银河灵活配置混合型证券投资基金A类(519656)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.9506

 累计净值：2.9506 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：石磊 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.108亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2014-02-11

业绩比较基准： 三年期定期存款利率（税后）+2.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 90,000 2,889,000.00 4.86
2 002025 航天电器 45,000 2,566,800.00 4.32
3 001979 招商蛇口 160,000 1,982,400.00 3.33
4 000400 许继电气 100,000 1,939,000.00 3.26
5 600312 平高电气 170,000 1,870,000.00 3.14
6 601800 中国交建 200,000 1,832,000.00 3.08
7 000807 云铝股份 120,000 1,812,000.00 3.05
8 300627 华测导航 60,000 1,761,000.00 2.96
9 601009 南京银行 200,000 1,610,000.00 2.71
10 000858 五粮液 10,000 1,561,000.00 2.62
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002459 晶澳科技 70,000 2,919,000.00 4.34
2 002025 航天电器 45,000 2,871,000.00 4.27
3 000400 许继电气 120,000 2,766,000.00 4.11
4 600426 华鲁恒升 90,000 2,756,700.00 4.10
5 300627 华测导航 80,000 2,597,600.00 3.86
6 001979 招商蛇口 180,000 2,345,400.00 3.49
7 002384 东山精密 80,000 2,072,000.00 3.08
8 300416 苏试试验 91,000 1,961,960.00 2.92
9 601800 中国交建 180,000 1,963,800.00 2.92
10 002372 伟星新材 80,000 1,643,200.00 2.44
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000400 许继电气 140,000 3,276,000.00 4.53
2 002459 晶澳科技 50,000 2,867,000.00 3.96
3 600426 华鲁恒升 80,000 2,820,000.00 3.90
4 001979 招商蛇口 180,000 2,451,600.00 3.39
5 002372 伟星新材 100,000 2,431,000.00 3.36
6 000858 五粮液 12,000 2,364,000.00 3.27
7 002025 航天电器 40,000 2,299,600.00 3.18
8 300416 苏试试验 70,000 1,938,300.00 2.68
9 002396 星网锐捷 80,000 1,894,400.00 2.62
10 300171 东富龙 70,000 1,887,200.00 2.61
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 100,000 3,315,000.00 4.44
2 601009 南京银行 300,000 3,126,000.00 4.19
3 000002 万科A 160,000 2,912,000.00 3.90
4 601318 中国平安 60,000 2,820,000.00 3.78
5 000400 许继电气 140,000 2,795,800.00 3.75
6 002372 伟星新材 110,000 2,347,400.00 3.15
7 002025 航天电器 35,000 2,318,750.00 3.11
8 300041 回天新材 140,000 2,284,800.00 3.06
9 300699 光威复材 30,000 2,167,500.00 2.91
10 000858 五粮液 12,000 2,168,280.00 2.91
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 110,000 3,208,700.00 4.32
2 601009 南京银行 300,000 3,156,000.00 4.24
3 000002 万科A 150,000 2,674,500.00 3.60
4 002025 航天电器 35,000 2,520,000.00 3.39
5 601238 广汽集团 198,600 2,409,018.00 3.24
6 601877 正泰电器 80,000 2,142,400.00 2.88
7 300416 苏试试验 70,000 2,100,000.00 2.82
8 300699 光威复材 25,000 2,072,750.00 2.79
9 002372 伟星新材 100,000 2,060,000.00 2.77
10 300751 迈为股份 4,000 1,935,840.00 2.60
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 110,000 3,212,000.00 4.18
2 601166 兴业银行 160,000 3,184,000.00 4.15
3 300395 菲利华 70,000 3,150,000.00 4.10
4 601009 南京银行 300,000 3,126,000.00 4.07
5 601877 正泰电器 80,000 2,862,400.00 3.73
6 300041 回天新材 160,000 2,779,200.00 3.62
7 601238 广汽集团 180,000 2,743,200.00 3.57
8 002414 高德红外 200,000 2,574,000.00 3.35
9 300751 迈为股份 4,800 2,356,320.00 3.07
10 603128 华贸物流 200,000 2,006,000.00 2.61
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 110,000 3,582,700.00 5.00
2 601166 兴业银行 160,000 3,307,200.00 4.62
3 601156 东航物流 150,000 2,895,000.00 4.04
4 601877 正泰电器 70,000 2,770,600.00 3.87
5 601009 南京银行 250,000 2,667,500.00 3.73
6 002414 高德红外 150,000 2,557,500.00 3.57
7 601238 广汽集团 200,000 2,246,000.00 3.14
8 600583 海油工程 500,000 2,140,000.00 2.99
9 300041 回天新材 160,000 2,142,400.00 2.99
10 300395 菲利华 35,000 1,967,350.00 2.75
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 500,000 3,755,000.00 4.66
