海富通安颐收益混合型证券投资基金A类(519050)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2208

 累计净值：1.8198 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杜晓海,夏妍妍 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.019亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-05-29

业绩比较基准： 三年期银行定期存款利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 25,800 1,246,140.00 0.77
2 000333 美的集团 21,800 1,209,464.00 0.74
3 600919 江苏银行 163,900 1,176,802.00 0.72
4 600519 贵州茅台 600 1,079,130.00 0.66
5 601567 三星医疗 42,300 766,476.00 0.47
6 000063 中兴通讯 23,100 754,908.00 0.46
7 002353 杰瑞股份 23,500 749,415.00 0.46
8 601668 中国建筑 134,900 745,997.00 0.46
9 300130 新国都 27,000 665,550.00 0.41
10 600325 华发股份 68,800 659,104.00 0.40
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 19,000 1,119,480.00 0.60
2 000063 中兴通讯 22,600 1,029,204.00 0.55
3 600519 贵州茅台 600 1,014,600.00 0.54
4 601668 中国建筑 149,900 860,426.00 0.46
5 300274 阳光电源 7,300 851,399.00 0.45
6 300750 宁德时代 3,440 787,037.60 0.42
7 600919 江苏银行 102,100 750,435.00 0.40
8 300760 迈瑞医疗 2,200 659,560.00 0.35
9 600941 中国移动 6,700 625,110.00 0.33
10 600325 华发股份 56,000 551,600.00 0.29
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 800 1,456,000.00 0.71
2 300750 宁德时代 2,300 933,915.00 0.46
3 600941 中国移动 8,800 791,736.00 0.39
4 601668 中国建筑 132,100 766,180.00 0.38
5 000858 五粮液 3,900 768,300.00 0.38
6 600919 江苏银行 102,100 716,742.00 0.35
7 600325 华发股份 66,600 717,948.00 0.35
8 300274 阳光电源 6,800 713,048.00 0.35
9 002541 鸿路钢构 20,940 693,323.40 0.34
10 000333 美的集团 13,000 699,530.00 0.34
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600153 建发股份 118,900 1,622,985.00 0.67
2 000858 五粮液 4,900 885,381.00 0.37
3 300760 迈瑞医疗 2,800 884,716.00 0.37
4 600887 伊利股份 23,700 734,700.00 0.30
5 300750 宁德时代 1,800 708,156.00 0.29
6 002142 宁波银行 21,671 703,223.95 0.29
7 600426 华鲁恒升 20,280 672,282.00 0.28
8 000002 万科A 37,600 684,320.00 0.28
9 002541 鸿路钢构 18,040 528,391.60 0.22
10 002484 江海股份 24,100 539,117.00 0.22
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 77,571 2,447,365.05 0.49
2 600048 保利发展 131,700 2,370,600.00 0.48
3 600522 中天科技 99,800 2,242,506.00 0.45
4 601668 中国建筑 400,300 2,061,545.00 0.42
5 600309 万华化学 17,700 1,630,170.00 0.33
6 600803 新奥股份 88,000 1,633,280.00 0.33
7 601012 隆基绿能 34,156 1,636,413.96 0.33
8 600153 建发股份 112,000 1,551,200.00 0.31
9 601225 陕西煤业 67,100 1,527,867.00 0.31
10 000733 振华科技 13,000 1,507,740.00 0.30
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,914 3,914,130.00 0.62
2 002129 TCL中环 62,200 3,662,958.00 0.58
3 601012 隆基绿能 50,756 3,381,872.28 0.54
4 600522 中天科技 143,400 3,312,540.00 0.53
5 601225 陕西煤业 139,800 2,960,964.00 0.47
6 600438 通威股份 39,800 2,382,428.00 0.38
7 600048 保利发展 125,400 2,189,484.00 0.35
8 300059 东方财富 77,620 1,971,548.00 0.31
9 002142 宁波银行 54,471 1,950,606.51 0.31
10 000408 藏格矿业 58,300 1,920,402.00 0.30
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 461,300 8,165,010.00 1.09
2 600887 伊利股份 169,000 6,234,410.00 0.83
3 601225 陕西煤业 363,700 5,982,865.00 0.80
4 002142 宁波银行 110,871 4,145,466.69 0.55
5 600519 贵州茅台 2,314 3,977,766.00 0.53
6 600036 招商银行 83,514 3,908,455.20 0.52
7 600438 通威股份 56,200 2,399,178.00 0.32
8 603259 药明康德 21,421 2,407,291.98 0.32
9 600030 中信证券 110,300 2,305,270.00 0.31
10 601899 紫金矿业 197,100 2,235,114.00 0.30
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 324,700 13,462,062.00 0.79
2 601012 隆基股份 150,740 12,993,788.00 0.77
3 000858 五粮液 50,622 11,271,494.52 0.66
