华夏保证金理财货币市场基金A类(519800)

管理费： 0.200% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.3389

 7 日年化：1.1330% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：周飞 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：99.391亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-02-04

业绩比较基准： 七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112322018 23邮储银行CD018 150,000 14,940,590.36 13.98
2 230406 23农发06 100,000 10,080,339.47 9.43
3 112309028 23浦发银行CD028 100,000 9,971,892.52 9.33
4 112320047 23广发银行CD047 100,000 9,969,085.67 9.33
5 101900114 19中油股MTN002 70,000 7,114,426.24 6.66
6 101900104 19国新控股MTN001 50,000 5,135,621.29 4.80
7 012381663 23南电SCP007 50,000 5,043,679.55 4.72
8 230206 23国开06 50,000 5,034,326.50 4.71
9 012381760 23南航股SCP003 50,000 5,039,289.51 4.71
10 230016 23附息国债16 50,000 4,993,446.93 4.67
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112322018 23邮储银行CD018 150,000 14,860,586.97 13.25
2 220306 22进出06 100,000 10,148,524.91 9.05
3 112303132 23农业银行CD132 100,000 9,946,839.27 8.87
4 101900114 19中油股MTN002 70,000 7,091,365.83 6.32
5 012300214 23招商局SCP001 60,000 6,047,909.82 5.39
6 101900104 19国新控股MTN001 50,000 5,116,180.01 4.56
7 012381663 23南电SCP007 50,000 5,021,465.75 4.48
8 012381760 23南航股SCP003 50,000 5,013,112.30 4.47
9 112303044 23农业银行CD044 50,000 4,906,072.32 4.37
10 102001762 20首机场股MTN001 20,000 2,054,766.17 1.83
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220306 22进出06 100,000 10,088,492.81 6.93
2 112317076 23光大银行CD076 100,000 9,952,938.05 6.84
3 112311032 23平安银行CD032 100,000 9,952,938.05 6.84
4 112317092 23光大银行CD092 100,000 9,942,579.97 6.83
5 042280299 22电网CP008 60,000 6,072,978.32 4.17
6 012284072 22电网SCP018 60,000 6,023,707.07 4.14
7 012300214 23招商局SCP001 60,000 6,017,367.56 4.14
8 102001762 20首机场股MTN001 20,000 2,048,329.05 1.41
9 012283316 22申能股SCP004 20,000 2,010,504.65 1.38
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220401 22农发01 100,000 10,150,254.68 10.14
2 112203021 22农业银行CD021 100,000 9,956,794.87 9.95
3 112205027 22建设银行CD027 100,000 9,956,573.26 9.95
4 102000239 20南航股MTN004 70,000 7,145,429.68 7.14
5 012281611 22深燃气SCP002 70,000 7,094,506.56 7.09
6 112203096 22农业银行CD096 70,000 6,962,985.34 6.96
7 102000084 20南电MTN002 50,000 5,130,323.89 5.13
8 012283139 22中化工SCP009 50,000 5,020,087.27 5.02
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 210,000 21,311,503.89 19.79
2 220401 22农发01 100,000 10,105,400.72 9.38
3 112216166 22上海银行CD166 100,000 9,987,073.33 9.27
4 112106312 21交通银行CD312 100,000 9,972,341.70 9.26
5 112203021 22农业银行CD021 100,000 9,908,542.97 9.20
6 102000239 20南航股MTN004 70,000 7,112,432.72 6.61
7 012281611 22深燃气SCP002 70,000 7,060,687.70 6.56
8 102000084 20南电MTN002 50,000 5,120,659.57 4.76
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 210,000 21,198,819.15 15.04
2 112297787 22宁波银行CD098 100,000 9,987,713.89 7.08
3 112212042 22北京银行CD042 100,000 9,988,842.48 7.08
4 112109248 21浦发银行CD248 100,000 9,962,604.89 7.07
5 112107107 21招商银行CD107 100,000 9,965,003.59 7.07
6 112114157 21江苏银行CD157 100,000 9,958,138.84 7.06
7 112106312 21交通银行CD312 100,000 9,919,543.60 7.04
8 102000239 20南航股MTN004 70,000 7,079,391.88 5.02
9 012281611 22深燃气SCP002 70,000 7,026,865.16 4.98
10 112107092 21招商银行CD092 50,000 4,991,582.69 3.54
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 100,000 10,237,117.05 8.94
2 112106140 21交通银行CD140 100,000 9,974,249.20 8.71
