国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金(561350)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8316

 累计净值：0.8316 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：黄岳 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.187亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2021-08-18

业绩比较基准： 中证500指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 34,800 4,029,840.00 1.13
2 300308 中际旭创 34,800 4,029,840.00 1.13
3 000988 华工科技 54,900 1,848,483.00 0.52
4 000988 华工科技 54,900 1,848,483.00 0.52
5 601555 东吴证券 218,660 1,843,303.80 0.52
6 002422 科伦药业 64,100 1,868,515.00 0.52
7 601555 东吴证券 218,660 1,843,303.80 0.52
8 002422 科伦药业 64,100 1,868,515.00 0.52
9 002028 思源电气 33,700 1,741,616.00 0.49
10 600489 中金黄金 158,600 1,735,084.00 0.49
11 300418 昆仑万维 45,900 1,759,806.00 0.49
12 300418 昆仑万维 45,900 1,759,806.00 0.49
13 600489 中金黄金 158,600 1,735,084.00 0.49
14 002028 思源电气 33,700 1,741,616.00 0.49
15 300012 华测检测 91,700 1,712,956.00 0.48
16 002340 格林美 280,600 1,708,854.00 0.48
17 000807 云铝股份 113,700 1,716,870.00 0.48
18 000807 云铝股份 113,700 1,716,870.00 0.48
19 002340 格林美 280,600 1,708,854.00 0.48
20 300012 华测检测 91,700 1,712,956.00 0.48
21 601117 中国化学 100,600 782,668.00 0.22
22 601117 中国化学 100,600 782,668.00 0.22
23 600884 杉杉股份 35,900 499,010.00 0.14
24 600803 新奥股份 28,700 499,954.00 0.14
25 600884 杉杉股份 35,900 499,010.00 0.14
26 600803 新奥股份 28,700 499,954.00 0.14
27 600908 无锡银行 49,600 276,768.00 0.08
28 600908 无锡银行 49,600 276,768.00 0.08
29 301558 三态股份 14,060 261,150.44 0.07
30 301558 三态股份 14,060 261,150.44 0.07
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 55,400 8,168,730.00 1.48
2 300308 中际旭创 55,400 8,168,730.00 1.48
3 688256 寒武纪 26,300 4,944,400.00 0.89
4 688256 寒武纪 26,300 4,944,400.00 0.89
5 000988 华工科技 81,000 3,078,810.00 0.56
6 000988 华工科技 81,000 3,078,810.00 0.56
7 002422 科伦药业 97,500 2,893,800.00 0.52
8 688777 中控技术 45,782 2,874,193.96 0.52
9 688777 中控技术 45,782 2,874,193.96 0.52
10 002422 科伦药业 97,500 2,893,800.00 0.52
11 002340 格林美 410,400 2,835,864.00 0.51
12 002340 格林美 410,400 2,835,864.00 0.51
13 002384 东山精密 106,700 2,763,530.00 0.50
14 002384 东山精密 106,700 2,763,530.00 0.50
15 300012 华测检测 138,100 2,692,950.00 0.49
16 600372 中航电子 180,424 2,738,836.32 0.49
17 300012 华测检测 138,100 2,692,950.00 0.49
18 600372 中航电子 180,424 2,738,836.32 0.49
19 300418 昆仑万维 64,800 2,610,144.00 0.47
20 300418 昆仑万维 64,800 2,610,144.00 0.47
21 601117 中国化学 100,600 832,968.00 0.15
22 601117 中国化学 100,600 832,968.00 0.15
23 600803 新奥股份 28,700 544,726.00 0.10