4 600048 保利发展 710,000 11,097,300.00 0.65
5 600036 招商银行 227,714 11,091,948.94 0.65
6 600741 华域汽车 261,500 7,400,450.00 0.44
7 600519 贵州茅台 3,314 6,793,700.00 0.40
8 300059 东方财富 153,100 5,681,541.00 0.34
9 000568 泸州老窖 19,900 5,052,013.00 0.30
10 300413 芒果超媒 77,700 4,445,994.00 0.26
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 132,114 6,665,151.30 0.86
2 601012 隆基股份 77,140 6,362,507.20 0.82
3 000858 五粮液 23,322 5,116,613.58 0.66
4 000568 泸州老窖 19,500 4,320,810.00 0.56
5 600519 贵州茅台 2,314 4,234,620.00 0.55
6 600887 伊利股份 108,600 4,094,220.00 0.53
7 600309 万华化学 37,200 3,971,100.00 0.51
8 600900 长江电力 176,900 3,891,800.00 0.50
9 600406 国电南瑞 106,920 3,839,497.20 0.50
10 000001 平安银行 212,000 3,801,160.00 0.49
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 191,714 10,388,981.66 1.02
2 600519 贵州茅台 3,814 7,844,253.80 0.77
3 000858 五粮液 23,322 6,947,390.58 0.68
4 601012 隆基股份 77,140 6,853,117.60 0.67
5 600031 三一重工 228,300 6,636,681.00 0.65
6 002415 海康威视 93,500 6,030,750.00 0.59
7 000661 长春高新 13,500 5,224,500.00 0.51
8 600309 万华化学 46,600 5,071,012.00 0.50
9 002311 海大集团 61,669 5,032,190.40 0.49
10 002142 宁波银行 128,992 5,026,818.24 0.49
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,014 12,082,126.00 1.04
2 601318 中国平安 101,363 7,977,268.10 0.68
3 600031 三一重工 224,200 7,656,430.00 0.66
4 600036 招商银行 139,114 7,108,725.40 0.61
5 000858 五粮液 23,322 6,249,829.56 0.54
6 000661 长春高新 13,500 5,983,005.00 0.51
7 000333 美的集团 71,000 5,838,330.00 0.50
8 002415 海康威视 103,900 5,808,010.00 0.50
9 601966 玲珑轮胎 106,331 4,976,290.80 0.43
10 002311 海大集团 61,669 4,810,182.00 0.41
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,014 12,015,972.00 1.20
2 601318 中国平安 101,363 8,816,553.74 0.88
3 600036 招商银行 158,114 6,949,110.30 0.70
4 000333 美的集团 71,000 6,989,240.00 0.70
5 000858 五粮液 23,322 6,806,525.70 0.68
6 600031 三一重工 185,700 6,495,786.00 0.65
7 000661 长春高新 13,500 5,889,735.00 0.59
8 002142 宁波银行 140,292 4,957,919.28 0.50
9 000568 泸州老窖 19,500 4,410,120.00 0.44
10 600887 伊利股份 94,500 4,192,965.00 0.42
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,014 10,034,359.00 1.05
2 000858 五粮液 23,322 5,154,162.00 0.54
3 002001 新和成 163,500 4,870,665.00 0.51
4 600036 招商银行 132,214 4,759,704.00 0.50
5 000333 美的集团 63,000 4,573,800.00 0.48
6 600031 三一重工 185,700 4,622,073.00 0.48
7 002142 宁波银行 140,292 4,416,392.16 0.46
8 600585 海螺水泥 72,500 4,006,350.00 0.42
9 601398 工商银行 793,000 3,901,560.00 0.41
10 600887 伊利股份 94,500 3,638,250.00 0.38
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,014 8,797,760.32 1.47
2 601398 工商银行 1,586,200 7,899,276.00 1.32
3 601939 建设银行 704,100 4,442,871.00 0.74
4 000858 五粮液 23,322 3,990,860.64 0.67
5 002142 宁波银行 140,292 3,685,470.84 0.62
6 600036 招商银行 105,214 3,547,816.08 0.59
7 000568 泸州老窖 39,000 3,553,680.00 0.59
8 600048 保利地产 220,700 3,261,946.00 0.54
9 600585 海螺水泥 58,000 3,068,780.00 0.51
10 601318 中国平安 42,063 3,003,298.20 0.50
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,586,200 8,168,930.00 2.12
2 600519 贵州茅台 6,014 6,681,554.00 1.74
3 601939 建设银行 704,100 4,463,994.00 1.16
4 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 1.07
5 600887 伊利股份 138,000 4,120,680.00 1.07
6 601166 兴业银行 224,200 3,567,022.00 0.93
7 600048 保利地产 220,700 3,281,809.00 0.85
8 601318 中国平安 42,063 2,909,497.71 0.76
9 600036 招商银行 75,714 2,444,047.92 0.64
10 600585 海螺水泥 39,600 2,181,960.00 0.57

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