银河君信灵活配置混合型证券投资基金A类(519616)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1704

 累计净值：1.4159 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：石磊,何晶 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.076亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-09-07

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 147,200 2,237,440.00 1.57
2 000333 美的集团 36,400 2,019,472.00 1.42
3 601318 中国平安 40,000 1,932,000.00 1.35
4 600309 万华化学 21,300 1,881,216.00 1.32
5 000858 五粮液 12,000 1,873,200.00 1.31
6 603259 药明康德 21,000 1,809,780.00 1.27
7 600519 贵州茅台 1,000 1,798,550.00 1.26
8 002050 三花智控 47,800 1,419,660.00 1.00
9 000651 格力电器 38,300 1,390,290.00 0.97
10 601166 兴业银行 83,900 1,366,731.00 0.96
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002025 航天电器 50,000 3,190,000.00 1.87
2 600426 华鲁恒升 100,000 3,063,000.00 1.79
3 000400 许继电气 100,000 2,305,000.00 1.35
4 601800 中国交建 200,000 2,182,000.00 1.28
5 000858 五粮液 12,000 1,962,840.00 1.15
6 300627 华测导航 60,000 1,948,200.00 1.14
7 002459 晶澳科技 40,000 1,668,000.00 0.98
8 000778 新兴铸管 400,000 1,632,000.00 0.96
9 600549 厦门钨业 80,000 1,522,400.00 0.89
10 601126 四方股份 100,000 1,519,000.00 0.89
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000400 许继电气 160,000 3,744,000.00 2.09
2 600426 华鲁恒升 100,000 3,525,000.00 1.97
3 002025 航天电器 50,000 2,874,500.00 1.61
4 601009 南京银行 300,000 2,688,000.00 1.50
5 600549 厦门钨业 120,000 2,445,600.00 1.37
6 000858 五粮液 12,000 2,364,000.00 1.32
7 601800 中国交建 200,000 2,112,000.00 1.18
8 002372 伟星新材 80,000 1,944,800.00 1.09
9 300627 华测导航 60,000 1,737,000.00 0.97
10 000738 航发控制 60,000 1,461,600.00 0.82
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 150,000 4,972,500.00 1.70
2 601009 南京银行 400,000 4,168,000.00 1.42
3 002025 航天电器 50,000 3,312,500.00 1.13
4 000400 许继电气 160,000 3,195,200.00 1.09
5 600905 三峡能源 500,000 2,825,000.00 0.96
6 601877 正泰电器 100,000 2,770,000.00 0.95
7 000002 万科A 150,000 2,730,000.00 0.93
8 600582 天地科技 500,000 2,600,000.00 0.89
9 002557 洽洽食品 50,000 2,500,000.00 0.85
10 600549 厦门钨业 120,000 2,346,000.00 0.80
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 150,000 4,375,500.00 1.45
2 601009 南京银行 400,000 4,208,000.00 1.40
3 600905 三峡能源 700,000 3,941,000.00 1.31
4 002025 航天电器 50,000 3,600,000.00 1.19
5 601238 广汽集团 280,000 3,396,400.00 1.13
6 600582 天地科技 600,000 2,862,000.00 0.95
7 601877 正泰电器 100,000 2,678,000.00 0.89
8 000400 许继电气 160,000 2,664,000.00 0.88
9 002475 立讯精密 80,000 2,352,000.00 0.78
10 002352 顺丰控股 50,000 2,361,000.00 0.78
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 240,000 4,776,000.00 1.15
2 600905 三峡能源 700,000 4,403,000.00 1.06
3 600426 华鲁恒升 150,000 4,380,000.00 1.06
4 601877 正泰电器 120,000 4,293,600.00 1.04
5 601238 广汽集团 280,000 4,267,200.00 1.03
6 601009 南京银行 400,000 4,168,000.00 1.01
7 300395 菲利华 77,300 3,478,500.00 0.84
8 300750 宁德时代 6,000 3,204,000.00 0.77
9 000792 盐湖股份 100,000 2,996,000.00 0.72
10 000776 广发证券 160,000 2,992,000.00 0.72
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 240,000 4,960,800.00 1.09
2 600426 华鲁恒升 150,000 4,885,500.00 1.08
3 001965 招商公路 570,000 4,451,700.00 0.98
4 601877 正泰电器 100,000 3,958,000.00 0.87
5 601156 东航物流 200,000 3,860,000.00 0.85
6 600018 上港集团 700,000 3,829,000.00 0.84
7 000792 盐湖股份 120,000 3,608,400.00 0.79
8 601238 广汽集团 300,000 3,369,000.00 0.74
9 601009 南京银行 300,000 3,201,000.00 0.70
10 600905 三峡能源 500,000 3,070,000.00 0.68
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 800,000 6,008,000.00 1.08
2 000858 五粮液 25,000 5,566,500.00 1.00