3 112208038 22中信银行CD038 100,000 9,942,388.26 8.68
4 112109248 21浦发银行CD248 100,000 9,903,296.38 8.64
5 112114157 21江苏银行CD157 100,000 9,889,262.16 8.63
6 101900820 19汇金MTN011 50,000 5,123,346.02 4.47
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106299 21交通银行CD299 100,000 9,973,751.35 8.54
2 219960 21贴现国债60 100,000 9,959,365.84 8.53
3 112114167 21江苏银行CD167 100,000 9,953,941.32 8.52
4 112114157 21江苏银行CD157 100,000 9,826,317.98 8.41
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200409 20农发09 100,000 10,004,798.96 7.66
2 112113154 21浙商银行CD154 100,000 9,974,789.13 7.64
3 112116087 21上海银行CD087 100,000 9,954,410.40 7.62
4 112181809 21徽商银行CD072 100,000 9,948,714.50 7.62
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112017203 20光大银行CD203 200,000 19,926,825.30 16.12
2 200309 20进出09 100,000 10,004,301.98 8.09
3 112012109 20北京银行CD109 100,000 9,931,957.91 8.03
4 112116087 21上海银行CD087 100,000 9,889,872.80 8.00
5 112181809 21徽商银行CD072 100,000 9,886,404.10 8.00
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200308 20进出08 100,000 10,003,000.67 7.01
2 112111058 21平安银行CD058 100,000 9,962,855.88 6.99
3 112107024 21招商银行CD024 100,000 9,962,038.39 6.99
4 112117058 21光大银行CD058 100,000 9,946,627.39 6.98
5 112110122 21兴业银行CD122 100,000 9,947,035.52 6.98
6 112005016 20建设银行CD016 100,000 9,946,122.31 6.97
7 112109116 21浦发银行CD116 100,000 9,944,960.72 6.97
8 112012109 20北京银行CD109 100,000 9,850,021.55 6.91
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004057 20中国银行CD057 200,000 19,919,985.58 14.43
2 042000186 20中电科CP001 100,000 9,989,545.82 7.24
3 012001706 20中粮SCP003 100,000 9,998,815.36 7.24
4 112073875 20宁波银行CD225 100,000 9,948,553.78 7.21
5 112005170 20建设银行CD170 100,000 9,945,393.03 7.21
6 209961 20贴现国债61 100,000 9,946,377.69 7.21
7 112016299 20上海银行CD299 100,000 9,940,761.98 7.20
8 112008316 20中信银行CD316 100,000 9,864,087.11 7.15
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190307 19进出07 100,000 10,002,791.91 6.15
2 111908209 19中信银行CD209 100,000 9,992,935.41 6.14
3 112016213 20上海银行CD213 100,000 9,990,044.18 6.14
4 112016218 20上海银行CD218 100,000 9,988,718.65 6.14
5 042000186 20中电科CP001 100,000 9,986,884.61 6.14
6 012001706 20中粮SCP003 100,000 9,993,638.77 6.14
7 111909385 19浦发银行CD385 100,000 9,983,332.24 6.13
8 112003017 20农业银行CD017 100,000 9,950,039.22 6.11
9 112094359 20南京银行CD014 100,000 9,948,796.94 6.11
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170310 17进出10 200,000 20,042,541.02 9.63
2 012001706 20中粮SCP003 200,000 19,976,966.67 9.60
3 042000186 20中电科CP001 100,000 10,000,224.72 4.80
4 111909328 19浦发银行CD328 100,000 9,965,311.02 4.79
5 111909327 19浦发银行CD327 100,000 9,961,336.23 4.78
6 111908209 19中信银行CD209 100,000 9,907,293.91 4.76
7 111909385 19浦发银行CD385 100,000 9,897,002.44 4.75
8 112003017 20农业银行CD017 100,000 9,892,892.79 4.75
9 112094359 20南京银行CD014 100,000 9,881,899.98 4.75
10 112011045 20平安银行CD045 100,000 9,899,087.00 4.75
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190405 19农发05 200,000 19,998,067.94 8.08
2 112011055 20平安银行CD055 100,000 9,898,320.31 4.00
3 111909327 19浦发银行CD327 100,000 9,844,798.57 3.98
4 111909328 19浦发银行CD328 100,000 9,844,798.57 3.98
5 111908209 19中信银行CD209 100,000 9,826,103.72 3.97
6 111909385 19浦发银行CD385 100,000 9,818,955.97 3.97
7 112094359 20南京银行CD014 100,000 9,816,172.67 3.97
8 112011045 20平安银行CD045 100,000 9,833,573.85 3.97

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