资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
90,813,124.97 |
65.64 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
27,010,990.71 |
19.52 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
20,529,496.69 |
14.84 |
6 |
其他资产 |
3,348.00 |
3,348.00 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
150,918,983.47 |
50.27 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
84,779,368.92 |
28.24 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
63,439,049.53 |
21.13 |
6 |
其他资产 |
1,063,229.45 |
1,063,229.45 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
160,824,451.16 |
49.98 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
90,067,763.48 |
27.99 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
70,871,206.91 |
22.02 |
6 |
其他资产 |
19,300.00 |
19,300.00 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
220,440,370.95 |
57.52 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
112,108,164.01 |
29.25 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
50,665,250.53 |
13.22 |
6 |
其他资产 |
3,100.00 |
3,100.00 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
230,076,793.70 |
74.30 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
78,511,306.42 |
25.35 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,070,230.86 |
0.35 |
6 |
其他资产 |
1,800.00 |
1,800.00 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
499,975,541.70 |
78.95 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
132,728,888.62 |
20.96 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
489,429.35 |
0.08 |
6 |
其他资产 |
104,028.29 |
104,028.29 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
849,554,306.65 |
77.84 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
240,740,959.36 |
22.06 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,048,922.22 |
0.10 |
6 |
其他资产 |
35,247.00 |
35,247.00 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
478,068,543.67 |
65.42 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
148,500,542.75 |
20.32 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
101,241,751.31 |
13.85 |
6 |
其他资产 |
2,934,043.60 |
2,934,043.60 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
996,702,901.38 |
79.62 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
251,000,736.50 |
20.05 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,931,056.61 |
0.15 |
6 |
其他资产 |
2,132,696.67 |
2,132,696.67 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
828,012,852.88 |
54.33 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
538,449,647.68 |
35.33 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
101,064,127.73 |
6.63 |
6 |
其他资产 |
56,485,071.49 |
56,485,071.49 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,784,276,349.14 |
84.88 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
300,051,050.08 |
14.27 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,279,663.86 |
0.20 |
6 |
其他资产 |
13,487,555.58 |
13,487,555.58 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
2,310,487,874.87 |
58.86 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
1,398,105,377.15 |
35.62 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
201,749,706.10 |
5.14 |
6 |
其他资产 |
15,088,963.54 |
15,088,963.54 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
2,604,678,088.42 |
65.33 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
1,163,978,745.97 |
29.19 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
201,698,726.45 |
5.06 |
6 |
其他资产 |
16,848,429.04 |
16,848,429.04 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
3,843,309,556.08 |
62.23 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
1,749,555,744.33 |
28.33 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
209,190,361.75 |
3.39 |
6 |
其他资产 |
374,249,188.16 |
374,249,188.16 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
7,553,140,189.28 |
76.42 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
1,674,024,623.89 |
16.94 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
605,283,760.78 |
6.12 |
6 |
其他资产 |
51,447,889.57 |
51,447,889.57 |