银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金(517000)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6832

 累计净值：0.6832 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：李宜璇,王帅 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：6.278亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-02-04

业绩比较基准： 中证沪港深500指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 90,200 25,344,243.20 5.64
2 00700 腾讯控股 90,200 25,344,243.20 5.64
3 00005 汇丰控股 272,000 15,400,033.71 3.42
4 00005 汇丰控股 272,000 15,400,033.71 3.42
5 600519 贵州茅台 8,200 14,748,110.00 3.28
6 600519 贵州茅台 8,200 14,748,110.00 3.28
7 01299 友邦保险 155,800 9,128,427.24 2.03
8 01299 友邦保险 155,800 9,128,427.24 2.03
9 03690 美团-W 83,920 8,825,060.60 1.96
10 03690 美团-W 83,920 8,825,060.60 1.96
11 300750 宁德时代 34,491 7,002,707.73 1.56
12 300750 宁德时代 34,491 7,002,707.73 1.56
13 601318 中国平安 141,500 6,834,450.00 1.52
14 601318 中国平安 141,500 6,834,450.00 1.52
15 00941 中国移动 110,000 6,631,712.01 1.47
16 00941 中国移动 110,000 6,631,712.01 1.47
17 00939 建设银行 1,615,000 6,550,318.23 1.46
18 00939 建设银行 1,615,000 6,550,318.23 1.46
19 600036 招商银行 161,600 5,327,952.00 1.18
20 600036 招商银行 161,600 5,327,952.00 1.18
21 02318 中国平安 100,000 4,115,570.55 0.92
22 02318 中国平安 100,000 4,115,570.55 0.92
23 03968 招商银行 62,000 1,860,403.06 0.41
24 03968 招商银行 62,000 1,860,403.06 0.41
25 600941 中国移动 11,800 1,142,476.00 0.25
26 600941 中国移动 11,800 1,142,476.00 0.25
27 601939 建设银行 87,800 553,140.00 0.12
28 601939 建设银行 87,800 553,140.00 0.12
29 301559 中集环科 5,032 121,875.04 0.03
30 301559 中集环科 5,032 121,875.04 0.03
31 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.02
32 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.02
33 301348 蓝箭电子 613 21,087.20 0.00
34 301509 金凯生科 266 20,513.92 0.00
35 301348 蓝箭电子 613 21,087.20 0.00
36 301509 金凯生科 266 20,513.92 0.00
37 688563 航材股份 340 19,835.60 0.00
38 688563 航材股份 340 19,835.60 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 90,700 27,729,581.12 5.67
2 00700 腾讯控股 90,700 27,729,581.12 5.67
3 00005 汇丰控股 273,600 15,387,477.41 3.15
4 00005 汇丰控股 273,600 15,387,477.41 3.15
5 600519 贵州茅台 8,500 14,373,500.00 2.94
6 600519 贵州茅台 8,500 14,373,500.00 2.94
7 01299 友邦保险 156,600 11,420,621.58 2.34
8 01299 友邦保险 156,600 11,420,621.58 2.34
9 03690 美团-W 84,420 9,519,043.36 1.95
10 03690 美团-W 84,420 9,519,043.36 1.95
11 300750 宁德时代 35,691 8,165,743.89 1.67
12 300750 宁德时代 35,691 8,165,743.89 1.67
13 00939 建设银行 1,625,000 7,595,962.73 1.55
14 00939 建设银行 1,625,000 7,595,962.73 1.55
15 601318 中国平安 146,400 6,792,960.00 1.39
16 601318 中国平安 146,400 6,792,960.00 1.39
17 00941 中国移动 110,500 6,525,336.50 1.33
18 00941 中国移动 110,500 6,525,336.50 1.33
19 600036 招商银行 167,400 5,484,024.00 1.12
20 600036 招商银行 167,400 5,484,024.00 1.12
21 02318 中国平安 100,500 4,619,050.65 0.94
22 02318 中国平安 100,500 4,619,050.65 0.94
23 03968 招商银行 62,000 2,034,994.26 0.42
24 03968 招商银行 62,000 2,034,994.26 0.42
25 600941 中国移动 12,200 1,138,260.00 0.23
26 600941 中国移动 12,200 1,138,260.00 0.23
