英大纯债债券型证券投资基金C类(650002)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0830

 累计净值：1.4560 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：易祺坤,张大铮,张婧珣 管理人：英大基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.063亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-04-24

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901578 19津城建MTN011B 410,000 42,752,340.00 10.17
2 092118001 21农发清发01 400,000 42,287,473.97 10.06
3 2128037 21民生银行01 400,000 41,235,197.81 9.81
4 148372 23国际P1 400,000 40,005,994.52 9.52
5 102002032 20华发实业MTN004 300,000 31,161,162.74 7.41
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118001 21农发清发01 500,000 52,520,767.12 10.80
2 101901578 19津城建MTN011B 440,000 42,988,352.00 8.84
3 102281911 22河钢集MTN011 400,000 41,059,342.47 8.45
4 2128037 21民生银行01 400,000 41,031,612.05 8.44
5 102280756 22国电MTN001 400,000 40,518,522.40 8.33
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118001 21农发清发01 500,000 51,531,958.90 11.06
2 101901578 19津城建MTN011B 440,000 42,234,368.00 9.06
3 102280756 22国电MTN001 400,000 41,181,343.56 8.84
4 2128037 21民生银行01 400,000 40,598,673.97 8.71
5 102281911 22河钢集MTN011 400,000 40,464,000.00 8.68
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118001 21农发清发01 500,000 52,992,917.81 11.85
2 101901578 19津城建MTN011B 440,000 42,047,808.00 9.40
3 102280756 22国电MTN001 400,000 40,821,420.27 9.13
4 2128037 21民生银行01 400,000 40,124,383.56 8.97
5 102281911 22河钢集MTN011 400,000 39,411,287.67 8.81
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118001 21农发清发01 500,000 52,869,342.47 11.85
2 101901578 19津城建MTN011B 450,000 45,123,300.00 10.12
3 210307 21进出07 400,000 42,251,945.21 9.47
4 2128037 21民生银行01 400,000 41,303,197.81 9.26
5 102280756 22国电MTN001 400,000 40,948,254.25 9.18
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118001 21农发清发01 900,000 93,583,380.82 17.85
2 200307 20进出07 600,000 61,628,580.82 11.75
3 102103343 21南航股MTN004 500,000 50,717,945.21 9.67
4 102280756 22国电MTN001 500,000 50,433,860.27 9.62
5 210307 21进出07 400,000 41,589,150.68 7.93
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128037 21民生银行01 2,000,000 201,873,369.86 7.87
2 220302 22进出02 2,000,000 200,182,465.75 7.80
3 2228007 22浦发银行01 2,000,000 199,638,257.53 7.78
4 012103355 21华电SCP019 1,500,000 152,033,449.32 5.92
5 2228020 22兴业银行02 1,500,000 150,220,167.12 5.85
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102515 21上海医药SCP005 2,000,000 200,500,000.00 7.25
2 1280003 12中石油02 1,900,000 191,862,000.00 6.94
3 101900369 19南电MTN004 1,800,000 181,422,000.00 6.56
4 210404 21农发04 1,700,000 169,983,000.00 6.15
5 101900376 19中电信MTN002 1,600,000 161,120,000.00 5.83
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102430 21中石化SCP007 2,000,000 200,240,000.00 7.28
2 072100118 21华泰证券CP005 2,000,000 200,160,000.00 7.28
3 1280003 12中石油02 1,900,000 192,451,000.00 7.00
4 101900369 19南电MTN004 1,800,000 181,458,000.00 6.60
5 101900376 19中电信MTN002 1,600,000 161,088,000.00 5.86
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012100565 21中石化SCP001 2,000,000 200,400,000.00 7.21
2 012101920 21邮政SCP010 2,000,000 200,040,000.00 7.20
3 1280003 12中石油02 1,900,000 192,698,000.00 6.94
4 101900369 19南电MTN004 1,800,000 181,314,000.00 6.53
5 101900376 19中电信MTN002 1,600,000 160,880,000.00 5.79
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 3,900,000 391,014,000.00 13.56
2 190305 19进出05 2,700,000 270,486,000.00 9.38
3 200407 20农发07 2,500,000 249,450,000.00 8.65
4 190409 19农发09 2,200,000 219,868,000.00 7.63
5 190404 19农发04 2,000,000 201,620,000.00 6.99
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 4,900,000 493,381,000.00 16.43
2 190305 19进出05 3,700,000 371,702,000.00 12.38
3 170206 17国开06 2,500,000 253,975,000.00 8.46
4 190404 19农发04 2,500,000 252,875,000.00 8.42
5 190403 19农发03 2,500,000 251,150,000.00 8.36
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 4,900,000 488,432,000.00 12.63
2 190305 19进出05 3,700,000 368,113,000.00 9.52
3 170206 17国开06 2,500,000 253,450,000.00 6.55
4 190403 19农发03 2,500,000 250,450,000.00 6.48
5 190404 19农发04 2,500,000 250,675,000.00 6.48
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 5,400,000 545,940,000.00 13.98
2 190203 19国开03 4,900,000 496,811,000.00 12.72
3 170206 17国开06 2,500,000 256,325,000.00 6.56
4 190404 19农发04 2,500,000 254,350,000.00 6.51
5 190403 19农发03 2,500,000 252,650,000.00 6.47
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 9,400,000 963,688,000.00 28.27
2 190203 19国开03 4,900,000 503,622,000.00 14.77
3 190208 19国开08 4,600,000 475,364,000.00 13.94
4 170206 17国开06 4,300,000 444,964,000.00 13.05
5 190404 19农发04 2,500,000 258,550,000.00 7.58

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