24 600884 杉杉股份 35,900 543,526.00 0.10
25 600803 新奥股份 28,700 544,726.00 0.10
26 600884 杉杉股份 35,900 543,526.00 0.10
27 600908 无锡银行 49,600 265,856.00 0.05
28 600908 无锡银行 49,600 265,856.00 0.05
29 001965 招商公路 11,100 106,560.00 0.02
30 001965 招商公路 11,100 106,560.00 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688777 中控技术 41,675 4,327,948.75 0.67
2 688777 中控技术 41,675 4,327,948.75 0.67
3 300418 昆仑万维 90,400 4,228,912.00 0.66
4 300418 昆仑万维 90,400 4,228,912.00 0.66
5 002384 东山精密 134,400 4,065,600.00 0.63
6 002384 东山精密 134,400 4,065,600.00 0.63
7 688521 芯原股份 38,768 3,756,619.20 0.58
8 688521 芯原股份 38,768 3,756,619.20 0.58
9 603605 珀莱雅 20,060 3,647,911.00 0.57
10 603605 珀莱雅 20,060 3,647,911.00 0.57
11 002340 格林美 480,100 3,586,347.00 0.56
12 002340 格林美 480,100 3,586,347.00 0.56
13 603345 安井食品 20,900 3,419,867.00 0.53
14 603345 安井食品 20,900 3,419,867.00 0.53
15 688099 晶晨股份 40,068 3,370,520.16 0.52
16 688122 西部超导 41,039 3,345,909.67 0.52
17 688099 晶晨股份 40,068 3,370,520.16 0.52
18 688122 西部超导 41,039 3,345,909.67 0.52
19 300012 华测检测 159,100 3,261,550.00 0.51
20 300012 华测检测 159,100 3,261,550.00 0.51
21 601117 中国化学 100,600 933,568.00 0.14
22 601117 中国化学 100,600 933,568.00 0.14
23 600884 杉杉股份 35,900 618,557.00 0.10
24 600884 杉杉股份 35,900 618,557.00 0.10
25 600803 新奥股份 28,700 598,395.00 0.09
26 600803 新奥股份 28,700 598,395.00 0.09
27 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.06
28 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.06
29 600908 无锡银行 49,600 266,848.00 0.04
30 600908 无锡银行 49,600 266,848.00 0.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002340 格林美 136,400 1,013,452.00 0.58
2 002340 格林美 136,400 1,013,452.00 0.58
3 300012 华测检测 44,600 994,580.00 0.57
4 300012 华测检测 44,600 994,580.00 0.57
5 600157 永泰能源 590,300 903,159.00 0.52
6 600157 永泰能源 590,300 903,159.00 0.52
7 002384 东山精密 36,300 897,699.00 0.51
8 002384 东山精密 36,300 897,699.00 0.51
9 688777 中控技术 9,332 847,625.56 0.49
10 688777 中控技术 9,332 847,625.56 0.49
11 300724 捷佳伟创 7,400 843,748.00 0.48
12 300724 捷佳伟创 7,400 843,748.00 0.48
13 688122 西部超导 8,606 814,902.14 0.47
14 603613 国联股份 9,360 827,798.40 0.47
15 688122 西部超导 8,606 814,902.14 0.47
16 603613 国联股份 9,360 827,798.40 0.47
17 300003 乐普医疗 35,000 803,950.00 0.46
18 002422 科伦药业 30,100 800,961.00 0.46
19 601117 中国化学 100,600 798,764.00 0.46
20 002422 科伦药业 30,100 800,961.00 0.46
21 300003 乐普医疗 35,000 803,950.00 0.46
22 601117 中国化学 100,600 798,764.00 0.46
23 600884 杉杉股份 35,900 653,380.00 0.37
24 600884 杉杉股份 35,900 653,380.00 0.37
25 600803 新奥股份 28,700 462,070.00 0.26