27 601939 建设银行 90,700 567,782.00 0.12
28 601939 建设银行 90,700 567,782.00 0.12
29 06666 恒大物业 75,500 160,101.83 0.03
30 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.03
31 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.03
32 06666 恒大物业 75,500 160,101.83 0.03
33 00813 世茂集团 26,500 107,991.52 0.02
34 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
35 00813 世茂集团 26,500 107,991.52 0.02
36 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
37 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
38 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 95,500 32,253,518.50 6.22
2 00700 腾讯控股 95,500 32,253,518.50 6.22
3 600519 贵州茅台 8,900 16,198,000.00 3.13
4 600519 贵州茅台 8,900 16,198,000.00 3.13
5 00005 汇丰控股 288,800 13,449,939.31 2.59
6 00005 汇丰控股 288,800 13,449,939.31 2.59
7 01299 友邦保险 167,600 12,126,301.88 2.34
8 01299 友邦保险 167,600 12,126,301.88 2.34
9 03690 美团-W 88,120 11,069,752.04 2.14
10 03690 美团-W 88,120 11,069,752.04 2.14
11 300750 宁德时代 20,817 8,452,742.85 1.63
12 300750 宁德时代 20,817 8,452,742.85 1.63
13 00939 建设银行 1,711,000 7,623,936.94 1.47
14 00939 建设银行 1,711,000 7,623,936.94 1.47
15 601318 中国平安 154,200 7,031,520.00 1.36
16 601318 中国平安 154,200 7,031,520.00 1.36
17 00941 中国移动 116,500 6,486,262.85 1.25
18 00941 中国移动 116,500 6,486,262.85 1.25
19 600036 招商银行 176,100 6,034,947.00 1.16
20 600036 招商银行 176,100 6,034,947.00 1.16
21 02318 中国平安 106,000 4,741,745.81 0.91
22 02318 中国平安 106,000 4,741,745.81 0.91
23 03968 招商银行 65,500 2,299,308.14 0.44
24 03968 招商银行 65,500 2,299,308.14 0.44
25 600941 中国移动 7,700 692,769.00 0.13
26 600941 中国移动 7,700 692,769.00 0.13
27 601939 建设银行 95,500 567,270.00 0.11
28 601939 建设银行 95,500 567,270.00 0.11
29 688372 伟测科技 2,383 244,376.65 0.05
30 688432 有研硅 16,516 270,366.92 0.05
31 688432 有研硅 16,516 270,366.92 0.05
32 688372 伟测科技 2,383 244,376.65 0.05
33 06666 恒大物业 75,500 152,014.95 0.03
34 06666 恒大物业 75,500 152,014.95 0.03
35 00813 世茂集团 26,500 102,536.77 0.02
36 00813 世茂集团 26,500 102,536.77 0.02
37 01918 融创中国 58,000 64,482.70 0.01
38 01918 融创中国 58,000 64,482.70 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 96,200 28,701,479.72 5.55
2 00700 腾讯控股 96,200 28,701,479.72 5.55
3 600519 贵州茅台 8,900 15,370,300.00 2.97
4 600519 贵州茅台 8,900 15,370,300.00 2.97
5 03690 美团-W 88,800 13,857,619.09 2.68
6 03690 美团-W 88,800 13,857,619.09 2.68
7 01299 友邦保险 169,200 13,119,063.45 2.54
8 01299 友邦保险 169,200 13,119,063.45 2.54
9 00005 汇丰控股 290,800 12,611,489.57 2.44
10 00005 汇丰控股 290,800 12,611,489.57 2.44
11 300750 宁德时代 20,917 8,229,166.14 1.59
12 300750 宁德时代 20,917 8,229,166.14 1.59
13 00939 建设银行 1,724,000 7,530,587.68 1.46
14 00939 建设银行 1,724,000 7,530,587.68 1.46
15 601318 中国平安 155,300 7,299,100.00 1.41
16 601318 中国平安 155,300 7,299,100.00 1.41
17 600036 招商银行 177,500 6,613,650.00 1.28
18 600036 招商银行 177,500 6,613,650.00 1.28
19 02318 中国平安 107,000 4,936,701.32 0.95
20 02318 中国平安 107,000 4,936,701.32 0.95
21 01398 工商银行 1,245,000 4,470,727.02 0.86
22 01398 工商银行 1,245,000 4,470,727.02 0.86
23 03968 招商银行 66,000 2,573,421.54 0.50
