汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金(560050)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6940

 累计净值：0.6940 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：吴振翔,乐无穹 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：82.039亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2021-10-29

业绩比较基准： MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 269,487 484,685,843.85 7.89
2 600519 贵州茅台 269,487 484,685,843.85 7.89
3 300750 宁德时代 2,154,524 437,433,007.72 7.12
4 300750 宁德时代 2,154,524 437,433,007.72 7.12
5 600309 万华化学 4,099,718 362,087,093.76 5.90
6 600309 万华化学 4,099,718 362,087,093.76 5.90
7 601899 紫金矿业 26,891,535 326,194,319.55 5.31
8 601899 紫金矿业 26,891,535 326,194,319.55 5.31
9 002594 比亚迪 1,020,794 241,621,939.80 3.93
10 002594 比亚迪 1,020,794 241,621,939.80 3.93
11 600036 招商银行 6,636,063 218,790,997.11 3.56
12 600036 招商银行 6,636,063 218,790,997.11 3.56
13 600900 长江电力 8,444,949 187,815,665.76 3.06
14 600900 长江电力 8,444,949 187,815,665.76 3.06
15 002475 立讯精密 6,152,102 183,455,681.64 2.99
16 002475 立讯精密 6,152,102 183,455,681.64 2.99
17 601012 隆基绿能 6,539,186 178,388,994.08 2.90
18 601012 隆基绿能 6,539,186 178,388,994.08 2.90
19 601138 工业富联 8,563,500 168,700,950.00 2.75
20 601138 工业富联 8,563,500 168,700,950.00 2.75
21 688347 华虹公司 57,825 2,537,361.00 0.04
22 688347 华虹公司 57,825 2,537,361.00 0.04
23 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.01
24 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.01
25 688443 智翔金泰 3,033 88,169.31 0.00
26 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.00
27 688719 爱科赛博 1,939 126,707.61 0.00
28 688443 智翔金泰 3,033 88,169.31 0.00
29 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.00
30 688719 爱科赛博 1,939 126,707.61 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 2,020,544 462,280,261.76 7.58
2 300750 宁德时代 2,020,544 462,280,261.76 7.58
3 600519 贵州茅台 264,360 447,032,760.00 7.33
4 600519 贵州茅台 264,360 447,032,760.00 7.33
5 600309 万华化学 4,485,723 394,025,908.32 6.46
6 600309 万华化学 4,485,723 394,025,908.32 6.46
7 601899 紫金矿业 29,411,088 334,404,070.56 5.48
8 601899 紫金矿业 29,411,088 334,404,070.56 5.48
9 002475 立讯精密 6,989,858 226,820,892.10 3.72
10 002475 立讯精密 6,989,858 226,820,892.10 3.72
11 002594 比亚迪 875,394 226,088,008.38 3.71
12 002594 比亚迪 875,394 226,088,008.38 3.71
13 688111 金山办公 455,201 214,955,016.22 3.53
14 688111 金山办公 455,201 214,955,016.22 3.53
15 601012 隆基绿能 7,432,486 213,089,373.62 3.50
16 601012 隆基绿能 7,432,486 213,089,373.62 3.50
17 600036 招商银行 6,297,063 206,291,783.88 3.38
18 600036 招商银行 6,297,063 206,291,783.88 3.38
19 600900 长江电力 8,025,648 177,045,794.88 2.90
20 600900 长江电力 8,025,648 177,045,794.88 2.90
21 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.00
22 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
23 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.00
24 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.00
25 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
26 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.00
27 688552 航天南湖 9,556 239,960.00 0.00
28 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.00
29 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.00
30 688552 航天南湖 9,556 239,960.00 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 306,340 557,538,800.00 7.74
2 600519 贵州茅台 306,340 557,538,800.00 7.74
3 600309 万华化学 5,262,023 504,522,765.24 7.01
4 600309 万华化学 5,262,023 504,522,765.24 7.01
5 300750 宁德时代 1,168,570 474,497,848.50 6.59
6 300750 宁德时代 1,168,570 474,497,848.50 6.59
7 601899 紫金矿业 34,513,974 427,628,137.86 5.94
8 601899 紫金矿业 34,513,974 427,628,137.86 5.94
9 601012 隆基绿能 8,649,653 349,532,477.73 4.85
10 601012 隆基绿能 8,649,653 349,532,477.73 4.85
11 002594 比亚迪 959,294 245,598,449.88 3.41