3 600426 华鲁恒升 150,000 4,695,000.00 0.84
4 002475 立讯精密 90,000 4,428,000.00 0.79
5 601156 东航物流 200,000 4,376,000.00 0.78
6 601166 兴业银行 220,000 4,188,800.00 0.75
7 600519 贵州茅台 2,000 4,100,000.00 0.74
8 300768 迪普科技 100,000 4,125,000.00 0.74
9 000776 广发证券 160,000 3,934,400.00 0.71
10 002414 高德红外 160,000 3,873,600.00 0.69
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 30,000 6,581,700.00 1.18
2 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 1.13
3 600519 贵州茅台 3,000 5,490,000.00 0.98
4 300768 迪普科技 110,000 4,890,600.00 0.88
5 600426 华鲁恒升 150,000 4,939,500.00 0.88
6 601166 兴业银行 220,000 4,026,000.00 0.72
7 002241 歌尔股份 90,000 3,879,000.00 0.69
8 000776 广发证券 180,000 3,772,800.00 0.68
9 002001 新和成 140,000 3,760,400.00 0.67
10 600309 万华化学 35,000 3,736,250.00 0.67
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,000 6,170,100.00 1.25
2 000858 五粮液 20,000 5,957,800.00 1.20
3 002241 歌尔股份 130,000 5,556,200.00 1.12
4 600905 三峡能源 907,763 5,355,801.70 1.08
5 600426 华鲁恒升 150,000 4,642,500.00 0.94
6 002415 海康威视 70,000 4,515,000.00 0.91
7 600309 万华化学 40,000 4,352,800.00 0.88
8 600028 中国石化 1,000,000 4,360,000.00 0.88
9 300059 东方财富 120,000 3,934,800.00 0.80
10 000333 美的集团 55,000 3,925,350.00 0.79
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,200 6,428,800.00 1.54
2 000858 五粮液 24,000 6,431,520.00 1.54
3 000333 美的集团 60,000 4,933,800.00 1.18
4 601318 中国平安 60,000 4,722,000.00 1.13
5 600309 万华化学 43,000 4,540,800.00 1.09
6 600028 中国石化 900,000 3,897,000.00 0.93
7 000661 长春高新 8,000 3,621,840.00 0.87
8 600585 海螺水泥 70,000 3,585,400.00 0.86
9 600036 招商银行 65,600 3,352,160.00 0.80
10 000725 京东方A 500,000 3,135,000.00 0.75
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 34,000 9,922,900.00 2.37
2 600519 贵州茅台 4,800 9,590,400.00 2.29
3 002304 洋河股份 30,000 7,079,700.00 1.69
4 000661 长春高新 13,000 5,835,830.00 1.39
5 600309 万华化学 55,000 5,007,200.00 1.20
6 000333 美的集团 50,000 4,922,000.00 1.17
7 603259 药明康德 33,000 4,445,760.00 1.06
8 600887 伊利股份 90,000 3,993,300.00 0.95
9 601318 中国平安 40,000 3,479,200.00 0.83
10 002241 歌尔股份 90,000 3,358,800.00 0.80
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002439 启明星辰 300,000 10,359,000.00 1.15
2 300751 迈为股份 25,000 8,469,750.00 0.94
3 300114 中航电测 500,000 8,175,000.00 0.91
4 002475 立讯精密 140,000 7,998,200.00 0.89
5 600486 扬农化工 90,000 7,893,000.00 0.88
6 601318 中国平安 100,000 7,626,000.00 0.85
7 603060 国检集团 400,000 7,676,000.00 0.85
8 600984 建设机械 350,000 7,458,500.00 0.83
9 601928 凤凰传媒 900,000 6,453,000.00 0.72
10 600862 中航高科 200,000 4,984,000.00 0.55
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002439 启明星辰 249,648 10,502,691.36 1.25
2 002475 立讯精密 194,995 10,012,993.25 1.20
3 300146 汤臣倍健 508,400 10,010,396.00 1.20
4 600984 建设机械 400,000 9,920,000.00 1.19
5 300751 迈为股份 30,000 8,908,800.00 1.06
6 603060 国检集团 405,888 8,113,701.12 0.97
7 601928 凤凰传媒 1,150,000 7,820,000.00 0.93
8 601318 中国平安 100,000 7,140,000.00 0.85
9 600486 扬农化工 70,000 5,775,000.00 0.69
10 603043 广州酒家 150,000 4,878,000.00 0.58
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002439 启明星辰 249,648 9,236,976.00 1.14
2 300146 汤臣倍健 508,400 8,536,036.00 1.05
3 601928 凤凰传媒 1,150,000 7,486,500.00 0.92
4 600984 建设机械 500,000 6,195,000.00 0.77
5 600486 扬农化工 90,000 6,066,900.00 0.75
6 002475 立讯精密 150,000 5,724,000.00 0.71
7 002001 新和成 200,000 5,460,000.00 0.67
8 600580 卧龙电驱 500,000 5,160,000.00 0.64
9 601318 中国平安 70,000 4,841,900.00 0.60
10 000028 国药一致 120,000 4,794,000.00 0.59

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