中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金C类(000135)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.0000 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邢恭海 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：74.904亿份(2021-03-26 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-05-25

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,383,764,221.36 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,057,688.82 0.01
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,409,429,495.85 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 847,325.58 0.01
6 其他资产 22,583.33 22,583.33
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,301,088,880.32 100.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 361,915.64 0.00
6 其他资产 24,676.80 24,676.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,877,348,459.93 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,003,622.76 0.06
5 银行存款和结算备付金合计 646,945.90 0.01
6 其他资产 3,509,943.62 3,509,943.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,083,970,599.16 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 708,250.42 0.01
6 其他资产 15,328.04 15,328.04
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,488,754,717.13 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,240,587.53 0.01
6 其他资产 9,691.62 9,691.62
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,373,182,847.93 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,042,892.12 0.04
6 其他资产 24,718.84 24,718.84
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,757,333,300.00 98.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 357,269.40 0.00
6 其他资产 145,307,856.44 145,307,856.44
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,810,901,900.00 98.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,458,266.15 0.02
6 其他资产 132,800,854.36 132,800,854.36
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,675,734,000.00 98.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 711,851.74 0.01
6 其他资产 146,228,244.14 146,228,244.14
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,495,789,000.00 98.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,051,750.27 0.06
6 其他资产 137,144,931.46 137,144,931.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,314,669,000.00 98.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,251,014.17 0.10
6 其他资产 118,909,528.99 118,909,528.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,717,477,500.00 98.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,639,867.14 0.04
6 其他资产 136,999,492.11 136,999,492.11
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,227,187,000.00 95.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,932,191.90 0.64
5 银行存款和结算备付金合计 136,441,299.42 1.81
6 其他资产 126,131,823.50 126,131,823.50
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,335,255,000.00 97.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,800,254.90 0.40
5 银行存款和结算备付金合计 35,481,226.17 0.47
6 其他资产 113,121,632.54 113,121,632.54
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,430,328,024.13 68.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,435,180,842.76 30.83
5 银行存款和结算备付金合计 3,919,367.45 0.05
6 其他资产 28,481,274.46 28,481,274.46

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