建信创新中国混合型证券投资基金(000308)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

4.9610

 累计净值：4.9610 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邵卓 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：2.099亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2013-09-24

业绩比较基准： 75％×沪深300指数收益率＋25％×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 916,870,990.44 88.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,772,887.90 11.55
6 其他资产 182,518.12 182,518.12
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,094,047,180.52 83.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 221,388,494.36 16.83
6 其他资产 217,223.94 217,223.94
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,386,615,272.64 87.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 199,594,083.45 12.58
6 其他资产 565,118.49 565,118.49
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,070,066,837.93 85.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 175,710,956.42 14.10
6 其他资产 545,694.59 545,694.59
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 883,648,872.10 85.94
2 固定收益类投资 474,021.81 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 143,527,756.91 13.96
6 其他资产 608,884.74 608,884.74
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 352,072,294.02 84.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,215,372.85 14.76
6 其他资产 1,390,620.49 1,390,620.49
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 262,914,104.07 83.67
2 固定收益类投资 3,081,805.35 0.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,075,704.33 14.34
6 其他资产 3,155,233.47 3,155,233.47
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 349,930,859.55 86.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,945,610.67 13.77
6 其他资产 539,134.31 539,134.31
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 190,739,488.91 68.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,222,262.95 31.52
6 其他资产 959,938.59 959,938.59
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,620,623.58 88.24
2 固定收益类投资 106,999.53 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,030,677.35 11.42
6 其他资产 407,975.21 407,975.21
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,968,011.20 84.32
2 固定收益类投资 68,316.44 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,618,868.44 14.67
6 其他资产 1,485,294.14 1,485,294.14
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,437,770.60 85.26
2 固定收益类投资 67,957.04 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,502,360.99 14.54
6 其他资产 296,759.15 296,759.15
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,535,130.63 88.96
2 固定收益类投资 18,423.60 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,749,991.93 10.54
6 其他资产 686,935.94 686,935.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,244,225.40 88.00
2 固定收益类投资 104,651.05 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,118,668.08 10.34
6 其他资产 2,489,471.24 2,489,471.24
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,810,488.10 59.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,344,325.91 33.24
6 其他资产 8,202,181.04 8,202,181.04

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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