银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(519632)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0030

 累计净值：1.2218 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蒋磊 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.771亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-04-20

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128041 21广发银行小微债 900,000 92,815,658.63 9.49
2 2128046 21浦发银行02 800,000 82,285,093.70 8.41
3 2228009 22光大银行小微债 700,000 71,244,845.48 7.28
4 2128035 21华夏银行02 600,000 61,907,013.70 6.33
5 2228012 22中国银行绿色金融债01 600,000 60,932,219.18 6.23
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128041 21广发银行小微债 900,000 92,373,775.89 9.28
2 2128035 21华夏银行02 800,000 82,141,900.27 8.25
3 2128046 21浦发银行02 800,000 81,893,987.95 8.23
4 2228009 22光大银行小微债 700,000 70,936,504.11 7.13
5 2228012 22中国银行绿色金融债01 600,000 60,647,654.79 6.09
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128041 21广发银行小微债 900,000 91,397,870.14 9.29
2 2128046 21浦发银行02 800,000 81,020,089.86 8.23
3 2228009 22光大银行小微债 700,000 70,128,351.23 7.12
4 2228012 22中国银行绿色金融债01 600,000 59,958,509.59 6.09
5 102000989 20通用MTN001A 500,000 51,188,082.19 5.20
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128041 21广发银行小微债 900,000 90,751,941.37 9.17
2 2128046 21浦发银行02 800,000 80,439,399.45 8.13
3 1380075 13中化股债01 700,000 73,200,288.77 7.40
4 102000201 20鲁高速(疫情防控债)MTN001 700,000 71,847,301.92 7.26
5 2228009 22光大银行小微债 600,000 61,295,303.01 6.20
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028043 20建设银行双创债 900,000 94,216,684.93 9.42
2 2128041 21广发银行小微债 900,000 93,481,658.63 9.35
3 2128046 21浦发银行02 800,000 82,821,093.70 8.28
4 1380075 13中化股债01 700,000 72,903,358.36 7.29
5 102000201 20鲁高速(疫情防控债)MTN001 700,000 71,576,380.82 7.16
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028043 20建设银行双创债 900,000 93,365,506.85 9.44
2 2128046 21浦发银行02 800,000 81,773,987.95 8.27
3 1380075 13中化股债01 700,000 72,389,427.95 7.32
4 2128041 21广发银行小微债 700,000 71,790,270.14 7.26
5 102000201 20鲁高速(疫情防控债)MTN001 700,000 71,067,459.73 7.19
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028043 20建设银行双创债 900,000 92,395,232.88 9.03
2 012103618 21广州地铁SCP008 800,000 81,063,070.68 7.93
3 2128046 21浦发银行02 800,000 80,860,089.86 7.91
4 1380075 13中化股债01 700,000 71,708,138.08 7.01
5 2128041 21广发银行小微债 700,000 70,996,232.33 6.94
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,200,000 122,544,000.00 12.05
2 2028043 20建设银行双创债 900,000 91,296,000.00 8.97
3 2028030 20兴业银行小微债05 900,000 91,188,000.00 8.96
4 2128046 21浦发银行02 800,000 80,320,000.00 7.90
5 012103618 21广州地铁SCP008 800,000 80,048,000.00 7.87
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028043 20建设银行双创债 900,000 91,638,000.00 9.11
2 2028030 20兴业银行小微债05 900,000 90,990,000.00 9.05
3 1380075 13中化股债01 700,000 72,352,000.00 7.20
4 101801147 18中化工MTN003 700,000 70,609,000.00 7.02
5 102000201 20鲁高速(疫情防控债)MTN001 700,000 70,322,000.00 6.99
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028030 20兴业银行小微债05 900,000 91,089,000.00 9.16
2 2028043 20建设银行双创债 900,000 91,134,000.00 9.16
3 012100552 21江西交投SCP001 900,000 90,198,000.00 9.07
4 101800797 18诚通控股MTN001 800,000 80,712,000.00 8.11
5 1380075 13中化股债01 700,000 72,268,000.00 7.26
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112018107 20华夏银行CD107 1,000,000 98,410,000.00 9.45
2 112022003 20邮储银行CD003 1,000,000 98,400,000.00 9.45
3 101801058 18京能源MTN002 900,000 90,963,000.00 8.73
4 012100552 21江西交投SCP001 900,000 89,928,000.00 8.63
5 101800797 18诚通控股MTN001 800,000 80,840,000.00 7.76
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801058 18京能源MTN002 900,000 90,909,000.00 8.79
2 012002443 20招商蛇口SCP006 900,000 90,054,000.00 8.70
3 101800797 18诚通控股MTN001 800,000 80,784,000.00 7.81
4 101800737 18中航资本MTN002 700,000 70,889,000.00 6.85
5 101801147 18中化工MTN003 700,000 70,504,000.00 6.81
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801058 18京能源MTN002 900,000 90,954,000.00 8.86
2 012002443 20招商蛇口SCP006 900,000 89,613,000.00 8.73
3 101800797 18诚通控股MTN001 800,000 80,752,000.00 7.87
4 101801147 18中化工MTN003 700,000 71,211,000.00 6.94
5 101800737 18中航资本MTN002 700,000 70,917,000.00 6.91
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000843 20金隅SCP001 1,000,000 100,120,000.00 9.78
2 101801058 18京能源MTN002 900,000 92,232,000.00 9.01
3 101800797 18诚通控股MTN001 800,000 81,880,000.00 8.00
4 101800737 18中航资本MTN002 700,000 71,988,000.00 7.03
5 101801147 18中化工MTN003 700,000 71,533,000.00 6.99
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000843 20金隅SCP001 1,000,000 100,100,000.00 9.81
2 101801058 18京能源MTN002 900,000 92,511,000.00 9.06
3 101800797 18诚通控股MTN001 800,000 82,088,000.00 8.04
4 101800737 18中航资本MTN002 700,000 72,282,000.00 7.08
5 190215 19国开15 600,000 61,968,000.00 6.07

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034