26 600803 新奥股份 28,700 462,070.00 0.26
27 600908 无锡银行 49,600 261,392.00 0.15
28 600908 无锡银行 49,600 261,392.00 0.15
29 001965 招商公路 11,100 86,247.00 0.05
30 001965 招商公路 11,100 86,247.00 0.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 82,900 1,862,763.00 1.01
2 600522 中天科技 82,900 1,862,763.00 1.01
3 600256 广汇能源 139,590 1,714,165.20 0.93
4 600256 广汇能源 139,590 1,714,165.20 0.93
5 601615 明阳智能 51,777 1,249,379.01 0.68
6 601615 明阳智能 51,777 1,249,379.01 0.68
7 603613 国联股份 10,860 1,172,445.60 0.63
8 603613 国联股份 10,860 1,172,445.60 0.63
9 600487 亨通光电 57,400 1,044,680.00 0.57
10 600157 永泰能源 676,300 1,055,028.00 0.57
11 600157 永泰能源 676,300 1,055,028.00 0.57
12 600487 亨通光电 57,400 1,044,680.00 0.57
13 300012 华测检测 51,000 1,037,850.00 0.56
14 300012 华测检测 51,000 1,037,850.00 0.56
15 600732 爱旭股份 26,200 980,142.00 0.53
16 002384 东山精密 42,100 974,615.00 0.53
17 002384 东山精密 42,100 974,615.00 0.53
18 600732 爱旭股份 26,200 980,142.00 0.53
19 300769 德方纳米 3,400 958,120.00 0.52
20 300769 德方纳米 3,400 958,120.00 0.52
21 601117 中国化学 100,600 805,806.00 0.44
22 601117 中国化学 100,600 805,806.00 0.44
23 600884 杉杉股份 35,900 748,515.00 0.41
24 600884 杉杉股份 35,900 748,515.00 0.41
25 600803 新奥股份 28,700 532,672.00 0.29
26 600803 新奥股份 28,700 532,672.00 0.29
27 600908 无锡银行 49,600 287,184.00 0.16
28 600908 无锡银行 49,600 287,184.00 0.16
29 688331 荣昌生物 2,286 120,449.34 0.07
30 688331 荣昌生物 2,286 120,449.34 0.07
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 84,100 1,942,710.00 0.90
2 600522 中天科技 84,100 1,942,710.00 0.90
3 601615 明阳智能 52,477 1,773,722.60 0.82
4 601615 明阳智能 52,477 1,773,722.60 0.82
5 600256 广汇能源 139,590 1,471,278.60 0.68
6 600256 广汇能源 139,590 1,471,278.60 0.68
7 300769 德方纳米 3,400 1,389,512.00 0.65
8 300769 德方纳米 3,400 1,389,512.00 0.65
9 600096 云天化 38,500 1,211,980.00 0.56
10 300012 华测检测 51,700 1,199,957.00 0.56
11 600096 云天化 38,500 1,211,980.00 0.56
12 300012 华测检测 51,700 1,199,957.00 0.56
13 002497 雅化集团 35,500 1,159,075.00 0.54
14 002497 雅化集团 35,500 1,159,075.00 0.54
15 002407 多氟多 23,500 1,149,385.00 0.53
16 002407 多氟多 23,500 1,149,385.00 0.53
17 002180 纳思达 22,100 1,118,702.00 0.52
18 002240 盛新锂能 18,700 1,128,732.00 0.52
19 002180 纳思达 22,100 1,118,702.00 0.52
20 002240 盛新锂能 18,700 1,128,732.00 0.52
21 600884 杉杉股份 35,900 1,066,948.00 0.50
22 600884 杉杉股份 35,900 1,066,948.00 0.50
23 601117 中国化学 100,600 946,646.00 0.44
24 601117 中国化学 100,600 946,646.00 0.44
25 600803 新奥股份 28,700 533,533.00 0.25
26 600803 新奥股份 28,700 533,533.00 0.25
27 600908 无锡银行 49,600 279,248.00 0.13
28 600908 无锡银行 49,600 279,248.00 0.13
