广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金(000214)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2880

 累计净值：1.9180 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：姚秋 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.877亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2013-12-11

业绩比较基准： 50%×沪深300指数＋50%×中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 320,860,268.74 47.95
2 固定收益类投资 346,407,579.21 51.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,471,709.41 0.22
6 其他资产 378,099.78 378,099.78
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 307,478,992.69 47.76
2 固定收益类投资 328,802,752.68 51.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,632,686.81 0.56
6 其他资产 3,931,487.39 3,931,487.39
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 296,901,282.01 41.24
2 固定收益类投资 414,099,035.72 57.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,029,052.51 1.12
6 其他资产 826,915.14 826,915.14
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 285,004,922.31 41.25
2 固定收益类投资 395,524,887.60 57.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,833,530.20 0.99
6 其他资产 3,539,887.29 3,539,887.29
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 262,804,297.76 33.39
2 固定收益类投资 519,190,375.46 65.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,091,054.53 0.65
6 其他资产 69,834.71 69,834.71
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,685,660.45 27.26
2 固定收益类投资 55,280,956.86 61.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,481,823.52 11.57
6 其他资产 115,388.64 115,388.64
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 283,071.44 1.01
2 固定收益类投资 12,635,732.26 45.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,963,038.88 39.05
5 银行存款和结算备付金合计 4,184,010.11 14.90
6 其他资产 9,520.11 9,520.11
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,936.00 0.01
2 固定收益类投资 24,774,055.52 72.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,602,114.67 25.29
6 其他资产 641,228.89 641,228.89
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,528,764.13 17.26
2 固定收益类投资 23,961,858.11 74.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,901,293.53 5.94
6 其他资产 635,476.42 635,476.42
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,068,098.71 30.65
2 固定收益类投资 55,498,503.69 67.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 523,936.02 0.64
6 其他资产 700,190.57 700,190.57
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,190,601.31 23.09
2 固定收益类投资 148,069,088.19 75.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 509,017.20 0.26
6 其他资产 1,914,841.54 1,914,841.54
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,920,923.28 30.41
2 固定收益类投资 49,439,649.11 33.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,000,398.00 35.20
5 银行存款和结算备付金合计 529,196.45 0.36
6 其他资产 843,148.76 843,148.76
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,724,010.85 60.74
2 固定收益类投资 7,649,342.84 10.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,147.00 25.59
5 银行存款和结算备付金合计 1,807,821.83 2.57
6 其他资产 161,178.29 161,178.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,071,655.18 43.17
2 固定收益类投资 39,362,297.28 44.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,665,579.39 10.96
6 其他资产 1,096,282.91 1,096,282.91
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,517,552.48 37.24
2 固定收益类投资 50,233,484.28 59.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,123,618.25 2.51
6 其他资产 748,131.18 748,131.18

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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