中邮稳定收益债券型证券投资基金A(590009)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1040

 累计净值：1.6180 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：闫宜乘,衣瑛杰 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：44.513亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2012-11-21

业绩比较基准： 中国债券综合财富指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132026 G三峡EB2 2,349,000 263,150,811.63 5.33
2 2128019 21中国银行永续债01 1,400,000 145,605,508.20 2.95
3 102102098 21济南高新MTN003 1,100,000 114,854,767.12 2.32
4 185074 21鲁铁G2 1,000,000 103,224,306.85 2.09
5 230301 23进出01 1,000,000 101,394,590.16 2.05
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132026 G三峡EB2 1,941,000 214,823,232.73 4.10
2 102102098 21济南高新MTN003 1,100,000 113,978,895.89 2.18
3 185074 21鲁铁G2 1,000,000 102,472,504.11 1.96
4 230301 23进出01 1,000,000 100,951,311.48 1.93
5 2128019 21中国银行永续债01 900,000 93,027,127.87 1.78
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132026 G三峡EB2 1,295,270 138,434,092.72 3.05
2 102102098 21济南高新MTN003 1,100,000 112,463,186.30 2.48
3 200402 20农发02 1,000,000 102,170,000.00 2.25
4 185074 21鲁铁G2 1,000,000 101,368,438.36 2.23
5 210202 21国开02 900,000 91,023,879.45 2.00
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102098 21济南高新MTN003 1,100,000 111,220,638.36 2.46
2 200402 20农发02 1,000,000 101,687,534.25 2.25
3 185074 21鲁铁G2 1,000,000 98,802,109.59 2.19
4 132026 G三峡EB2 897,850 94,693,459.86 2.09
5 180204 18国开04 900,000 93,806,284.93 2.08
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228041 22农业银行二级01 1,500,000 153,871,931.51 2.55
2 102102098 21济南高新MTN003 1,100,000 116,163,767.12 1.92
3 101800783 18北控水务MTN002B 1,100,000 113,195,720.00 1.88
4 185074 21鲁铁G2 1,000,000 103,974,306.85 1.72
5 190214 19国开14 1,000,000 102,864,712.33 1.70
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800783 18北控水务MTN002B 1,100,000 117,325,385.21 2.71
2 102102098 21济南高新MTN003 1,100,000 114,693,895.89 2.65
3 190214 19国开14 1,000,000 102,416,109.59 2.36
4 185074 21鲁铁G2 1,000,000 101,992,504.11 2.35
5 180204 18国开04 900,000 92,875,438.36 2.14
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800783 18北控水务MTN002B 1,100,000 116,135,830.14 2.86
2 102102098 21济南高新MTN003 1,100,000 113,288,186.30 2.79
3 101800423 18渝高新MTN001 1,000,000 107,430,904.11 2.65
4 210206 21国开06 1,000,000 102,377,698.63 2.52
5 190214 19国开14 1,000,000 101,715,643.84 2.51
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800783 18北控水务MTN002B 1,100,000 113,355,000.00 3.17
2 101800423 18渝高新MTN001 1,000,000 103,580,000.00 2.90
3 175361 20茅台01 1,000,000 100,330,000.00 2.81
4 210206 21国开06 1,000,000 100,070,000.00 2.80
5 102102098 21济南高新MTN003 800,000 81,352,000.00 2.27
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800783 18北控水务MTN002B 1,100,000 113,135,000.00 3.66
2 101800423 18渝高新MTN001 1,000,000 103,490,000.00 3.34
3 101762054 17浙国贸MTN002 1,000,000 102,340,000.00 3.31
4 175361 20茅台01 1,000,000 99,840,000.00 3.23
5 210206 21国开06 1,000,000 100,060,000.00 3.23
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800783 18北控水务MTN002B 1,100,000 113,784,000.00 4.26
2 101762054 17浙国贸MTN002 1,000,000 103,540,000.00 3.88
3 101800423 18渝高新MTN001 1,000,000 103,190,000.00 3.87
4 175361 20茅台01 1,000,000 99,420,000.00 3.72
5 200216 20国开16 900,000 90,153,000.00 3.38
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800783 18北控水务MTN002B 1,100,000 113,850,000.00 3.90
2 101800423 18渝高新MTN001 1,000,000 104,110,000.00 3.57
3 101762054 17浙国贸MTN002 1,000,000 103,310,000.00 3.54
4 200206 20国开06 1,000,000 99,930,000.00 3.43
5 175361 20茅台01 1,000,000 98,850,000.00 3.39
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200206 20国开06 1,200,000 119,496,000.00 3.33
2 101800783 18北控水务MTN002B 1,100,000 113,718,000.00 3.17
3 101800423 18渝高新MTN001 1,000,000 103,550,000.00 2.88
4 102000353 20长电(疫情防控债)MTN001 1,000,000 99,450,000.00 2.77
5 175361 20茅台01 1,000,000 98,800,000.00 2.75
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175025 20铁Y09 1,300,000 129,233,000.00 2.67
2 200206 20国开06 1,200,000 118,860,000.00 2.46
3 101800219 18宁河西MTN002 1,100,000 115,687,000.00 2.39
4 101800783 18北控水务MTN002B 1,100,000 113,168,000.00 2.34
5 200201 20国开01 1,100,000 109,934,000.00 2.27
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 1,748,540 179,365,233.20 3.01
2 190208 19国开08 1,600,000 162,800,000.00 2.73
3 112098841 20盛京银行CD216 1,500,000 149,055,000.00 2.50
4 190203 19国开03 1,400,000 141,946,000.00 2.38
5 018007 国开1801 1,400,010 140,211,001.50 2.35
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018007 国开1801 2,882,520 290,413,890.00 4.77
2 190208 19国开08 2,000,000 206,680,000.00 3.40
3 190203 19国开03 2,000,000 205,560,000.00 3.38
4 111972616 19汉口银行CD140 2,000,000 194,720,000.00 3.20
5 111972461 19郑州银行CD241 2,000,000 194,920,000.00 3.20

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