诺德中小盘混合型证券投资基金(570006)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.8480

 累计净值：1.7780 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱明睿 管理人：诺德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.325亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2010-06-28

业绩比较基准： 中证700指数×80%+上证国债指数×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603590 康辰药业 50,000 1,844,500.00 7.37
2 688062 迈威生物 73,000 1,800,910.00 7.20
3 688235 百济神州 10,000 1,412,500.00 5.65
4 603259 药明康德 14,400 1,240,992.00 4.96
5 300573 兴齐眼药 8,200 1,226,228.00 4.90
6 600519 贵州茅台 600 1,079,130.00 4.31
7 688310 迈得医疗 33,000 1,072,500.00 4.29
8 688578 艾力斯 26,000 1,015,560.00 4.06
9 000568 泸州老窖 4,400 953,260.00 3.81
10 688443 智翔金泰 30,000 925,200.00 3.70
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688389 普门科技 63,068 1,481,467.32 8.08
2 000661 长春高新 10,500 1,431,150.00 7.81
3 603590 康辰药业 40,200 1,334,640.00 7.28
4 688062 迈威生物 57,719 1,242,690.07 6.78
5 688212 澳华内镜 13,663 927,717.70 5.06
6 002044 美年健康 126,900 902,259.00 4.92
7 600129 太极集团 14,600 868,554.00 4.74
8 000568 泸州老窖 4,100 859,237.00 4.69
9 600519 贵州茅台 500 845,500.00 4.61
10 688196 卓越新能 18,000 832,500.00 4.54
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 54,000 1,521,180.00 8.83
2 601225 陕西煤业 70,300 1,429,902.00 8.30
3 601699 潞安环能 64,900 1,423,906.00 8.27
4 600188 兖矿能源 40,000 1,422,800.00 8.26
5 000983 山西焦煤 123,800 1,360,562.00 7.90
6 688111 金山办公 2,100 993,300.00 5.77
7 601360 三六零 51,100 891,695.00 5.18
8 600546 山煤国际 55,900 890,487.00 5.17
9 600123 兰花科创 68,200 875,688.00 5.08
10 000937 冀中能源 125,600 859,104.00 4.99
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 900 201,852.00 1.25
2 603885 吉祥航空 12,000 194,160.00 1.20
3 600004 白云机场 12,900 193,629.00 1.20
4 688363 华熙生物 1,415 191,421.20 1.19
5 000333 美的集团 3,600 186,480.00 1.16
6 600763 通策医疗 1,200 183,588.00 1.14
7 603288 海天味业 2,300 183,080.00 1.13
8 000858 五粮液 1,000 180,690.00 1.12
9 600887 伊利股份 5,800 179,800.00 1.11
10 300347 泰格医药 1,700 178,160.00 1.10
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600546 山煤国际 50,800 918,972.00 5.17
2 601225 陕西煤业 40,400 919,908.00 5.17
3 600256 广汇能源 74,370 913,263.60 5.14
4 600188 兖矿能源 18,100 908,077.00 5.11
5 600004 白云机场 62,500 891,250.00 5.01
6 600754 锦江酒店 15,400 887,810.00 4.99
7 600258 首旅酒店 41,400 885,546.00 4.98
8 600795 国电电力 217,300 884,411.00 4.97
9 603885 吉祥航空 58,200 881,148.00 4.96
10 600011 华能国际 115,700 878,163.00 4.94
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600004 白云机场 45,000 670,950.00 3.20
2 601127 小康股份 8,000 648,720.00 3.09
3 300750 宁德时代 1,197 639,198.00 3.05
4 603885 吉祥航空 35,000 629,650.00 3.00
5 002594 比亚迪 1,800 600,282.00 2.86
6 600754 锦江酒店 9,300 584,970.00 2.79
7 600546 山煤国际 30,000 583,800.00 2.78
8 600258 首旅酒店 23,300 577,840.00 2.75
9 601225 陕西煤业 27,000 571,860.00 2.73
10 600188 兖矿能源 14,000 552,720.00 2.63
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002124 天邦股份 80,000 700,800.00 3.57
2 300014 亿纬锂能 7,500 605,025.00 3.08
3 600809 山西汾酒 2,200 560,780.00 2.85
4 600004 白云机场 45,000 551,250.00 2.81
5 603369 今世缘 13,000 547,300.00 2.79
6 600188 兖矿能源 14,000 536,760.00 2.73
7 603456 九洲药业 10,000 484,800.00 2.47
8 300347 泰格医药 4,500 484,200.00 2.46
9 603885 吉祥航空 35,000 478,800.00 2.44
10 002821 凯莱英 1,300 477,100.00 2.43
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300413 芒果超媒 22,100 1,264,562.00 5.28
2 002821 凯莱英 2,600 1,131,000.00 4.73
