序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111780875 | 17杭州银行CD134 | 100,000 | 9,990,200.93 | 39.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111719319 | 17恒丰银行CD319 | 400,000 | 39,905,937.60 | 12.60 |
2 | 111809027 | 18浦发银行CD027 | 400,000 | 39,878,694.66 | 12.59 |
3 | 111892175 | 18宁波银行CD036 | 400,000 | 39,723,964.62 | 12.54 |
4 | 170410 | 17农发10 | 200,000 | 19,977,041.54 | 6.31 |
5 | 111890142 | 18徽商银行CD004 | 200,000 | 19,973,894.97 | 6.31 |
6 | 111810040 | 18兴业银行CD040 | 200,000 | 19,941,743.53 | 6.30 |
7 | 111809089 | 18浦发银行CD089 | 200,000 | 19,800,699.73 | 6.25 |
8 | 111890085 | 18中原银行CD006 | 100,000 | 9,989,736.79 | 3.15 |
9 | 019313 | 13国债13 | 60,000 | 5,996,194.13 | 1.89 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170204 | 17国开04 | 200,000 | 19,983,069.70 | 3.85 |
2 | 170410 | 17农发10 | 200,000 | 19,959,426.14 | 3.85 |
3 | 111712225 | 17北京银行CD225 | 200,000 | 19,951,619.01 | 3.85 |
4 | 111787202 | 17宁波银行CD197 | 200,000 | 19,943,116.81 | 3.85 |
5 | 111712238 | 17北京银行CD238 | 100,000 | 9,967,385.73 | 1.92 |
6 | 111787040 | 17南京银行CD161 | 100,000 | 9,972,811.61 | 1.92 |
7 | 111786846 | 17宁波银行CD194 | 100,000 | 9,972,349.80 | 1.92 |
8 | 111787093 | 17宁波银行CD196 | 100,000 | 9,970,396.37 | 1.92 |
9 | 111719379 | 17恒丰银行CD379 | 100,000 | 9,912,516.56 | 1.91 |
10 | 019313 | 13国债13 | 60,000 | 5,990,429.73 | 1.15 |
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