29 688331 荣昌生物 2,286 98,160.84 0.05
30 688331 荣昌生物 2,286 98,160.84 0.05
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688005 容百科技 12,435 1,609,337.70 0.90
2 688005 容百科技 12,435 1,609,337.70 0.90
3 688099 晶晨股份 12,852 1,450,990.80 0.81
4 688099 晶晨股份 12,852 1,450,990.80 0.81
5 000733 振华科技 12,400 1,406,160.00 0.79
6 000733 振华科技 12,400 1,406,160.00 0.79
7 300763 锦浪科技 6,200 1,299,768.00 0.73
8 300763 锦浪科技 6,200 1,299,768.00 0.73
9 600563 法拉电子 6,200 1,246,138.00 0.70
10 600563 法拉电子 6,200 1,246,138.00 0.70
11 603605 珀莱雅 6,200 1,168,886.00 0.65
12 603605 珀莱雅 6,200 1,168,886.00 0.65
13 002340 格林美 137,000 1,148,060.00 0.64
14 002340 格林美 137,000 1,148,060.00 0.64
15 600256 广汇能源 129,890 1,065,098.00 0.60
16 600256 广汇能源 129,890 1,065,098.00 0.60
17 600157 永泰能源 626,500 1,039,990.00 0.58
18 600157 永泰能源 626,500 1,039,990.00 0.58
19 600522 中天科技 60,300 1,025,100.00 0.57
20 600522 中天科技 60,300 1,025,100.00 0.57
21 688331 荣昌生物 2,286 88,216.74 0.05
22 688331 荣昌生物 2,286 88,216.74 0.05
23 688295 中复神鹰 2,200 64,526.00 0.04
24 301263 泰恩康 2,452 73,868.18 0.04
25 301097 天益医疗 1,193 62,477.41 0.04
26 301097 天益医疗 1,193 62,477.41 0.04
27 301263 泰恩康 2,452 73,868.18 0.04
28 688295 中复神鹰 2,200 64,526.00 0.04
29 688739 成大生物 1,297 75,835.59 0.04
30 688739 成大生物 1,297 75,835.59 0.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688099 晶晨股份 16,129 2,099,995.80 0.78
2 688099 晶晨股份 16,129 2,099,995.80 0.78
3 000733 振华科技 16,200 2,013,336.00 0.75
4 000733 振华科技 16,200 2,013,336.00 0.75
5 300763 锦浪科技 8,100 1,875,555.00 0.70
6 600563 法拉电子 8,100 1,882,440.00 0.70
7 688005 容百科技 16,200 1,872,396.00 0.70
8 600563 法拉电子 8,100 1,882,440.00 0.70
9 688005 容百科技 16,200 1,872,396.00 0.70
10 300763 锦浪科技 8,100 1,875,555.00 0.70
11 002340 格林美 177,800 1,840,230.00 0.68
12 002340 格林美 177,800 1,840,230.00 0.68
13 603605 珀莱雅 8,100 1,687,311.00 0.63
14 603605 珀莱雅 8,100 1,687,311.00 0.63
15 000723 美锦能源 97,000 1,574,310.00 0.59
16 000723 美锦能源 97,000 1,574,310.00 0.59
17 600522 中天科技 88,900 1,507,744.00 0.56
18 600522 中天科技 88,900 1,507,744.00 0.56
19 600157 永泰能源 816,500 1,486,030.00 0.55
20 600157 永泰能源 816,500 1,486,030.00 0.55
21 688176 亚虹医药 8,321 191,216.58 0.07
22 688176 亚虹医药 8,321 191,216.58 0.07
23 688262 国芯科技 1,842 77,327.16 0.03
24 301136 招标股份 6,417 67,506.84 0.03
25 301136 招标股份 6,417 67,506.84 0.03
26 688739 成大生物 1,297 91,205.04 0.03
27 688262 国芯科技 1,842 77,327.16 0.03
28 688739 成大生物 1,297 91,205.04 0.03
29 688236 春立医疗 2,523 66,682.89 0.02
30 688236 春立医疗 2,523 66,682.89 0.02

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