民生加银现金宝货币A (000371) 资产配置_全景网

管理费：	0.300%	托管费：	0.080%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	0.01元
状态：	-- --

万份收益：

0.5524

7 日年化：1.4770%

数据更新日期：2023-11-29

基金类型：开放式基金

基金经理：李文君

管理人：民生加银基金管理有限公司

投资类型：货币型

最新规模：34.060亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2013-10-18

业绩比较基准：七天通知存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	9,701,380,514.51	58.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,979,345,515.52	29.97
5	银行存款和结算备付金合计	1,921,571,329.70	11.57
6	其他资产	11,827,538.23	11,827,538.23

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	12,896,475,149.88	61.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,215,627,843.93	20.20
5	银行存款和结算备付金合计	3,727,458,507.23	17.86
6	其他资产	28,085,345.84	28,085,345.84

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	8,171,520,258.60	51.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,223,529,022.56	26.66
5	银行存款和结算备付金合计	3,445,170,640.19	21.75
6	其他资产	1,492,786.98	1,492,786.98

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	10,482,046,383.69	59.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,502,685,318.82	25.68
5	银行存款和结算备付金合计	2,549,166,724.12	14.54
6	其他资产	1,340,135.20	1,340,135.20

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	21,400,447,057.81	55.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	13,591,030,635.20	34.98
5	银行存款和结算备付金合计	3,858,003,428.45	9.93
6	其他资产	2,211,769.57	2,211,769.57

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	25,016,646,012.80	64.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,165,199,504.65	26.15
5	银行存款和结算备付金合计	3,482,634,098.66	8.96
6	其他资产	202,016,281.74	202,016,281.74

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	18,777,180,453.40	67.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,319,219,465.37	19.22
5	银行存款和结算备付金合计	3,579,106,657.86	12.93
6	其他资产	5,306,220.88	5,306,220.88

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	15,213,561,407.37	59.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,140,603,750.92	28.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,101,260,701.72	12.16
6	其他资产	49,071,358.33	49,071,358.33

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	16,593,047,206.20	64.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,596,858,766.11	21.65
5	银行存款和结算备付金合计	3,601,986,677.50	13.94
6	其他资产	55,280,093.35	55,280,093.35

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	16,474,737,865.30	67.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,135,716,303.59	21.17
5	银行存款和结算备付金合计	2,582,666,660.51	10.65
6	其他资产	62,742,364.64	62,742,364.64

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	10,500,258,609.85	68.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,270,946,286.42	14.73
5	银行存款和结算备付金合计	2,581,512,162.71	16.74
6	其他资产	69,554,812.31	69,554,812.31

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	10,214,082,729.49	70.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,064,408,876.63	7.34
5	银行存款和结算备付金合计	3,136,458,846.78	21.64
6	其他资产	80,569,051.18	80,569,051.18

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	8,052,715,265.44	58.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,757,390,436.10	12.84
5	银行存款和结算备付金合计	3,761,422,258.79	27.48
6	其他资产	114,269,365.61	114,269,365.61

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	7,330,945,695.61	39.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,582,889,174.33	19.22
5	银行存款和结算备付金合计	7,611,532,850.37	40.83
6	其他资产	118,204,845.29	118,204,845.29

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	19,406,978,095.01	59.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,631,977,467.95	8.09
5	银行存款和结算备付金合计	10,251,330,852.80	31.50
6	其他资产	252,671,250.77	252,671,250.77

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