德邦德利货币市场基金B类(000301)

管理费： 0.330% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.7970

 7 日年化：2.3800% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：欧阳帆 管理人：德邦基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：10.166亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2013-09-16

业绩比较基准： 七天通知存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 809,661,150.92 69.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 270,112,482.17 23.30
5 银行存款和结算备付金合计 79,132,089.45 6.83
6 其他资产 204,587.04 204,587.04
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 560,012,264.52 53.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 274,258,284.53 26.41
5 银行存款和结算备付金合计 202,503,353.16 19.50
6 其他资产 1,881,109.55 1,881,109.55
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 661,001,407.29 58.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 248,746,877.45 22.19
5 银行存款和结算备付金合计 211,376,333.89 18.85
6 其他资产 35,694.08 35,694.08
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 878,943,661.58 41.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 816,377,751.16 38.49
5 银行存款和结算备付金合计 425,694,306.45 20.07
6 其他资产 3,015.99 3,015.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,721,625,189.32 59.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 556,487,319.47 19.28
5 银行存款和结算备付金合计 602,464,508.49 20.87
6 其他资产 5,523,592.88 5,523,592.88
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,671,725,331.19 49.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,645,692,398.17 30.47
5 银行存款和结算备付金合计 685,372,047.09 12.69
6 其他资产 397,590,247.18 397,590,247.18
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,015,502,056.12 53.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,170,445,100.16 20.87
5 银行存款和结算备付金合计 1,191,413,031.60 21.25
6 其他资产 230,027,099.85 230,027,099.85
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,298,703,761.59 43.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,767,894,151.84 23.51
5 银行存款和结算备付金合计 1,389,568,592.54 18.48
6 其他资产 1,062,381,231.10 1,062,381,231.10
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,675,560,210.01 55.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 947,166,220.75 14.43
5 银行存款和结算备付金合计 1,891,085,170.43 28.80
6 其他资产 51,523,342.45 51,523,342.45
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,546,933,115.77 37.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,349,598,178.00 34.92
5 银行存款和结算备付金合计 1,790,829,441.84 26.61
6 其他资产 42,006,848.26 42,006,848.26
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,332,881,985.19 49.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,274,508,111.77 18.89
5 银行存款和结算备付金合计 2,121,790,424.90 31.44
6 其他资产 19,124,823.75 19,124,823.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,194,642,358.11 43.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,471,904,347.89 33.82
5 银行存款和结算备付金合计 1,616,024,450.98 22.11
6 其他资产 27,315,023.19 27,315,023.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,059,454,578.49 47.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,173,048,159.57 18.39
5 银行存款和结算备付金合计 2,127,949,830.02 33.36
6 其他资产 17,972,171.12 17,972,171.12
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,910,185,273.54 37.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,336,086,376.67 31.85
5 银行存款和结算备付金合计 3,092,877,754.14 29.53
6 其他资产 135,135,303.18 135,135,303.18
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,603,213,233.82 51.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,055,165,042.77 29.64
5 银行存款和结算备付金合计 1,175,535,450.35 16.95
6 其他资产 100,132,790.66 100,132,790.66

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