国寿安保场内实时申赎货币市场基金B类(519879)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2020年
- 2018年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012381068 | 23天津轨交SCP008 | 100,000 | 10,183,974.79 | 5.43 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112303134 | 23农业银行CD134 | 200,000 | 19,894,259.97 | 9.46 |
| 2 | 112311096 | 23平安银行CD096 | 200,000 | 19,893,776.21 | 9.46 |
| 3 | 012381068 | 23天津轨交SCP008 | 100,000 | 10,098,561.46 | 4.80 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012283697 | 22云投SCP033 | 100,000 | 10,194,723.23 | 4.64 |
| 2 | 012284191 | 22津城建SCP042 | 100,000 | 10,118,282.36 | 4.60 |
| 3 | 012381068 | 23天津轨交SCP008 | 100,000 | 10,014,076.15 | 4.55 |
| 4 | 112221366 | 22渤海银行CD366 | 100,000 | 9,990,505.51 | 4.54 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012282095 | 22云能投SCP013 | 100,000 | 10,189,537.05 | 3.68 |
| 2 | 012283636 | 22云投SCP032 | 100,000 | 10,076,872.10 | 3.64 |
| 3 | 112221366 | 22渤海银行CD366 | 100,000 | 9,940,390.47 | 3.59 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112103142 | 21农业银行CD142 | 400,000 | 39,874,577.97 | 16.45 |
| 2 | 012281675 | 22津城建SCP032 | 100,000 | 10,120,876.17 | 4.17 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012281675 | 22津城建SCP032 | 100,000 | 10,050,260.97 | 2.67 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112217007 | 22光大银行CD007 | 600,000 | 59,890,935.66 | 15.50 |
| 2 | 112108118 | 21中信银行CD118 | 200,000 | 19,892,944.16 | 5.15 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112020233 | 20广发银行CD233 | 500,000 | 49,746,958.41 | 9.33 |
2018年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111811094 | 18平安银行CD094 | 500,000 | 49,636,506.47 | 5.07 |
| 2 | 111809276 | 18浦发银行CD276 | 500,000 | 49,668,596.21 | 5.07 |