24 03968 招商银行 66,000 2,573,421.54 0.50
25 601398 工商银行 502,400 2,180,416.00 0.42
26 601398 工商银行 502,400 2,180,416.00 0.42
27 688428 诺诚健华 61,792 792,791.36 0.15
28 688428 诺诚健华 61,792 792,791.36 0.15
29 601939 建设银行 96,700 544,421.00 0.11
30 601939 建设银行 96,700 544,421.00 0.11
31 688506 百利天恒 12,721 314,208.70 0.06
32 688506 百利天恒 12,721 314,208.70 0.06
33 688372 伟测科技 2,383 193,499.60 0.04
34 688432 有研硅 16,516 185,639.84 0.04
35 688372 伟测科技 2,383 193,499.60 0.04
36 688432 有研硅 16,516 185,639.84 0.04
37 06666 恒大物业 75,500 155,116.34 0.03
38 06666 恒大物业 75,500 155,116.34 0.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 102,300 24,648,450.08 4.93
2 00700 腾讯控股 102,300 24,648,450.08 4.93
3 600519 贵州茅台 9,500 17,788,750.00 3.56
4 600519 贵州茅台 9,500 17,788,750.00 3.56
5 00005 汇丰控股 310,800 11,595,373.02 2.32
6 00005 汇丰控股 310,800 11,595,373.02 2.32
7 03690 美团-W 75,200 11,263,099.85 2.26
8 03690 美团-W 75,200 11,263,099.85 2.26
9 01299 友邦保险 183,200 10,844,633.55 2.17
10 01299 友邦保险 183,200 10,844,633.55 2.17
11 300750 宁德时代 21,217 8,505,683.13 1.70
12 300750 宁德时代 21,217 8,505,683.13 1.70
13 00939 建设银行 1,827,000 7,501,949.94 1.50
14 00939 建设银行 1,827,000 7,501,949.94 1.50
15 601318 中国平安 164,700 6,848,226.00 1.37
16 601318 中国平安 164,700 6,848,226.00 1.37
17 600036 招商银行 188,000 6,326,200.00 1.27
18 600036 招商银行 188,000 6,326,200.00 1.27
19 01398 工商银行 1,320,000 4,393,407.74 0.88
20 01398 工商银行 1,320,000 4,393,407.74 0.88
21 02318 中国平安 113,500 4,024,034.45 0.81
22 02318 中国平安 113,500 4,024,034.45 0.81
23 03968 招商银行 70,000 2,310,844.20 0.46
24 601398 工商银行 533,000 2,318,550.00 0.46
25 03968 招商银行 70,000 2,310,844.20 0.46
26 601398 工商银行 533,000 2,318,550.00 0.46
27 01114 BRILLIANCE CHI 118,000 779,084.62 0.16
28 01114 BRILLIANCE CHI 118,000 779,084.62 0.16
29 601939 建设银行 102,000 563,040.00 0.11
30 688428 诺诚健华 61,792 532,647.04 0.11
31 688428 诺诚健华 61,792 532,647.04 0.11
32 601939 建设银行 102,000 563,040.00 0.11
33 688302 海创药业 13,082 408,943.32 0.08
34 688302 海创药业 13,082 408,943.32 0.08
35 688073 毕得医药 2,544 223,872.00 0.04
36 688459 哈铁科技 16,026 217,633.08 0.04
37 688073 毕得医药 2,544 223,872.00 0.04
38 688459 哈铁科技 16,026 217,633.08 0.04
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 107,500 32,581,028.62 5.31
2 00700 腾讯控股 107,500 32,581,028.62 5.31
3 600519 贵州茅台 9,900 20,245,500.00 3.30
4 600519 贵州茅台 9,900 20,245,500.00 3.30
5 00005 汇丰控股 326,400 14,417,271.93 2.35
6 00005 汇丰控股 326,400 14,417,271.93 2.35
7 01299 友邦保险 192,400 13,994,004.19 2.28
8 01299 友邦保险 192,400 13,994,004.19 2.28
9 03690 美团-W 79,000 13,120,153.94 2.14
10 03690 美团-W 79,000 13,120,153.94 2.14
11 300750 宁德时代 22,117 11,810,478.00 1.93
12 300750 宁德时代 22,117 11,810,478.00 1.93
13 00939 建设银行 1,920,000 8,653,154.50 1.41
14 00939 建设银行 1,920,000 8,653,154.50 1.41
15 600036 招商银行 194,800 8,220,560.00 1.34
16 600036 招商银行 194,800 8,220,560.00 1.34
17 601318 中国平安 170,600 7,965,314.00 1.30
18 601318 中国平安 170,600 7,965,314.00 1.30
19 02318 中国平安 119,000 5,429,301.99 0.89
20 02318 中国平安 119,000 5,429,301.99 0.89