12 002475 立讯精密 8,100,758 245,533,974.00 3.41
13 002475 立讯精密 8,100,758 245,533,974.00 3.41
14 002594 比亚迪 959,294 245,598,449.88 3.41
15 600036 招商银行 7,064,763 242,109,428.01 3.36
16 600036 招商银行 7,064,763 242,109,428.01 3.36
17 600438 通威股份 5,135,435 199,819,775.85 2.78
18 600438 通威股份 5,135,435 199,819,775.85 2.78
19 000725 京东方A 42,792,400 189,998,256.00 2.64
20 000725 京东方A 42,792,400 189,998,256.00 2.64
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.01
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.01
23 688484 南芯科技 9,156 366,148.44 0.01
24 688484 南芯科技 9,156 366,148.44 0.01
25 688073 毕得医药 2,544 309,452.16 0.00
26 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.00
27 688432 有研硅 20,044 328,120.28 0.00
28 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.00
29 688073 毕得医药 2,544 309,452.16 0.00
30 688432 有研硅 20,044 328,120.28 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,412,438 555,681,357.96 7.45
2 300750 宁德时代 1,412,438 555,681,357.96 7.45
3 600519 贵州茅台 319,240 551,327,480.00 7.39
4 600519 贵州茅台 319,240 551,327,480.00 7.39
5 601012 隆基绿能 10,358,544 437,752,069.44 5.87
6 601012 隆基绿能 10,358,544 437,752,069.44 5.87
7 600309 万华化学 4,566,973 423,130,048.45 5.67
8 600309 万华化学 4,566,973 423,130,048.45 5.67
9 002475 立讯精密 9,702,658 308,059,391.50 4.13
10 002475 立讯精密 9,702,658 308,059,391.50 4.13
11 601899 紫金矿业 29,849,151 298,491,510.00 4.00
12 601899 紫金矿业 29,849,151 298,491,510.00 4.00
13 600036 招商银行 7,605,263 283,372,099.38 3.80
14 600036 招商银行 7,605,263 283,372,099.38 3.80
15 002594 比亚迪 965,325 248,059,565.25 3.33
16 002594 比亚迪 965,325 248,059,565.25 3.33
17 601888 中国中免 1,028,807 222,253,176.21 2.98
18 601888 中国中免 1,028,807 222,253,176.21 2.98
19 300760 迈瑞医疗 597,401 188,760,793.97 2.53
20 300760 迈瑞医疗 597,401 188,760,793.97 2.53
21 688271 联影医疗 7,365 1,264,423.20 0.02
22 688271 联影医疗 7,365 1,264,423.20 0.02
23 688506 百利天恒 15,622 385,863.40 0.01
24 688387 信科移动 106,186 518,187.68 0.01
25 688375 国博电子 6,110 575,562.00 0.01
26 688375 国博电子 6,110 575,562.00 0.01
27 688387 信科移动 106,186 518,187.68 0.01
28 688506 百利天恒 15,622 385,863.40 0.01
29 688392 骄成超声 2,745 368,571.15 0.00
30 688392 骄成超声 2,745 368,571.15 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 305,940 572,872,650.00 8.12
2 600519 贵州茅台 305,940 572,872,650.00 8.12
3 300750 宁德时代 1,215,770 487,390,035.30 6.91
4 300750 宁德时代 1,215,770 487,390,035.30 6.91
5 600309 万华化学 4,884,609 449,872,488.90 6.38
6 600309 万华化学 4,884,609 449,872,488.90 6.38
7 601012 隆基绿能 9,105,344 436,237,031.04 6.19
8 601012 隆基绿能 9,105,344 436,237,031.04 6.19
9 601899 紫金矿业 32,013,464 250,985,557.76 3.56
10 601899 紫金矿业 32,013,464 250,985,557.76 3.56
11 002475 立讯精密 8,505,545 250,063,023.00 3.55
12 002475 立讯精密 8,505,545 250,063,023.00 3.55
13 600036 招商银行 7,385,163 248,510,734.95 3.52
14 600036 招商银行 7,385,163 248,510,734.95 3.52
15 002812 恩捷股份 1,388,440 241,755,172.80 3.43
16 002594 比亚迪 960,527 242,062,409.27 3.43
17 002812 恩捷股份 1,388,440 241,755,172.80 3.43
18 002594 比亚迪 960,527 242,062,409.27 3.43
19 601888 中国中免 1,035,307 205,249,612.75 2.91
20 601888 中国中免 1,035,307 205,249,612.75 2.91
21 688271 联影医疗 7,365 1,177,221.60 0.02
22 688271 联影医疗 7,365 1,177,221.60 0.02
23 688337 普源精电 6,563 516,245.58 0.01
24 688375 国博电子 6,110 504,380.50 0.01
25 688387 信科移动 106,186 516,063.96 0.01
26 688375 国博电子 6,110 504,380.50 0.01
27 688337 普源精电 6,563 516,245.58 0.01
28 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.01
29 688387 信科移动 106,186 516,063.96 0.01
30 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,606,770 858,015,180.00 9.51
2 300750 宁德时代 1,606,770 858,015,180.00 9.51
3 600519 贵州茅台 359,340 734,850,300.00 8.14
4 600519 贵州茅台 359,340 734,850,300.00 8.14
5 601012 隆基绿能 8,807,244 586,826,667.72 6.50