3 600004 白云机场 90,000 1,085,400.00 4.53
4 002475 立讯精密 22,000 1,082,400.00 4.52
5 603885 吉祥航空 60,000 1,065,000.00 4.45
6 603456 九洲药业 18,700 1,052,062.00 4.40
7 002371 北方华创 3,000 1,041,060.00 4.35
8 603369 今世缘 18,100 984,640.00 4.11
9 600809 山西汾酒 3,000 947,340.00 3.96
10 300014 亿纬锂能 8,000 945,440.00 3.95
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 2,500 1,314,325.00 4.13
2 002594 比亚迪 5,000 1,247,550.00 3.92
3 300347 泰格医药 6,600 1,148,400.00 3.61
4 000739 普洛药业 30,000 1,145,400.00 3.60
5 002821 凯莱英 2,500 1,114,750.00 3.50
6 603369 今世缘 24,000 1,087,200.00 3.42
7 688012 中微公司 6,800 1,032,240.00 3.24
8 002371 北方华创 2,800 1,023,932.00 3.22
9 600763 通策医疗 3,300 996,666.00 3.13
10 600690 海尔智家 36,000 941,400.00 2.96
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688099 晶晨股份 17,100 1,918,620.00 5.10
2 002612 朗姿股份 34,000 1,836,680.00 4.88
3 601919 中远海控 60,000 1,832,400.00 4.87
4 000301 东方盛虹 85,000 1,776,500.00 4.72
5 603456 九洲药业 34,100 1,656,578.00 4.40
6 002541 鸿路钢构 28,000 1,633,800.00 4.34
7 002967 广电计量 37,000 1,620,600.00 4.31
8 300955 嘉亨家化 32,000 1,616,640.00 4.30
9 000516 国际医学 86,000 1,617,660.00 4.30
10 688139 海尔生物 15,400 1,618,540.00 4.30
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600882 妙可蓝多 60,000 3,413,400.00 5.46
2 603456 九洲药业 85,000 3,249,550.00 5.20
3 300285 国瓷材料 76,000 3,226,960.00 5.16
4 002444 巨星科技 88,950 3,122,145.00 5.00
5 002967 广电计量 90,000 3,087,000.00 4.94
6 002541 鸿路钢构 56,000 2,759,120.00 4.42
7 000516 国际医学 200,000 2,764,000.00 4.42
8 002430 杭氧股份 90,000 2,688,300.00 4.30
9 300124 汇川技术 30,000 2,565,300.00 4.11
10 000661 长春高新 5,400 2,444,742.00 3.91
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 800,000 4,800,000.00 5.03
2 300298 三诺生物 130,000 4,654,000.00 4.87
3 300285 国瓷材料 103,000 4,646,330.00 4.87
4 600079 人福医药 134,000 4,539,920.00 4.76
5 300014 亿纬锂能 55,000 4,482,500.00 4.70
6 300124 汇川技术 44,000 4,105,200.00 4.30
7 603181 皇马科技 205,700 3,965,896.00 4.15
8 002930 宏川智慧 200,000 3,902,000.00 4.09
9 603501 韦尔股份 14,500 3,350,950.00 3.51
10 688012 中微公司 20,000 3,151,800.00 3.30
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 21,000 2,070,390.00 3.46
2 300767 震安科技 25,500 2,032,860.00 3.40
3 600079 人福医药 62,000 1,997,640.00 3.34
4 002803 吉宏股份 47,500 1,981,700.00 3.31
5 603661 恒林股份 29,000 1,970,550.00 3.29
6 688012 中微公司 11,500 1,956,840.00 3.27
7 300059 东方财富 78,000 1,871,220.00 3.13
8 300433 蓝思科技 58,000 1,862,960.00 3.11
9 002707 众信旅游 202,000 1,836,180.00 3.07
10 601968 宝钢包装 225,000 1,831,500.00 3.06
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300562 乐心医疗 124,900 2,736,559.00 4.66
2 002594 比亚迪 35,100 2,520,180.00 4.29
3 300624 万兴科技 30,620 2,464,910.00 4.20
4 002837 英维克 76,500 2,265,930.00 3.86
5 603258 电魂网络 40,600 2,255,736.00 3.84
6 002007 华兰生物 44,900 2,249,939.00 3.83
7 300454 深信服 10,600 2,183,176.00 3.72
8 300724 捷佳伟创 24,200 2,142,426.00 3.65
9 300413 芒果超媒 32,500 2,119,000.00 3.61
10 300792 壹网壹创 12,100 2,107,336.00 3.59
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300087 荃银高科 133,600 1,894,448.00 4.48
2 300562 乐心医疗 114,700 1,843,229.00 4.36
3 300792 壹网壹创 7,300 1,657,100.00 3.92
4 603317 天味食品 33,000 1,649,340.00 3.90
5 300497 富祥药业 59,300 1,605,844.00 3.80
6 000998 隆平高科 87,700 1,589,124.00 3.76
7 600882 妙可蓝多 67,600 1,549,392.00 3.67
8 603711 香飘飘 54,500 1,527,635.00 3.61
9 000860 顺鑫农业 23,900 1,467,221.00 3.47
10 300639 凯普生物 52,000 1,454,960.00 3.44

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