21 002594 比亚迪 14,400 4,802,256.00 0.78
22 002594 比亚迪 14,400 4,802,256.00 0.78
23 01211 比亚迪股份 14,000 3,759,415.24 0.61
24 01211 比亚迪股份 14,000 3,759,415.24 0.61
25 03968 招商银行 73,500 3,299,964.41 0.54
26 03968 招商银行 73,500 3,299,964.41 0.54
27 01114 BRILLIANCE CHI 118,000 736,660.67 0.12
28 01114 BRILLIANCE CHI 118,000 736,660.67 0.12
29 601939 建设银行 105,300 638,118.00 0.10
30 601939 建设银行 105,300 638,118.00 0.10
31 688302 海创药业 13,082 501,694.70 0.08
32 688302 海创药业 13,082 501,694.70 0.08
33 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
34 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
35 301219 腾远钴业 238 20,901.16 0.00
36 301122 采纳股份 301 21,181.37 0.00
37 301219 腾远钴业 238 20,901.16 0.00
38 301122 采纳股份 301 21,181.37 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 116,800 35,446,457.23 5.77
2 00700 腾讯控股 116,800 35,446,457.23 5.77
3 600519 贵州茅台 10,700 18,393,300.00 2.99
4 600519 贵州茅台 10,700 18,393,300.00 2.99
5 00005 汇丰控股 360,000 15,824,427.12 2.58
6 00005 汇丰控股 360,000 15,824,427.12 2.58
7 01299 友邦保险 210,400 14,068,979.75 2.29
8 01299 友邦保险 210,400 14,068,979.75 2.29
9 03690 美团-W 106,200 13,401,713.17 2.18
10 03690 美团-W 106,200 13,401,713.17 2.18
11 300750 宁德时代 24,017 12,303,909.10 2.00
12 300750 宁德时代 24,017 12,303,909.10 2.00
13 600036 招商银行 214,500 10,038,600.00 1.63
14 600036 招商银行 214,500 10,038,600.00 1.63
15 00939 建设银行 2,087,000 9,969,283.65 1.62
16 00939 建设银行 2,087,000 9,969,283.65 1.62
17 601318 中国平安 187,800 9,098,910.00 1.48
18 601318 中国平安 187,800 9,098,910.00 1.48
19 00388 香港交易所 22,200 6,686,842.33 1.09
20 00388 香港交易所 22,200 6,686,842.33 1.09
21 688075 安旭生物 4,177 1,070,022.09 0.17
22 688075 安旭生物 4,177 1,070,022.09 0.17
23 01114 BRILLIANCE CHI 118,000 698,604.01 0.11
24 01114 BRILLIANCE CHI 118,000 698,604.01 0.11
25 00587 海螺环保 32,500 258,306.69 0.04
26 00587 海螺环保 32,500 258,306.69 0.04
27 301089 拓新药业 220 38,060.00 0.01
28 301089 拓新药业 220 38,060.00 0.01
29 301090 华润材料 2,764 29,878.84 0.00
30 301090 华润材料 2,764 29,878.84 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 122,100 45,601,868.93 6.22
2 00700 腾讯控股 122,100 45,601,868.93 6.22
3 600519 贵州茅台 11,200 22,960,000.00 3.13
4 600519 贵州茅台 11,200 22,960,000.00 3.13
5 03690 美团-W 111,200 20,492,718.85 2.80
6 03690 美团-W 111,200 20,492,718.85 2.80
7 300750 宁德时代 25,117 14,768,796.00 2.02
8 300750 宁德时代 25,117 14,768,796.00 2.02
9 00005 汇丰控股 376,000 14,417,885.44 1.97
10 00005 汇丰控股 376,000 14,417,885.44 1.97
11 01299 友邦保险 220,000 14,137,939.20 1.93
12 01299 友邦保险 220,000 14,137,939.20 1.93
13 600036 招商银行 224,700 10,945,137.00 1.49
14 600036 招商银行 224,700 10,945,137.00 1.49
15 601318 中国平安 196,700 9,915,647.00 1.35
16 601318 中国平安 196,700 9,915,647.00 1.35
17 00939 建设银行 2,182,000 9,633,617.28 1.31
18 00939 建设银行 2,182,000 9,633,617.28 1.31
19 00388 香港交易所 23,100 8,600,939.42 1.17
20 00388 香港交易所 23,100 8,600,939.42 1.17
21 01114 BRILLIANCE CHI 118,000 704,280.64 0.10
22 01114 BRILLIANCE CHI 118,000 704,280.64 0.10
23 688075 安旭生物 4,177 537,872.29 0.07
