博时裕益灵活配置混合型证券投资基金(000219)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 500.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9400

 累计净值：2.1920 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈曦,王冠桥 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.613亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-07-29

业绩比较基准： 年化收益率７％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,834,122.21 84.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,316,703.85 7.68
5 银行存款和结算备付金合计 9,107,653.60 7.50
6 其他资产 119,311.92 119,311.92
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,286,801.33 78.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,994,657.51 11.75
5 银行存款和结算备付金合计 10,656,945.51 8.35
6 其他资产 1,708,004.65 1,708,004.65
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 177,274,628.98 85.48
2 固定收益类投资 1,268,525.15 0.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,287,078.55 4.96
5 银行存款和结算备付金合计 18,449,983.62 8.90
6 其他资产 103,505.91 103,505.91
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,252,378.56 88.36
2 固定收益类投资 982,752.03 0.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,002,873.46 11.09
6 其他资产 97,045.72 97,045.72
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 186,255,714.56 87.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,307,706.35 12.36
6 其他资产 225,620.98 225,620.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 299,503,616.41 89.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,361,751.10 9.69
6 其他资产 2,025,907.61 2,025,907.61
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 356,018,793.02 90.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,836,168.99 8.85
6 其他资产 2,689,064.36 2,689,064.36
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 539,256,797.59 88.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,725,023.13 11.28
6 其他资产 1,030,891.81 1,030,891.81
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 710,248,664.23 92.72
2 固定收益类投资 1,695,039.36 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,275,713.00 6.96
6 其他资产 762,591.98 762,591.98
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 586,538,720.10 90.72
2 固定收益类投资 1,340,800.00 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,239,461.09 7.62
6 其他资产 9,452,254.32 9,452,254.32
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 422,532,657.19 92.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,441,374.99 6.47
6 其他资产 2,981,856.15 2,981,856.15
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 513,081,661.62 91.05
2 固定收益类投资 6,378,462.20 1.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,930,105.40 6.55
6 其他资产 7,147,490.53 7,147,490.53
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 718,922,731.61 88.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,594,476.95 9.98
6 其他资产 8,440,151.82 8,440,151.82
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 681,307,672.35 92.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,511,792.83 5.92
6 其他资产 9,557,852.52 9,557,852.52
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 647,845,545.00 93.35
2 固定收益类投资 591,499.26 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,196,981.12 6.51
6 其他资产 364,964.00 364,964.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034