 59,564.24 0.01
30 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603501 韦尔股份 153,400 37,216,374.00 7.27
2 603501 韦尔股份 153,400 37,216,374.00 7.27
3 002129 中环股份 758,900 34,810,743.00 6.80
4 002129 中环股份 758,900 34,810,743.00 6.80
5 002371 北方华创 92,300 33,753,187.00 6.60
6 002371 北方华创 92,300 33,753,187.00 6.60
7 002049 紫光国微 158,100 32,695,080.00 6.39
8 002049 紫光国微 158,100 32,695,080.00 6.39
9 300782 卓胜微 86,800 30,553,600.00 5.97
10 300782 卓胜微 86,800 30,553,600.00 5.97
11 603986 兆易创新 197,800 28,679,022.00 5.61
12 603986 兆易创新 197,800 28,679,022.00 5.61
13 600703 三安光电 744,200 23,583,698.00 4.61
14 600703 三安光电 744,200 23,583,698.00 4.61
15 600745 闻泰科技 231,800 21,710,388.00 4.24
16 600745 闻泰科技 231,800 21,710,388.00 4.24
17 300661 圣邦股份 61,300 20,396,349.00 3.99
18 300661 圣邦股份 61,300 20,396,349.00 3.99
19 600460 士兰微 311,500 17,783,535.00 3.48
20 600460 士兰微 311,500 17,783,535.00 3.48
21 301078 孩子王 6,292 36,304.84 0.01
22 301078 孩子王 6,292 36,304.84 0.01
23 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.00
24 301058 中粮工科 1,386 12,751.20 0.00
25 301069 凯盛新材 586 13,963.70 0.00
26 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.00
27 605567 春雪食品 629 7,422.20 0.00
28 301069 凯盛新材 586 13,963.70 0.00
29 301058 中粮工科 1,386 12,751.20 0.00
30 605567 春雪食品 629 7,422.20 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034