6 601012 隆基绿能 8,807,244 586,826,667.72 6.50
7 002594 比亚迪 1,106,527 369,015,689.23 4.09
8 002594 比亚迪 1,106,527 369,015,689.23 4.09
9 600309 万华化学 3,750,876 363,797,463.24 4.03
10 600309 万华化学 3,750,876 363,797,463.24 4.03
11 600036 招商银行 7,906,563 333,656,958.60 3.70
12 600036 招商银行 7,906,563 333,656,958.60 3.70
13 002475 立讯精密 8,217,611 277,673,075.69 3.08
14 601888 中国中免 1,192,507 277,770,655.51 3.08
15 002475 立讯精密 8,217,611 277,673,075.69 3.08
16 601888 中国中免 1,192,507 277,770,655.51 3.08
17 002812 恩捷股份 1,066,883 267,200,847.35 2.96
18 002812 恩捷股份 1,066,883 267,200,847.35 2.96
19 601899 紫金矿业 24,604,496 229,559,947.68 2.54
20 601899 紫金矿业 24,604,496 229,559,947.68 2.54
21 688223 晶科能源 213,000 3,082,110.00 0.03
22 688223 晶科能源 213,000 3,082,110.00 0.03
23 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.00
24 688234 天岳先进 6,759 440,619.21 0.00
25 688337 普源精电 6,563 334,909.89 0.00
26 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.00
27 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.00
28 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.00
29 688234 天岳先进 6,759 440,619.21 0.00
30 688337 普源精电 6,563 334,909.89 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,669,170 855,115,791.00 8.81
2 300750 宁德时代 1,669,170 855,115,791.00 8.81
3 600519 贵州茅台 426,340 732,878,460.00 7.55
4 600519 贵州茅台 426,340 732,878,460.00 7.55
5 601012 隆基股份 7,375,903 532,466,437.57 5.49
6 601012 隆基股份 7,375,903 532,466,437.57 5.49
7 600036 招商银行 9,372,663 438,640,628.40 4.52
8 600036 招商银行 9,372,663 438,640,628.40 4.52
9 600309 万华化学 4,286,076 346,700,687.64 3.57
10 600309 万华化学 4,286,076 346,700,687.64 3.57
11 002594 比亚迪 1,444,335 331,908,183.00 3.42
12 002594 比亚迪 1,444,335 331,908,183.00 3.42
13 601899 紫金矿业 28,105,796 318,719,726.64 3.28
14 601899 紫金矿业 28,105,796 318,719,726.64 3.28
15 002475 立讯精密 9,604,411 304,459,828.70 3.14
16 002475 立讯精密 9,604,411 304,459,828.70 3.14
17 002812 恩捷股份 1,218,183 268,000,260.00 2.76
18 002812 恩捷股份 1,218,183 268,000,260.00 2.76
19 601888 中国中免 1,555,407 255,662,248.59 2.63
20 601888 中国中免 1,555,407 255,662,248.59 2.63
21 688223 晶科能源 213,000 2,161,950.00 0.02
22 688223 晶科能源 213,000 2,161,950.00 0.02
23 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.01
24 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.01
25 688234 天岳先进 6,759 344,506.23 0.00
26 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.00
27 688337 普源精电 6,563 399,555.44 0.00
28 688234 天岳先进 6,759 344,506.23 0.00
29 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.00
30 688337 普源精电 6,563 399,555.44 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,156,297 679,902,636.00 8.19
2 300750 宁德时代 1,156,297 679,902,636.00 8.19
3 600519 贵州茅台 319,549 655,075,450.00 7.89
4 600519 贵州茅台 319,549 655,075,450.00 7.89
5 601012 隆基股份 5,487,746 473,043,705.20 5.70
6 601012 隆基股份 5,487,746 473,043,705.20 5.70
7 002475 立讯精密 7,134,095 350,997,474.00 4.23
8 002475 立讯精密 7,134,095 350,997,474.00 4.23
9 600036 招商银行 6,949,759 338,522,760.89 4.08
10 600036 招商银行 6,949,759 338,522,760.89 4.08
11 600309 万华化学 3,157,776 318,935,376.00 3.84
12 600309 万华化学 3,157,776 318,935,376.00 3.84
13 002594 比亚迪 1,043,305 279,730,936.60 3.37
14 002594 比亚迪 1,043,305 279,730,936.60 3.37
15 603501 韦尔股份 878,738 273,085,408.26 3.29
16 603501 韦尔股份 878,738 273,085,408.26 3.29
17 601888 中国中免 1,123,507 246,508,670.87 2.97
18 601888 中国中免 1,123,507 246,508,670.87 2.97
19 002812 恩捷股份 895,600 224,258,240.00 2.70
20 002812 恩捷股份 895,600 224,258,240.00 2.70
21 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.00
22 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.00
23 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.00
24 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034