2 600426 华鲁恒升 110,000 3,443,000.00 4.28
3 601156 东航物流 150,000 3,282,000.00 4.08
4 002414 高德红外 120,000 2,905,200.00 3.61
5 300768 迪普科技 70,000 2,887,500.00 3.59
6 601166 兴业银行 150,000 2,856,000.00 3.55
7 300041 回天新材 150,000 2,781,000.00 3.45
8 601877 正泰电器 50,000 2,694,500.00 3.35
9 601009 南京银行 300,000 2,688,000.00 3.34
10 300751 迈为股份 4,000 2,569,200.00 3.19
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 8.83
2 300768 迪普科技 85,000 3,779,100.00 5.30
3 601009 南京银行 380,000 3,439,000.00 4.82
4 601166 兴业银行 180,000 3,294,000.00 4.62
5 002414 高德红外 120,000 2,805,600.00 3.93
6 600426 华鲁恒升 80,000 2,634,400.00 3.69
7 601156 东航物流 130,000 2,558,400.00 3.59
8 300751 迈为股份 4,000 2,438,120.00 3.42
9 000776 广发证券 100,000 2,096,000.00 2.94
10 603688 石英股份 50,000 1,945,000.00 2.73
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 5,355,801.70 7.57
2 002414 高德红外 140,000 3,861,200.00 5.46
3 601009 南京银行 360,000 3,787,200.00 5.35
4 601166 兴业银行 170,000 3,493,500.00 4.94
5 300768 迪普科技 89,919 3,473,570.97 4.91
6 600426 华鲁恒升 100,000 3,095,000.00 4.37
7 603688 石英股份 120,000 2,820,000.00 3.98
8 300751 迈为股份 6,000 2,728,200.00 3.85
9 688390 固德威 8,000 2,672,000.00 3.78
10 600063 皖维高新 500,000 2,560,000.00 3.62
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 150,000 3,613,500.00 5.05
2 601009 南京银行 350,000 3,542,000.00 4.95
3 603060 国检集团 120,000 3,000,000.00 4.20
4 000967 盈峰环境 300,000 2,508,000.00 3.51
5 601318 中国平安 30,000 2,361,000.00 3.30
6 603260 合盛硅业 50,000 2,225,000.00 3.11
7 300768 迪普科技 55,000 2,099,900.00 2.94
8 002507 涪陵榨菜 50,000 2,100,500.00 2.94
9 000582 北部湾港 190,000 2,017,800.00 2.82
10 601601 中国太保 50,000 1,892,000.00 2.65
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 300,000 6,261,000.00 6.49
2 603128 华贸物流 450,000 4,180,500.00 4.33
3 300751 迈为股份 6,000 4,062,060.00 4.21
4 600887 伊利股份 90,000 3,993,300.00 4.14
5 600486 扬农化工 30,000 3,960,000.00 4.11
6 603060 国检集团 180,000 3,520,800.00 3.65
7 600886 国投电力 400,000 3,456,000.00 3.58
8 600048 保利地产 200,000 3,164,000.00 3.28
9 002414 高德红外 69,992 2,922,166.00 3.03
10 601952 苏垦农发 200,000 2,812,000.00 2.92
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600486 扬农化工 70,000 6,139,000.00 5.82
2 600887 伊利股份 120,000 4,620,000.00 4.38
3 603128 华贸物流 600,000 4,200,000.00 3.98
4 601229 上海银行 500,000 4,070,000.00 3.86
5 300751 迈为股份 12,000 4,065,480.00 3.85
6 600886 国投电力 450,000 4,059,000.00 3.85
7 603060 国检集团 200,000 3,838,000.00 3.64
8 600597 光明乳业 220,000 3,680,600.00 3.49
9 688015 交控科技 70,000 3,360,000.00 3.19
10 600325 华发股份 500,000 3,295,000.00 3.12
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002439 启明星辰 150,000 6,310,500.00 5.13
2 603060 国检集团 280,000 5,597,200.00 4.55
3 600984 建设机械 220,000 5,456,000.00 4.44
4 002475 立讯精密 100,000 5,135,000.00 4.18
5 600529 山东药玻 80,000 4,640,000.00 3.77
6 603259 药明康德 45,000 4,347,000.00 3.53
7 600486 扬农化工 50,000 4,125,000.00 3.35
8 002001 新和成 130,000 3,783,000.00 3.08
9 600862 中航高科 220,000 3,722,400.00 3.03
10 600325 华发股份 500,000 3,530,000.00 2.87
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002439 启明星辰 180,000 6,660,000.00 5.87
2 601229 上海银行 600,000 4,944,000.00 4.36
3 600486 扬农化工 70,000 4,718,700.00 4.16
4 600380 健康元 400,000 4,584,000.00 4.04
5 600984 建设机械 350,000 4,336,500.00 3.82
6 002001 新和成 150,000 4,095,000.00 3.61
7 002475 立讯精密 100,000 3,816,000.00 3.37
8 600894 广日股份 400,000 2,912,000.00 2.57
9 000858 五粮液 23,696 2,729,779.20 2.41
10 603060 国检集团 129,304 2,622,285.12 2.31

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034