24 688075 安旭生物 4,177 537,872.29 0.07
25 688511 天微电子 1,490 81,234.80 0.01
26 688509 正元地信 15,433 95,221.61 0.01
27 688509 正元地信 15,433 95,221.61 0.01
28 688511 天微电子 1,490 81,234.80 0.01
29 301090 华润材料 2,764 31,012.08 0.00
30 301090 华润材料 2,764 31,012.08 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 144,500 55,542,026.24 6.56
2 00700 腾讯控股 144,500 55,542,026.24 6.56
3 03690 美团-W 130,900 26,891,126.82 3.18
4 03690 美团-W 130,900 26,891,126.82 3.18
5 600519 贵州茅台 13,100 23,973,000.00 2.83
6 600519 贵州茅台 13,100 23,973,000.00 2.83
7 01299 友邦保险 258,800 19,392,853.72 2.29
8 01299 友邦保险 258,800 19,392,853.72 2.29
9 300750 宁德时代 29,417 15,465,399.41 1.83
10 300750 宁德时代 29,417 15,465,399.41 1.83
11 00005 汇丰控股 444,000 15,146,530.31 1.79
12 00005 汇丰控股 444,000 15,146,530.31 1.79
13 600036 招商银行 264,200 13,328,890.00 1.57
14 600036 招商银行 264,200 13,328,890.00 1.57
15 00939 建设银行 2,571,000 11,951,228.71 1.41
16 00939 建设银行 2,571,000 11,951,228.71 1.41
17 601318 中国平安 231,300 11,185,668.00 1.32
18 601318 中国平安 231,300 11,185,668.00 1.32
19 00388 香港交易所 27,600 11,031,780.39 1.30
20 00388 香港交易所 27,600 11,031,780.39 1.30
21 01114 BRILLIANCE CHI 118,000 717,597.88 0.08
22 01114 BRILLIANCE CHI 118,000 717,597.88 0.08
23 301006 迈拓股份 5,051 130,820.90 0.02
24 301006 迈拓股份 5,051 130,820.90 0.02
25 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.02
26 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.02
27 300979 华利集团 925 79,402.00 0.01
28 300979 华利集团 925 79,402.00 0.01
29 688509 正元地信 15,433 70,374.48 0.01
30 688509 正元地信 15,433 70,374.48 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 157,500 76,534,718.40 7.53
2 00700 腾讯控股 157,500 76,534,718.40 7.53
3 03690 美团-W 143,200 38,176,895.46 3.76
4 03690 美团-W 143,200 38,176,895.46 3.76
5 600519 贵州茅台 14,500 29,822,150.00 2.93
6 600519 贵州茅台 14,500 29,822,150.00 2.93
7 01299 友邦保险 283,400 22,755,807.05 2.24
8 01299 友邦保险 283,400 22,755,807.05 2.24
9 00005 汇丰控股 486,000 18,136,930.97 1.78
10 00005 汇丰控股 486,000 18,136,930.97 1.78
11 300750 宁德时代 32,417 17,336,611.60 1.71
12 300750 宁德时代 32,417 17,336,611.60 1.71
13 601318 中国平安 252,800 16,249,984.00 1.60
14 601318 中国平安 252,800 16,249,984.00 1.60
15 600036 招商银行 289,400 15,682,586.00 1.54
16 600036 招商银行 289,400 15,682,586.00 1.54
17 00939 建设银行 2,818,000 14,326,736.80 1.41
18 00939 建设银行 2,818,000 14,326,736.80 1.41
19 000858 五粮液 45,532 13,563,527.48 1.33
20 000858 五粮液 45,532 13,563,527.48 1.33
21 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01
22 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.01
23 301006 迈拓股份 5,051 125,719.39 0.01
24 301006 迈拓股份 5,051 125,719.39 0.01
25 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01
26 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.01
27 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
28 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
29 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00
30 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00

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